Jan 12, 2022
12 min read
AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Егжей-тегжейлі қорытынды
Сіз криптовалюта нарығына арналған алтын кросс сауда стратегиялары туралы естідіңіз бе? Олай болмаса, сіз үшін жақсы жаңалық бар — өйткені келесі бөлімде біз сіздің сауда өміріңізді жемісті ете алатын үздік бес алтын кросс сауда стратегиясын көреміз.
Алтын кросс стратегияларында төменгі мәнді жылжымалы орташа мән жоғары бағаланған жылжымалы ортадан қиылысады, бұл трендтің күшті серпінін көрсетеді. Дегенмен, қиын фактор - алтын крест стратегияларына негізделген нарыққа қай жерден кіруге болатынын табу.
Уайымдама!
Алтын Крест сауда нұсқаулығын аяқтағаннан кейін сіз кез келген криптовалюта активіне қолдануға болатын Алтын Крест стратегиялары туралы терең түсінікке ие боласыз.
Алтын крест дегеніміз не?
Алтын крест қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәннен (MA) жоғары жаққа қарай кесілген кезде орын алады. Бұл крипто сауда активтерінің көпшілігімен жақсы жұмыс істейтін сенімді, бычий баға бағыты.
Түпнұсқа алтын кросс сауда стратегиясы қор нарығында бастау алады. Алтын крест үлгісінің негізгі құрамдастарына екі жылжымалы орташа мән кіреді:
200 күндік орташа жылжымалы
50 күндік жылжымалы орташа
200 күндік MA ең танымалдардың бірі болып саналады, ал 50 күндік MA жетекші жылжымалы орта болып табылады.
Алтын кресттің анатомиясы
Алтын россқа қатысты қысқа мерзімді жылжымалы орташа баға ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәннен жоғары қозғалады, бұл бағаның өсу серпінін көрсетеді.
Керісінше, қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді орташадан төмен өткенде өлім кресті орын алады. Бұл жай ғана алтын крестке қарама-қарсы.
Негіздерден бастайық.
Жылжымалы орташа мән сауда активінің жалпынарықтық көңіл-күйінбілдіреді. Баға орташа жылжымалы мәннен жоғары саудаланған кезде, сатып алушылар сатушыларға қарағанда күштірек болады.
Сонымен, егер баға 50 күндік MA-дан жоғары болса, бұл нені білдіреді?
Бұл бұқалар соңғы 50 күнде нарықты бақылап отырғанын білдіреді. Осылайша, осы нарық жағдайында сауда-саттықты сатып алуға бағытталған трейдерлердің пайда табу мүмкіндігі жоғары.
Жылжымалы орташа мәннен жоғары баға бычий қысымының белгісі екенін білдік. Дегенмен, қысқа мерзімді жылжымалы орта ұзақ мерзімді орташадан жоғары өтсе ше?
Бұл жағдайда бұл қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді трейдерлердің бычий болатынының айқын белгісі, ал кроссоверден кейін қысқа мерзімді трейдерлер ұзақ мерзімді трейдерлерге қарағанда бычий болады.
Сонымен, алтын крест қысқа мерзімді трейдерлер ұзақ мерзімді трейдерлер де бычий болатын жерде маңыздырақ екенін көрсетеді. Бұл жағдайда сатып алу саудасынан не күтесіз?
Жоғары жаққа қарай өткір қозғалыс!
Алтын кресттің үш кезеңі бар:
Бірінші кезеңде сату таусылғандықтан, төмендеу тенденциясы аяқталады.
Кейінірек қысқа мерзімді жылжымалы орташа ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан қиылысады.
Ақырында, баға импульсивті, бычий қысымды көрсете отырып, көтерілуді жалғастырады.
Алтын крестті қалай қолдануға болады
Сауда-саттық тек теориялық білімге қарағанда практикалық. Егер сіз алтын кресттен максималды нәтиже алғыңыз келсе, оны тамаша пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізуіңіз керек.
Бірақ, алтын айқышты қалай пайдалануға болады?
Алдымен сіз кроссовердің орын алуын және кроссовер үстінде шамның жабылуын қамтамасыз етуіңіз керек. Кейінірек, сіз тиістітоқтату шығыныбар сауда стратегиясын құруға назар аударғыңыз келеді және пайда деңгейін алыңыз.
Алтын крестке негізделген көптеген сауда стратегиялары бар және олардың кез келгенінен лайықты пайда табуға болады.
50 EMA 200 SMA-дан асады
Алтын крестте неғұрлым тиімді жылжымалы орташа мәндер 50 EMA және 200 SMA болып табылады. Сауда стратегиясына кіріспес бұрын, SMA мен EMA арасындағы негізгі айырмашылықты қарастырайық:
Қарапайым қозғалатын орташа мән (SMA) орташа мәнді пайдалана отырып, шамдардың соңғы санының орташа бағасына назар аударады. Екінші жағынан, экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш (EMA) ең соңғы бағаларға назар аударады. Сондықтан қысқа мерзімді құны бар EMA және ұзақ мерзімді құны бар SMA екеуі де ең сенімді баға бағытын қамтамасыз етеді.
50 EMA және 200 SMA кроссоверін анықтау өте қарапайым. Төмендегі суретте Bitcoin сағаттық диаграммасын көре аламыз, мұнда 200 SMA қызғылт сары түспен және 50 EMA ашық көк түспен көрсетілген.
Мұнда біз 50 EMA 200 SMA-дан жоғары көтерілген кезде, бағаның күшті бычий қысымымен қалай көтерілетінін көре аламыз.
Міне, 50 және 200 EMA алтын крестімен сауда жасау бойынша қадамдық нұсқаулық:
Бағаның жалпы контекстін бычий ретінде анықтау үшін жоғарырақ жасау арқылы бағаның жоғарылауын күтіңіз.
200 SMA төмен 50 EMA анықтаңыз және кроссоверді күтіңіз.
Кроссовер шамы екі жылжымалы орташа мәннен жоғары жабылғанша күтіңіз және келесі шамда сатып алу саудасын енгізіңіз.
Stoploss 50 EMA төмен болуы керек. Тоқтату жоғалтуының логикасы қысқа мерзімді трейдерлер бағаны 50 EMA-дан жоғары ұстаған кезде сауданы жарамды деп санау болып табылады.
Бастапқы тоқтату шығыны 1:1 тәуекелге/сыйлыққа негізделеді, мұнда сіз біраз пайда алып, жоғалтуды тоқтату кезінде жылжытуыңыз керек.
Кейінірек табыстың түпкілікті деңгейі 1:2 тәуекел/сыйақы қатынасына немесе жақын мерзімді қарсылық деңгейіне негізделеді.
Екі астыңғы үлгісі бар алтын крест
Тек кроссоверге негізделген сауда-саттықты алу әрқашан қолайлы болмауы мүмкін. Егер алтын крест орын алса, бірақ баға төмендесе ше?
Сіз бұл жалған кроссовер сигналы деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ олай емес.
Міне, себебі:
Егер сіз осы сауда-саттықты жіберіп алғыңыз келмесе, екі төменгі үлгі стратегиясы бар алтын крест сізге арналған.
Қос түбідегеніміз не?
Қос түбі - бұл баға екі бірдей төменгі деңгейге жететін аймақ. Бұл сатушылардың бағаны түсіруге тырысқанын көрсетеді, бірақ бұқалар бағаны көтеру үшін осы деңгейде белсенді болды.
Мұнда қос төменгі үлгінің мысалы келтірілген.
Екі төменгі үлгімен алтын крест негізіндегі сауда-саттықты қалай жасауға болады:
Импульсивті, бычий қысыммен алтын кресттің пайда болуын күтіңіз.
Баға 50 EMA төмен, бірақ түзету жылдамдығымен 200 SMA жоғары болуы керек.
Қос төменгі үлгіні анықтаңыз және үлгіні растау үшін шамның жаңа жоғары деңгеймен жабылуын күтіңіз.
Жоғары деңгеймен жаңа бычий шамы пайда болған кезде саудаға кіріңіз.
Тоқтату жоғалту кейбір буфермен қосарланған төменгі үлгінің төменгі деңгейінен төмен болуы керек.
Бірінші алу пайдасы 1:1 тәуекел/сыйақы қатынасына негізделеді, мұнда сауданың 50% жауып, үзіліс кезінде тоқтату шығынын жылжыту керек.
Соңында, сіз сауданы мүмкіндігінше ұзақ ұстай аласыз, бірақ жақын мерзімді қарсылық деңгейінде жалпы пайда алу ең жақсы идея болар еді.
Қос төменгі үлгі шам осы баға құрылымының ең жоғары нүктесінен жоғары жабылғаннан кейін расталады. Бұл да біздің кіруімізге түрткі болады.
Тоқтату жоғалту соңғы төменгі деңгейден төмен, сонымен қатар қосымша қорғаныс үшін буфер және толық пайда 1:2 тәуекел/сыйлық қатынасымен алынды.
50 EMA тасымалдауы бар алтын крест
Біз бағаның 50 EMA-дан төмен түсетінін және қос төменгі үлгіні құрайтынын көрдік. Дегенмен, күшті трендті нарықтарда, кроссоверден кейін баға 50 EMA-дан төмен түспеуі керек.
Бұл жағдайда біз бағаның одан әрі төмендеуін тоқтататын 50 кезеңдік EMA-да қолдау табу үшін бағаны іздейміз.
Сіз 50 EMA тасымалдауынан сауда жасай аласыз.
50 EMA тасымалдау қашан болады?
Егер бычий қысым күшті болса, баға одан төмен емес, 50 EMA-мен бірге қозғалуы мүмкін. 50 EMA бағаны ұстай ма, жоқ па, білу қиын. Дегенмен, егер 50 EMA деңгейінде кем дегенде екі аюлы бас тарту шамы пайда болса, біз оны тасымалдау деп санауымыз мүмкін.
Біз Bitcoin алтын крестінің жоғарыдағы диаграммада орын алатындығын және баға бірден түзетілетінін көреміз. 50 EMA-дан төмен түсудің орнына, ол 50 EMA аймағында тоқтай бастайды.
Осылайша, 50 EMA тасымалдауы баға 50 кезеңдік жылжымалы орташа мәнге жабысып қалған кезде орын алады.
Жазбаны қалай қабылдауға болады?
Кіру және шығу стратегиясын талқылайық:
Алдымен, алтын крест үлгісін күтіңіз және түзетуші нарықты анықтаңыз. EMA кроссоверінен кейін күшті бычий қозғалысы бар екеніне назар аударыңыз, бұл жоғары ықтималдық саудасын көрсетеді.
Бағаның 50 EMA деңгейінде тұруын күтіңіз. 50 EMA-ның екі қатарынан және сәтті қайта сынағы жиі бычийдің өзгеруінің көрсеткіші болуы мүмкін.
50 EMA тасымалдауынан кейін, бычий шамының ең соңғы тербеліс шыңынан жоғары сынғанын күтіңіз.
Бичий шамының жабылуында саудаға кіріңіз.
Тоқтату жоғалту кейбір буфермен 50 EMA-дан төмен болуы керек, ал алу пайдасы 50 EMA-дан төмен тоқтату жоғалтудың соңынан негізделуі керек.
Жоғарыдағы сурет 50 EMA тасымалдау саудасының тамаша үлгісі болып табылады. Сауда-саттық ең соңғы тербелістен жоғары көтерілген алғашқы бычий шамында басталды.
Оқиға деңгейінен алтын крест саудасы
Нарықта алтын крест орын алған кезде, баға SMA 200-ден жоғары болғанша, бычий қысымның ұзартылуын күтуіміз мүмкін.
Сондықтан, егер сіз алтын крест үлгісінен кейін қандай да бір оқиға деңгейін тапсаңыз, оны жақсы сатып алу нүктесі деп есептеңіз.
Оқиға деңгейінің не екенін түсіндірейік.
Техникалық талдаудабізде стандартты қолдау және қарсылық деңгейлері бар, онда баға тоқтау және кері кету үрдісі бар. Дегенмен, кейбір деңгейлер қолдау және қарсылық ретінде жұмыс істейді. Мұны оқиға деңгейлері деп атаймыз.
Мысалы, ескі қолдау бұзылғанда және сол аймақты қайта қарау бағасы қарсылық деңгейіне айналғанда, бұл оқиға деңгейі. Және керісінше: ескі қарсылық жаңа қолдауға айналғанда, бізде оқиға деңгейі бар.
Оқиға деңгейін бұзу үшін үлкен бычий/аю қысымы қажет. Кейіннен бұл сенімдіқолдау және қарсылық деңгейі.
Сондықтан оқиға деңгейі трейдерлер бақылай алатын ең маңызды статикалық деңгей немесе аймақ болып табылады. Сатып алушылар да, сатушылар да осы деңгейде белсенді және осы деңгейден кез келген сауда орнатулары жоғары дәлдіктегі сауда-саттықты қамтамасыз етеді.
Мұнда біз оқиға деңгейінің қалай қалыптасқанын және оның қолдау және қарсылық деңгейі ретінде қалай жұмыс істегенін көре аламыз.
Енді сауда стратегиясына көшейік:
Бағадағы алтын крестті күтіңіз және қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде жұмыс істейтін деңгейлерді белгілеңіз.
Баға оқиға деңгейіне қарай төмен түсіп, кейбір аюлы бас тартуды көрсетуі керек.
Сауда-саттыққа кіріспес бұрын аюлы бас тарту шамын күтіңіз, мысалы, бычий түйреуіш бар,бычий жұтужолағы.
Тоқтату шығыны кейбір буфері бар диаграмма үлгісінен төмен болуы керек, ал алу пайдасы баға бірінші рет қарсылық деңгейіне жеткенде болуы керек.
Жоғарыдағы BTCUSD диаграммасы оқиға деңгейіне негізделген сауда үлгісін көрсетеді. Бұл мысалда бычий енгізу 1:3 тәуекел/сыйақы қатынасын қамтамасыз етті.
Орташа кері сауда стратегиясы
Жоғарыда аталған бөлімдегі барлық төрт сауда стратегиясы трендке негізделген стратегиялар болды. Қаржы нарығында әр баға деңгейінде сатып алушылар да, сатушылар да болады. Осылайша, егер баға алтын кресттен кейін жоғарырақ қозғалса да, аюлы қозғалыс мүмкіндігі бар.
Баға мен 50 периодтық экспоненциалды жылжымалы орташа мән арасында күшті гравитациялық тартылыс бар. Баға мен 50 EMA арасындағы алшақтық кеңейген кезде олар жақындай бастайды.
Жалпы ереже бойынша, баға мен 50 EMA арасындағы алшақтық неғұрлым үлкен болса, пайда әлеуеті соғұрлым үлкен болады.
Сіз одан қалай пайда көре аласыз?
Бұл стратегияда бізге алтын кресттен кейін өткір қозғалыс қажет және кіру нүктесіMACD индикаторыменодан әрі расталады.
Техникалық талдаудажылжымалы орташа конвергенцияның дивергенциясы(MACD) әртүрлі тәсілдермен қолданылуы мүмкін; бірақ MACD дивергенция сигналдары ең дәл болып табылады. MACD дивергенциясы баға бір бағытта, ал индикатор сызығы басқа бағытта қозғалғанда орын алады.
Мұнда біз MACD дивергенциясы қалай қалыптасып, аю қозғалысын бастайтынын көре аламыз.
Орташа қайтару стратегиясы негізінде сату саудасын қабылдау процесін қарастырайық:
Алтын крестті күтіңіз және 200 SMA және 50 EMA-дан жоғары бағаны анықтаңыз.
Баға 50 EMA-дан алыс болуы керек.
MACD көмегімен ықтимал тұрақты дивергенцияны табыңыз және аю шамының жабылуын күтіңіз.
Шам жабылғаннан кейін сауда-саттыққа кіріңіз және аздап буфермен свингтен жоғары тоқтату шығынын орнатыңыз.
Бірінші алу пайдасы 50 EMA, ал соңғы алу пайдасы 200 SMA болады.
Жоғарыдағы диаграмма мысалында біз MACD-мен алшақтықты қалыптастырғаннан кейін бағаның қалай төмендейтінін көре аламыз. Баға мен 50 EMA арасындағы алшақтық кіру нүктесінде созылады. Нәтижесінде баға орташа мәнге оралады.
Алтын крест стратегиясы крипто саудасына қолданылады ма?
Алтын крест қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан жоғары жаққа қарай кесілген кезде орын алады. Бұл барлық қаржы нарықтарында жақсы жұмыс істейтін қатты, бычий баға бағыты.
Бірақ бұл криптовалюта нарығына қатысты ма?
Иә!
Криптовалюта нарығы - бұл дәстүрлі форекс немесе қор нарығы сияқты техникалық талдау толығымен жақсы жұмыс істейтін дамып келе жатқан нарық.
Басқа техникалық стратегиялармен қатар алтын крест криптовалюта нарығында өте тиімді. Сонымен, біз жоғарыда аталған бөлімдерде талқылаған барлық бес сауда стратегиясы кез келген криптографиялық жұпта және барлық уақыт аралығында тиімді.
Басқа сауда стратегиялары сияқты, алтын кресттің де кемшіліктері бар. Қозғалыс ортасы - қозғалыс болғаннан кейін сигнал беретін артта қалған көрсеткіш.
Бірақ уайымдама!
Жоғарырақ уақыт аралығында не болып жатқанын бақылау арқылы тәуекелді тез азайтуға болады. Егер сіздің сауда бағыты жоғарырақ уақыт шеңберіне сәйкес келсе, оны ықтималдығы жоғары сауда ретінде қарастыруға болады.
Қорытынды ойлар
Ақырында, біз бес ең күшті алтын крест сауда стратегиясының соңындамыз. Бүгінгі үйренгенімізді қорытындылайтын кез келді:
Алтын крест қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан жоғары жаққа қарай кесілген кезде орын алады.
Алтын крестте ең маңызды қозғалмалы орташа мәндер 50 EMA және 200 SMA болып табылады.
Біз кроссовер болғаннан кейін бірнеше сауда шарттарын пайдалану арқылы сауда ықтималдығын арттыра аламыз.
Ақырында, алтын кросс стратегиялары криптовалюта нарығында өте тиімді. Сіз сауда-саттық ықтималдығын жоғарырақ уақыт шеңберлеріне сәйкестендіру арқылы арттыра аласыз.
Пайдалы сауда стратегиясына ие болудан басқа, сіз сауданы басқарудың берік дағдыларына назар аударуыңыз керек. Криптовалюта нарығы өте белгісіз және кез келген уақытта нарықтың күтпеген қозғалысының мүмкіндігі бар. Сондықтан өзіңізді бағаның жағымсыз реакцияларынан қорғау үшін саудаңызды әр уақытта белсенді түрде басқарғаныңызға көз жеткізіңіз.