Comment utiliser l'indicateur Supertrend pour le day trading de cryptomonnaies



La plupart des traders sont habitués à suivre les tendances. Qu’il s’agisse de suivre les tendances mises en évidence parl’analyse fondamentale, de lire l’actualité des cryptomonnaies ou d’identifier les configurations graphiques, le suivi des tendances des marchés s’est avéré lucratif à maintes reprises. Cependant, parmi les nombreux indices de mouvement de marché disponibles, l'indicateur Supertrend reste largement sous-utilisé.

À l'instar d'autres outils d'analyse technique de suivi de tendance comme les moyennes mobiles simples et exponentielles, l'indicateur Supertrend aide les investisseurs à évaluer les mouvements du marché. Sur un marché en tendance, il peut être utilisé comme outil de confirmation dépendant del'évolution des prix. Nous vous guiderons pas à pas dans l'utilisation de cet outil d'analyse technique, tout en vous montrant comment et quand l'appliquer à vos propres transactions en cryptomonnaies. 

Comment fonctionne une tendance de marché ?

La représentation graphique consiste généralement à reporter les mouvements de marché des actifs sur un graphique. À mesure que les actifs fluctuent, une tendance directionnelle se dessine sur le marché. Les tendances du marché définissent l'évolution générale d'un actif.

Les indicateurs de tendance alertent le trader sur les tendances émergentes avant ou pendant leur apparition, et ils préviennent des retournements imminents. Vous obtenez également une indication de la tendance des prix à court et à long terme, tout en confirmant les observations d'autresindicateurs techniqueset modèles de valeur des actifs cryptographiques.

Qu'est-ce qu'un indicateur de supertendance ?

L'indicateur Supertrend est une superposition intégrée auxplateformes de graphiquesd'analyse techniquequi change de couleur en fonction de la tendance détectée. Il s'agit d'un indicateur retardé (indicateur de suivi de tendance) qui génère un signal d'achat ou de vente une fois qu'une tendance ou un retournement est en cours. Supertrend fonctionne bien sur les marchés en tendance, mais peut s'avérer inexact lorsque le marché évolue dans une fourchette.

Par exemple, si le cours de clôture de la cryptomonnaie se situe au-dessus de la ligne, l'indicateur devient vert, indiquant que le trader doit émettre un signal d'achat. Une fois que le cours de clôture baisse et passe sous la ligne, l'indicateur Supertrend devient rouge, indiquant que le trader doit ouvrir un signal de vente. 

Un indicateur Supertrend est tracé sur le prix d'un actif et repose sur deux paramètres : une période pour l'amplitude moyenne réelle(ATR) et le multiplicateur. L'ATR indique la fourchette de prix globale d'un actif, offrant une indication de sa volatilité. Il fournit des informations sur la fourchette de négociation et sur l'amplitude des mouvements d'un actif. Nous allons examiner ci-dessous comment calculer cet indicateur. 

Caractéristiques des indicateurs de supertendance

Les indicateurs Supertrend sont caractérisés par des lignes rouges et vertes. Un indicateur vert représente un signal d'achat, tandis qu'un indicateur rouge représente un signal de vente. Le point où la ligne indicatrice change de couleur est appelé point de croisement. Vous évaluerez la tendance haussière du marché grâce à la ligne verte, sa tendance baissière grâce à la ligne rouge, et vous déterminerez les zonesde support et de résistancequi pourront être utilisées pour définir les niveaux de stop-loss.

Les traders constatent que l'indicateur Supertrend fonctionne bien sur un marché en tendance, mais qu'il génère souvent de faux signaux lorsque le marché évolue latéralement.

Comment calculer les supertendances ? — Meilleurs paramètres et réglages

Pour calculer la Supertendance, vous devez saisir la période, qui spécifie le nombre de jours de l'intervalle moyen réel (ATR) utilisé. Ensuite, la période est multipliée par le multiplicateur. 

La période ATR définit la plage de prix de l'actif utilisée pour calculer la ligne de tendance. Par exemple, lorsque la période ATR est fixée à 10, l'indicateur analyse les plus hauts et les plus bas des dix derniers jours. La somme des prix haut et bas est divisée par 2, duquel on soustrait le produit du multiplicateur et de la valeur ATR pour les tendances haussières et on l'ajoute pour les tendances baissières.

• Tendances haussières (indiquées en vert): [(Prix élevé + Prix bas) ÷ 2] − (multiplicateur × ATR)

• Tendances baissières (indiquées en rouge) :[(Prix haut + Prix bas) ÷ 2] + (multiplicateur × ATR)

L'indicateur Supertrend est généralement configuré par défaut avec un ATR de 10 et un multiplicateur de 3. Pour différents types de biens, il n'existe pas de paramètre unique optimal. L'ATR observé dépendra de la cryptomonnaie et de la période observée lors des échanges intraday. 

Diminuer les paramètres de l'indicateur Supertrend augmente le nombre de signaux d'achat et de vente. La plupart des traders finissent par baisser les paramètres lorsqu'ils veulent des signaux plus rapides. Cependant, la réduction des paramètres augmente également le nombre de faux signaux, également appelés « whipsaws », rendant presque indispensable la confirmation des tendances avec d'autres indicateurs comme le MACD ou le RSI.

À quoi ressemble une supertendance ?

Comme indiqué, au moment où vous tracez une Supertendance, une ligne rouge et verte continue avec différents points d'entrée et de sortie marqués par des flèches vertes vers le haut ou des flèches rouges vers le bas s'affiche sur votre graphique. Vous remarquerez la ligne rouge et verte continue sur l'image ci-dessus ; il s'agit de la Supertendance. 

Identifier les signaux d'achat et de vente avec les indicateurs Supertrend

Identifier les signaux d'achat et de vente à l'aide d'un indicateur Supertrend est aussi simple qu'attendre que l'indicateur change de direction lorsqu'il croise le cours de clôture. Au moment où la Supertendance clôture en dessous du cours de clôture, la ligne vire au vert, indiquant un signal d'achat. À l'inverse, lorsque la Supertendance clôture au-dessus du prix, la ligne devient rouge, indiquant un signal de vente. 

Combiner Supertrend avec d'autres indicateurs

La méthode la plus simple pour identifier les signaux d'achat et de vente avec un indicateur Supertrend consiste à les tracer sur un graphique et à rechercher les indicateurs d'entrée et de sortie en fonction du changement de couleur. La combinaison d'indicateurs est une étape essentielle qui aide les traders à éliminer les faux signaux. Voici une sélection de stratégies fiables pour identifier les signaux d'achat et de vente, ainsi que des indicateurs Supertrend et d'autres superpositions. 

Indicateur de force relative (RSI) et supertendance

Un excellent moyen de déterminer les points d'entrée et de sortie de vos transactions consiste à combiner l'indicateur RSIavec un indicateur Supertrend. Mesurez la dynamique de votre transaction potentielle en observant si elle est surachetée ou survendue en utilisant le RSI et sa période par défaut de 14. 

Une valeur RSI inférieure à 30 indique généralement que le marché est survendu, la plupart des traders considérant un franchissement de la barre des 30 comme un signal d'achat. Une valeur RSI supérieure à 70 indique généralement qu'une cryptomonnaie est surachetée, et lorsque le prix passe sous la barre des 70 à partir de ce point, un signal de vente est généré. Utilisez le RSI pour confirmer votre indicateur Supertrend. Si les deux indicateurs montrent une tendance du marché, il est plus prudent de supposer que vos signaux sont fiables. 

Supertendance et MACD

Combiner un indicateur Supertrend avec la capacitéde l'indicateur MACDà mesurer la force de la tendance constitue une stratégie d'analyse technique utile. Tout comme l'indicateur Supertrend, le MACD fonctionne mieux sur un marché en tendance. Les tendances haussières sont indiquées par le franchissement de la ligne zéro par le MACD, ce que les traders interprètent comme un signal d'achat. Les tendances baissières sont indiquées par le passage de la ligne MACD sous le signal, ce qui indique un signal de vente. 

Les paramètres recommandés pour le day trading d'un indicateur MACD sont 26-13-9 sur un graphique de 10 minutes, variant en fonction de la période observée. La première valeur, 26, représente la moyenne mobile la plus rapide des 26 dernières bougies représentées par la ligne MACD. Il peut s'agir de n'importe quelle période préférée par le trader, en fonction de la durée et du nombre de bougies qui la représentent. La deuxième valeur est la moyenne mobile plus lente des 13 dernières bougies affichées comme ligne de signal (également variable en fonction de l'intervalle de temps de votre graphique, et généralement égale à la moitié de la première valeur). Enfin, le troisième paramètre est le nombre de bougies utilisées pour calculer la différence entre les moyennes mobiles rapide et lente. 

Les traders remarqueront une convergence lorsque l'histogramme se rétrécit, à mesure que les moyennes mobiles se rapprochent de leurs valeurs respectives. La divergence est signalée par l'augmentation de la taille de l'histogramme, indiquant que les deux moyennes mobiles sont de plus en plus éloignées l'une de l'autre. Chacune des lignes du MACD réagit à une vitesse différente. 

Lorsqu'elles se croisent, une nouvelle tendance se dessine. Si la moyenne mobile la plus rapide passe sous la moyenne mobile la plus lente, une nouvelle tendance baissière apparaît et l'histogramme disparaît temporairement. À l'inverse, une nouvelle tendance haussière est indiquée lorsque la moyenne mobile lente passe à la hausse par rapport à la moyenne mobile rapide. Confirmez vos points d'entrée et de sortie en comparant la couleur de votre ligne Supertrend avec la tendance reflétée par le MACD.

Supertendance et SAR parabolique

Une autre combinaison d'indicateurs populaire auprès des traders est celle du Supertrend et du SAR parabolique. LeSAR paraboliqueest également appelé système de trading stop et reverse. Tout comme l'indicateur Supertrend, il fonctionne sur les marchés en tendance pour mesurer la force de la tendance. Le tracé du SAR parabolique sur votre graphique donne une série de points. Si les points se déplacent au-dessus du prix actuel, les traders interprètent cela comme un signal baissier, tandis que lorsqu'ils se trouvent en dessous du prix actuel, un signal haussier est indiqué.

Le SAR parabolique est un indicateur plus sensible que le Supertrend. Chacune traite des données différentes, ce qui rend leur combinaison très efficace pour les investisseurs à court terme. Après avoir ajouté les deux indicateurs à votre graphique, observez la ligne Supertrend par rapport au SAR parabolique en pointillés pour évaluer la précision de vos positions d'achat et de vente.

Exemple de stratégie de day trading avec l'indicateur Supertrend

Voici deux exemples de stratégies de trading utilisant Supertrend pour déterminer les points d'entrée et de sortie viables pour des transactions rentables.

Deux supertendances et une stratégie de trading Stop Loss

Réglez votre intervalle de temps sur 5, 10 ou 15 minutes pour le day trading, et votre graphique sur des chandeliers. Chargez l'indicateur Supertrend dans votre graphique en utilisant une valeur de période de 7 et un multiplicateur de 3. Chargez un deuxième indicateur Supertrend et définissez la période ATR sur 10 et le multiplicateur sur 3. Cet indicateur vous montrera la direction principale de la tendance. Une fois cette configuration en place, un day trader observera le graphique, attendant que le deuxième indicateur Supertrend passe du rouge au vert ou inversement. 

Dès que cela se produit, attendez que la première Supertrend corresponde à la seconde, par exemple en devenant verte comme dans notre exemple ci-dessus, puis ouvrez un ordre d'achat. Si vous n'avez pas réussi à saisir le premier point d'entrée, surveillez la Supertendance de moindre envergure pour voir quand elle change de couleur, indiquant une nouvelle opportunité. Placez votre ordre stop loss au niveau du prix le plus bas précédent de la cryptomonnaie que vous négociez chaque fois que vous ouvrez une nouvelle position et vendez au moment du basculement. 

Indicateur RSI et stratégie de trading Supertrend

L'utilisation combinée d'un indicateur Supertrend et d'un indicateur RSI permet d'éliminer de nombreux faux signaux tout en générant des signaux d'achat et de vente plus précis sur les marchés en mouvement. Appliquez l'indicateur RSI avec une longueur de 7 à un graphique de 5, 10 ou 15 minutes. 

Tracez une ligne de supertendance avec une période de 5 et un multiplicateur de 1,5. Observez le mouvement et achetez si vous voyez un signal d'achat sur le RSI ainsi qu'un signal d'achat du Supertrend en l'espace de deux ou trois chandeliers. Les traders vendent lorsqu'un signal de vente apparaît sur le RSI, le Supertrend le confirmant également en deux ou trois bougies.

Meilleur moment pour utiliser l'indicateur Supertrend

Le meilleur moment pour utiliser un indicateur Supertrend est lorsque le marché est dans une forte tendance haussière ou baissière. En intraday, cet indicateur peut aider à déterminer les points d'entrée et de sortie. Utilisez des configurations de trading contenant l'indicateur Supertrend lorsque vous effectuez du day trading et que vous observez de courts intervalles de temps de 5, 10 ou 15 minutes. 

Bien qu'il s'agisse d'un outil privilégié des day traders, l'indicateur Supertrend est suffisamment polyvalent pour être utilisé sur de nombreuses échelles de temps différentes, à condition que la tendance soit claire. Comme nous l'avons vu, l'utilisation de l'indicateur Supertrend avec d'autres indicateurs techniques offre une plus grande précision. 

L'indicateur Supertrend est-il fiable ?

Supertrend est un indicateur très fiable sur les marchés en tendance, bien qu'il puisse être un indicateur retardé car il dépend de l'évolution des prix existante. Il est fortement recommandé d'utiliser d'autres indicateurs pour confirmer les signaux. Par exemple, le SAR parabolique et le MACD sont de bons indicateurs pour confirmer la tendance actuelle et évaluer si elle se maintient. Utilisé en combinaison avec d'autres signaux, cet indicateur peut être utilisé de manière plus fiable.

Trading Rusha testé une stratégie de trading utilisant à la fois les indicateurs RSI et Supertrend pour confirmer les points d'entrée et de sortie. Après 100 transactions avec un ratio risque/récompense de 1:1,5, la stratégie a obtenu un taux de réussite d'environ 45 %. 

Conclusion

L'indicateur Supertrend est l'un des outils d'analyse technique les plus rapides, et sa mise en œuvre réussie ne nécessite que très peu de connaissances techniques. L'utilisation de plusieurs indicateurs et la combinaison de Supertrend avec d'autres superpositions contribueront à réduire les risques de faux signaux. Il est conseillé aux traders de tester différentes combinaisons de paramètres et d'indicateurs afin d'identifier les points d'entrée et de sortie rentables.