عائد توزيعات XLE: سجل المدفوعات والتواريخ

يدفع صندوق XLE (Energy Select Sector SPDR Fund) توزيعات أرباح ربع سنوية. وبصفته صندوقاً متداولاً في البورصة (ETF) تديره شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز (SSGA)، يجمع XLE توزيعات الأرباح من حيازات قطاع الطاقة الأساسية لديه ويمرر ذلك الدخل المجمع إلى المساهمين أربع مرات في السنة. ويختلف المبلغ في كل ربع سنة بناءً على توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات المكونة للصندوق. يمثل XLE صندوقاً متداولاً في البورصة، وليس سهماً فردياً.

ملاحظة: قد يكون بعض المستثمرين الذين يبحثون عن "توزيعات أرباح سهم XLE" يفكرون في توزيعات الأرباح لشركة واحدة. تختلف آلية الدخل في XLE عن إعلان توزيعات الأرباح للشركات، كما هو موضح في قسم ميكانيكا التوزيع أدناه.

XLE: لمحة سريعة عن بيانات توزيعات الأرباح

البيانات اعتبارًا من [تاريخ الاسترجاع]. تحقق من الأرقام الحالية على صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors) أو سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com.*

فيما يلي ستجد تفصيلاً كاملاً لكيفية عمل عائد XLE، وتواريخ الدفع القادمة، و10 سنوات من البيانات التاريخية، والعوامل التي تدفع توزيعات الأرباح كل ربع سنة، ومقارنة مع صناديق المؤشرات المتداولة للطاقة المنافسة بما في ذلك VDE و IYE.

عائد توزيعات الأرباح لـ XLE: ماهيته وكيفية حسابه

يتم حساب عائد توزيعات الأرباح لـ XLE عبر قسمة إجمالي التوزيعات المدفوعة خلال الاثني عشر شهراً الماضية على سعر سهم الصندوق الحالي، ثم الضرب في 100.

صيغة عائد توزيعات الأرباح:

توزيعات الأرباح السنوية للسهم (آخر 12 شهراً) ÷ سعر السهم الحالي × 100 = نسبة توزيع الأرباح %

بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ذات السيولة العالية مثل XLE، يتتبع سعر السهم عن كثب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV)، وهو ما يمثل قيمة السهم الواحد من الأصول الأساسية للصندوق. كما يُستخدم سعر السهم كالمقام العملي في حسابات العائد.

ثلاثة أنواع للعائد يواجهها المستثمرون مع XLE

يظهر عائد توزيعات أرباح XLE تحت ثلاث تسميات مختلفة باختلاف المصدر، وتتفاوت الأرقام فيما بينها. ويساعد فهم أي الأنواع يجب استخدامه في تجنب الالتباس عند مقارنة البيانات عبر المواقع المختلفة.

[{"Best Used For":"أفضل استخدام له","What It Measures":"ما يقيسه","Yield Type":"نوع العائد"},{"Best Used For":"خط أساس لتخطيط الدخل: يستخدم المدفوعات التاريخية الحقيقية، وليس التوقعات","What It Measures":"مجموع توزيعات الأرباح الفعلية المدفوعة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية مقسومًا على سعر السهم الحالي","Yield Type":"عائد الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM)"},{"Best Used For":"مرجع وثائق الصندوق: إفصاح تنظيمي مطلوب، قد يختلف بشكل كبير عن عائد الـ 12 شهرًا الماضية (TTM)","What It Measures":"تقدير تطلعي يستند إلى صافي دخل الاستثمار خلال أحدث فترة 30 يومًا","Yield Type":"عائد 30 يومًا حسب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)"},{"Best Used For":"تقدير للدخل على المدى القريب: مفيد إذا كان أحدث دفع هو الأكثر تمثيلاً على الأرجح","What It Measures":"أحدث توزيع أرباح ربع سنوي مضروبًا في 4، مقسومًا على سعر السهم الحالي","Yield Type":"العائد المستقبلي"}]

يُعد عائد الاثني عشر شهراً الماضية (TTM) هو الرقم الأكثر شيوعاً على مواقع البيانات المالية، وهو المرجع الأكثر موثوقية لتخطيط الدخل لأنه يعكس ما دفعه XLE بالفعل، وليس مجرد توقعات. أما عائد الـ 30 يوماً الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فهو تقدير مستقبلي خاضع للتنظيم يظهر في وثائق الصندوق الرسمية. ويقوم العائد المستقبلي بحساب أحدث دفعة ربع سنوية فقط على أساس سنوي، مما يجعله مفيداً عندما يكون الربع الأخير مرتفعاً أو منخفضاً بشكل غير معتاد.

لأغراض تخطيط الدخل، استخدم عائد الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) كنقطة انطلاق لك. وتحقق من العائد الآجل إذا كنت تعلم أن أحدث دفعة ربع سنوية كانت غير معتادة.

لماذا يتقلب عائد XLE بشكل أكبر من معظم صناديق الاستثمار المتداولة

يتغير العائد للاثني عشر شهراً الماضية (TTM) لصندوق XLE من ربع سنوي لآخر بشكل أكبر مما هو عليه في صناديق الاستثمار المتداولة لقطاع المرافق أو قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. يتألف مؤشر قطاع الطاقة المختار (Energy Select Sector Index) بالكامل من شركات قطاع الطاقة ضمن مؤشر S&P 500، وتستجيب توزيعات أرباح تلك الشركات بشكل مباشر لأسعار النفط ودورات الأرباح. فعندما تنخفض أسعار النفط وتتراجع أرباح شركات الطاقة، تقوم الشركات المكونة للمؤشر بخفض أو تقليل توزيعات الأرباح. أما عندما ترتفع أسعار النفط وتتعافى الأرباح، فإن تلك التوزيعات تزداد. والنتيجة هي أن عائد XLE يمكن أن يتحرك بشكل كبير خلال عام واحد، على عكس توزيعات الأرباح التي تدفعها القطاعات الأكثر دفاعية.

للحصول على بيانات العائد الحالية على مدار الاثني عشر شهرًا (TTM)، تحقق من الرقم مباشرةً على ETF.com أو صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors,) حيث يتغير الرقم مع كل دفعة ربع سنوية ومع حركة سعر السهم اليومية.

مواعيد توزيع أرباح XLE: تاريخ استحقاق الأرباح، تاريخ التسجيل، وتاريخ الدفع

تاريخ استحقاق الربح السابق هو التاريخ الذي يجب أن يمتلك فيه المستثمر أسهم XLE ليكون مؤهلاً للحصول على توزيعات الأرباح الربع سنوية القادمة. تحكم ثلاثة تواريخ كل دورة توزيع أرباح لـ XLE، ولكل تاريخ منها دور تشغيلي مختلف.

مواعيد توزيعات أرباح XLE القادمة

تحقق من التواريخ القادمة الحالية على سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com) أو على صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors.)

• تاريخ الاستبعاد من توزيع الأرباح: [يتم ملؤه من Nasdaq.com وقت النشر]
• تاريخ التسجيل: [يتم ملؤه من Nasdaq.com وقت النشر]
• تاريخ الدفع: [يتم ملؤه من Nasdaq.com وقت النشر]

البيانات اعتبارًا من [تاريخ الاسترجاع]. قم بتحديث هذه الدعوة قبل كل نشر أو تحديث.

معنى كل تاريخ

يُعد تاريخ الاستحقاق هو الحد التشغيلي الهام لمعظم المستثمرين. إذا اشتريت أسهم XLE في أو بعد هذا التاريخ، فلن تحصل على دفعة توزيعات الأرباح الفصلية القادمة. يجب أن تمتلك الأسهم قبل افتتاح السوق في تاريخ الاستحقاق لتكون مؤهلاً.

يأتي تاريخ السجل بعد يوم عمل واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيع. بموجب التسوية القياسية T+1، فهو التاريخ الذي تؤكد فيه State Street Global Advisors قائمة المساهمين المؤهلين. تتولى شركة الوساطة الخاصة بك هذه الخطوة تلقائيًا، لذا لا يحتاج معظم المستثمرين إلى تتبع تاريخ السجل بشكل منفصل.

تاريخ الدفع (يُطلق عليه أحيانًا تاريخ الاستحقاق في الإيداعات الرسمية للصناديق) هو الوقت الذي يتم فيه إيداع توزيعات الأرباح في حسابات الوساطة الخاصة بالمساهمين المؤهلين. وعادةً ما يقع تاريخ الدفع بعد تاريخ الاستبعاد من توزيعات الأرباح بأسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تسلسل تواريخ توزيعات أرباح XLE

المصدر: تاريخ توزيع أرباح XLE على Nasdaq.com, كما في [retrieval date].

قائمة التحقق: كيفية التأهل للحصول على توزيعات أرباح XLE القادمة

["امتلك أسهم XLE قبل فتح السوق في تاريخ استحقاق الأرباح الموضح أعلاه.","لا يلزم اتخاذ أي إجراء في تاريخ التسجيل. يتعامل وسيطك مع هذه الخطوة الإدارية تلقائيًا.","يتم إيداع الأرباح في حسابك بتاريخ الدفع الموضح أعلاه."]

ملاحظة إضافية واحدة حول تاريخ تداول السهم بدون أرباح

عادةً ما ينخفض سعر سهم XLE بمقدار قيمة توزيعات الأرباح تقريبًا في تاريخ تداول السهم بدون أرباح (ex-dividend date). ويحصل المستثمرون الذين يشترون الأسهم في ذلك التاريخ عليها بسعر أقل يعكس قيمة التوزيعات المقتطعة. كما أن شراء الأسهم قبل تاريخ تداول السهم بدون أرباح مباشرة لا يمنح أرباحاً مجانية، حيث إن الانخفاض في سعر السهم ومدفوعات الأرباح يعوض كل منهما الآخر.

يدفع صندوق XLE توزيعات أرباح ربع سنوية مع تاريخ واحد لاستحقاق الأرباح (ex-dividend date) لكل ربع سنة، وعادةً ما يكون ذلك في منتصف إلى أواخر الأشهر (مارس ويونيو للنصف الأول من العام، وسبتمبر وديسمبر للنصف الثاني). يرجى التحقق من الجدول الزمني الحالي قبل القيام بأي عملية شراء.

كيفية دفع XLE للأرباح: شرح آليات توزيع صناديق الاستثمار المتداولة

يقوم صندوق XLE بدفع توزيعات الأرباح من خلال جمع الدخل من أكثر من 20 سهماً لشركات الطاقة التي يمتلكها، وتمرير ذلك الدخل المجمع إلى مساهمي XLE في كل ربع سنة. وعلى عكس الشركات المنفردة، لا يعلن صندوق XLE عن توزيعات أرباح خاصة به من الأرباح المؤسسية؛ بل تقوم شركة State Street Global Advisors بتجميع توزيعات الأرباح المستلمة من الأصول الأساسية لصندوق XLE وتوزيعها على مساهمي الصندوق بشكل ربع سنوي.

دلو الجمع

فكر في XLE كصندوق تجميع. كل ربع سنة، تتدفق أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة إكسون موبيل (XOM)، وشركة شيفرون (CVX)، وكونوكو فيليبس (COP)، وغيرها من ممتلكات الصندوق في قطاع الطاقة إلى هذا الصندوق. تقوم ستيت ستريت بعد ذلك بتمرير هذا الدخل المجمع إليك بصفتك مساهماً في XLE. يتغير المبلغ الموجود في الصندوق كل ربع سنة لأن الشركات الأساسية تدفع مبالغ مختلفة بناءً على أرباحها وسياسات توزيع الأرباح الخاصة بها.

ما هي الشركات الموجودة في XLE

يتتبع XLE مؤشر Energy Select Sector، الذي يتكون من شركات الطاقة ضمن مؤشر S&P 500. جميع الشركات المكونة له هي شركات طاقة أمريكية كبيرة الحجم. يغطي المؤشر ثلاثة قطاعات:

• شركات النفط والغاز المتكاملة
• شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P)
• شركات معدات وخدمات الطاقة

تحتوي XLE على أكثر من 20 شركة. تُعد شركة إكسون موبيل (ExxonMobil Corporation) عادةً أكبر حيازة، حيث تمثل ما يقرب من 20-25% من وزن الصندوق (تحقق من الوزن الحالي في صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors).)) تُعد شركة شيفرون (Chevron Corporation) ثاني أكبر حيازة، حيث تمثل عادةً ما يقرب من 15-20% من الصندوق. من بين أكبر خمس حيازات، تمثل شركة كونوكو فيليبس (ConocoPhillips (COP)) قطاع الاستكشاف والإنتاج. يشمل الصندوق أيضًا شركات استكشاف وإنتاج مستقلة (مثل EOG Resources) وشركات خدمات حقول النفط (مثل SLB، المعروفة سابقًا باسم شلمبرجيه Schlumberger)، مما يمنح المستثمرين تعرضًا لسلسلة القيمة الكاملة للطاقة.

لماذا يختلف المبلغ الربع سنوي

نظرًا لأن حيازات XLE تدفع مبالغ توزيعات أرباح مختلفة في كل ربع سنة بناءً على أرباحها الخاصة وقرارات مجلس الإدارة، وبسبب تغير أوزان حيازات الصندوق من خلال إعادة التوازن الدورية، فإن مبلغ توزيعات أرباح XLE لكل ربع سنة يختلف عن الربع السابق. إن الدفعة ربع السنوية لـ XLE ليست مبلغًا ثابتًا مثل قسيمة خصم السند. تمثل شركتا إكسون موبيل وشيفرون معًا حوالي 40% من الصندوق، مما يعني أن لقراراتهما الفردية بشأن توزيعات الأرباح تأثيرًا كبيرًا على إجمالي مدفوعات XLE ربع السنوية.

ملاحظة حول المصطلحات

تدفع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تقنيًا "توزيعات" بدلاً من "أرباح موزعة" بالمعنى التنظيمي الدقيق، لأن الدخل يمر عبر الأصول الأساسية بدلاً من أن يُعلن من أرباح الشركات. في هذه الصفحة، يُستخدم مصطلح "ربح موزع" ودفع الدخل ربع السنوي بشكل متبادل، وهو ما يتوافق مع الطريقة التي يشير بها معظم المستثمرين إلى مدفوعات دخل صناديق المؤشرات المتداولة.

إعادة استثمار توزيعات الأرباح

تسمح معظم شركات الوساطة لمستثمري XLE بإعادة استثمار توزيعات الأرباح الربع سنوية تلقائياً لشراء أسهم إضافية في XLE من خلال خطة إعادة استثمار توزيعات الأرباح (DRIP). هذه الميزة متوفرة على مستوى شركة الوساطة، وليست أمراً تتحكم فيه XLE أو State Street. تعمل خطة DRIP على مضاعفة العوائد بمرور الوقت عن طريق زيادة عدد الأسهم مع كل دفعة. أما المستثمرون الذين يحتاجون إلى الدخل الربع سنوي كنقد، فيمكنهم إبقاء خيار إعادة الاستثمار التلقائي معطلاً. يرجى التأكد من توفر ميزة DRIP لدى الوسيط الخاص بك قبل الاعتماد عليها.

سجل توزيعات أرباح XLE: جدول المدفوعات الكامل والملخص السنوي

قامت XLE بدفع توزيعات أرباح ربع سنوية في كل ربع سنة منذ تأسيسها في ديسمبر 1998، ولكن المبلغ تفاوت بشكل كبير بمرور الوقت مع تغير ظروف قطاع الطاقة. يوضح الجدول أدناه تاريخ دفع توزيعات الأرباح الربع سنوية للسنوات العشر الماضية. ويبرز حدثان في هذا السجل: انخفاض كبير في عام 2020 خلال انهيار أسعار النفط بسبب كوفيد-19، وارتفاع إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات في عام 2022 في أعقاب تعافي أسعار الطاقة بعد الجائحة. يظهر التفسير الكامل لسبب حدوث هذه التقلبات في القسم التالي.

XLE: تاريخ مدفوعات توزيعات الأرباح الفصلية (10 سنوات)

المصدر: سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com وState Street Global Advisors، اعتباراً من [retrieval date]. تحقق من جميع الأرقام مقابل السجلات الرسمية الحالية قبل الاستخدام.

سياق عام 2020: انخفضت توزيعات XLE بشكل كبير في عام 2020 مع انهيار أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بسبب تدمير الطلب الناجم عن كوفيد-19. في أبريل 2020، استقر عقد WTI الآجل لشهر مايو لفترة وجيزة عند سعر سلبي بلغ 37.63 دولارًا للبرميل، وهو حدث غير مسبوق. خفضت شركات الطاقة في القطاع بأسره أو قللت توزيعات الأرباح للحفاظ على السيولة النقدية، ونتيجة لذلك، انخفضت توزيعات XLE الفصلية بشكل حاد. تحقق من المبالغ المحددة لكل سهم في الجدول أعلاه على موقع Nasdaq.com.

سياق عام 2022: وصلت توزيعات XLE إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في عام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط. بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 100 دولار للبرميل. سجلت شركات الطاقة أرباحًا قياسية واستجابت بزيادات كبيرة في توزيعات الأرباح. ارتفعت مدفوعات XLE الفصلية بشكل ملحوظ. تحقق من المبالغ المحددة للسهم في الجدول أعلاه على موقع Nasdaq.com.

ملخص سنوي: توزيعات أرباح XLE للسهم الواحد والعائد حسب السنة

المصدر: [تاريخ توزيعات XLE على Nasdaq.com]https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/xle/dividend-history) و ETF.com. البيانات اعتبارًا من [retrieval date]. تحقق من جميع الأرقام قبل الاستخدام.

النمط طويل الأمد ومتوسط العائد لمدة 5 سنوات

لا يتبع تاريخ توزيعات أرباح XLE مسار نمو متوقع كما هو الحال مع أسهم "أرستقراطيي التوزيعات" (Dividend Aristocrat). تتقلب المدفوعات السنوية بناءً على دورات أرباح قطاع الطاقة بدلاً من الاتجاه الصعودي المستمر. ويعد انهيار عام 2020 وطفرة عام 2022 الحدثين الحاسمين في العقد الماضي. وبسبب هذه الدورية، فإن حساب رقم واحد لمعدل نمو توزيعات الأرباح لـ XLE قد يعطي نتائج مضللة. تعتمد المخرجات بشكل كبير على ما إذا كان قاع عام 2020 أو ذروة عام 2022 يقع ضمن نافذة القياس. ويجب على المستثمرين الذين يحسبون متوسط عائد الـ 12 شهراً الماضية (TTM) لمدة 5 سنوات استخدام البيانات السنوية الفعلية من الجدول أعلاه (مع التحقق من الأرقام في Nasdaq.com وETF.com).

ما الذي يدفع توزيعات XLE: أسعار النفط، أرباح قطاع الطاقة، وتركيز الأصول

تتقلب توزيعات الأرباح الربع سنوية لصندوق XLE بناءً على توزيعات الأرباح التي تدفعها شركات الطاقة في الصندوق، وتتأثر توزيعات أرباح تلك الشركات بشدة بأسعار النفط الخام. فهم هذه السلسلة يفسر التقلبات الظاهرة في جدول التاريخ الممتد لعشر سنوات أعلاه.

السلسلة السببية

أسعار النفط الخام WTI → إيرادات شركات الطاقة → أرباح شركات الطاقة → القدرة على توزيع الأرباح → توزيعات أرباح مكونات XLE → التوزيعات ربع السنوية لـ XLE

عندما ترتفع أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، تزداد إيرادات الشركات المكونة لصندوق XLE. تؤدي الإيرادات الأعلى إلى أرباح أعلى، مما يوسع قدرة تلك الشركات على دفع وزيادة توزيعات الأرباح. تتدفق توزيعات الأرباح المتزايدة هذه إلى التوزيعات الفصلية لصندوق XLE. وينطبق العكس عندما تنخفض الأسعار.

دراسة حالة 1: انهيار أسعار النفط لعام 2020

في أوائل عام 2020، انهارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حيث دمرت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي. وفي 20 أبريل 2020، تمت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند سعر سالب 37.63 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تداول مؤشر نفط رئيسي دون مستوى الصفر. وقامت شركات الطاقة في جميع أنحاء القطاع بخفض أو تعليق توزيعات الأرباح للحفاظ على السيولة النقدية مع تبخر الإيرادات. ونتيجة لذلك، انخفضت التوزيعات الربع سنوية لصندوق XLE بشكل كبير. ويظهر الانخفاض المحدد لكل سهم في الجدول التاريخي أعلاه (تحقق من الأرقام في سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com).

دراسة حالة 2: طفرة الطاقة 2021-2022

مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية خلال عام 2021، تعافى الطلب وارتفعت أسعار النفط. تسارع هذا المسار في فبراير 2022 في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) فوق 100 دولار للبرميل في أوائل مارس 2022. سجلت شركات الطاقة أرباحًا قياسية. رفعت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، وغيرها من مكونات XLE، توزيعات الأرباح وأصدرت توزيعات أرباح خاصة. بلغت توزيعات XLE الفصلية مستويات مرتفعة منذ عدة سنوات. يمكن رؤية المبالغ لكل سهم في صفوف عام 2022 في الجدول التاريخي أعلاه (تحقق من الأرقام على Nasdaq.com).

تركيز الأصول يضخم التأثير

تمثل شركتا إكسون موبيل وشيفرون عادةً حوالي 40% من الوزن الإجمالي لصندوق XLE (تحقق من الأرقام الحالية في صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors).)) نظرًا للأهمية الكبيرة لهاتين الشركتين، فإن قرارات توزيع الأرباح الفردية الخاصة بهما لها تأثير كبير على إجمالي مدفوعات صندوق XLE الفصلية. إذا رفعت إكسون موبيل توزيعات أرباحها بنسبة 10%، فإن التأثير على صندوق XLE يكون أكبر نسبيًا من نفس الحركة التي تقوم بها شركة بحصة 2%.

لا تضمن الأنماط السابقة في العلاقة بين أسعار النفط وتوزيعات أرباح صندوق XLE التوزيعات المستقبلية. وتعتمد مبالغ توزيعات الأرباح على أداء الأرباح المستمر وسياسات توزيع الأرباح للشركات المكونة لصندوق XLE.

توزيعات أرباح XLE مقابل صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة المنافسة: مقارنة بين VDE وIYE وFENY

يعتبر XLE أحد صناديق المؤشرات المتداولة الأربعة للطاقة الأمريكية الأكثر تداولاً والتي تدفع توزيعات أرباح فصلية، ويختلف عائدها وهيكلها التكلفي عن كل بديل بطرق تهم المستثمرين الباحثين عن دخل. يعرض جدول المقارنة أدناه المقاييس الرئيسية المتعلقة بتوزيعات الأرباح جنباً إلى جنب.

جدول مقارنة توزيعات الأرباح لصناديق مؤشرات الطاقة المتداولة

المصادر: ETF.com، نظرة عامة على صندوق VDE في Vanguard, صفحة صندوق IYE على iShares, وصفحة صندوق Fidelity FENY. البيانات اعتبارًا من [تاريخ الاسترجاع]. تحقق من جميع الأرقام على صفحات مقدمي الصناديق المعنيين قبل الاستخدام.*

نسب المصروفات وعدد الأصول تقريبية. تحقق من الأرقام الحالية على الصفحة الرسمية لكل مزود للصندوق.

بناءً على أرقام العائد للسنة الماضية (TTM) المذكورة أعلاه (حتى تاريخ [تاريخ الاسترجاع])، فإن الصندوق ذو العائد الحالي الأعلى من بين الأربعة يتغير كل ربع سنة مع تعديل الممتلكات الأساسية لمدفوعاتها الخاصة. تحقق من التصنيفات الحالية على ETF.com وصفحة كل صندوق رسمية، حيث أن هذا الرقم يتغير مع كل دورة دفع ربع سنوية.

VDE (صندوق فانغارد للطاقة المتداول)

يتتبع VDE مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50، وهو أوسع من نطاق XLE المقيد بـ S&P 500. فبينما يحتفظ XLE فقط بشركات الطاقة الكبيرة ضمن S&P 500، يشمل VDE أيضًا شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة. قاعدة الأصول الأوسع تعني أن VDE يوفر تنويعًا أكبر في قطاع الطاقة، لكن ملف العائد قد يختلف عن XLE لأن الشركات الأصغر تميل إلى أن تكون لها سياسات توزيع أرباح مختلفة مقارنة بالكبار المتكاملين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة الذين يهيمنون على XLE. نسبة مصروفات VDE البالغة 0.10% تكاد تكون متطابقة مع نسبة XLE البالغة 0.09%، مما يجعل التكلفة عاملاً غير مؤثر في المقارنة بين هذين الاثنين. للحصول على بيانات العائد الحالي والأصول، انظر نظرة عامة على صندوق VDE على Vanguard.)

IYE (صندوق آيشيرز المتداول للطاقة الأمريكية)

تتم إدارة IYE بواسطة BlackRock وتتتبع مؤشر Dow Jones U.S. Oil & Gas. تبلغ نسبة المصروفات حوالي 0.39%، وهي أعلى بشكل ملحوظ من نسبة XLE البالغة 0.09%. ولتوضيح التأثير العملي: في مركز أو صفقة بقيمة 100,000 دولار، يعادل فرق نسبة المصروفات البالغ 0.30% حوالي 300 دولار سنوياً في تكاليف إضافية، مما يقلل بشكل مباشر من صافي الدخل الذي يحصل عليه المستثمر. كما تمتلك IYE أصولاً تحت الإدارة وحجم تداول أقل من XLE، مما قد يؤثر على فروق أسعار المُنَاقَصَة والسؤال عند شراء أو بيع مراكز أو صفقات أكبر. تتوفر بيانات العائد الحالي ونسبة المصروفات في صفحة صندوق IYE على iShares.

FENY (صندوق فيداليتي إم إس سي آي لمؤشر قطاع الطاقة المتداول)

يحمل صندوق FENY، المقدم من فيدليتي، نسبة مصروفات تبلغ حوالي 0.08%، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة بين الصناديق الأربعة. يتتبع FENY نفس مؤشر MSCI الذي يتتبعه VDE، لذلك فإن تكوينات المحفظة لهذين الصندوقين متطابقة تقريبًا. الاعتبار الأساسي للمستثمرين ذوي الدخل عند مقارنة FENY مع XLE أو VDE هو حجم التداول. يتمتع FENY بحجم تداول يومي أقل من XLE، وهو ما قد يكون عاملاً للمستثمرين الذين يشترون أو يبيعون مراكز كبيرة.

XLE مقارنةً بأسهم الطاقة الفردية

يفكر بعض مستثمري الدخل في شراء أسهم شركة إكسون موبيل أو شركة شيفرون مباشرة بدلاً من الاستثمار عبر صندوق XLE. إذ يمكن أن توفر الأسهم الفردية ملفات عوائد مختلفة عن تلك الخاصة بصندوق XLE. فلكل من إكسون موبيل وشيفرون سجلات وسياسات خاصة بتوزيع الأرباح. ويوفر صندوق XLE انكشافاً متنوعاً لأكثر من 20 شركة طاقة في صفقة واحدة، في حين تتيح ملكية الأسهم الفردية للمستثمر اختيار شركات وسجلات أرباح محددة. وينطوي هذا الخيار على مفاضلة بين التنويع والاختيار المستهدف.

جميع أرقام العوائد الموضحة في الجدول أعلاه هي اعتباراً من [تاريخ الاسترداد] وتتغير مع المدفوعات الربع سنوية وتحركات الأسعار اليومية. يرجى التحقق من البيانات الحالية في الصفحة الرسمية لكل صندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

هل يُعد XLE صندوق استثمار متداول جيداً لتوزيعات الأرباح؟ اعتبارات رئيسية لمستثمري الدخل

إشعار معلوماتي: يقدم القسم التالي الخصائص الواقعية لتوزيعات أرباح XLE لأغراض إعلامية فقط. لا يشكل استشارة استثمارية أو توصية. تعتمد ملاءمة الاستثمار الفردي على الأهداف المالية الشخصية، ومستوى تحمل المخاطر، والظروف. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلًا قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

تتميز توزيعات أرباح XLE بخصائص قد تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الدخل، إلى جانب عوامل خطر تتطلب تقييمًا. تعرض القائمتان أدناه كلا الجانبين كملاحظات واقعية، لا كتوصيات أو تحذيرات.

الخصائص التي قد تجذب مستثمري الدخل

• يدفع صندوق XLE توزيعات أرباح ربع سنوية وفق جدول زمني ثابت، مما يوفر دخلاً أربع مرات في السنة.
• تمثل نسبة مصاريف XLE البالغة 0.09% (يتم التحقق منها مقابل إيداع State Street الحالي) عبئاً منخفض التكلفة على دخل توزيعات الأرباح. وتعني نسبة المصاريف الأقل أن المزيد من دخل توزيعات الأرباح للمحفظة الأساسية يمر إلى المستثمرين بدلاً من أن تستهلكه تكاليف الصندوق.
• يتم تداول XLE في بورصة NYSE Arca بحجم تداول يومي مرتفع وأصول ضخمة تحت الإدارة، مما يسمح للمستثمرين بشراء أو بيع مراكز من معظم الأحجام دون تأثير معنوي على السعر.
• يحصر مؤشر Energy Select Sector صندوق XLE في شركات الطاقة الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة ضمن مؤشر S&P 500، مما يوفر تعريضاً لبعض أكبر شركات الطاقة في الولايات المتحدة.
• تُصنف غالبية توزيعات XLE عادةً كأرباح أسهم مؤهلة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، وتخضع للضريبة بمعدلات أرباح رأس مال طويل الأجل أقل بدلاً من معدلات الدخل العادي.

خصائص تمثل اعتبارات التقلب أو المخاطر

• يختلف مبلغ توزيعات XLE كل ربع سنة. إنه ليس أداة استثمارية ذات دخل ثابت، وقد يجد المستثمرون الذين يحتاجون إلى مبلغ دخل محدد ويمكن التنبؤ به صعوبة في التخطيط حول هذا التباين.
• يوضح انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020 الجانب السلبي: انخفضت توزيعات XLE الفصلية بشكل كبير عندما انهارت أسعار النفط الخام WTI، مما يعكس دورية قطاع الطاقة.
• تشكل شركتا إكسون موبيل وشيفرون معاً حوالي 40% من وزن XLE، مما يعني أن قرارات توزيعات الأرباح الفردية لهاتين الشركتين لها تأثير كبير على ما تدفعه XLE كل ربع سنة.
• يرتبط أداء XLE بأسعار السلع، مما يجعل توزيعاته أكثر تقلباً من تلك الخاصة بقطاعات الدخل الدفاعية مثل المرافق أو السلع الاستهلاكية الأساسية.

يعتمد مدى توافق صندوق (XLE) مع أهداف الدخل للمستثمر على قدرته على تحمل تقلبات توزيعات الأرباح، ورؤيته لمسار قطاع الطاقة، وكيفية ملاءمة المركز أو الصفقة ضمن محفظته الاستثمارية الأوسع.

المعالجة الضريبية لتوزيعات XLE: الدخل المؤهل مقابل الدخل العادي

عادةً ما تُصنف الغالبية العظمى من توزيعات XLE الفصلية على أنها أرباح موزعة مؤهلة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية. وتخضع الأرباح الموزعة المؤهلة للضريبة بمعدلات مكاسب رأس المال طويلة الأجل المنخفضة، بدلاً من معدلات ضريبة الدخل العادية.

تعريف توزيعات الأرباح المؤهلة

توزيعات الأرباح المؤهلة هي توزيعات أرباح تستوفي متطلبات فترة الاحتفاظ المحددة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وتدفعها شركة مؤهلة. وبموجب قانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي، تُفرض ضريبة على توزيعات الأرباح المؤهلة بنسبة 0% أو 15% أو 20% اعتماداً على فئة الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر. أما توزيعات الأرباح العادية ودخل الفوائد فتُفرض عليها ضريبة بمعدل ضريبة الدخل الهامشي الكامل للمستثمر، وهو معدل أعلى بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب.

لماذا تتأهل معظم توزيعات XLE

تضم XLE شركات أمريكية مؤهلة، بما في ذلك شركة إكسون موبيل وشركة شيفرون وغيرها من شركات الطاقة المحلية ذات القيمة السوقية الكبيرة. وتحتفظ شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزر (State Street Global Advisors) بهذه الأوراق المالية للمدة المطلوبة بموجب قواعد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، مما يعني أن الأرباح الموزعة التي تُمرر إلى مساهمي XLE تكون مؤهلة بشكل عام للمعاملة الضريبية للأرباح الموزعة المؤهلة.

التنويه الهام

قد يتم تصنيف جزء من توزيعات XLE كدخل عادي أو استرداد لرأس المال في أي سنة معينة. تعتمد طبيعة التوزيع على تصنيف توزيعات الأرباح لكل حيازة أساسية وعلى المحاسبة الخاصة بالصندوق. يتم الإبلاغ عن التفصيل الدقيق لكل سنة ضريبية في نموذج 1099-DIV الخاص بالمساهم. شركة State Street Global Advisors مسؤولة عن الإبلاغ عن الطبيعة الضريبية للتوزيعات. تقوم شركات الوساطة بإصدار نماذج 1099-DIV في يناير وفبراير بعد كل سنة ضريبية. قم بمراجعة نموذج 1099-DIV الخاص بك لتأكيد التقسيم الفعلي للدخل المؤهل مقابل الدخل العادي لوضعك المحدد.

بالنسبة للحسابات الخاضعة للضريبة، يمنح تصنيف التوزيعات الربحية المؤهلة صندوق XLE ميزة ضريبية مقارنة بدخل فوائد السندات، الذي يخضع دائماً للضريبة بمعدلات الدخل العادي.

إخلاء مسؤولية ضريبية: تعتمد المعاملة الضريبية لتوزيعات أرباح صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) على الظروف الفردية، وفترة الاحتفاظ، ونوع الحساب، وقانون الضرائب المعمول به. المعلومات الواردة في هذا القسم عامة بطبيعتها ولا تشكل نصيحة ضريبية. استشر أخصائي ضرائب مؤهل للحصول على إرشادات خاصة بحالتك. راجع موضوع مصلحة الضرائب (IRS) رقم 404 بشأن المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح ومنشور مصلحة الضرائب (IRS) رقم 550 للحصول على إرشادات رسمية. ويعد نموذج 1099-DIV الصادر عن شركة الوساطة الخاصة بك في نهاية العام هو المصدر الرسمي للتصنيف الضريبي الفعلي لتوزيعات XLE الخاصة بك.

أسئلة شائعة حول توزيعات XLE

تغطي الأسئلة التالية المواضيع الأكثر بحثاً حول توزيعات أرباح XLE، ويتم الرد على كل منها مباشرةً تحت عنوان السؤال الخاص به.

هل تقوم XLE بدفع توزيعات أرباح؟

نعم، يدفع صندوق XLE (صندوق Energy Select Sector SPDR) توزيعات أرباح ربع سنوية. XLE هو صندوق متداول في البورصة تديره شركة State Street Global Advisors ويتتبع مؤشر Energy Select Sector. يقوم الصندوق بجمع توزيعات الأرباح من حيازات قطاع الطاقة الأساسية الخاصة به ويمرر هذا الدخل المجمع إلى المساهمين أربع مرات في السنة. تختلف القيمة الربع سنوية بناءً على توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات المكونة للصندوق. إن XLE هو صندوق متداول (ETF)، وليس سهماً، لذا فهو لا يعلن عن توزيعات أرباح من أرباح شركته الخاصة.

ما هو عائد توزيعات الأرباح الحالي لـ XLE؟

يتغير عائد توزيعات أرباح XLE الحالي للاثني عشر شهرًا الماضية (عائد TTM) مع كل دفعة ربع سنوية ومع تحركات أسعار الأسهم اليومية. وللحصول على الرقم الحالي، تحقق مباشرة من موقع ETF.com أو صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors. تأكد دائمًا من نوع العائد الذي يذكره المصدر. يستخدم عائد TTM المدفوعات الفعلية من الـ 12 شهرًا الماضية وهو الرقم الأكثر موثوقية للتخطيط للدخل.

كم مرة تدفع XLE توزيعات الأرباح؟

يدفع صندوق XLE توزيعات أرباح ربع سنوية، أربع مرات في السنة. يوزع الصندوق الدخل مرة واحدة كل ربع سنة، وعادةً ما تقع تواريخ الاستحقاق في منتصف إلى أواخر الأشهر خلال جميع الأرباع السنوية الأربعة. تتغير التواريخ الدقيقة قليلاً في كل فترة. وتأتي تواريخ الدفع بعد حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع من كل تاريخ استحقاق. تحقق من الجدول الزمني الحالي في سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com.

متى يحين موعد توزيع أرباح XLE القادم؟

يتغير تاريخ الاستحقاق لتوزيع أرباح XLE كل ربع سنة. تحقق من تاريخ الاستحقاق الحالي القادم، وتاريخ التسجيل، وتاريخ الدفع في تاريخ توزيع أرباح XLE على Nasdaq.com) أو في صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors.). يجب أن تمتلك أسهم XLE قبل افتتاح السوق في تاريخ الاستحقاق للتأهل للحصول على دفعة هذا الربع.

كيف يدفع XLE توزيعات الأرباح إذا كان صندوق ETF؟

تقوم XLE بدفع توزيعات الأرباح من خلال جمع الدخل من أكثر من 20 سهماً في قطاع الطاقة التي تمتلكها وتمرير هذا الدخل إلى المساهمين كل ربع سنة. ويُعرف هذا بآلية التمرير (pass-through mechanism). لا تعلن XLE عن توزيعات أرباح خاصة بها من الأرباح المؤسسية كما تفعل الشركات الفردية. تقوم شركة State Street Global Advisors بتجميع توزيعات الأرباح المستلمة من الحيازات مثل شركة ExxonMobil وشركة Chevron وشركة ConocoPhillips، ثم توزع المجموع المجمع على مساهمي XLE. يختلف المبلغ كل ربع سنة لأن الشركات الأساسية تدفع مبالغ مختلفة بناءً على أرباحها الخاصة.

هل يؤثر سعر النفط على توزيعات أرباح XLE؟

نعم، تؤثر أسعار النفط بشكل كبير على توزيعات XLE. تتدرج العلاقة السببية من أسعار النفط الخام WTI إلى إيرادات شركات الطاقة، ثم إلى الأرباح، ثم إلى المبلغ الذي يمكن لتلك الشركات دفعه كتوزيعات، والذي يتدفق إلى توزيعات XLE الفصلية. عندما انهار النفط الخام WTI في عام 2020، انخفضت توزيعات XLE بشكل حاد. عندما ارتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل في عام 2022، بلغت توزيعات XLE أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. هذا الارتباط يجعل توزيعات XLE أكثر دورية من التوزيعات من القطاعات الدفاعية.

هل توزيعات XLE مؤهلة أم دخل عادي؟

غالبيّة توزيعات XLE ربع السنويّة تُصنّف عادةً على أنّها أرباح مؤهلة لأغراض ضريبة الدخل الفيدراليّة الأمريكيّة. تخضع الأرباح المؤهلة لضرائب بمعدلات مكاسب رأس المال طويلة الأجل أقل (0% أو 15% أو 20% حسب الدخل الخاضع للضريبة) بدلاً من معدلات ضريبة الدخل العاديّة. قد يُصنّف جزء من التوزيعات على أنّه دخل عادي أو استرداد لرأس المال في بعض السنوات. يظهر التفصيل الدقيق على نموذج 1099-DIV الخاص بالمساهم الصادر عن الوسيط بعد كل سنة ضريبيّة. انظر موضوع مصلحة الضرائب الأمريكية 404 حول معالجة ضرائب الأرباح) لمعرفة القواعد الحاكمة.

كيف تقارن توزيعات XLE بتوزيعات VDE؟

يُعد كل من XLE وVDE (صندوق فانغارد المتداول لقطاع الطاقة) أكثر صناديق الطاقة المتداولة (ETFs) قابلية للمقارنة مباشرة فيما يتعلق بمقاييس توزيع الأرباح. يدفع كلا الصندوقين توزيعات أرباح ربع سنوية ويحملان نسب مصاريف متطابقة تقريبًا (XLE بنسبة 0.09% وVDE بنسبة 0.10%). ويكمن الفرق الهيكلي الرئيسي في المؤشر الذي يتبعه كل منهما؛ حيث يضم XLE شركات الطاقة ذات القيمة السوقية الكبيرة في مؤشر S&P 500 فقط، بينما يتبع VDE مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 الأوسع، والذي يتضمن شركات الطاقة ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. ويعني هذا الاختلاف في المؤشر أن أرقام العائد خلال الـ 12 شهرًا الماضية (TTM) قد تتباين بناءً على أداء قطاعات سوق الطاقة. تحقق من بيانات العائد الحالية في نظرة عامة على صندوق VDE في فانغارد وموقع ETF.com.

هل يُعد XLE صندوقًا متداولًا جيدًا لتوزيع الأرباح؟

يعتمد هذا التحديد على متطلبات الدخل المحددة للمستثمر وتحمله للمخاطر. يحمل XLE خصائص يقيمها مستثمرو الدخل بشكل إيجابي وانتقادي على حد سواء. من جانب الجاذبية: مدفوعات ربع سنوية، نسبة مصروفات منخفضة تبلغ 0.09%، سيولة عالية، وتوزيعات عادة ما تصنف على أنها أرباح أسهم مؤهلة. من جانب المخاطر: يختلف مبلغ التوزيعات الربع سنوية مع أسعار النفط، وقد انخفض بشكل كبير في عام 2020، ولشركتين (إكسون موبيل وشيفرون) تأثير كبير على إجمالي العائد. يعتمد ما إذا كان XLE مناسبًا لمحفظة توزيعات الأرباح على مدى تحمل المستثمر لتقلبات الدخل.

كيف كان أداء توزيعات XLE خلال جائحة كوفيد-19؟

تراجعت التوزيعات الفصلية لصندوق XLE بشكل كبير في عام 2020 حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط. وقد جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لفترة وجيزة بأسعار سلبية في 20 أبريل 2020، عندما تمت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند سعر سلبي قدره 37.63 دولاراً للبرميل. واستجابت شركات الطاقة بقطع توزيعات الأرباح أو تخفيضها للحفاظ على السيولة النقدية. وانخفضت مدفوعات XLE الفصلية بحدة مقارنة بالمستويات المشهودة في عام 2019. تتوفر المبالغ المحددة للسهم الواحد في جدول توزيعات الأرباح التاريخية أعلاه وفي سجل توزيعات أرباح XLE على Nasdaq.com.

كيف أتأهل للحصول على توزيعات أرباح XLE؟

لتلقي توزيعات الأرباح ربع السنوية لـ XLE، يجب أن تمتلك أسهم XLE قبل افتتاح السوق في تاريخ استبعاد توزيع الأرباح. تنطبق ثلاث خطوات:

1. اشترِ أسهم XLE قبل تاريخ استحقاق الأرباح الموضح في تنبيه التواريخ القادمة أعلاه.
2. لا يلزم اتخاذ أي إجراء في تاريخ التسجيل. تقوم شركة السمسرة الخاصة بك بتسجيل ملكيتك تلقائيًا.
3. يتم إيداع الأرباح في حسابك في تاريخ الدفع، عادةً بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ استحقاق الأرباح.

هل يتم إعادة استثمار دخل أرباح XLE تلقائيًا؟

لا تتم إعادة استثمار دخل توزيعات أرباح XLE تلقائيًا افتراضيًا. تتطلب إعادة الاستثمار التلقائي تفعيل خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP) لدى الوسيط الخاص بك. تقدم معظم شركات الوساطة الأمريكية الكبرى خطة DRIP لـ XLE، والتي تشتري أسهم XLE إضافية مع كل دفعة فصلية بدلاً من إيداع النقد. هذه ميزة يتحكم بها الوسيط، وليست ميزة خاصة بـ XLE نفسها. اتصل بالوسيط الخاص بك للتأكد من توفر DRIP ولتفعيله إذا رغبت في ذلك. يجب على المستثمرين الذين يحتاجون إلى دخل فصلي نقدي ترك هذه الميزة معطلة.

الملخص ومصادر البيانات

يدفع صندوق XLE توزيعات أرباح ربع سنوية مستمدة من الدخل الذي يتم تحصيله من حيازات قطاع الطاقة الأساسية الخاصة به، حيث تقوم شركة ستايت ستريت جلوبال أدفايزر (State Street Global Advisors) بتحويل ذلك الدخل المجمع إلى المساهمين أربع مرات سنوياً. وتتفاوت القيمة الربع سنوية وفقاً لأسعار النفط وسياسات توزيع الأرباح للشركات المكونة لـ XLE. كما يجب التحقق من تواريخ استحقاق الأرباح القادمة، وتواريخ التسجيل، وتواريخ الدفع عبر موقع Nasdaq.com أو صفحة صندوق ستايت ستريت قبل اتخاذ أي قرار بالشراء.

مصادر البيانات

يجب التحقق من جميع البيانات المذكورة في هذا المقال مقابل المصادر الرسمية الحالية وقت الاستخدام.

• صفحة صندوق XLE على State Street Global Advisors:) العائد، وأوزان الحيازات، ونسبة المصروفات، وإعلانات التوزيع
• سجل أرباح XLE على Nasdaq.com:) تواريخ توزيع الأرباح التاريخية، ومبالغ الدفع، وتواريخ الدفع
• بيانات عائد توزيعات أرباح XLE على ETF.com:) عائد الـ 12 شهرًا الماضية (TTM) وعائد الـ 30 يومًا الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
• موضوع مصلحة الضرائب الأمريكية رقم 404 حول المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح:) معدلات وقواعد ضرائب توزيعات الأرباح المؤهلة
• نظرة عامة على صندوق VDE على Vanguard:) عائد VDE، ونسبة المصروفات، وبيانات الحيازات
• صفحة صندوق IYE على iShares:) عائد IYE، ونسبة المصروفات، وتفاصيل الصندوق

تم استرداد جميع المصادر اعتباراً من [تاريخ الاسترداد]. يرجى التحقق من الأرقام الحالية قبل الاستخدام.

إخلاء مسؤولية استثمارية: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية أو مالية أو توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية. تخضع عائدات الأرباح ومبالغ الدفع وتواريخ الاستحقاق (تاريخ القطع) للتغيير ويجب التحقق منها مقابل المستندات الرسمية الحالية للصندوق المنشورة من قبل State Street Global Advisors. السجل السابق لتوزيعات الأرباح ليس ضمانًا للدفعات المستقبلية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمالية خسارة رأس المال. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.