Ұсыныс және ұсыныс аймақтары: Сәтті саудаға арналған кеңестер

Ұсыныс пен ұсынысаймақтары - бұл трейдерлерге криптовалюта нарықтарындағы нарықты өзгертудің немесе трендтің жалғасуының ықтимал бағыттарын анықтауға көмектесетінтехникалық талдаумен саудадағы танымал тұжырымдама . Сұраныс пен ұсыныс деңгейлерінің қалай жұмыс істейтінін түсіну қаржы нарықтарында неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға ұмтылатын трейдерлер үшін баға жетпес құрал болуы мүмкін.

Бұл мақалада біз криптовалюта саудасында сұраныс пен ұсыныс аймақтарын сәтті пайдалану, соның ішінде баға диаграммаларында осы аймақтарды анықтау және оларды сауда стратегиясында енгізу, олардың жақсы және жаман жақтары туралы шолу жасаймыз. Сіз жаңа немесе тәжірибелі трейдер болсаңыз да, сұраныс пен ұсыныс аймақтарының өнерін меңгеру сізге саудада артықшылық бере алады.

Негізгі нәтижелер:

• Сұраныс және ұсыныс аймақтары - бұл жоғары немесе төмен баға қозғалысының алдында болатын шоғырлану аймақтары.

• Күшті импульстік толқындарды анықтау арқылы сұраныс пен ұсыныс аймақтарын таба аласыз, олар күрт өсу немесе төмендеу үрдісін білдіретін үлкен жасыл немесе қызыл шамдармен ұсынылған.

• Сұраныс пен ұсыныс аймағының сенімділігін қамтамасыз етудің үш ережесі бар: аймақтың күші, уақыты және сергектігі.

Ұсыныс және ұсыныс аймақтары дегеніміз не?

Ұсыныс пен ұсыныс аймақтарыкиттер немесе институционалдық активтерді басқарушылар сияқты ірі нарық қатысушылары криптовалюта жинақтайды (сатып алады) немесе таратады (сатады) деп болжанатын баға аймақтары .Салыстырмалы түрде бүйірлік консолидациялар бұл аймақтарды жарылғыш қозғалысқа дейін сипаттайды. Сұраныс және ұсыныс аймақтары бар трендтің мүмкін кері өзгеруін немесе жалғасын көрсетуі мүмкін.

Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын тиімді пайдалану үшінимпульстік толқын немесе қозғалыс болуы керек. Бұл қозғалыс үлкен қызыл (төмендеу) немесе жасыл (жоғарғы) шамдармен толтырылған баға бағытының жылдам және айқын ауысуы. Консолидация аймағы бұл импульстік қозғалыссыз қалыпты баға консолидациясы болып саналады.

Техникалық талдауда криптовалюта бағасы тек сұраныс пен ұсыныс арасындағы өзара әрекеттесу арқылы анықталады. Сұраныс ұсыныстан асып кетсе, баға көтеріледі, ал ұсыныс сұраныстан асып кетсе, баға төмендейді. Бұл динамика кейде шамамен теңестіріледі, бұл диапазонда баға консолидациясына әкеледі.

Сондықтан, сұраныс пен ұсыныс аймақтары жарылғыш қозғалысқа дейін орын алатыншоғырланудыңнемесе салыстырмалы түрде жанама баға әрекетініңбір түрі болып табылады . Импульстік толқын нарықтың сұраныс немесе ұсыныс аймағынан шығып жатқанын көрсетеді және трейдерлер оны сатып алу және сату тапсырыстары арасындағы теңгерімсіздікті анықтау үшін пайдалана алады. Бұл теңгерімсіздік трендтің басталуын білдіреді. Трейдерлер сұраныс төмендейтін және төмендеу үрдісі кезінде ұсыныс өсетін баға диапазонын анықтау үшін сұраныс пен ұсыныс аймақтарын пайдаланады, ал өсу үрдісі кезінде сұраныс артып, ұсыныс азаяды.

Төмендегі Bitcoin диаграммасы 2 жылдық кезеңдегі кейбір сұраныс пен ұсыныс аймақтарын бейнелейді.



Жабдықтау аймағы



Жеткізу аймағы - бұл аюдың кері өзгеруі немесе төмендеу трендінің жалғасы ретінде күрт, жылдам төмендеу үрдісінің басталуын белгілейтін баға аймағы. Әдетте, сату немесе тарату жеткізу аймағында жүзеге асырылады. Сайып келгенде, айтарлықтай теңгерімсіздік бағаның тез төмендеуіне әкеледі. Сіз жеткізу аймағындақысқартуданпайда көресіз .

Сұраныс аймағы

Сұраныс аймағы күрт көтерілу тенденциясының басталуын білдіретін баға диапазонын білдіреді, не бычийдің өзгеруі немесе жоғары трендтің жалғасы ретінде. Сұраныс аймағында жинақтау немесе сатып алу жүріп жатыр. Белгілі бір сәтте сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерімсіздік орын алып, бағаның тез өсуіне әкеледі. Сіз сұраныс аймағынан пайда алу үшінұзақпозицияныала аласыз .

Ұсыныс пен сұраныс аймақтарын қалай табуға болады

Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын анықтау үшін біз импульстік қозғалыстарды іздегіміз келеді. Импульстік қозғалыс сұраныс пен ұсыныстың екі күші арасындағы айқын теңгерімсіздікті көрсетеді, ол жоғары немесе төмен күрт жылжумен аяқталады. Диаграммаларды сканерлеген кезде сұраныс пен ұсыныс аймақтарын жылдам табу үшін күрт тренд ішінде үлкен қызыл немесе жасыл шамдарды іздеңіз. 

Сонымен қатар, трендтің жалғасуын орнату үшін, жалғасуды күту кезінде импульстік толқыннан кейінгі қысқа негіздерді іздеңіз. Баға қайтадан трендті жалғастырмас бұрын, күрт ауытқулар жиі қысқа уақытқа шоғырланады. Бұл әсіресе импульстік толқындарға қатысты.

Бұл келесі күнделікті XRP/USD диаграммасы кейбір мысалдарды көрсетеді.



Ұсыныс және сұраныс аймақтарын қалай салуға болады



Сұраныс пен ұсыныс аймақтары импульстік қозғалыстың басында табылады. Сондықтан алдымен сұраныс пен ұсыныс аймақтарын анықтау үшін импульстік қозғалыстарды табыңыз.

Жабдықтау аймағын қалай салуға болады

Алдымен төмендейтін импульстік қозғалысты тауып, қозғалыстың басына қараңыз. Аймақтың ең жоғары шам шамдарынан үстіңгі көлденең сызықты сызуды бастаңыз, содан кейін тікбұрышты қорапты төменде көрсетілгендей төменгі импульс іске қосылған төменгі сызыққа, яғни ұзын қызыл шамның басында созыңыз.



Сұраныс аймағын қалай салуға болады



Сұраныс аймағын сызуды іздегенде, сіз алдымен күрт ралли немесе көтерілетін импульстік қозғалысты тапқыңыз келеді. Содан кейін жылжытудың басына жақын шоғырлану аймағын табыңыз. Тіктөртбұрышты сұраныс аймағының төменгі ұштарынан сызуды бастаңыз және үлкен жасыл шам жоғары серпіннің жақсара бастағанын аяқтаңыз. Жасыл шамның шығу аймағының басы - серпін басталған жер.



Ұсыныс және ұсыныс аймақтарының ережелері



Күш

Аймақтан кейін баға неғұрлым күшті болса, аймақтың сенімділігі соғұрлым жоғары болады. Сұраныс немесе ұсыныс аймағынан кейінгі қозғалыстың күші (жоғары немесе төмен) қандай? Бұл талдау негізінен пайымдау болып табылады, бірақ дәлдікті арттыру үшін бірнеше нәрселерді іздеу керек. Біріншіден, салыстырмалы түрде үлкенірек жасыл (жоғары тренд) немесе қызыл (төмендеу) шамдар бар ма? Қозғалыс жақында байқалғанға қарағанда жылдамырақ және маңыздырақ па? Үзіліс бірден басылды ма, әлде тартынды ма?

Уақыт

Уақыт сұраныс немесе ұсыныс аймағының қалыптасуына кететін уақыт мөлшерін білдіреді, яғни басқаша айтқанда, шоғырландыру кезеңінің дамуына қанша уақыт қажет. Ұзақ уақыт бойы болған аймақ күштірек және сенімдірек болуы мүмкін, себебі базалық кезең неғұрлым ұзағырақ болса, бұзылу немесе бұзылу орын алған кезде соғұрлым өткір және ұзағырақ жылжу мүмкіндігі жоғары болады.

Балғындық

Сұраныс пен ұсыныс аймағын анықтау кезінде ескерілетін ең маңызды нәрселердің бірі - оның қаншалықты жаңа екендігі. Балғындық аймақтың әлі сыналғанына немесе қанша рет тексерілгеніне қатысты. Тесттер неғұрлым аз болса, соғұрлым ол жаңа болады. Жаңа аймақ кері кету кезінде қайтадан сұраныс пен ұсыныс аймағы ретінде жұмыс істейді, бұл кіруге екінші мүмкіндік береді. Дегенмен, аймақ қаншалықты жиі сыналған болса, соғұрлым оның жойылуы ықтимал. 

Сұраныс пен ұсыныс аймақтарындағы балғындық түсінігі қолдау мен қарсылық ұғымына ұқсамайды, мұнда баға деңгейлері нарықта бірнеше рет қайта сынаудан күш алады.

Ұсыныс пен ұсыныс аймағының үздік стратегиялары

Сұраныс және ұсыныс аймағының сауда стратегиялары трендті өзгерту және жалғастыру үшін орнатуды қамтиды. Дегенмен, бұл нарықты талдаудың бір құралы және талдаудың сапасын сұраныс пен ұсыныс талдауымен қатар басқа нарықтық талдау немесе техникалық көрсеткіштерді пайдалану арқылы арттыруға болады.

Шегініс стратегиясы

Қайтарустратегиясында трейдер аймаққа бірінші сынақтан кейін нарыққа кіруге ұмтылады. Кенеттен қозғалыс немесе импульс толқыны пайда болған кезде, әдетте белгілі бір дәрежеде кері тарту пайда болады. Егер ол аймаққа оралса, сіз бұл кері тартуға кіре аласыз, өйткені ол әдетте қатаң қорғаныс аялдамасы бар қауіпсіз кіруді қамтамасыз етеді.

Сұраныс аймағынан көтерілу тенденциясы бұзылған кезде, трейдер жалғасатын жоғары қозғалысты күту үшін бағаның аймақтың қолдау деңгейіне «кері тартылуын» күтеді. Жеткізу аймағынан бұзылған жағдайда, трейдер аюдың жалғасуын күтумен аймақтың қарсылығына кері кетуді іздейді.

Жазбаны анықтаған кезде трейдерлер орнатуды растау үшінимпульс пен баға үлгілеріүшін басқа техникалық көрсеткіштерді қарастырады . Мысалы, төмендегі диаграммада растау белгілерін байқай аласыз ба. Қос үстіңгі және бычий балға төмендегі диаграммадағы өзгерістерді растайды.







Тесіп өту стратегиясы

Үзіліс стратегиясы жағдайында трейдерлер бастапқы импульстік қозғалыстан кейін трендті жалғастыру үшін шоғырланудың салыстырмалы түрде қысқа аймағын іздейді. Бұл бірінші диаграмма бычып кету стратегиясын көрсетеді.



Төменде төмендеу үрдісін жалғастыру стратегиясының мысалы келтірілген.





Ауқымды сауда стратегиясы



Ауқымды сауда стратегиясы ұсыныс аймағы мен сұраныс аймағымен анықталған белгілі бір баға диапазонында сауда жасауды қамтиды. Трейдерлер ассортименттің төменгі шегіне жақын жерде сатып алуды және ең жоғары деңгейге жақын сатуды немесе керісінше сатуды мақсат етеді. Содан кейін олар баға диапазонның қарама-қарсы жағына жеткенде саудадан шығады.

Импульстік осциллятор осы стратегияның сауда-саттық уақытын анықтауға көмектесуі мүмкін. Төмендегі мысалда 14 күндік салыстырмалы күш индексі (RSI) индикаторы қолданылады. Жалпы алғанда, күндізгі уақыт шеңбері осы стратегиямен криптовалюта саудасында пайдалырақ болады, дегенмен ол сатылатын криптовалютаның құбылмалылығына да байланысты.

Жалғыз шам қондырғыларын талдау әрқашан нақты түсініктерді бере алмаса да, RSI индикаторы баға әрекетіндегі бақылауларды растай алады. Төменде суреттелген тік сызықтар RSI сатып алу мүмкіндіктері үшін қашан пайда болатынын және сату мүмкіндіктері үшін төмендейтінін анықтайды.



Ұсыныс және ұсыныс аймақтары және қолдау және қарсылық деңгейлері



Көптеген трейдерлер сұраныс пен ұсыныс аймақтарын сәйкесінше қарсылық немесе қолдау ретінде қарастырады. Бірақ сұраныс пен ұсыныс аймақтары, қолдау және қарсылық деңгейлері сатып алу немесе сату қысымы бар негізгі баға аймақтарын анықтау үшін пайдаланылғанымен, кейбір маңызды айырмашылықтар бар.

Сұраныс пен ұсыныс аймақтары сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерімсіздікке әкелетін сатып алушылар немесе сатушылар шоғырланған нақты баға деңгейлерін көрсетеді. Сұраныс пен ұсыныс аймағындағы саудада трейдерлер жаңа немесе соңғы баға әрекетін анықтауға тырысады.

Керісінше, қолдау және қарсылық деңгейлері, тиісінше, сатып алушылар мен сатушылар нарыққа тарихи түрде кірген немесе одан шыққан баға деңгейлері. Басқаша айтқанда, сұраныс пен ұсыныс аймақтары жаңа немесе соңғы баға аймақтары болып табылады, ал қолдау және қарсылық баға деңгейлері соңғы немесе ағымдағы баға аймақтары болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге тарихи түрде анықталған.

Сұраныс пен ұсыныс аймақтары соңғы баға әрекетін ескере отырып, саудада пайдалырақ. Керісінше, қолдау және қарсылық деңгейлерін пайдалану сауда немесе нарықты талдау үшін кеңірек контексте пайдалы болуы мүмкін, бірақ бұл нақты сауда стратегияларын құру үшін пайдалы емес.



Сұраныс пен ұсыныс саудасының оң және теріс жақтары



Артықшылықтары

Мақсаты: Сұраныс пен ұсыныс саудасы баға, көлем және инвестордың көңіл-күйі сияқты объективті деректерге негізделген. Бұл сауда шешімдеріне эмоциялар мен бейтараптардың әсерін азайтуға көмектеседі.

Жан-жақты: Сұраныс пен ұсыныс саудасы саудаға жан-жақты көзқарасты қамтамасыз етеді, өйткені оны кез келген нарыққа, актив сыныбына немесе уақыт шеңберіне қолдануға болады.

Жоғары дәлдік: Сигналдар сауда-саттыққа кіру және шығу үшін өте дәл болуы мүмкін. Бұл сұраныс пен ұсыныс саудасының басты назары сатып алу немесе сату қысымының болуы мүмкін негізгі баға деңгейлеріне бағытталған.

Тәуекелдерді басқару: Негізгі қарсылық пен қолдау бағыттарын анықтай отырып, сұраныс пен ұсыныс саудасы трейдерлергеоны жоғалтуды тоқтатутапсырыстарынорналастыру үшін пайдалану арқылы тәуекелді басқаруға көмектеседі .

Жоғары ықтимал кірістер: Егер дұрыс орындалса, сұраныс пен ұсыныс саудасы бағаның негізгі деңгейлеріндегі сауданыңқолайлытәуекел/сыйақыарақатынасынабайланысты жоғары табыс әкеле алады .

Кемшіліктері

Күрделілігі: Сауда-саттықта сұраныс пен ұсыныс стратегияларын пайдалану күрделі процесс болуы мүмкін және трейдерлер техникалық талдау, нарық динамикасы және сауда психологиясытуралы жақсы түсінікке ие болуы керек.

Субъективтілік: Деректер объективті болуы мүмкін болса да, бұл деректердің интерпретациясы бір трейдерден екіншісіне ерекшеленетін субъективті болуы мүмкін.

Уақытты талап етеді: Сұраныс пен ұсыныс саудасы негізгі баға деңгейлерін анықтау, деңгейлерді жаңарту, орнатуларды табу және сауда-саттықты орындау үшін айтарлықтай уақыт пен күш-жігерді қажет етеді.

Дәл емес сигналдар: Жалған сигналдар болуы мүмкін және жоғалтуларға немесе жіберіп алған мүмкіндіктерге әкелуі мүмкін.

Қорытынды

Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын түсіну табысты сауда үшін өте маңызды. Сұраныс пен ұсыныс аймақтарымен табысты сауда жасауға арналған кейбір кеңестер бір жағынан қолдау мен қарсылықты, екінші жағынан сұраныс пен ұсынысты ажыратуды, аймақтардан пайда болатын импульстік толқындарды тануды және осы әдістеменің оң және теріс жақтарын қарастыруды қамтиды. Бұл стратегияларды басқа құралдармен және индикаторлармен біріктіру сұраныс пен ұсыныс аймақтарымен сауда жасау кезінде табысқа жету ықтималдығын арттыруы мүмкін.



#Bybit #TheCryptoArk