Introducción a Copy Trading Pro

Copy Trading Pro es un producto financiero en Bybit que permite a los usuarios (inversores) invertir en estrategias creadas por traders experimentados, conocidos como Pro Master. Es un producto financiero cerrado, periódicamente abierto, que permite a Pro Master recaudar fondos para sus estrategias y Earn una participación en los beneficios de las ganancias de los inversores. Los inversores pueden invertir en Pro Master comprando participaciones de la estrategia y potencialmente obtener beneficios sin la necesidad de gestionar activamente las operaciones.

Ventajas clave

Oportunidades más amplias: Las estrategias de Copy Trading Pro pueden abarcar una gama más amplia de señales de trading en comparación con las estrategias de trading individuales.
Gestión experta: Aproveche el conocimiento y la experiencia de los Pro Master Traders para obtener rendimientos potencialmente mejores.
Sin retrasos en la ejecución: La ejecución de todas las estrategias de trading por parte del Pro Master Trader se ejecutará en tiempo real sin los retrasos típicos del Copy Trading tradicional.

Términos clave

Estrategia	Un plan de trading creado por un Pro Master utilizando capital aportado por el trader y los inversores.
Pro Master	Un trader experimentado que crea y gestiona estrategias de Copy Trading Pro.
Inversor	El usuario que elige invertir en una estrategia de Copy Trading Pro.
Valor del activo neto (NAV)	El valor total de la cartera de una estrategia de Copy Trading Pro dividido por el número de acciones en circulación.
Estrategia pública	Una estrategia de Copy Trading Pro que está abierta a la inversión para todos los usuarios.
Estrategia privada	Una estrategia de Copy Trading Pro accesible solo para un grupo selecto de inversores (determinado por el Pro Master).
Mín. Saldo del Master	La cantidad mínima de USDT que el Pro Master necesita iniciar por su cuenta para crear una estrategia.
Límite de valor de la estrategia	El límite superior del número de acciones bajo cada tipo de estrategia que uno puede solicitar.
Acciones	Para participar en una estrategia, los inversores compran "acciones", que representan una parte de la propiedad total de la estrategia y de los activos subyacentes.
Máx. Acciones	Esto representa el número máximo de acciones disponibles para que los inversores compren y participen en la estrategia.
Valor Neto de la Posición	Se refiere al valor actual de todas las posiciones que mantiene la estrategia
Ronda semilla	Se refiere a un periodo de tiempo específico en el que los inversores pueden aportar capital a una estrategia creada por un Pro Master. El período de recaudación de fondos para Copy Trading Pro normalmente durará 3 días.
Período de bloqueo	El período de bloqueo se refiere al período de 180 días en el que los inversores no pueden retirar su capital de la estrategia ni realizar cambios en el monto de su inversión, excepto durante la ventana de Suscripción y Reembolso en ciertos días de la semana.
Ventana de inversión	Un período de inversión abierto durante el cual un inversor puede optar por invertir en la estrategia.
Ventana de rescate	Un período abierto durante el cual un inversor puede optar por rescatar las acciones de la estrategia.
Reparto de beneficios	El rendimiento de la inversión de un inversor está directamente vinculado al NAV por acción en el momento en que opta por rescatar su inversión. Si el NAV es superior al del momento de la inversión, el inversor ha Earned una ganancia y tiene que compartir un porcentaje de la ganancia con el Pro Master al vencimiento de la estrategia o en el reembolso de participaciones.

Ciclo de vida de la estrategia

Ciclo	Explicación
Incorporación de Pro Master	El Pro Master presenta una solicitud de estrategia, la cual se evalúa para garantizar el cumplimiento de las Pautas de Copy Trading de Bybit.
Creación de estrategia	Se crea una subcuenta dedicada a esta estrategia. El Master Trader deposita fondos en la subcuenta.
Ronda semilla	Los inversores contribuyen al capital de la estrategia. La función de transferencia de la subcuenta de Copy Trading Pro está deshabilitada.
Trading (Período de bloqueo de 180 días)	Durante este período, el Pro Master puede comenzar a operar utilizando los activos agrupados.
Ventanas de Inversión y Reembolso	Durante el período de bloqueo, los inversores pueden continuar suscribiéndose a la estrategia o rescatar sus acciones durante los períodos de ventana designados.
Ventana de liquidación	El sistema calculará el NAV de la estrategia y ayudará a los inversores a rescatar sus acciones.
Vencimiento de la estrategia	Al vencimiento de la estrategia, los sistemas calcularán las participaciones y el reparto de beneficios de cada inversor en función del NAV de la estrategia después del período de bloqueo, y transferirán el importe a las cuentas de Bybit de los inversores.

Tipos de estrategias

	Estable	Agresivo
Máx. Apalancamiento	5x	10x
Mín. Saldo del Master	10%	15%
Límite de valor de la estrategia	5 millones	1 millón
Tipo de operación	Solo Spot o híbrido (Derivatives + Spot)	Híbrido (Derivatives + Spot)

Cómo funciona

Ejemplo

Pro Master A crea una estrategia con los siguientes detalles:

Límite total de acciones: 1.000.000 de acciones
Estilo de trading: Híbrido (solo Derivatives + Spot)
Estilo de estrategia: Estable
Ratio mínimo del saldo maestro: 10%
Saldo maestro mínimo: 10% del límite total de acciones = 100.000 acciones
Ratio de reparto de beneficios: 20%

Como resultado, el Pro Master A deberá preparar 100,000 USDT en la Cuenta de Fondos de su Cuenta Principal para crear la estrategia con éxito. Asumiendo que la estrategia se ha creado con éxito y la fase de la ronda semilla se ha completado, los detalles de la estrategia son los siguientes:

Acciones compradas durante la ronda semilla: 400,000 acciones
NAV inicial = 1.00
Fondos recaudados = 400,000 USDT
Activos netos para la Estrategia = 500,000 USDT (incluyendo la inversión propia del Pro Master de 100,000 USDT)

La estrategia entra ahora en el período de bloqueo (día T) con un activo neto inicial de 500.000 USDT. Suponiendo que el Pro Master A haya obtenido 100.000 USDT de ganancias en T+4 días, el activo neto de la estrategia de A aumenta a 600.000 USDT.

Activos netos	600.000 USDT
Total de acciones	500,000
NAV actualizado en T+5	600,000 / 500,000 = 1.2

Durante la Ventana de Inversión en T+5, el Inversor B decide invertir 60,000 USDT en la estrategia de A. El Inversor B podrá confirmar la cantidad de participación asignada alrededor de las 2 AM UTC en T+6.

Activos netos	600,000 + 60,000 = 660,000 USDT
NAV en T+5	1.2
Acciones compradas	500,000
Inversión de B	60,000 USDT / 1.2 = 50,000 acciones
Total de acciones compradas	500,000 + 50,000 = 550,000

En T+5, el Inversor C presenta una solicitud de reembolso de 10,000 acciones. El Inversor C necesita esperar a que Pro Master prepare los fondos de rescate en T+6, basándose en el NAV actualizado en T+6. Suponiendo que no haya cambios en el patrimonio, los detalles de la estrategia en T+6 son los siguientes:

Activos netos	660.000 USDT
NAV en T+6	660,000 / 550,000 = 1.2
Fondos de rescate de C	10,000 x 1.2 = 12,000
Acciones rescatadas	10,000 acciones
Total de acciones en tenencia	550,000 acciones (reembolso pendiente de 10,000 acciones)

En T+7, el reembolso de C se liquidará automáticamente. El total de acciones en cartera de la estrategia es ahora 540,000 (550,000-10,000).

Reparto de beneficios

Supongamos que, después del período de bloqueo, el valor de la posición de la estrategia de A aumenta a 800,000 USDT. El número total de acciones es de 540,000.

Activos netos	800,000 USDT
NAV	800,000 / 540,000 = 1.4815
Participaciones de B	50,000

Monto total reembolsado de B = 1.4815 × 50,000 = 74,075 USDT

Participación en las ganancias de B con A = 50,000 × (1.4815 - 1.2) × 20% = 2,815 USDT

Beneficio neto de B = 74,075 - 60,000 - 2,815 = 11,260 USDT

El ejemplo anterior es solo para fines ilustrativos. Para obtener explicaciones y cálculos detallados, consulte los artículos a continuación:

Mecanismo de liquidación

Cuando se detecta un riesgo extremo, el sistema asume automáticamente el control de la estrategia para garantizar que los fondos de los inversores estén protegidos y facilitar futuras solicitudes de reembolso.

La toma de control del sistema ocurre cuando:

Caso 1: NAV<0.30000, el sistema tomará el control y cerrará posiciones para asegurar que los inversores puedan rescatar sus acciones. O,

Caso 2: MMR≥100%, el proceso de liquidación sigue la misma lógica que el proceso para UTA.

Riesgos

Riesgo de mercado: Este es el riesgo inherente asociado con cualquier inversión en los mercados financieros. El valor de los activos subyacentes en la estrategia de Copy Trading Pro puede fluctuar, lo que podría provocar pérdidas en su inversión.
Rendimiento del Master Trader: El éxito de su inversión depende en gran medida de la habilidad y el rendimiento del Pro Master que gestiona la estrategia. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y no hay garantía de que el Pro Master ofrezca rendimientos positivos.
Control limitado: Una vez que invierte en una estrategia de Copy Trading Pro, cede el control sobre las decisiones de trading específicas que se toman. No puede gestionar activamente las operaciones dentro de la estrategia.
Diseño de la estrategia: El plan de trading predefinido de la estrategia Copy Trading Pro puede no alinearse perfectamente con su tolerancia al riesgo o sus objetivos de inversión. Analice cuidadosamente los detalles de la estrategia antes de invertir.
Riesgo de liquidación: Si el NAV (Valor Neto de los Activos) de la estrategia cae por debajo de cierto umbral durante un período prolongado, la estrategia puede ser liquidada. Esto podría resultar en una pérdida significativa en su inversión, dependiendo del valor restante del activo en el momento de la liquidación.

Diferencia entre Copy Trading y Copy Trading Pro

	Copy Trading Pro	Copy Trading
Mercado de trading	Spot USDT Perpetuals USDC Perpetuals	Solo USDT Perpetuals
Roles	Pro Master e Inversor	Master Trader y Seguidor
Modo Copia	Estrategias cerradas donde el Pro Master gestiona completamente el fondo del inversor.	Las operaciones del seguidor se copian en función de las señales del Master Trader.
Reparto de beneficios	0% ~ 30%	0% ~ 15%
Requisito de entrada para Masters/Traders	Los Pro Masters deben aportar entre un 10% y un 15% como saldo maestro mínimo en su propia estrategia.	No hay ningún requisito para que el trader maestro invierta un porcentaje específico de sus propios fondos para empezar con el Copy Trading.
Control de los inversores/seguidores sobre sus fondos invertidos	Los inversores no tienen ningún control sobre la cantidad invertida, que será gestionada totalmente por Pro Master.	Los seguidores pueden configurar parámetros de trading como el apalancamiento, el modo de margen, take profit/stop loss (TP/SL) y más.
Tasa de comisión por transacción	La tasa de comisión VIP 1 se aplica a todas las operaciones realizadas en Copy Trading Pro, independientemente de tu nivel VIP.	Según la tasa de comisiones del nivel VIP del propio usuario