TradFiコンボボットの概要

TradFiコンボボットは、自動化された戦略で伝統的な金融資産の取引を支援します。ゴールド、FX、指数、株式CFDなどの資産をサポートしています。多様なポートフォリオを構築し、自動的にリバランスできます。これにより、手動での操作なしに目標配分に沿った状態を維持できます。

TradFiコンボボットを使用する理由

BybitアカウントにUSDTを入金し、伝統的な資産の取引を行うことができます。しかし、TradFi市場でのほとんどの取引は、依然として手動実行に依存しています。これにより、一貫性を保ち、戦略を再利用することがより困難になります。TradFiコンボボットは、取引を自動化することでこの問題を解決します。定義済みの配分に基づいて戦略を実行し、市場状況が変化するとポジションを調整します。これにより、効率が向上し、継続的な監視の必要性が軽減されます。

ここ数カ月で市場環境が変化し、暗号資産はボラティリティが高く横ばいのフェーズに入っています。同時に、ゴールド、シルバー、ハイテク株などの伝統的資産が勢いを増しています。TradFiコンボボットを活用することで、体系的なアプローチでこれらの市場全体のチャンスを掴むことができます。

TradFiコンボボットの仕組み

TradFiコンボボットは、先物コンボ取引ボットと同じコアロジックを伝統的金融市場向けに適応させたものです。

複数のTradFi資産でポートフォリオを構築する
各資産の目標配分を設定してください
ボットがポジションを自動で監視し、リバランスを行います

ポートフォリオが目標ウェイトから乖離したとき、ボットがポジションを調整して元に戻します。これにより、長期的に戦略を維持しやすくなります。

主なメリット

自動実行: 手動取引を減らし、時間を節約します。
一貫した戦略: さまざまな市場環境において、同じロジックを適用します。
ポートフォリオの分散化：1つの戦略で複数の資産にアクセスできます。
アダプティブ・リバランシング: 目標とする資産配分を維持します。

どのような種類のTradFiコンボボットが利用可能ですか？

TradFiコンボボットを作成する際、3つのオプションから選択できます：

自動設定: AIによって生成され、過去のデータと予想される市場トレンドに基づいた、あらかじめ構築された戦略から選択し、ワンクリックであなたのコンボをデプロイしてください。
手動設定: すべてのパラメータを自身で設定し、最大限の柔軟性と戦略の精密なコントロールを可能にします。
「グリッド」: この「グリッド」は、グリッド戦略をシミュレートするために構造化されたリバランスアプローチを使用します。価格が定義された範囲内で変動するにつれて、システムはアウトパフォームしているポジションを自動的に減らし、アンダーパフォームしているポジションを増やします。これにより、規律ある「安く買って高く売る」アプローチに従いながら、ターゲットウェイトを維持することができます。詳細については TradFiコンボ Bot: パラメータ説明を参照してください。

注: TradFi グリッド戦略はロングポジションのみをサポートしており、両方の契約は50%ずつ均等に加重されます。

TradFiコンボボットはどのように動作しますか？

TradFiコンボボットを使用すると、2〜10個のTradFi銘柄のポートフォリオを作成・管理できます。銘柄の選択、ポジション方向（ロングまたはショート）の設定、レバレッジの選択、そして、一定の時間間隔や割り当てが定義された閾値を超えた際のリバランス方法の定義によって、ポートフォリオをカスタマイズすることが可能です。

シナリオ1：しきい値によるリバランス

設定された閾値を超えていずれかの契約のウェイトが目標配分から乖離した場合、ボットはポートフォリオを自動的に元の配分にリバランスします。

例

配分: XAUUSDT (ロング, 50%), XAGUSDT (ショート, 50%)
レバレッジ: 1x
リバランス条件：10%の乖離
投資: 5,000 USDT

XAUUSDTの比率が60%を超過するか40%を下回った場合、ボットはポートフォリオを元の50/50の配分にリバランスします。

初期設定

アイテム名	価値
初期資本	$100,000
初期価格	1,000
初期割り当て	XAUT ロング 50,000 USDC ロング 50,000
リバランス閾値	5%

リバランスの例

ステップ	XAUT 価格	XAUTの価値	USDCの価値	合計	重量 (XAUT)	リバランスしますか？	アクション	調整金額 (USDT)	XAUT 以前	XAUT 後	XAUT 取引	USDC 完了後
初期	1,000	50,000	50,000	100,000	50.00%	-	-	-	50	50	59,00	50,000
1	1,050	52,500	50,00	102,500	51.22%	いいえ	-	-	50	50	-	50,000
2	1,100	55,000	50,000	105,000	52.38%	いいえ	-	-	50	50	-	50,000
3	1,150	57,500	50,000	107,500	53.49%	いいえ	-	-	50	50	-	50,000
4	1,200	60,000	50,000	110,000	54.55%	いいえ	-	-	50	50	-	50,000
5	1,250	62,500	50,000	112,500	55.56%	はい	XAUTの売却	6,250	50	45	5.000を売却	56,250
6	1,200	54,000	56,250	110,250	48.97%	いいえ	-	-	45	45	-	56,250
7	1,150	51,750	56,250	108,000	47.92%	いいえ	-	-	45	45	-	56,250
8	1,100	49,500	56,250	105,750	46.81%	いいえ	-	-	45	45	-	56,250
9	1,050	47,250	56,250	103,500	45.65%	いいえ	-	-	45	45	-	56,250
10	1,000	45,00	56,250	101,250	44.44%	はい	XAUTを購入する	5,625	45	50.625	5.625 購入	50,625

シナリオ 2：時間によるリバランス

システムは一定の間隔で各契約のウェイトをチェックし、初期配分と一致するようにポートフォリオを自動的にリバランスします。市場の休場によりコンボ内のいずれかの契約が取引不能な時にリバランスが予定されている場合、システムはすべての契約が利用可能になり、リバランスが正常に完了するまで1分ごとに再試行します。

例

午前9時にTradFiコンボボットを作成し、リバランス間隔を2時間に設定した場合、ボットは2時間ごとにポートフォリオを確認し、必要に応じてリバランスを行います。午前11時にリバランスが必要になった際、市場が閉まっているために1つの契約が取引できない場合、システムは成功するまで再試行します。リバランスが午後12時に完了した場合、その後のリバランスは午後2時、午後4時といった具合に行われます（それ以降に市場の閉鎖がない場合）。

市場が閉まっている場合

市場が休場中の場合、取引は実行されません。システムは、必要な調整を実行する前に、市場が再開されるのを待機します.

ロットサイズの計算

この表は、ポートフォリオのリバランスに基づいてロットサイズがどのように計算されるかを示しています。資産価格が変動すると、システムは配分がターゲットから逸脱しているかどうかを確認します。逸脱が定義されたしきい値を超えると、必要な調整金額を計算し、取引可能な数量に変換します。

これは、ポートフォリオのバランスを維持するために必要な売買の量を示しています。

分ロットサイズ	契約サイズ	価格	分想定元本 (Vmin)	レバレッジ	レート	分合計価値必要	最終値（最大3つ）	証拠金	Rawロット	注文数量の最小単位	実際のロット（切り捨て）	手数料	最低投資額
1	1	15,348	15,348	20	33%	46,509.09	46,509	2,325	1.0000	0.01	1.00	3.00	3,882
0.01	100	4,632	4,632	-	27%	17,155.56	-	-	0.0271	0.01	0.02	0.12	-
1	1	550	550	-	40%	1,375	-	-	33.8248	0.1	33.8	0.68	-

TradFiコンボボットにかかる手数料についてのステップごとの手順と詳細については、以下の記事をご確認ください: