¿Prepararse para un jueves turbulento? BCE, BOE e IPC a la vista
Resumen mediante IA
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El último informe de empleo de EE. UU. llegó y se fue ayer (martes 16 de diciembre), con poca fanfarria en todos los mercados:
Cifra de NFP de octubre: -105 000 (más trabajos perdidos que el número previsto de -25 000)
Cifra de NFP de noviembre: +64 000 (ligeramente superior al número previsto de +50 000)
Tasa de desempleo de noviembre: 4,6 %, la tasa más alta desde 2021.
El conjunto mixto de datos de puestos de trabajo no hizo mucho para impulsar las expectativas del mercado de una probabilidad del 24 % de un recorte de tipos de la Fed en enero de 2026, con solo una probabilidad del 30 % de 3 recortes de tipos en EE. UU. (75 p.b. en total) durante todo el próximo año.
Grandes ganancias de hoy en TradFi
Aun así, dentro del mundo del tradfi, hay montones de ganancias notables:
Oro (Bybit: XAUUSD+) ha vuelto a superar los $4300 y a aproximadamente un 1% de su máximo histórico
Plata (XAGUSD) ha alcanzado otro récord
Incluso los precios de las acciones de Telsa alcanzaron un nuevo récord el martes 16 de diciembre, ¡su primer ATH de 2025!
SPSP500 de Bybit, que rastrea el índice de referencia S&P 500, está poniendo a prueba una vez más el soporte crítico en su media móvil simple (SMA) de 21 días en la región de 6800.
El Brent Oil (Bybit: UKOUSD) se está recuperando ligeramente para poner a prueba la resistencia a un nivel psicológico de 60 USD/bbl, después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara un bloqueo de los petroleros que entran y salen de Venezuela.
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Bitcoin establecido para la 4.a caída anual de su historia
El Bitcoin sigue deambulando en territorio inferior a los 90 000 USD, y la criptomoneda más grande del mundo se dirigió a su cuarto declive anual en su historia, un descenso de aproximadamente el 7,4 % en lo que va de 2025.
Tras asegurar un cierre diario por debajo de su promedio móvil simple de 21 días, los bajistas verán si BTC seguirá bajando y tocará la marca de 84 000 USD para completar la configuración bajista descrita desde el Viernes 5 de diciembre.
Para un contexto adecuado, un declive anual de un solo dígito es menor en comparación con los otros 3 casos:
2022: -64,3%
2018: -73,8%
2014: -57,5%
Aun así, con el sentimiento del mercado de criptomonedas todavía leyendo "miedo extremo", no es de extrañar que el complejo cripto en general haya sido imperecedero últimamente.
En el momento de redactar este artículo, el índice CoinDesk 20, que mide los principales activos digitales, ha bajado un 0,7 % y ha estado probando un apoyo crucial en torno a la línea 2700 esta semana.
¿Los mercados se sacudirán con los eventos de Jueves?
Incluso a medida que los mercados se dirigen al período de final de año, normalmente tranquilo, la volatilidad puede tener un hurra final antes de que las barreras bajen en 2025.
Está previsto que el 18 de diciembre esté repleto de eventos macro:
Decisión de tasa del Banco de Inglaterra (BoE) a las 12:00 PM UTC
Los mercados predicen una probabilidad del 92% de un recorte de 25 puntos básicos, con la próxima reducción de la tasa del Reino Unido prevista en abril de 2026 (78% de probabilidades en la actualidad).
Decisión de tipo del Banco Central Europeo (BCE) a las 13:15 UTC
Los mercados esperan que el BCE mantenga sus tipos sin cambios desde ahora hasta todo 2026.
Índice de precios al consumo (IPC) de noviembre de EE. UU. también conocido como inflación general a la 1:30 p. m. UTC
Los economistas predicen que el IPC general aumentó un 3,1 % interanual (nov. 2025 frente a noviembre 2024).
El IPC básico (excluyendo los elementos volátiles como los precios de la alimentación y la energía) aumentó un 3% interanual.
Activos a tener en cuenta:
1) EURGBP+
El euro debería fortalecerse contra la libra británica, es decir, EURGBP+ subiendo hacia el objetivo alcista de 0,8840 al ver un BCE "bajista" que refuerce la idea de no reducir los tipos en 2026 + un BOE "dovisco" que abra la puerta a recortes de tipos más rápidos en el Reino Unido en el próximo año, podría ver
Por otro lado, EURGBP+ puede caer hacia el objetivo bajista de 0,8700 a medida que la libra británica se fortalece contra el euro si los mercados son testigos de un BCE "dovisco" que sorprende a los mercados al abrir la puerta a un recorte de tipos + un BOE "dista" que vierte agua fría sobre la idea de más recortes de tipos en el Reino Unido (quizás para evitar los riesgos de inflación del Reino Unido).
Los objetivos de 0,8840 y 0,8700 se destacaron durante la transmisión en vivo Viernes de "Avance de la semana por delante" del pasado viernes con el Analista Jefe de Mercado de Bybit Learn, Han Tan.
NOTA: Una moneda tiende a debilitarse al pensar que los tipos de interés de su economía bajan, y viceversa.
2) Oro (XAUUSD+)
Oro podría alcanzar un nuevo récord si las cifras de IPC de EE. UU. caen por debajo de las expectativas, lo que permite a la Fed proceder con más recortes de tipos en 2026.
NOTA: Oro tiende a amar la idea de que los tipos de interés estadounidenses bajen, y la lingote también suele moverse en la dirección opuesta (relación inversa) al dólar estadounidense.
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