دليل استراتيجيات التداول الآلي في تداول النسخ من Bybit

استعد للارتقاء بـنسخ التداول خبرة بصفة المتداول الخبير? Bybit يقدم التداول بالنسخ الآن ترقية جديدة، وهي التداول بالنسخ الآلي، مما يسمح للمتداولين الرئيسيين بتطبيق استراتيجيات تداول آلية. توفر هذه الترقية تجربة سلسة ستعزز معدلات نجاح تداولاتك وتكسبك المزيد من المتابعين.

أهم النقاط:

• Bybit التداول بالنسخ حصل على ترقية جديدة، التداول بالنسخ الآلي، والتي تُمكّن كبار المتداولين من تنفيذ استراتيجيات تداول آلية.

• تقدم ترقية التداول بالنسخ المُعزز أيضًا مزايا أخرى، مثل ميزات التداول لعقود USDT الدائمة، بما في ذلك تنبيه TradingView، والإيقاف الزائد، والأوامر الشرطية.

• منصات التداول الآلي المدعومة بـ Bybit مثل 3Commas و Insilico Terminal يمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام الـمفتاح API الخاص بـ Bybit. 

ما هو تداول النسخ من Bybit؟

نسخ التداول من Bybitتجمع بين المتداولين الرئيسيين والمتابعين لتجربة تداول شفافة ومربحة للطرفين حقاً. وبصفتك متداولاً رئيسياً على منصَّة Bybit للتداول بالنسخ، فإنك تحصل على وصول مباشر إلى قاعدة مستخدمين عالمية واسعة، مما يزيد بشكل كبير من إمكانية جذب المتابعين. ومع التداول بالنسخ من Bybit، يمكنك الاستفادة من منصَّة عالية الكفاءة والموثوقية بفضل جاهزية النظام بنسبة 99.9% مع محرك مطابقة سريع وعالي الأداء.

مع إطلاق ترقية التداول بالنسخ المؤتمت المصممة خصيصاً للمتداولين المحترفين، يمكنك الاستفادة بعدة طرق:

تحسين التكامل مع طرفية تداول المشتقات:سابقًا، كان بإمكان المتداولين الرئيسيين المشاركة في التداول بالنسخ فقط بشكل منفصل عن محطة تداول المشتقات الرئيسية. ومع ترقية التداول بالنسخ الآلي، قامت المنصَّة بدمج التداول بالنسخ في محطة تداول المشتقات الرئيسية. ونتيجة لذلك، فإننسخ التداولتختفي علامة التبويب، ويمكن الآن الوصول إلى جميع أنشطة التداول، بما في ذلك التداول بالنسخ، ضمن علامة تبويب واحدة. لذا، عندما تتداول مع المتداولون الرئيسيونالحساب الفرعي, سيتم نسخ جميع أزواج تداول عقود USDT الدائمة المدعومة على Bybit التداول بالنسخ تلقائيًا بواسطة متابعيك. هذا النهج المبسط يبسّط عملية التداول بالنسخ بأكملها لجميع المعنيين.

المحطة القديمة

منصة مطورة



مجموعة كاملة من وظائف تداول المشتقات: يمكنك فتح كافة ميزات التداول المتاحة في سوق عقد USDT الدائم. ويشمل ذلك ميزات لم تكن متاحة قبل الترقية، مثل تنبيه TradingView, الإيقاف الزائد، الأوامر الشرطية والمزيد. تمكنك هذه الأدوات المتقدمة من ضبط استراتيجيات التداول الخاصة بك وتعظيم إمكاناتك للنجاح.

نسخ التداول عبر API: تحصل على ميزة الاستفادة من OpenAPI للعقود الدائمة الخطية بـ USDT (إصدار V3/V5)للتداول بالنسخ. توفر واجهة برمجة التطبيقات هذه إطارًا قويًا وفعالًا لتنفيذ صفقات النسخ، مما يعزز الأداء العام والموثوقية لأنشطتك التداولية. من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة المتقدمة هذه، يمكنك تجربة عمليات تداول نسخ أكثر سلاسة وكفاءة.

إدارة حساب سلسة:يمكنك تبسيط عمليات التداول الخاصة بك وإدارة الحسابات الفرعية المتعددة بكل سهولة. ستحصل على نظرة شاملة لكل حساب فرعي وتنسيق أنشطة التداول الخاصة بك عبر الحسابات، مما يساهم في تحسين كفاءة التداول لديك. كما يمكنك الاطمئنان إلى إجراء تحويلات أصول آمنة وسريعة بين حساباتك.

إدارة سهلة للتداولات:يمكنك إدارة الأرباح والخسائر (PnL) وتصدير طلب و سجل التداولبكل سهولة، مما يتيح مراقبة فعالة لأنشطة التداول ويسهل اتخاذ قرارات مدروسة أثناء مراجعة صفقاتك السابقة وتقييم نجاح صفقاتك الحالية.



شارة الاستراتيجيات الآلية:ستحصل على شارة في صفحة ملفك الشخصي عند استخدامك للاستراتيجيات المؤتمتة. تُعد هذه الشارة بمثابة دليل على حرصك على مواكبة أحدث التطورات واستخدام الأدوات المتطورة لتحقيق أهدافك في التداول. كما أنها تبرز مكانتك كخبير في مجال التداول الخوارزمي وتضفي مصداقية على ملفك الشخصي، مما يساعدك في جذب المتابعين الباحثين عن المتداولين المتميزين (Master Traders) ذوي الخبرة والبراعة في دمج الحلول الآلية في ممارسات التداول الخاصة بهم.ملاحظةستظهر الشارة للمتداولين المحترفين الذين يستخدمون 3Commas و Insilico خلال المرحلة التجريبية، وسيتم توسيع نطاقها تدريجياً لتشمل شركاء آخرين.



ما هو التداول الآلي؟

التداول الآلي، أو التداول الخوارزمي، هو أسلوب تداول يعتمد على برامج حاسوبية تستخدم الخوارزميات لضبط معايير تنفيذ الصفقات تلقائياً وإتمامها في توقيتات دقيقة.

لا يقتصر التداول الآلي على تمكين المتداولين من تنفيذ عدد أكبر بكثير من الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة فحسب، بل يُمكّنهم أيضاً من تنفيذ الإجراءات المحددة مسبقاًاستراتيجيات التداولفي الواقع، تُعد الاستراتيجيات حاسمة في التداول الخوارزمي نظرًا لطبيعتها المعدة مسبقًا لتحقيق صفقات ناجحة. هذا يجعل التداول الآلي خيارًا مفضلاً لدى العديد من المتداولين المحترفين الذين يسعون إلى صقل استراتيجياتهم للحصول على نتائج ممتازة باستمرار.

الترقية إلى التداول بالنسخ الآلي

للمتداولين الرئيسيين الجدد

إذا انضممت إلى Bybit كـ متداول رئيسي جديد، فسيتم منحك تلقائيًا ترقية التداول بالنسخ الآلي. كل ما عليك فعله هوسجل مع Bybit وإعداد حساب المتداول الرئيسي الخاص بك.

للمتداولين الرئيسيين الحاليين

بالنسبة للمتداولين الخبراء الحاليين، يلزم إجراء ترقية بسيطة إلى التداول بالنسخ الآلي قبل إنشاء الـمفتاح API الخاص بـ Bybitلإنشاء اتصال سلس مع منصات التداول الآلي المفضلة لديك. عملية الترقية بسيطة ولا تتطلب سوى بضع خطوات سهلة. بمجرد الترقية، ستكون جاهزًا تمامًا للانطلاق في عالم التداول الآلي وإطلاق العنان لإمكانياته لنجاح تداولك.

هناك طريقتان للوصول إلى الترقية. يمكنك إما الدخول عبر الـنسخ التداول علامة التبويب في منصة تداول المشتقات، أو الوصول من خلال مركز المتداولين الرئيسيين. في كلتا الحالتين، سيظهر لك إشعار منبثق لترقية تجربتك كـ Master Trader. انقرالتاليللمتابعة في الترقية.

٢. على الشاشة التالية، اقرأ اتفاقية التداول بالنسخ الرئيسية وضع علامة في المربع للإشارة إلى أنك قد قرأت الاتفاقية ووافقت عليها. ثم، انقرترقية الآن.

3. بمجرد اكتمال ترقيتك، انقر التبديل إلى حساب فرعي.

يُرجى العلم أنه سيتعين عليك إغلاق جميع صفقات التداول بالنسخ الخاصة بك قبل أن تتمكن من المتابعة في الترقية. وأثناء الترقية، لن تتمكن من التداول أو تحويل الأصول.

بعد ترقيتك إلى التداول بالنسخ الآلي، سيتم تحويل حساب التداول بالنسخ الخاص بك إلى حساب فرعي، ويمكنك البدء في فتح صفقات في حسابك الفرعي للمتداول الرئيسي مع هذه الميزات الجديدة للتداول بالنسخ.

كيفية البدء في التداول الآلي على Bybit

بعد ترقية التداول بالنسخ الآلي، يمكنك إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات مجاناً ببساطة من خلال زيارةإدارة واجهة برمجة التطبيقات صفحة، والتي يمكن الوصول إليها من الحسابصفحة أوإعدادات شخصيةصفحة.

في الـإدارة واجهة برمجة التطبيقات صفحة، انقر فوق إنشاء مفتاح جديد. ثم اختر مفاتيح API مولدة بواسطة النظام للمنصات المدعومة من Bybit مثل 3Commas وInsilico Terminal. وبخلاف ذلك، حدد مفاتيح API ذاتية الإنشاء. تأكد من نسخ أو تنزيل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك والمفتاح السرّي والاحتفاظ بهما بأمان.

بمجرد ربط واجهة برمجة تطبيقات Bybit الخاصة بك بمنصات التداول المختلفة، يمكنك إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة لاستراتيجيات التداول الآلي لتحقيق النجاح في تداولك.



لماذا يجب عليك استخدام التداول الآلي بصفتك متداولًا رئيسيًا؟

يوفر استخدام التداول الآلي بصفتك أحد المتداولين الرئيسيين فوائد متعددة.

التنفيذ الأمثل وتقليل المخاطر

أولاً، إحدى مزايا التداول الخوارزمي هي أن المتداولين المحترفين لم يعودوا مضطرين للاعتماد فقط على مهاراتهم وخبراتهم لتوقيت صفقاتهم. بدلاً من ذلك، يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا بأسعار مثالية وبتكاليف مخفضة. وهذا يعني أيضًا مخاطر أقل للأخطاء البشرية أثناء تنفيذ الصفقات.

المرونة وتنفيذ الصفقات المتزامنة

مع التداول الآلي، ستتمكن من تنفيذ الصفقات على مدار الساعة (24/7)، حتى عندما لا تقوم بمراقبة السوق بنشاط. تتيح لك هذه المرونة تخطيط استراتيجيات التداول الخاصة بك بما يتناسب مع جدولك، مما يضمن عدم تفويت الفرص. علاوة على ذلك، يمكنك إجراء صفقات متعددة في وقت واحد، مما يزيد من كفاءتك ويتيح لك إكمال المزيد من الصفقات في إطار زمني معين. ونتيجة لذلك، سيتم توفير وقتك لتحديد فرص جديدة وتحليل اتجاهات السوق.

التداول الآلي الخالي من المشاعر

حتى أكثر المتداولين الرئيسيين خبرة معرضون للتأثر بالعواطف، التي قد تؤثر سلبًا على تداولاتهم. فمن خلال تنفيذ استراتيجيات مخططة مسبقاً عبر الأتمتة، يمكنك تقليل تأثير العواطف بشكل كبير وزيادة احتمالية نجاح التداولات.

أنواع استراتيجيات التداول المؤتمتة

لقد أحدثت استراتيجيات التداول الآلي ثورة في الطريقة التي يتعامل بها المتداولون مع الأسواق المالية. من خلال تسخير قوة الخوارزميات والتكنولوجيا، تقدم هذه الاستراتيجيات نهجًا منهجيًا وفعالًا للتداول، مما يوفر عليك الوقت والمتاعب.

سواء كان الأمر يتعلق بالاستفادة من اتجاهات الأسعار، أو تخفيف تأثير السوق، أوإدارة المخاطر، توفر استراتيجيات التداول الآلي للمتداولين ميزة تنافسية من خلال تقديم نُهج تداول متسقة ومنضبطة. سنستعرض في هذا المقال مختلف استراتيجيات التداول الآلي التي قد يأخذها كبار المتداولين في الاعتبار للمساعدة في استبعاد العواطف والتحيزات البشرية من عملية اتخاذ القرار.

متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)

الـمتوسط السعر المرجح زمنياً(TWAP) هي استراتيجية تداول آلية مؤتمتة تُستخدم لتنفيذ أوامر كبيرة بطريقة تقلل من تأثير السوق. تحقق ذلك عن طريق تقسيم الأمر إلى أجزاء أصغر وتنفيذها على فترات منتظمة على مدى فترة زمنية محددة، مثل دقائق، ساعات، أو حتى أيام.

من خلال توزيع تنفيذ الأوامر، يهدف TWAP إلى تحقيق متوسط سعر تنفيذ يقارب متوسط سعر السوق خلال تلك الفترة. تفيد هذه الاستراتيجية المستثمرين المؤسسيين أو المتداولين الذين يتعاملون مع أحجام أوامر كبيرة، حيث تساعد السوق على استيعاب الأمر على مدار فترة زمنية بدلاً من تنفيذ الأمر بالكامل دفعة واحدة.

مطاردة الحد

استراتيجية مطاردة الحد للتداول الآلي المؤتمتة تتضمن وضعأوامر الحدأعلى من أو أقل من سعر السوق الحالي للاستفادة من تحركات الأسعار السريعة بخصم. يتم وضع أوامر الحد بمسافة محددة لا تتجاوز N مستويات من أفضل سعر. عندما يصل السوق إلى سعر الحد المحدد، تقوم الاستراتيجية بتفعيل تنفيذ الصفقة.

نظراً لاختراق N من مستويات الأسعار، فإن كتل الأوامر الكبيرة التي تدخل السوق ستؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة وتفعل هذه الاستراتيجية. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار حيث تلاحق أوامر الحد أفضل سعر متاح أعلى أو أقل من سعر السوق. ومن خلال التمركز الاستراتيجي لأوامر الحد، تسعى الاستراتيجية إلى اقتناص الجزء الأخير من أمر كبير بسعر مخفض. ويعتمد هذا النهج على الاستفادة من التفاوتات السعرية المؤقتة الناتجة عن تدفق الأوامر الكبيرة.

بوت شبكة العقود الآجلة

الـبوت شبكة العقود الآجلةهي استراتيجية تداول آلية مؤتمتة مصممة خصيصًا لأسواق العقود الآجلة. تعتمد على نهج قائم على الشبكة للاستفادة من تقلبات الأسعار ضمن نطاق محدد مسبقًا. تضع الاستراتيجية شبكة من أوامر البيع والشراء عند مستويات أسعار محددة مسبقًا أعلى وأسفل سعر السوق الحالي.

مع تحركات السوق، تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الربح من تذبذبات الأسعار المتمثلة في الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع (أو العكس) ضمن نطاق الشبكة المحدد مسبقًا. من خلال الدخول والخروج المنهجي من المراكز بناءً على مستويات الأسعار، تسعى استراتيجية بوت تداول العقود الآجلة الشبكي إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل مع إدارة المخاطر من خلال هيكل الشبكة المحدد مسبقًا.

الزخم/متابعة الاتجاه

تهدف استراتيجيات الزخم واتباع الاتجاه إلى الاستفادة من استمرارية اتجاهات الأسعار في السوق. يمكن القول إنها الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا لأنها تحدد الاتجاهات ذات الإمكانات لحركات قوية وتتاجر بها. تتضمن هذه الاستراتيجيات عادةً شراء الأصول التي تكتسب زخمًا وبيع الأصول التي تفقد زخمًا.

تسعى استراتيجيات تتبع الاتجاه إلى تحديد اتجاهات الأسعار المستمرة ومواكبتها، سواء كانت صعودية أو هبوطية. وتستخدم هذه الاستراتيجيات التحليل الفني أدوات ومؤشراتلتحديد اتجاه وقوة الاتجاهات. وأخيرًا، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق الأرباح من استمرار تحركات الأسعار.

الارتداد إلى المتوسط

تهدف استراتيجيات الارتداد نحو المتوسط إلى استغلال ميل الأسعار للعودة إلى قيمتها المتوسطة بعد انحرافات مؤقتة. تحدد هذه الاستراتيجيات الأصول التي ابتعدت بشكل كبير عن متوسط سعرها وتتوقع أنها ستعود في النهاية إلى متوسطها.

تتضمن استراتيجيات الارتداد إلى المتوسط بيع الأصول التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها وقد تُعتبر مشبعة بالشراء، بينما شراء الأصول التي انخفضت أسعارها وتُعتبر مشبعة بالبيع. تعتمد هذه الاستراتيجيات على التحليل الإحصائي والمؤشرات لتحديد حالات التشبع بالشراء أو البيع في السوق. تستفيد هذه الاستراتيجيات من توقع أن الأصول المشبعة بالشراء ستشهد انخفاضاً في أسعارها، وأن الأصول المشبعة بالبيع سترتد، وتسعى لتحقيق أرباح مع عودة الأسعار إلى مستوياتها المتوسطة.

زخم السلسلة الزمنية

تهدف استراتيجيات التداول الآلي ذات الزخم عبر السلاسل الزمنية إلى التقاط الاتجاهات والزخم في أسعار الأصول على مدى فترة زمنية معينة. تقوم هذه الاستراتيجيات بتحليل بيانات الأسعار التاريخية وتحديد الأصول التي أظهرت تحركات سعرية صعودية أو هبوطية متسقة.

عن طريق قياس قوة واستمرارية هذه الاتجاهات، تهدف استراتيجيات الزخم للسلاسل الزمنية إلى الدخول في مراكز شراء في الأصول ذات الزخم السعري الإيجابي ومراكز بيع في الأصول ذات الزخم السعري السلبي. تفترض الاستراتيجية أن الأصول ذات الأداء الإيجابي الحديث ستستمر في التفوق، بينما تلك ذات الأداء السلبي ستستمر في الأداء دون المستوى المعتاد. يتيح هذا النهج للمتداولين مواءمة مراكزهم مع اتجاهات السوق السائدة، واغتنام الأرباح المحتملة من تحركات الأسعار المستمرة.

الزخم المستعرض

تعتمد استراتيجية الزخم المقطعي للتداول الآلي المؤتمتة على تحديد الأصول ذات الأداء النسبي القوي مقارنة بأقرانها. تتضمن هذه الاستراتيجية قياس القوة النسبية للأصول المختلفة واختيار تلك التي تتفوق على السوق. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من زخم هذه الأصول عن طريق شرائها وربما بيع الأصول ذات الأداء الضعيف.

على سبيل المثال، تعتبر بيبسي وكوكا كولا سهمين ضمن نفس المجموعة (المشروبات). وتقوم استراتيجية الزخم المقطعي بشراء السهم الأقوى أداءً مع بيع السهم الأضعف في الوقت نفسه. ويمكن استخدام استراتيجية مماثلة في العملات الرقمية والفوركس حيث يتم شراء الأصل الأقوى وبيع السوق الأضعف. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح من خلال افتراض أن الأصول التي أظهرت أداءً قوياً في الماضي القريب هي الأكثر عرضة لمواصلة مسارها الصعودي.

متوسط التكلفة بالدولار (DCA)

الـمتوسط تكلفة الدولارتتضمن استراتيجية توسيط التكلفة "DCA" الشراء المنتظم لمبلغ ثابت بالدولار من أصل على فترات زمنية محددة مسبقًا، بغض النظر عن سعره. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تخفيف تأثير تقلبات السوق قصيرة الأجل عن طريق توزيع الاستثمار على مدار الوقت. خلال فترات الأسعار المنخفضة، يتم الحصول على المزيد من وحدات الأصل، وخلال فترات الأسعار المرتفعة، يتم شراء وحدات أقل.

مع مرور الوقت، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تقلل من متوسط التكلفة لكل وحدة وتقلل من تأثير قرارات توقيت السوق. يحظى توسيط التكلفة "DCA" بشعبية خاصة بين المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى نهج ثابت وتدريجي لبناء مراكزهم الاستثمارية.

أتمتة التداول اليومي

أتمتة التداول اليومي هي استراتيجية تستخدم الخوارزميات والأنظمة الآلية لتنفيذ صفقات متعددة قصيرة الأجل ضمن يوم تداول واحد. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل أنماط أسعار السوق المختلفة، وحجم التداول، والتقلبات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل والاستفادة منها.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح من فروق الأسعار الطفيفة وتحركات الأسعار خلال اليوم الواحد. ومن خلال أتمتة عملية التداول، تعمل أتمتة التداول اليومي على إزالة التحيزات العاطفية وتسمح بتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة بناءً على قواعد محددة مسبقاً.

مراجحة

مراجحةهي استراتيجية تداول آلية مؤتمتة تسعى لاستغلال فروقات الأسعار بين الأسواق المختلفة، أو الأدوات، أو البورصات. تتضمن الاستراتيجية شراء أصل بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في نفس الوقت بسعر أعلى في سوق آخر، مما يحقق ربحًا من فارق السعر.

ستقوم هذه الاستراتيجية الآلية بمسح أسواق متعددة في الوقت الفعلي، لتحديد الحالات التي تتباعد فيها الأسعار بما يتجاوز حالات عدم كفاءة السوق الطبيعية. فعلى سبيل المثال، فإن سعر بيتكوينقد يكون أقل في المنصة (أ) مقارنة بالمنصة (ب). وبمجرد اكتشاف فرصة مراجحة، يتم تنفيذ صفقة لشراء البيتكوين في المنصة (أ) مع بيع البيتكوين في الوقت نفسه في المنصة (ب) للاستفادة من تفاوت الأسعار. تهدف استراتيجيات المراجحة إلى تحقيق أرباح خالية من المخاطر، حيث يضمن فرق السعر تحقيق عائد إيجابي بغض النظر عن الاتجاه العام للسوق.

شهية المخاطرة / نفور من المخاطرة

الـاتجاه المخاطرة/النفور من المخاطرةتم تصميم هذه الاستراتيجية لتعديل المراكز التداولية بناءً على شعور المخاطرة السائد في السوق. خلال فترات الإقبال على المخاطرة، حين يكون المستثمرون أكثر تفاؤلاً تجاه السوق، تفضّل الاستراتيجية الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات البديلة (altcoins)، الأسهم أو السندات مرتفعة العائد. وتهدف إلى تعظيم إمكانية تحقيق عوائد أعلى خلال ظروف السوق المواتية.

على النقيض، خلال فترات تجنب المخاطر التي تتسم بزيادة عدم اليقين أو اضطرابات السوق، تتجه الاستراتيجية نحو أصول أكثر أمانًا مثل السندات الحكومية أو الأسهم الدفاعية. ضمن العملات الرقمية، ستكون تلك العملات "الأكثر أمانًا" هيالعملات المشفرة الممتازةمثل بيتكوين وإيثيريوممن خلال التعديل الديناميكي لتوزيع المحفظة بناءً على معنويات المخاطرة، تهدف الاستراتيجية إلى تحسين العوائد في بيئات السوق المختلفة.

توقيت السوق

تهدف استراتيجيات تداول توقيت السوق إلى التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية من خلال تحليل مؤشرات مختلفة مستخدمة في التحليل الفني، حركة الاسعار،التحليل الأساسيأو تحليل المشاعر. تحاول هذه الاستراتيجيات تحديد اللحظات الرئيسية للدخول أو الخروج من المراكز في السوق بناءً على تحركات الأسعار المتوقعة.

تحلل خوارزميات توقيت السوق البيانات التاريخية والأنماط وإشارات السوق لإصدار إشارات البيع أو الشراء. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن توقيت السوق يمكن أن يكون أمراً صعباً، حيث يصعب تقديم تنبؤات دقيقة بشكل مستمر، كما تتأثر قرارات التداول بعوامل غير متوقعة.

نسبة حجم التداول

تهدف استراتيجية نسبة الحجم (POV) الآلية إلى تنفيذ التداولات بناءً على نسبة مئوية محددة مسبقاً من إجمالي حجم التداول لأصل معين خلال إطار زمني محدد. وتعد هذه الاستراتيجية مفيدة عند التعامل مع طلبات ذات أحجام كبيرة قد يكون لها تأثير كبير على السوق بخلاف ذلك.

من خلال تنفيذ الصفقات بما يتناسب مع إجمالي حجم التداول، تحاول الاستراتيجية تقليل التأثير على السوق وتشوهات الأسعار الناتجة عن الطلبات الكبيرة. فهي تضمن توافق نشاط التداول مع السيولة في السوق وتساعد المتداولين على تجنب الآثار السلبية على سعر الأصل مع تنفيذ الطلبات الكبيرة بكفاءة.

نقص التنفيذ

تهدف استراتيجية عجز التنفيذ (Implementation Shortfall) إلى تقليل الفجوة بين السعر المتوقع وسعر التنفيذ الفعلي لعملية التداول. وهي تأخذ في الاعتبار تأثير السوق وتكاليف المعاملات عند تحديد استراتيجية التنفيذ المثلى. تتضمن هذه الاستراتيجية عادةً تقسيم الأوامر الكبيرة إلى أجزاء أصغر وتنفيذها على مدى فترة زمنية محددة.

بموازنة الرغبة في التنفيذ السريع وتقليل الانزلاق السعري، تسعى الاستراتيجية لتحقيق أفضل أداء تداول شامل. تستخدم استراتيجيات قصور التنفيذ بيانات السوق في الوقت الفعلي والخوارزميات المتقدمة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة، مما يحسن تنفيذ الصفقات ويقلل التأثير الإجمالي على السوق.

منصات للتداول الآلي

في الماضي، كانت المعرفة بالبرمجة مطلوبة لتنفيذ استراتيجيات التداول الآلي. ومع التطور التكنولوجي، أصبح بإمكانك العثور بسهولة على منصات تساعدك في إنشاء استراتيجيات التداول الخوارزمي دون الحاجة إلى برمجة الخوارزميات. يمكن الوصول إلى المنصتين أدناه بسهولة باستخدام مفتاح API الخاص بـ Bybit. 

بوت 3Commas GRID

بوت 3Commas GRIDهو بوت شبكي تتبعي يتداول بالأسعار المثلى في سوق جانبي، اعتمادًا على ما إذا كانت الأسعار أعلى أو أقل من الخط المتوسط. يساعدك على تحقيق أرباح أسرع وأطول حيث يمكنك زيادة أحجام الأوامر ووضع المزيد من أوامر الشراء لمواصلة التداول عندما ينخفض السعر بشكل كبير. يأتي البوت الشبكي GRID Bot من 3Commas أيضًا مع العديد من قوالب الإعداد المسبق للبوتات التي يمكنك الاستفادة منها للتداول بكفاءة أكبر، ويمكن إيقافه كلما شعرت بأن السوق غير مربح.

منصة Insilico TWAP

الـمنصة Insilico TWAPتتيح لك تنفيذ طلبات كبيرة على فترات منتظمة، ويمكن إلغاؤها في أي وقت. كما تمنحك خيار وضع طلبات مخفية بفواصل زمنية وأحجام صفقات عشوائية، مما يجعل من الصعب اكتشافها بواسطة أدوات تتبع السوق العامة.

المحصلة النهائية

مع الترقية في Bybit التداول بالنسخ، يمكن للمتداولين الرئيسيين تنفيذ استراتيجيات تداول آلية بسهولة تمنحهم ميزة تنافسية لتحقيق عوائد ثابتة في تداولاتهم، مما يجذب المزيد من التابعين ويوسع قاعدة التابعين الخاصة بهم. إذًا، ماذا تنتظر؟ سجل كـالمتداولون الرئيسيون على Bybitالآن للاستمتاع بكافة مزايا ترقية التداول بالنسخ المؤتمت!



إخلاء مسؤولية:جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر. لا تخاطر إلا برأس مال يمكنك تحمل خسارته.

#تعلم_مع_بايبيت