Chute et ascension : trois méthodes Comment entrer et sortir du marché

Les méthodes des trois baisses et des trois hausses peuvent offrir aux traders une opportunité unique de reprendre une tendance manquée. 

En règle générale, les prix d'un actif donné — y compris les cryptomonnaies — n'évoluent pas de façon linéaire. Cependant, les fluctuations à la hausse et à la baisse offrent aux traders une seconde chance de réintégrer le marché.

Dans cet article, nous avons détaillé comment entrer et sortir du marché en utilisant les trois méthodes de baisse et les trois méthodes de hausse. De plus, nous proposons quelques exemples concrets pour mieux appréhender ce modèle de continuation de tendance. 

Que sont les trois méthodes de la chute et de la montée ?

La figure des trois baisses est un modèle de continuation de tendance baissière qui se développe au sein d'une tendance baissière et indique une extension de la tendance actuelle. Il s'agit d'une figure en chandelier japonais, composée de cinq chandeliers dont le premier et le dernier sont baissiers, évoluant dans le sens de la tendance dominante. Après la première bougie baissière, les bougies suivantes (de la deuxième à la quatrième) indiquent une phase de correction. Puis, la cinquième bougie redevient baissière et complète la figure de continuation.

De même, la méthode des trois hausses est un modèle de continuation haussière qui se développe au sein d'une tendance haussière. Le modèle à trois méthodes ascendantes est l'inverse du modèle à trois méthodes descendantes. Dans ce graphique, la première et la dernière bougie sont haussières. Une fois la formation du chandelier terminée, le prix suivra probablement la tendance haussière en vigueur jusqu'à l'apparition d'un scénario de renversement significatif.

Les trois méthodes, à la hausse comme à la baisse, sont des figures de continuation de tendance, similaires à une figure de drapeau ou de fanion de base qui montrent une consolidation avant la reprise de la tendance dominante.

Pourquoi les méthodes des trois chutes et des trois ascensions sont-elles utiles ?

Les traders peuvent tirer profit des figures de continuation de tendance lorsque les prix évoluent au sein d'une tendance. Dans toute stratégie de trading, suivre la tendance offre une probabilité de succès plus élevée. L'une des caractéristiques fondamentales d'une tendance est que les prix suivent un schéma de correction impulsionnelle. Ce concept correspond parfaitement aux méthodes des trois étapes ascendantes et des trois étapes descendantes.

Un mouvement de prix impulsif se produit lorsque le prix effectue un mouvement brusque, indiquant une forte dynamique. Après un mouvement impulsif, une correction se produit au cours de laquelle le prix atteint à peine de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. Un mouvement de prix impulsif apparaît généralement après une correction, indiquant que la tendance est susceptible de se poursuivre.

Les méthodes à trois chiffres descendants et les méthodes à trois chiffres ascendants présentent le même schéma de correction d'impulsion qui aide les traders à identifier les mouvements de prix à venir. 

L'image ci-dessous illustre la relation de prix entre le modèle de hausse à trois méthodes et le modèle de correction d'impulsion.

La première bougie est une forte bougie haussière, ce qui correspond à un mouvement de prix impulsif dû à la longue bougie verte. Ensuite, une correction se produit avec de petites bougies baissières. Une fois la correction terminée, la dernière bougie est haussière, indiquant que la tendance haussière en cours est prête à reprendre. 

Les méthodes des trois baisses et des trois hausses sont très efficaces, car elles correspondent parfaitement aux caractéristiques fondamentales d'une tendance. Même s'il peut souvent être difficile de trouver la configuration de prix exacte, le taux de réussite sera plus élevé pour ce modèle de chandelier, surtout si la tendance du marché est plus forte.

Identification des trois méthodes descendantes et des trois méthodes ascendantes

Voici comment reconnaître les configurations de trois méthodes descendantes et de trois méthodes ascendantes sur les graphiques en chandeliers.

Trois méthodes de chute

La configuration en trois étapes descendantes combine au moins cinq chandeliers : deux chandeliers baissiers et trois chandeliers haussiers.

Plus précisément, le schéma est le suivant : une bougie baissière et au moins trois bougies haussières, suivies d’une dernière bougie baissière. 

Le modèle de trois méthodes descendantes doit satisfaire aux caractéristiques de prix suivantes, comme indiqué dans l'image ci-dessous :

• La première bougie devrait être baissière, avec un corps réel important et une courte queue.

• La première bougie sera suivie de trois bougies haussières, ou vertes, ou plus. Le corps de ces bougies haussières doit être plus petit que celui de la première bougie, et elles ne doivent pas dépasser le plus haut de la première bougie.

• La dernière petite bougie doit être suivie d'une forte bougie baissière ou rouge, ce qui complète la figure. La dernière bougie doit clôturer en dessous du plus bas de la première bougie et son corps doit être aussi solide que celui de la première bougie.

Trois méthodes d'ascension

Le modèle des trois méthodes ascendantes est également une combinaison d'au moins cinq chandeliers, avec deux chandeliers haussiers et trois (ou plus) chandeliers baissiers, comme le montre l'image ci-dessous.

Plus précisément, la première bougie haussière est suivie d'au moins trois bougies baissières, et la dernière barre est une bougie haussière.

Le modèle à trois méthodes ascendantes doit satisfaire aux caractéristiques de prix suivantes :

• La première bougie devrait être haussière, avec un corps réel important et une courte queue.

• La première bougie sera suivie de trois bougies baissières, ou rouges, ou plus. Le corps de ces bougies baissières doit être plus petit que celui de la première bougie, et elles ne doivent pas dépasser le bas de la première bougie.

• La dernière bougie courte doit être suivie d'une forte bougie haussière ou verte, ce qui complète la figure. La dernière bougie doit se clôturer au-dessus du sommet de la première bougie, et son corps doit être aussi solide que celui de la première bougie.

Comment trader avec les marchés haussiers et baissiers : trois méthodes 

Dans la section précédente, nous avons vu comment identifier les trois modèles de méthodes de baisse et de hausse dans le trading de cryptomonnaies. Toutefois, l'utilisation aveugle de ces méthodes n'est recommandée pour aucune cryptomonnaie. 

Lorsqu'on parle de transactions financières, il faut suivre certaines règles. Une fois que toutes ces conditions seront remplies, nous pourrons effectuer la transaction. Par conséquent, effectuer des transactions en se basant sur les trois méthodes de hausse et de baisse constitue une approche systématique qui inclut à la fois la gestion des transactions et des risques.

L'image ci-dessous met en évidence le point de déclenchement de l'ordre d'entrée :

L'image ci-dessus illustre une configuration à trois méthodes ascendantes qui apparaît généralement au sein d'une tendance haussière. Par conséquent, nous avons l'intention d'effectuer uniquement des transactions d'achat. Les traders peuvent ouvrir une position d'achat lorsque la dernière barre de ce modèle se clôture. 

Une autre approche consiste à ouvrir une position d'achat lorsque le prix dépasse le plus haut de la dernière bougie. Dans tous les cas, les traders doivent surveiller attentivement la dernière bougie, et le modèle n'est valable qu'une fois que la dernière bougie s'est clôturée.

Points d'entrée et de sortie du stop loss

Dans une configuration ascendante à trois méthodes, la dernière bougie est très importante car elle définit la continuation de la tendance après une correction. Par conséquent, le prix devrait continuer à augmenter tant qu'il évolue à l'intérieur du corps de la dernière bougie. Si le prix passe en dessous du plus bas de la première bougie, la figure de continuation de tendance est invalidée. 

Par conséquent, l'approche agressive consiste à placer le stop loss en dessous de la dernière bougie haussière, et l'approche conservatrice consiste à placer le stop loss en dessous du plus bas de la première bougie. Dans les deux cas, les traders devraient prévoir une marge de sécurité.

La même règle s'applique à la configuration en trois étapes descendantes, où le stop loss agressif se situe au-dessus de la cinquième bougie et le stop loss conservateur au-dessus de la bougie suivante.

Détermination des niveaux de prise de profit

Après avoir ouvert une position, les traders doivent attendre une raison pour sortir du marché. Avec une configuration ascendante à trois méthodes, l'objectif principal est de maintenir la position jusqu'à l'apparition d'un niveau de résistance majeur. Dans ce cas, les traders devraient identifier d'importants obstacles de prix sur des échelles de temps plus longues afin d'accroître leurs chances de succès. Par ailleurs, en trading intraday, les traders doivent rester prudents quant aux tendances du marché à long terme.

De même, avec la configuration à trois méthodes descendantes, les traders devraient quitter le marché lorsque le prix atteint un niveau de support significatif.

Gestion des risques

Le marché des cryptomonnaies est beaucoup plus volatil que les marchés boursiers et des changes traditionnels. Par conséquent, les traders doivent garder à l'esprit que tout peut arriver après l'ouverture d'une position. 

La règle la plus importante en matière de gestion des risques est d'utiliser un dimensionnement de position approprié. Calculez le montant que vous êtes prêt à perdre sur une configuration de trading donnée. Même si la configuration de trading est solide, il est imprudent de prendre un risque supérieur à 2 % à 5 % par transaction. 

Enfin, après avoir effectué la transaction, la gestion du risque est importante. Déplacez le stop loss au seuil de rentabilité dès que le prix atteint unratio risque/récompensede 1:1 pour rendre la transaction sans risque.

Exemple

Dans cette section, nous verrons comment trader en utilisant les méthodes des trois baisses et des trois hausses sur le marché des cryptomonnaies. 

Trader avec trois méthodes de baisse

La figure de tendance « downing three » peut être utilisée sur un marché baissier. Par conséquent, avant d'ouvrir une position, les traders doivent s'assurer que la tendance générale du marché est baissière.

L'image ci-dessus illustre ce à quoi ressemble un marché baissier. Le prix forme une série de sommets de plus en plus bas, suivie d'une série de creux de plus en plus bas, indiquant que la tendance générale du marché est baissière. L'approche principale consiste à trouver un marché de ce type où les traders devraient se concentrer uniquement sur les opportunités de vente.

Voici comment les trois méthodes en baisse se présentent dans la tendance baissière :

L'image ci-dessus montre un graphique BTCUSD de 15 minutes où la direction générale du marché est baissière. Le prix tente de dépasser le niveau des 47 000, mais échoue et clôture avec une forte bougie baissière, qui est la première bougie de ce modèle. Plus tard, plusieurs bougies correctives apparaissent et la sixième bougie se clôture avec une forte pression baissière. Par conséquent, une transaction s'ouvre à partir du plus bas de la sixième bougie, où le stop loss a été placé au-dessus du plus haut de la première bougie.

Le prix commence à baisser dès qu'il passe sous le plus bas de la sixième bougie, atteignant le niveau de support de 45 400 avec un rapport risque/rendement inférieur à 1:3.

Trader avec Rising : Trois méthodes

La configuration en trois points ascendants s'applique uniquement aux marchés haussiers. Par conséquent, les traders doivent s'assurer que la tendance générale du marché est haussière avant d'ouvrir une position d'achat.

L'image ci-dessus illustre à quoi ressemble un marché haussier. Le prix atteint un nouveau sommet à chaque mouvement haussier. L'approche principale consiste à identifier le niveau supérieur inférieur à partir duquel les acheteurs pourront reprendre l'élan.

Voici comment les trois méthodes ascendantes se présentent dans une tendance haussière :

L'image ci-dessus représente un graphique BTCUSD en 15 minutes, sur lequel la tendance générale du marché est haussière. Le prix atteint un plancher à 44 000 et clôture avec une forte bougie haussière, la première bougie de ce schéma. Plus tard, trois bougies baissières apparaissent, et la dernière bougie de la figure se clôture sous une forte pression haussière. Par conséquent, une transaction s'ouvre à partir du plus haut de la dernière bougie, le stop loss ayant été placé au-dessus du plus bas de la première bougie.

Le prix commence à augmenter lorsqu'il dépasse le plus haut de la sixième bougie et atteint le niveau de résistance de 46 700 avec un rapport risque/récompense inférieur à 1:3.

Indicateurs à utiliser avec les méthodes de hausse et de baisse

Les trois méthodes, ascendante et descendante, sont toutes deux applicables à tous les instruments financiers et à toutes les périodes. De plus, les traders peuvent augmenter leurs chances de succès en utilisant des indicateurs supplémentaires, tels que la moyenne mobile et le MACD.

Moyenne mobile

La moyenne mobile indique le prix moyen des dernières bougies. Par conséquent, si le prix est supérieur à la moyenne mobile, nous pouvons considérer la tendance du marché comme haussière. Dans ce cas, toute variation à la hausse ou à la baisse de trois méthodes par rapport à la moyenne mobile dynamique peut indiquer des transactions hautement probables.

L'image ci-dessus montre comment se forme un modèle à trois méthodes ascendant avec rejet de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes. 

MACD

Voyons comment combiner la configuration des trois méthodes descendantes avec un histogrammeMACDbaissier :

L'image ci-dessus montre une configuration à trois méthodes descendantes se formant au niveau de la résistance, tandis que l'histogramme MACD est inférieur à zéro.

Conclusion

Les modèles à trois méthodes de baisse et de hausse sont efficaces avec n'importe quel crypto-actif, mais vous devez mener vos propres recherches pour tirer le meilleur parti de ce système. De plus, bien que cette stratégie soit efficace aussi bien dans les tendances haussières que baissières, il n'est pas judicieux de se concentrer excessivement sur une seule configuration. La meilleure approche consiste plutôt à identifier la direction générale du marché et à faire correspondre ce modèle avec le soutien d'autres chandeliers.