٣ أصول للمتابعة (١٣-١٧ يوليو): خام برنت، وأسهم جي بي مورغان، ومؤشر داو جونز ٣٠ (DJ30)



تبدأ الأسواق الأسبوع مرة أخرى بحذر.



شنت الولايات المتحدة أحدث موجة من هجماتها على إيران، بينما يختلف الجانبان حول ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً بالفعل أمام حركة الناقلات.

في وقت كتابة هذا المقال:

• خام برنت (UKOUSD): +3.6%

• ذهب (XAUUSD+): -1.2%

• NAS100مؤشر: -1.2%

• بيتكوين: -2%

للسياق المناسب، كانت تحركات اليوم محدودة نسبيًا حتى الآن.

و كما هو موضح لديناتقرير نبض السوق 8 يوليو(نُشر في الأصل بتاريخ ١ مارس - عند اندلاع حرب إيران):

غالبًا ما تتلاشى علاوات المخاطر الجيوسياسية بسرعة، ولكن الصراعات الممتدة قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات

حتى مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط الذي يتطلب يقظة دائمة، قد تزيد الأحداث الاقتصادية الكلية المقررة هذا الأسبوع من التقلبات العامة في السوق، مع احتمالية أن تسفر عنفرص تداول ضخمة



الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع: يوم ثلاثاء مضطرب؟



بعيداً عن الصراع المستمر، هناك ثلاثة أحداث عالية التأثير قد تؤدي إلى تقلبات في مختلف فئات الأصول خلال هذاالثلاثاء، ١٤ يوليو:

• جي بي مورجانالأرباح

• إصدار بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو (مؤشر أسعار المستهلك: CPI)

• شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس



٣ أصول للمتابعة (١٣-١٧ يوليو)



1) نفط برنتلتقليص مكاسب حرب إيران مرة أخرى؟



في 8 يوليو, لقد ذكّرنا المتداولين والمستثمرين بأن “مراقبة أسعار النفط على المدى القصير، في خضم صراع الشرق الأوسط المتغير باستمرار.

قد يلاحظ المتداولون أيضاً أنه، على الرغم من التصعيد الأخير، تعرض نفط برنت لمقاومة (مما منعه من الارتفاع) من قبلالمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA)– مؤشر فني يحظى بمتابعة واسعة – كما واجه مقاومة أيضاً حولالمستوى المهم نفسياً عند 79.00 دولار.



سيناريوهات محتملة

• الجانب الإيجابي: تصعيد كبير في الحرب الإيرانية يطيل من اختناق حركة الناقلات في مضيق هرمز قد يشهدبرنتيتداول فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويحاول استعادة الـمستوى ٨٦ دولار للبرميل.

• الجانب السلبي: في حال خفّ التوتر مجدداً في نزاع الشرق الأوسط، وعادت الولايات المتحدة وإيران للمفاوضات، فقد يشهد سعر برنت تراجعاً لمكاسبه البالغة 8.6% بعد الحرب ليعود إلى المستوى النفسيمستوى 70 دولاراً للبرميلمرة أخرى.





2) جي بي مورجانهل ستصل الأسهم إلى مستوى قياسي جديد؟



من المقرر أن يعلن جي بي مورغان عن أحدث أرباحه الفصليةقبل فتح الأسواق الأمريكية غدًا (الثلاثاء، 14 يوليو).

لماذا يعد هذا أمراً مهماً للأسواق؟

JP Morgan هو أكبر بنك في أكبر اقتصاد في العالم.

ولذلك، يُشار إلى أرباحها باعتبارها مقياساً لمدى سلامة الاقتصاد الأمريكي ككل.

تتوقع الأسواق الآن أن أسعار أسهم جي بي مورغان قد ترتفع/تنخفض بنسبة تتجاوز 3% بعد الإعلان عن نتائج أرباحها يوم الثلاثاء، 14 يوليو.

سيناريوهات محتملة

• الجانب الإيجابيجي بي مورجانيمكنسجل مستوى قياسي جديدإذا أعلن البنك عن أرباح أقوى من المتوقع في ظل بيئة مواتية للأصول ذات المخاطر مثل الأسهم.

• الجانب السلبي: أسهم جي بي مورغان قد تعيد اختبار مستوى الدعم حول الـالمستوى النفسي 326 دولار- كما حدث في النصف الثاني من شهر يونيو وحتى 1 يوليو، إذا شعرت الأسواق بخيبة أمل تجاه النتائج القادمة وتوقعات الأرباح المقدمة من أكبر بنك أمريكي.



أيضاً،جي بي مورجانأسهم ... تشكل 3.8% من مؤشر داو جونز الصناعي، مما يوصلنا إلى الأصل الأخير الذي يجب مراقبته هذا الأسبوع…



3) داو جونز 30هل يحقق المؤشر أيضاً رقماً قياسياً جديداً؟



إذا كنت تعتقد أن الرسوم البيانية لأسعار معظم الأصول الرئيسية - مثل الذهب والأسهم والعملات الرقمية وغيرها - لم تكن تشير إلا إلى الهبوط، فعليك إعادة التفكير مجدداً.

في حال فاتك ذلك: سجل مؤشر DJ30 مستوى قياسياً جديداً (أسعار التداول خلال اليوم) يوم الثلاثاء الماضي، 7 يوليو!

حتى اليوم (الإثنين، 13 يوليو)، وبينما تتراجع أصول المخاطر الأخرى، فإن الـداو جونز 30تُظهر استجابة فاترة نسبيًا – بانخفاض 0.15% فقط – لأحدث تصعيد في الصراع الإيراني.



^{ملاحظة: مؤشر DJ30 الخاص بـ Bybit يتتبع متوسط داو جونز الصناعي.}

إليك ماالمتداولون الجددأرغب في معرفة مؤشر أسهم:

• ما هو مؤشر الأسهم؟

تخيل مؤشر الأسهم كسلة من الأسهم.

تحتوي سلة "DJ30" على 30 شركة أمريكية كبرى ذات أسماء معروفة مثلإنفيديا, تفاحة, ماكدونالدز, فيزا, وول مارت, كوكا كولا, وعمالقة الصناعة الآخرين!



• ما الذي يحرك سعر المؤشر؟

يرصد المؤشر الأداء العام لمجموعة أسهمه.

يرتفع سعر المؤشر مع ارتفاع مكوناته من الأسهم، وينخفض مع انخفاضها بشكل جماعي.



• لماذا تداول مؤشرات الأسهم؟

غالباً ما يواجه المتداولون الكثير من الخيارات.

على سبيل المثال، هذا الأسبوع يشهد نتائج الأرباح من:

• 14 يوليو:غولدمان ساكس(بوزن 11.9% على DJ30)

• 14 يوليو:جي بي مورجان(بوزن 3.8% في مؤشر DJ30)

• 15 يوليو: جونسون آند جونسون (وزن بنسبة 2.9% في مؤشر DJ30)

• 16 يوليو: مجموعة يونايتد هيلث (بثقل 4.8% على مؤشر داو جونز 30)

• 17 يوليو: شركة ترافلرز (بوزن 3.8% في مؤشر DJ30)

وبالتالي، يتيح مؤشر الأسهم فرصة للاستفادة من تحركات الأسعار بعد إعلانات الأرباح، دون الحاجة للمخاطرة بكامل رأس المال في سهم واحد محدد.

باختصار، يتيح المؤشر للمتداولين التنويع ويقلل من مخاطر التركز.

ولكن، تكمن المقايضة في أن تحركات أسعار المؤشر تميل إلى أن تكون أصغر مقارنة بسهم فردي.



سيناريوهات محتملة

• الجانب الإيجابي: الـ داو جونز 30المؤشر قد ينشرمستوى قياسي جديدإذا بدأ موسم أرباح الشركات الأمريكية بنتائج أفضل من المتوقع، بينما قد تهدأ المخاوف الجيوسياسية.

• الاتجاه الهبوطي: قد يكسر مؤشر DJ30 مستوى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 21 يوماً هبوطاً ويعيد اختبار منطقة دعم 51,600(مقاومة ذروة دورة أوائل يونيو ودعم منتصف يونيو) إذا بدأ موسم أرباح الشركات الأمريكية بنبرة متشائمة، بينما يتآكل إقبال السوق على الأصول الأكثر خطورة بشكل أكبر بفعل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.



زر تداول DJ30





إخلاء المسؤولية:

يتم توفير هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ويعكس آراء المؤلف فقط. ولا يشكل نصيحة استثمارية، ولا عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو أصول رقمية. قد تخضع قدرتك على الوصول إلى أي منتجات أو خدمات مذكورة أو استخدامها للقوانين والمتطلبات التنظيمية لولايتك القضائية.