4 meilleures stratégies de Swing Trading qui fonctionnent

Les traders à moyen terme utilisent des stratégies pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels lors des mouvements de prix qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours ou semaines. Ils peuvent combinerfondamental et technique analyse lors de l'évaluation de ces opportunités.

Découvrons ce qu'est le Swing Trading ainsi que les meilleures stratégies de Swing Trading.

Points clés à retenir :

• Swing Trading repose sur le profit tiré des mouvements de prix qui se produisent pendant les marchés baissiers et haussiers.

• Les positions de Swing Trading durent plus d'une journée, mais généralement moins de quelques semaines.

• Les stratégies de Swing Trading visent à capter les mouvements de prix à court et moyen terme, mais les résultats varient et chaque stratégie comporte des risques.

Qu'est-ce que le Swing Trading ?

Le Swing Trading est une méthode de trading populaire basée sur le principe que les mouvements de prix sont rarement linéaires, car le solde entre les baissiers et les haussiers évolue continuellement. Les swing traders spot ces changements comme des opportunités d'en tirer profit. Ainsi, même les fluctuations régulières du marché peuvent offrir de nombreuses opportunités lorsque indicateurs de trading swingsont correctement utilisés.

Contrairement au scalping ou au day trading, les positions de Swing Trading durent plus d'une journée, mais généralement moins de deux semaines. Toutefois, ces limites de temps ne sont pas strictes, car certaines positions peuvent même durer un mois si l'opération reste avantageuse.

Le Swing Trading présente des avantages et des limites. Étant donné que les positions sont maintenues sur plusieurs sessions, les traders doivent tenir compte de facteurs tels que les frais de trading, les spreads, la volatilité du marché et les mouvements de prix d'une session à l'autre.

La routine quotidienne d'un swing trader

Typiquement, un trader swing effectue une analyse du sentiment du marché et du secteur, principalement via l'analyse des actualités et des médias sociaux, avant de prendre position. C'est essentiel, car le sentiment du marché offre une vue d'ensemble de l'attitude générale des investisseurs envers une cryptomonnaie spécifique.

Un trader peut alors effectuer des recherches sur la cryptomonnaie et voir s'il y a des actualités ou des événements intéressants à venir dont le grand Public n'est peut-être pas au courant. Par exemple, le trader peut parcourir des forums de gouvernance ou des réseaux sociaux pour rechercher des informations. Si le trader trouve quelque chose d'intéressant, cela l'aidera dans l'analyse fondamentale du jeton, lui donnant une plus grande conviction dans son trade.

Ensuite, ils peuvent créer une liste de surveillance d'actifs ciblés en analysant les opportunités de trading potentielles. Généralement, lorsqu'un swing trader examine cette liste, il note des exigences spécifiques, telles que le volume de trading de l'actif, les tendances du marché, les mouvements du marché, les rebonds, etsupport et résistance. Une fois les conditions réunies, le trader peut décider d'entrer ou de sortir d'une position en se basant sur des indicateurs appropriés (voir ci-dessous).

Le Swing Trading est-il meilleur que le day trading ?

Cela dépend des objectifs et des préférences du trader. L'une des différences majeures entre le Swing Trading etday tradingest que les day traders ne détiennent pas de Position pendant la nuit. Par conséquent, le Swing Trading peut engendrer un risque de pertes plus élevé, étant donné que la Position est généralement détenue sur une période plus longue.

Swing Trading nécessite généralement une surveillance moins fréquente que le day trading, mais il comporte toujours un risque de marché et requiert une gestion disciplinée des trades et des risques.Néanmoins, les différentes stratégies de trading comportent chacune un risque inhérent. Selon le Type de marché dans lequel vous vous trouvez, vos résultats différeront en fonction de votre raisonnement de trading.

Qu'est-ce qu'une stratégie de Swing Trading ?

Le Swing Trading vise à capturer les mouvements de prix qui se développent sur plusieurs jours ou semaines. Selon la stratégie, les traders peuvent suivre une tendance existante, trader une dérivation ou une cassure, ou rechercher une correction à contre-tendance. Les conditions du marché peuvent affecter la performance des différentes configurations, c'est pourquoi les traders peuvent adapter leur approche en fonction de la Direction de la tendance, de la volatilité et de la structure des prix.

Les traders peuvent choisir différentes stratégies pour maîtriser le swing trading, lesquelles seront basées sur diverses combinaisons de méthodes d'analyse fondamentale et technique.

Les traders peuvent également tenir compte des actualités ou événements majeurs à venir, car les développements imprévus peuvent accroître la volatilité et perturber une configuration technique existante.C'est parce que ce type de nouvelles a tendance à affecter le marché et à entraîner des mouvements de prix relativement importants.

Les fondamentaux des stratégies de Swing Trading

Les traders swing peuvent combineranalyse fondamentaleavec l'analyse technique lors de l'évaluation des trades potentiels. Les indicateurs techniques et les graphiques de prix peuvent aider les traders à évaluer les tendances, le momentum et les niveaux potentiels d'entrée, de sortie et de gestion des risques.

Indicateurs techniques

L'objectif de l'utilisation des indicateurs techniques est d'aider les traders à prendre des décisions d'investissement plus logiques. Puisque ces indicateurs reposent sur des bases mathématiques, ils donnent aux traders une vision plus critique du prix et/ou du volume de transactions de l'actif. Par exemple, les traders peuvent comparer la valeur d'une Crypto avant et après un événement ou une nouvelle, puis identifier de manière critique des opportunités de trading potentielles.

Les indicateurs les plus couramment utilisés sont les suivants.

Indice de Force Relative (RSI)

RSIdéfinit la force de la tendance et le potentiel de son évolution. En identifiant la relation entre le prix d'une cryptomonnaie et la demande, un trader peut repérer si la cryptomonnaie est surachetée ou survendue.

Traditionnellement, les lectures du RSI supérieures à 70 sont considérées comme surachetées, tandis que les lectures inférieures à 30 sont considérées comme survendues. Cependant, ces niveaux ne sont pas des signaux d'achat ou de vente isolés, et le RSI peut rester élevé ou bas pendant qu'une tendance forte se poursuit. Les traders peuvent donc utiliser le RSI parallèlement à l'Action des prix et à d'autres indicateurs pour évaluer le momentum et les retournements potentiels.

Moyenne mobile (MM)

Moyenne mobile (MA) est un indicateur standard de swing-trading que les traders utilisent pour déterminer les niveaux de support et de résistance lors des fluctuations de prix à court terme. Les MM calculent le prix moyen d'un actif sur une période donnée, en lissant la volatilité à court terme qui peut confondre les traders inexpérimentés. Les principaux types sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (MME).Les périodes de moyenne mobile couramment référencées incluent 10, 20, 50, 100 et 200 périodes, bien que la période utilisée dépende de la stratégie du trader et de l'horizon temporel du graphique.

Bandes de Bollinger (BB)

Les swing traders peuvent utiliser Bandes de Bollinger® pour évaluer les niveaux de prix par rapport à la volatilité récente. L'indicateur se compose d'une bande médiane mobile et de bandes supérieure et inférieure basées sur des écarts types.

Le fait que le prix s'approche ou touche une bande externe peut indiquer qu'il est relativement élevé ou bas par rapport à sa plage récente, mais le simple fait de toucher une bande ne confirme pas un retournement. Les traders peuvent utiliser les bandes parallèlement à l'action des prix et à d'autres indicateurs lors de l'évaluation de configurations potentielles.

Analyse du graphique quotidien

Un graphique journalier est une représentation graphique de points de données illustrant clairement les mouvements de prix d’un actif au cours d’une journée de trading sur une période donnée.

Voici quelques exemples.

Figures de trading en triangle

Les figures en triangle se forment à mesure que le prix se consolide au sein d'une plage qui se rétrécit. Les exemples courants incluent les triangles symétriques, ascendants et descendants. Les traders peuvent surveiller une cassure du prix au-delà des limites de la figure comme signal potentiel du prochain mouvement directionnel.

Les figures en triangle peuvent apparaître sur différentes unités de temps et peuvent être utilisées aussi bien pour l'analyse en Short-term que pour le swing trading.

Drapeaux et fanions

Les drapeaux et les fanions sont également des figures de continuation. Un drapeau ou un fanion peut être observé lorsque le prix d'une cryptomonnaie se replie, effectuant plusieurs petits mouvements de hausse et de baisse avant de continuer dans sa Direction d'origine.

Épaule-tête-épaule

Épaule-tête-épaule est une figure de retournement qui aide les traders à identifier un éventuel retournement de tendance. Elle se compose de trois sommets, le plus haut étant au milieu.

Stratégies de Swing Trading

Les traders swing peuvent utiliser différentes approches en fonction de la structure du marché et de leur plan de trading.

Voici quatre stratégies de Swing Trading courantes.

1. Stratégie de suivi des tendances

Les traders de tendance ont tendance à conserver leur position jusqu'à ce qu'une tendance change, tandis que les swing traders sortent d'une position dès qu'un objectif de profit est atteint. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, les swing traders peuvent adopter le concept de suivi de tendance pour identifier la Direction d'une tendance afin de réaliser des gains potentiels dans les Trades à court terme.

Dans une configuration de suivi de tendance, un trader swing identifie d'abord une tendance établie, puis attend une correction avant de rechercher des signes de reprise de la tendance. Des indicateurs techniques tels que le RSI et les moyennes mobiles peuvent fournir un contexte supplémentaire. Par exemple, les traders peuvent observer comment le prix réagit autour de la MM50 lorsqu'elle a précédemment servi de support.

L'objectif est d'utiliser la tendance dominante, les niveaux de support et de résistance, ainsi que d'autres signaux techniques afin d'identifier les niveaux potentiels d'entrée, de gestion des risques et de sortie.

Avantages :

• Plus de flexibilité pour les traders afin de profiter des mouvements de prix à court terme sans s'engager dans des positions longues.

• Plus d'opportunités d'entrées et de sorties, en raison de la volatilité des Crypto.

Limites :

• Coûts plus élevés de transaction, car les traders à court terme effectuent plus de Trades ; et potentiellement plus de frais, d'écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur et de glissement.

• Nécessite un suivi, bien que moins fréquent que pour le day trading, et peut s'avérer chronophage et stressant pour certains traders ayant un emploi du temps chargé.

2. Stratégie de swing de dérivation

Une dérivation haussière se produit lorsque le prix dépasse un niveau de résistance défini ou une plage de négociation. Les traders swing qui utilisent cette stratégie surveillent une dérivation comme un signe potentiel que la dynamique haussière se développe.

Les traders peuvent rechercher une confirmation supplémentaire du fait que le prix peut se maintenir au-dessus du niveau de dérivation avant d'envisager une entrée. Cependant, les dérivations peuvent échouer et le prix peut rapidement retourner dans la plage précédente.

Avantages :

• Peut capturer des mouvements directionnels forts lorsqu'une dérivation se maintient.

• Peut être appliqué à différents schémas de consolidation et conditions de marché.

Limites :

• Les fausses cassures peuvent se retourner rapidement.

• Les niveaux de support et de résistance peuvent être interprétés différemment par les différents traders.

• Les configurations de dérivation nécessitent toujours une gestion des risques et une confirmation.

3. Analyse de la stratégie de swing trading

Un swing de cassure est le pendant baissier d'une stratégie de dérivation. Il se produit lorsque le prix passe sous un niveau de support défini, ce que les traders peuvent interpréter comme un signal potentiel d'une poursuite de la dynamique baissière. Les moyennes mobiles, les oscillateurs ou d'autres signaux techniques peuvent être utilisés comme confirmation supplémentaire.Les cassures et les ruptures ont des avantages et des inconvénients similaires, car elles reposent sur le même concept.

4. Stratégie de trading de fading

Cette stratégie implique de négocier à contre-tendance. Autrement dit, un trader achète lorsque le marché vend, et vend lorsque le marché achète.

L'idée derrière une stratégie de "fading" est de négocier à contre-tendance de la dynamique actuelle en anticipation d'un renversement ou d'une correction à court terme. Par exemple, après une forte hausse, un trader peut rechercher des signes d'affaiblissement de la dynamique avant d'envisager une position courte à contre-tendance.

Les marchés volatils peuvent créer des opportunités de contre-tendance, mais parier contre la tendance actuelle comporte des risques considérables car la tendance initiale pourrait se poursuivre au lieu de s'inverser. C'est pourquoi les traders peuvent rechercher des signaux techniques de soutien plutôt que de supposer qu'un mouvement prolongé s'inversera automatiquement.

Généralement, cette stratégie est idéale pour les traders expérimentés plutôt que pour les novices, car elle requiert un œil averti et comporte divers risques.

Avantages :

• Peut potentiellement capturer des corrections ou des retournements de Short terme.

• Offre une approche contrarienne lorsque le momentum semble surallongé.

Limites :

• Comporte un risque élevé de perte si la tendance actuelle se poursuit.

• Les configurations de contre-tendance peuvent être difficiles à anticiper et nécessitent une gestion rigoureuse des risques.

Quelles sont les meilleures stratégies de Swing Trading pour les débutants ?

Il n'existe pas de stratégie parfaite qui convienne à tous les débutants. Les traders novices feraient mieux de commencer par des stratégies qui ne nécessitent pas une connaissance approfondie de l'analyse technique. Essayez la stratégie de suivi de tendance et apprenez à reconnaître les indicateurs de Swing Trading les plus populaires.

Comment savoir si une stratégie de Swing Trading fonctionne

Les traders peuvent évaluer une stratégie en appliquant des règles cohérentes sur un nombre suffisant de Trades et en examinant à la fois les gains et les pertes. La rentabilité à Short terme à elle seule ne montre pas nécessairement qu'une stratégie continuera à être performante dans différentes conditions de marché.

Trading démopeut fournir un environnement simulé pour tester une stratégie sans risquer de fonds réels. Les traders peuvent l'utiliser pour s'entraîner aux entrées et sorties, examiner le comportement d'une stratégie dans différentes conditions et affiner leurs règles de trading avant de décider de les utiliser sur les marchés réels.

Dernières réflexions

Les stratégies de swing trading peuvent être appliquées sur différents marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, les actions et le forex. Différentes approches peuvent performer différemment en fonction des conditions de marché, donc aucune stratégie de swing trading unique n'est efficace dans toutes les situations.

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