¡Así es como el Oro y Bitcoin se están disparando! ¿Hasta dónde podrían llegar XAUUSD y BTC?

• Orocoquetea con los 4,6k $, camino a su tercera subida semanal consecutiva: la racha ganadora más larga desde abril

• Bitcoinsupera los 79.000 $, camino de su mayor avance semanal en más de 2 años

• El oro y el BTC, impulsados por la preocupación ante el aumento de los costes de la deuda pública de EE. UU.

• El reciente repunte de los precios podría verse frenado por las últimas señales sobre política monetaria del presidente de la Fed, Warsh, en el Simposio de Jackson Hole el próximo viernes (28 de agosto).

• El modelo de Bloomberg pronostica un 72% de probabilidad de que XAUUSD trades entre $4426 - $4750 hasta el viernes 28 de agosto.

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Oro y Bitcoin ¡han alcanzado máximos de 3 meses cada uno!

XAUUSD+ ha alcanzado el nivel psicológicamente importante$4600 nivel de precios por primera vez desde el 15 de mayo.

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En cuanto a Bitcoin, hoy ha marcado precios.por encima de 79.000 $¡por primera vez desde el 16 de mayo!

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Comprar la caída merece la pena, por ahora



Los inversores y traders que compraron en la caída desde finales de junio han:

• disfrutadomás del 14% en gananciasdesdeOroestaba poniendo a prueba el soporte en torno a los 4.000 $

• disfrutadomás de un 34% en gananciasdesdeBitcoin cotizó por última vez por debajo de los 60.000 $



Análisis técnico: ¿Oro y Bitcoin a punto de sufrir un retroceso técnico?



Tanto el oro como el Bitcoin han destacado notablemente por encima de sus respectivos medias móviles simples (SMA) de 200 días, un indicador técnico ampliamente seguido.

Esta ruptura de la SMA de 200 días puede ser vista como unaalcistaseñal, que apunta a posibles ganancias adicionales en el futuro.

Sin embargo, sus respectivos índices de fuerza relativa (RSI) de 14 días han alcanzado ya territorio de «sobrecompra».

Tradicionalmente, el nivel 70 del RSI marca el umbral teórico decondiciones de "sobrecompra", lo que significa que los precios subieron demasiado y muy rápido.

En otras palabras, el hecho de que el RSI alcance los 70 puede enviar una señal para que los traders tomen beneficios / esperen que los precios sufran una fuerte corrección a la baja pronto.



Análisis Fundamental: ¿Qué impulsó al oro y a Bitcoin al alza esta semana?



El miércoles (19 de agosto), elEl Tesoro de EE. UU. sorprendió a los mercadoscuando anunció planes de aumentar, "en al menos el doble, el tamaño de las operaciones de recompra de apoyo a la liquidez".

Lo que significa que, a partir del 9 de septiembre, el Tesoro de EE. UU. podría, o bien:

• Recompra de aproximadamente 28.000 millones de USD (el doble de la cifra anterior de 14.000 millones de USD) o más de bonos del Tesoro de EE. UU. a 10-30 años, también conocidos como Treasuries

y/o

• duplicar el límite por operación de 2.000 millones de USD a, al menos, 4.000 millones de USD.

^{NOTA: Este es un recordatorio de que Los mercados son prospectivos por naturaleza.= los precios de hoy reflejan las expectativas de mañana. Por lo tanto, aunque el Tesoro de EE. UU. aún no ha comenzado sus recompras, los mercados globales ya están reaccionando primero.}

El objetivo de la recompra de bonos del Tesoro de EE. UU. a más largo plazo es reducir los costes de financiación, incluidas las tasas hipotecarias de EE. UU., para impulsar la economía estadounidense.

Así es como funciona el mecanismo:

1) El Tesoro de EE. UU. recompra deuda pública -> Los rendimientos bajan

Cuando hay más compras que ventas de bonos del Tesoro de EE. UU., sus precios suben y sus rendimientos bajan.

^{NOTA: El rendimiento es la tasa porcentual que paga el gobierno de EE. UU. a los inversores por prestarle dinero (al comprar bonos del Tesoro de EE. UU.). Es una cuestión matemática.}

Ejemplo:

• El inversor A compra 1 millón de USD en Bonos del Tesoro de EE. UU. y recibe 45.000 USD al año en «cupones» (rendimiento: 4,5 %).

• El Inversor A vende los mismos bonos del Tesoro de EE. UU. al Inversor B por 1,1 millones de USD, y el Inversor B seguirá recibiendo los mismos 45.000 USD esperados en pagos de cupón anuales del Tesoro de EE. UU.

• Esto significa que el "rendimiento actual" de esos Treasuries es ahora del 4,09% (45.000 entre 1,1 millones), es decir, precio más alto = menor rendimiento.

Al recomprar bonos del Tesoro a más largo plazo (10-30 años), el Tesoro de EE. UU. inyecta efectivo en el mercado y presiona a la baja los rendimientos del tramo largo.

2) Los rendimientos de EE. UU. bajan --> el dólar estadounidense baja --> el oro y Bitcoin suben

• Unos rendimientos más bajos hacen que los bonos del Tesoro de EE. UU. resulten menos atractivos para los inversores globales, quienes a su vez podrían vender el dólar estadounidense.

• Además, unos rendimientos más bajos reducen el coste de oportunidad (los inversores no tienen que renunciar a tantos rendimientos) de mantener activos que no generan rendimientos, como el oro y Bitcoin.

• El dólar más débil hace que tanto el oro como el bitcoin sean más asequibles para compradores globales que necesitan menos dólares para comprar oro / bitcoin.



Los mercados estaban preocupados por los niveles de deuda de EE. UU. y los costes de su servicio.



Para poner en cifras la creciente carga de la deuda del gobierno de EE. UU.:

• El miércoles (19 de agosto), la deuda estadounidense superó40 billones de US$ para el ¡Primera vez en la historia!

• El martes pasado (18 de agosto), el Tesoro de EE. UU. pagó aproximadamente85.000 millones de USD en pagos de cupones semestrales: susel mayor pago de este tipo registrado

• También el martes (18 de agosto), los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años se dispararon hasta el 5,336 % - sus niveles más altos desde 2007

• La semana pasada, la subasta de bonos del Tesoro a 10 años atrajo el los costes de financiación más altos desde 2007

• También la semana pasada, la subasta de bonos del Tesoro a 30 años atrajo el los costes de financiación más altos desde 2001

Por lo tanto, el oro y el Bitcoin han reaccionado como formas de protegerse frente a los problemas de deuda del gobierno de EE. UU., aun cuando el Tesoro estadounidense pretenda limitar los rendimientos.



¿Qué les espera al oro y al Bitcoin?



Además del riesgo de una corrección técnica mencionado anteriormente...

• Esta escalada de precios podría someterse a una prueba de fuego cuando el presidente de la Fed, Kevin Warsh, intervenga en el Simposio de Jackson Hole dentro de una semana.

El viernes 28 de agosto, el oro y el Bitcoin podrían desplomarse si el presidente Warsh señala que las subidas de tipos de la Fed son inminentes.

• Para el oro específicamente, el modelo de Bloomberg pronostica una probabilidad del 72% de que el XAUUSD Trades entre $4426 - $4750hasta el viernes, 28 de agosto

• En cuanto a Bitcoin, aquí tienes un resumen de 4 factores clave a seguir - publicados ayer (jueves, 20 de agosto).

Un retorno a 82.500 $ superaría el punto de equilibrio para muchos inversores minoristas de ETF de Bitcoin, y podría atraer capital fresco desde la barrera para que el BTC avance de nuevo hacia el nivel psicológicamente importante de 100.000 $.





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