Crypto Antimatière (MATÉRIALE) : Une façon simple de négocier des options

Fatigué de traiter avec des courtiers financiers ? En raison des règles strictes imposées par les organismes de réglementation du secteur, les produits financiers traditionnels tels que les options sur actions et les contrats à terme peuvent être difficiles à gérer, ce qui pousse certains traders à rechercher des alternatives.

Le marché de la finance décentralisée (DeFi) a explosé au cours des deux dernières années, certains rapports estimant que le marché a augmenté de 58 % entre février et novembre 2021, passant de 72 milliards de dollars à 170 milliards de dollars. À l'heure actuelle, non seulement les cryptomonnaies ont plus d'applications et sont acceptées dans plus de secteurs que jamais, mais elles et leurs différentes classes d'actifs sont également de plus en plus préférées à leurs homologues de la finance traditionnelle pour la flexibilité qu'elles offrent.

Les options sur cryptomonnaies, en particulier, suscitent un vif intérêt tant auprès des entreprises que du grand public en raison de l'effet de levier qu'elles offrent. Antimatter Finance est une plateforme conçue spécifiquement pour faciliter le trading d'options crypto. Cela change la donne en supprimant totalement le besoin d'autorisation et en offrant un confort d'utilisation grâce à des produits simplifiés, entièrement décentralisés et donc accessibles à un public plus large. À terme, l'objectif du projet est de créer un écosystème décentralisé servant de passerelle pour les produits dérivés DeFi, avec un risque de liquidation négligeable.

Dans ce guide, nous allons aborder la définition de l'antimatière, son fonctionnement et son potentiel en tant qu'investissement.

Qu'est-ce que la finance de l'antimatière ?

Les produits financiers d'Antimatter. Source de l'image : Antimatière.finance



Antimatter Finance est une plateforme de produits dérivés DeFi de nouvelle génération qui offre aux investisseurs un moyen convivial d'accéder aux options et produits dérivés perpétuels. Dans ce contexte, le terme «Derivatives» désigne les produits financiers et les options crypto qui tirent leur valeur d'une matière première sous-jacente, comme une cryptomonnaie ou un jeton non fongible (NFT).

En finance traditionnelle, les produits dérivés sont très réglementés et difficilement accessibles au trader moyen. Les organismes de réglementation financière prennent les décisions et détiennent tout le pouvoir. Les parties proposant des produits dérivés doivent obligatoirement être titulaires de licences spéciales, et les négociateurs doivent être vérifiés avant de pouvoir participer de manière significative au marché.

La finance décentralisée (DeFi) élimine le besoin d'autorisation en proposant un système d'échange pair-à-pair accessible, sans frontières et totalement ouvert, avec des frais de financement minimes. L'écosystème DeFi est en constante évolution et crée de nouveaux outils qui permettent aux investisseurs d'accéder aux mêmes produits dérivés que ceux proposés par les marchés financiers traditionnels, mais sans aucune bureaucratie. 

Antimatter a été lancé en 2021 par Robert Hu et Jack Lu, développeurs reconnus possédant une vaste expérience sur le marché de la finance crypto. Elle offre aux investisseurs en cryptomonnaies la possibilité de tirer profit de leurs avoirs grâce au trading de produits dérivés, à l'arbitrage et au yield farming. 

La plateforme facilite la création d'options tokenisées sans risque de liquidation ni frais de financement élevés, offrant aux investisseurs un service de négociation d'options mondiales non dépositaire 24h/24 et 7j/7. Outre l'achat d'options, les traders peuvent facilement générer et échanger des options en tant que fournisseurs de liquidités sur la plateforme. 

Antimatière: Comment ça marche

Antimatter se présente comme une « passerelle pour les produits dérivés DeFi ». Les investisseurs peuvent utiliser ce service pour créer et échanger des options tokenisées avec des frais de financement minimes et un risque de liquidation limité. Les options crypto permettent aux investisseurs d'utiliser des produits dérivés financiers pour spéculer sur la valeur marchande d'une cryptomonnaie particulière (c'est-à-dire, si elle est baissière ou haussière).

La plateforme Antimatière propose actuellement quatre produits principaux : Investissement double, jetons haussiers et baissiers, finance NFT et l'organisation autonome décentralisée(DAO) crypto Antimatter. 

1. Double investissement

Différentes options d'investissement à la hausse sont disponibles sur Antimatter. Source de l'image : Antimatière



Le produit d'investissement double est essentiellement un catalogue d'options financières avancées. C'est un générateur de rendement « neutre par rapport au marché » avec des « rendements garantis ». Le taux de rendement est fixé au moment de l'achat, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de bénéficier d'un rendement fixe élevé, quelle que soit l'évolution du marché.

Les investisseurs peuvent déposer des actifs tels que BTC, ETH, BNB, AVAX, CAKE ou MATIC, puis percevoir un rendement sur l'une des deux devises, USDT ou BTC. La plateforme propose deux types d'investissements doubles : Exercice à la hausse (ce qui signifie que le marché va monter) et exercice à la baisse (ce qui signifie que le marché va baisser). Chaque type a son propre prix d'exercice, son rendement annuel en pourcentage (APY), ses frais de financement et sa date de livraison. À l'échéance, la devise de règlement dépend du résultat d'un produit sélectionné. 

Exemple

Supposons que John veuille investir 1 BTC (environ 44 000 $) dans une position d'exercice à la hausse. Il sélectionne un produit avec 30 jours restants, un APY de 112,45 % et un prix d'exercice de 47 000 $. Dans 30 jours, deux issues seront possibles : 

1. Le prix de règlement dépasse 47 000 $ (le prix d'exercice) à la date de livraison. John a reçu la valeur de ses BTC plus son rendement en USDT, il possède donc maintenant 51 326 USDT.

2. Le prix de règlement passe sous la barre des 47 000 $ à la date de livraison. John récupère son BTC initial, plus les intérêts perçus. Il possède désormais 1,09 BTC.

Les rendements d'un investissement double sont calculés sur la base de données de marché en temps réel, mais une fois qu'un investisseur achète un investissement double, le rendement est bloqué et ne changera plus. Ce produit d'investissement double garantit à l'investisseur des rendements toujours profitables. Toutefois, un écart important par rapport au prix d'exercice peut entraîner des pertes. 

2. Jetons Bull & Bear 

Il existe deux façons de participer aux options décentralisées d'Antimatter. Un client peut soit participer à des options existantes créées par d'autres utilisateurs, soit créer ses propres options en utilisant l'actif sous-jacent de son choix et en définissant sa propre fourchette de prix. 

Cette fonctionnalité de jeton haussier-baissier peut être utilisée pour tirer parti d'un actif en fonction de la direction dans laquelle un investisseur anticipe l'évolution de sa valeur. Si vous pensez qu'un actif présente un potentiel haussier et que vous souhaitez y être davantage exposé, vous pouvez acheter des jetons haussiers. Si vous pensez que le marché est baissier et que vous souhaitez vous couvrir, alors les tokens baissiers sont faits pour vous. Lorsque la valeur d'un actif sous-jacent augmente, la valeur du jeton haussier augmente également. Inversement, lorsque la valeur d'un actif sous-jacent diminue, la valeur d'un jeton baissier diminue. 

3. Financement NFT

La plateforme Antimatter propose un service permettant de transformer les NFT en instruments financiers de manière simplifiée. NFT Finance comprend deux produits : 

• Indice (ETF): Le produit d'indice NFT permettra aux investisseurs d'échanger des indices combinant différents types de NFT. C'est en gros comme un indice traditionnel pour les fonds négociés en bourse (ETF)... mais pour les NFT. N'importe qui peut acheter ou vendre ces indices de manière décentralisée. Antimatter fournit des instructions détaillées sur la manière de créer un index ici. 

• Casier: Ce produit offre aux détenteurs de NFT des conteneurs sécurisés pour le stockage de leurs NFT, avec différents mécanismes de verrouillage et de déverrouillage. Les utilisateurs peuvent choisir le calendrier de déblocage de leurs actifs verrouillés. 

4. DAO d'antimatière 

Antimatter propose une DAO qui offre aux participants des incitations à la négociation, l'accès aux obligations Antimatter, le pouvoir de voter sur les politiques de gouvernance on-chain et la possibilité de miser la cryptomonnaie native d'Antimatter, MATTER. 

La DAO est essentiellement un club pour les investisseurs en produits dérivés, doté de fonctionnalités telles que la gestion de trésorerie multipartite, la gouvernance sur la chaîne, le partage de ressources académiques, et bien plus encore. Parmi les membres éminents du DAO, on peut citer : 

• Tekin Salimi: Salimi est un ancien associé de Polychain Capital et le fondateur de dao5, un fonds d'investissement d'amorçage. 

• Do Kwon: Kwon est l'un des fondateurs et PDG de Terraform Labs, la société à l'origine de la blockchain Terra. 

• Justin Sun: Sun est le fondateur de la Fondation Tron et ancien PDG de TRON, un projet blockchain qui travaille à la construction d'une infrastructure pour un internet décentralisé. 

• Brian Lee: Lee est l'un des associés de la société de trading quantitatif Alameda Research Ventures, qui apporte l'expertise de la Silicon Valley et de Wall Street au monde des cryptomonnaies. 

Qu'est-ce que la MATIÈRE ?

Le jeton utilitaire natif de la plateforme Antimatter, MATTER, sert de monnaie à l'écosystème. Il sert à payer les frais de financement et à faciliter la gouvernance de la plateforme.

MATTER a été lancé suite à un événement de génération de jetons en février 2021 qui a permis de créer 100 millions de jetons. Les traders peuvent acheter ces jetons sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies, où ils peuvent être échangés contre de l'ETH ou de l'USDT. Ils peuvent également être acquis par le biais du staking, des récompenses de participation, de la création et du rachat d'options, et plus encore. 

Caractéristiques clés de MATTER

Frais de transaction et de financement 

La fonction principale de MATTER est de fournir un mode de paiement et de règlement sécurisé et pratique aux utilisateurs de la plateforme Antimatter. MATTER est nécessaire pour payer tous les frais de protocole, y compris les frais de transaction, les frais de financement et les frais de création et de rachat d'options.

Gouvernance 

Les membres de l'organisation autonome décentralisée (DAO) crypto Antimatter ont le droit de voter sur les propositions de gouvernance. N'importe qui peut créer une proposition, à condition de déposer au préalable 100 000 jetons MATTER. La période de mise en jeu est égale à la période de vote de la proposition, qui peut durer de trois à sept jours. 

Pour voter pour une proposition, les membres de la DAO doivent déposer des jetons MATTER dans un pool « soutien » ou « contre ». Le groupe qui aura misé le plus de jetons (minimum de 2 000 000) à la fin de la période de vote l'emporte. 

MATTER Tokenomics

Graphique illustrant la distribution des jetons MATTER. Source de l'image : Finance de l'antimatière 



L'offre totale de MATIÈRE est répartie comme suit : 

• 50 % réservés aux récompenses du protocole

• 25 % ont été vendus lors du tour de table initial et lors de ventes privées et publiques.

• 10 % réservés à la fondation

• 10 % réservés à l'équipe de développement

• 5 % réservés à la liquidité

Au moment de la rédaction de ce document (9 juin 2022), MATTER a une capitalisation boursière d'environ 7 millions de dollars et une offre en circulation d'environ 31 milliards de jetons. Son prix actuel est de 0,22 $.

Avantages

Le staking est important et rapporte des récompenses.

L'Antimatter DAO permet de staker des MATTER et de développer votre portefeuille. Source de l'image : Antimatière



Les utilisateurs peuvent miser des MATTER en utilisant la DAO crypto Antimatter et obtenir un rendement de la cagnotte annuelle, qui contient 400 000 MATTER. Il est important de noter que le staking d'Antimatter DAO ne comporte aucun mécanisme de blocage, ce qui permet aux utilisateurs de staker ou de retirer leurs tokens à leur convenance.

Cons

Décision controversée prise par l'équipe

En juin 2021, Antimatter a annoncé le déblocage des jetons détenus par les premiers investisseurs. Source de l'image : Gazouillement



En juin 2021, Antimatter Finance a débloqué tous les jetons acquis par ses premiers investisseurs, ce qui a entraîné une chute de 50 % de la valeur de MATTER. En moins de 24 heures, 16 % de l'offre totale de 100 millions de jetons MATTER ont été mis en circulation. L'offre excessive a fait chuter la valeur de la MATIÈRE. Selon les données de marché de CoinGecko, la valeur de MATTER est passée de 0,44 $ à 0,22 $ en une seule journée. 

25 % de l'allocation initiale devaient être bloqués pendant un an, mais les membres de l'équipe principale auraient déclaré qu'une distribution linéaire était « néfaste », ont décidé de ne pas respecter la période d'acquisition et ont débloqué les jetons. Naturellement, la communauté Antimatter n'a pas apprécié cette annonce, beaucoup y voyant une violation de la confidentialité. Certains ont même accusé le projet d'être une « arnaque ».

L'antimatière (MATIÈRE) est-elle un bon investissement ?

Oui:

L'antimatière (MATTER) peut être un bon investissement pour les traders intéressés à obtenir des rendements en mettant en jeu du MATTER dans le pool DAO. Le rendement annuel du staking est dynamique et dépend de la quantité de MATTER que l'utilisateur met en jeu. L'équipe de développement d'Antimatter a mis de côté 400 000 MATTER pour sa cagnotte de récompenses annuelle. 

Non:

Le staking de MATTER peut potentiellement être rentable ; cependant, lorsque l'équipe a débloqué les jetons acquis par les premiers investisseurs, la valeur de MATTER a subi une forte baisse. Les perspectives négatives engendrées par cet événement ont empêché le jeton de se redresser. La valeur d'un jeton est restée inférieure à 1 dollar depuis juin 2021, ce qui représente une baisse significative par rapport à son record historique de 6,05 dollars atteint en avril 2021. Dans son état actuel, MATTER n'est peut-être pas un bon ajout aux portefeuilles d'investissement en cryptomonnaies.

(Note de la rédaction : Cetarticle ne constitue pas un conseil en investissement. Faites toujoursvos propres recherches avant tout achat lié aux cryptomonnaies.)

L'achat COMPTE

MATTER est disponible à l'achat auprès de quelques plateformes d'échange de cryptomonnaies, notamment KuCoin, Uniswap et Poloniex. La paire de trading la plus courante disponible est MATTER/USDT.

Conclusion

Les produits DeFi ont amorcé une révolution mondiale en rendant les produits financiers plus accessibles au grand public, sans les lourdeurs administratives associées aux produits dérivés financiers traditionnels. 

Antimatter est bien positionnée pour devenir l'une des meilleures solutions de trading de produits dérivés de cryptomonnaies avec un faible risque de liquidation. Cependant, le secteur de la DeFi est extrêmement concurrentiel, avec des acteurs majeurs comme Bybit, Binance et OKX qui proposent des solutions pour le trading de produits dérivés de cryptomonnaies. De plus, les choix plutôt controversés faits par l'équipe de développement principale d'Antimatter en 2021 ont peut-être freiné l'avancement du projet. 

Cela dit, sur le marché imprévisible des cryptomonnaies, Antimatter pourrait bien se redresser et devenir un choix de prédilection parmi les traders.

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