TradFi мерзімсіз келісімшарттарымен свингтрейдинг: Трендтік нарықтарға арналған стратегиялар

Үрдісті нарықтар растауды күтіп, шуға қарамастан позициясын ұстап қалатын трейдерлерді марапаттайды, және свинг-трейдинг күндізгі сауда мен ұзақ мерзімді инвестициялау арасындағы алшақтықты толтырады. Свинг-трейдерлер бір нақты қозғалысты ұстап қалу үшін позицияны бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін ұстайды. TradFi мерзімсіз келісімшарттары арқылы свингтрейдинг брокерлік есептік жазбасы жоқ трейдерлерге бұл тәсілді ұсынады, бұл оларға шорт позиция ашуға, левериджді пайдалануға және тәулік бойы сауда жасауға мүмкіндік береді.

Бұл нұсқаулық трендтердің своп құрылымдарын неліктен жақтайтынын және трейдерлер қолданатын төрт негізгі стратегияны сипаттайды.Бұл сондай-ақ растайтын құралдарды қамтиды және акциялардың TradFi мерзімсіздері саудаға қалай сәйкес келетінін түсіндіреді.

Негізгі қорытындылар:

• Свинг-трейдерлер расталған трендпен кіріп, ол бұрылғанға дейін шығу арқылы бірнеше күндік қозғалыстарды ұстап қалады.

• Трендтік нарықтар свинг-трейдерлер үшін қолайлы, өйткені импульс жалған сигналдарды азайтады.

• Акциялар бойынша TradFi мерзімсіздері трейдерлерге кредиттік жеңілдікпен және USDT кепілдігімен лонг немесе шорт позицияларын ашуға, брокерлік есепшот қажет етпей, тәулік бойы сауда жасауға мүмкіндік береді.

Свингтрейдинг дегеніміз не және оның күндізгі трейдинг пен инвестициялаудан айырмашылығы неде?

Свинг-трейдерлер бір бағаның ауытқуын ұстап қалу үшін позицияны бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін ұстайды. Бұған қарама-қайшы,Күндізгі трейдерлерәр позицияны бір сессия ішінде жабу, бұл үздіксіз экран уақытын талап етеді. Сонымен қатар, ұзақ мерзімді инвесторлар позицияларды айлар немесе жылдар бойы ұстайды және оларды қысқа мерзімді тұрақсыздықты еңсереді. Свинг трейдерлер сүйенеді техникалық талдау, табыс күндері мен макроэкономикалық жаңалықтарды негізінен мерзімдік триггерлер ретінде қолдана отырып.

Неліктен трендтік нарықтар свингтрейдингке сәйкес келеді

Өрлеу тренді биік шыңдар мен биік арқаларды, ал төмендеу тренді төмен шыңдар мен төмен арқаларды көрсетеді. Бұл құрылым свинг трейдерлерге ыңғайлы жағдай туғызады, ал тренд ішіндегі артқа шегінулер нақты жою деңгейімен таза кіру нүктелерін ұсынады. Ал, диапазонмен шектелген нарықтар керісінше істейді — жұмыс істеп, сәтсіздікке ұшырайтын және жалғасы болмайтын сигналдар береді.

Трендтің ерте, қалыптасқан немесе кеш екенін анықтау позицияңыздың көлемін де, Тейк профит алу уақытын да айқындайды.

Трендтік нарықтарға арналған негізгі свингтрейдинг стратегиялары

Трендті ілестіру бойынша кірулер

Трендтен озып кетпей, онымен бірге сауда жасаңыз. Кіру сигналы — лонгтар үшін соңғы свинг-максимумнан жоғары жабылу немесе шорттар үшін соңғы свинг-минимумнан төмен жабылу.

Стоп-лосс тапсырысы лонг позициядағы свинг төмендеуінің астында, ал шорт позициядағы свинг жоғарылауының үстінде орналасады. Бұл — реактивті конфигурация, яғни күш әлі көрсетілмей тұрғанға дейін емес, график бойынша күштің әлдеқашан байқалған кезде кіру.

Кері шегіну кезіндегі кіру

Бағаның сізге келуін күтіңіз. Қолдау аймағына, қозғалмалы орташаға немесеФибоначчи деңгейікірмес бұрын, баға серпілісі үшін ақы төлеудің орнына.

Стоп-лосс ордері кері шегіну минимумынан төмен орналастырылады. Мұндағы ерекшелік: баға кері шегінбеген жағдайда кейде мүлдем орындалмай қалуы мүмкін неғұрлым тығыз әрі тиімді бағамен кіру мүмкіндігі.

Баға серпілісі кезіндегі сауда

Баға шоғырлану диапазонынан шыққанда кіріңіз немесеграфик паттерні, мысалы, орташадан жоғары көлемдегі жалауша, үшбұрыш немесе негіз сияқты. Көлем сүзгіш рөл атқарады. Орташадан жоғары көлемсіз бұзылулар жиі сәтсіз болады, дегенмен көлемнің өзі ғана оның жалғасын табуына кепілдік бермейді.Консолидация биіктігін өлшеп, оны баға серпілісі нүктесінен проекциялау арқылы нысананы белгілеңіз.

Сырғымалы орташалардың қиылысуы

Қысқа мерзімдіэкспоненциалды жылжымалы орташа(ЭМА) жоғары немесе төмен кесіп өтуі ұзақ мерзімді ЭМА-ныимпульстің қалыптасып жатқанын растай алады. Жиі қолданылатын жұптарға 9 және 21 EMA немесе 20 және 50 EMA жатады. Қиылысуды дербес болжам емес, тек бір қосымша сигнал ретінде қарастырыңыз. Ол бағадан қалып отырады және әдетте тренд қалыптасып қойған кезде жақсы жұмыс істейді.

Свинг-трейдерлерге арналған техникалық құралдар

Трендтік нарықта жұмыстың негізгі бөлігін бес құрал атқарады. Жылжымалы орташа мәндер бағытты айқындаса,салыстырмалы күш индексі(RSI) моментумды оқиды. Жылжымалы орташа мәндердің жинақталуы мен алшақтауы (MACD) оны растайды, қолдау мен қарсылық деңгейлерді белгілейді, ал сауда көлемі сенімділікті көрсетеді.

*RSI индикаторының артық сатып алу көрсеткішінің өзі ғана күшті тренд жағдайында сату сигналы болып табылмайды.

Позиция мөлшерін анықтау және көп күндік ұстанымдардағы тәуекелді басқару

Бірнеше күндік ұстанымдар күндізгі трейдер кездестірмейтін тәуекелдерді тудырады. Оларға нарық жабық болған кездегі түнгі гәп, трендтің өзгеруі және ашық TradFi Мерзімсіз позицияларына қолданылатын мерзімді қаржыландыру төлемі.

Позиция көлемі: Әрбір мәміледе шот капиталының белгілі бір пайызын тәуекелге тігу, әдетте бұл 1%-дан 2%-ға дейін.

Формула: Позиция көлемі = (шот капиталы × тәуекел %) / (кіру бағасы − стоп-баға) 

Мысал10 000 долларлық шотта 1% тәуекелге бару шығынды 100 доллармен шектейді, ал 5 долларлық стоп-арақашықтық позиция мөлшерін 100 долларды 5 долларға бөлгенде шығатын 20 акцияға тең етеді.

Стоптарды орналастыру: Стоптарды диаграммада нақты бекітілген деңгейлерге, мысалы, бұрылмалы төменгі деңгейден немесе жылжымалы орташадан төмен орнатыңыз. Диаграмманы талдаудан бұрын ерікті түрде таңдалған кез келген дөңгелек доллар немесе пайыздық деңгейде стоп қоюдан аулақ болыңыз.

Позициядан біртіндеп шығу: бірінші нысанада пайданың бір бөлігін бекітіңіз, содан кейін қалған бөлігіне стоп-лоссты жылжытып, трендтің өз жұмысын істеуіне мүмкіндік беріңіз.

Максималды ашық тәуекел: Барлық позициялар бойынша жалпы ашық тәуекелді шектеңіз, әдетте ол капиталдың 5%–6%-ын құрайды. Бұл шекті деңгей нарықтың жаппай кері бұрылуы салдарынан бірнеше сауда-саттықтың бірден жойылып кетуіне жол бермейді.

Акциялар бойынша TradFi мерзімсіздері свингтрейдингті қалай жүзеге асырады

Иелену талап етілмейді: Қор брокерінсіз немесе негізгі акцияны иеленбей-ақ баға өзгерістеріне қол жеткізіңіз. Бұл — жаһандық акцияларға қол жеткізгісі келетін АҚШ пен ЕО-дан тыс жерлердегі трейдерлерге арналған мүмкіндік.

қысқа сатуБір рет басу арқылы шорт ашуға болады, ал акциялар бойынша спот есептік жазбасы сол істі атқару үшін маржа есептік жазбасын және акцияны қарызға алуды қажет етеді.

рычагTradFi мерзімсіз келісімшарттары 20x левериджге дейін қолдайды, бұл әдеттегі брокерлерге тән 2x–4x маржадан әлдеқайда жоғары. Леверидж пайданы да, шығынды да арттырады, сондықтан позицияны бірнеше күн ұстағанда, тіпті шағын леверидждің өзі бағаның 5%–10% қозғалысын айтарлықтай күшейте алады. Позициялар екі бағытта да болуы мүмкін: Лонг бағаның өсуіне, ал Шорт бағаның төмендеуіне бағытталған.

USDT есептесу:Кепіл USDT-да сақталады. Валюта айырбасын басқарудың қажеті жоқ.

Бөлшекті экспозиция: Позицияны небәрі $5 номинал құнынан бастап, бүтін үлестік лоттарға дейін дөңгелектеудің орнына, дәл USDT мөлшерінде анықтаңыз.

24/7 қолжетімділік: Негізгі нарық сағаттарында ғана саудаланатын CFD-ден айырмашылығы, TradFi мерзімсіз келісімшарттары тәулік бойы ашық болады. Свинг-трейдер келесі нарықтың ашылуын күтпестен, түнгі жаңалықтарға немесе кіріс алшақтығына жедел жауап бере алады.

Свингтрейдинг акциялары мен TradFi мерзімсіздеріне тән тәуекелдер

Bybit TradFi-де TradFi мерзімсіз акцияларымен свинг-трейдинг

Bybit TradFi мерзімсіздері АҚШ-тың ірі акцияларын, алтын мен мұнайды қамтиды, барлығы USDT бойынша есептеледі және сіздің бар Bybit шотыңыз арқылы сатылады. Максималды леверидж 20x дейін, тейкер алымдары нөлге тең және шамамен 5 доллардан бастап бөлшектеп мөлшерлеу мүмкіндігі бар, сондықтан бірнеше күндік айналмалы позицияны дәл мөлшерлеуге болады. Лонг және шорт позициялар тәулік бойы жұмыс істейді, сондықтан стратегия кез келген бағытта тәулік бойы жұмыс істейді.

Осы стратегияларды қолдануға дайынсыз ба? Bybit TradFi сауда парағы қолдау көрсетілетін TradFi мерзімсіз келісімшарттарының толық ауқымын тізімдейді. Біздің TradFi мерзімсіз келісімшарттары туралы нұсқаулық Bybit, содан кейін алғашқы свинг позицияңызды ашыңыз.

Негізгі нәтиже

Трендтік нарықтар артық шуды жойып, Odds-ты свинг-трейдердің пайдасына шешеді. Акциялық TradFi мерзімсіз келісімшарттары стратегияны шорт позицияларына, 24/7 қолжетімділікке және құралдардың кеңірек жиынтығына дейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Бірнеше күндік ұстау кезеңдеріндегі тәуекелдерді басқару кез келген жеке стратегиядан артық кімнің тұрақты нәтиже көрсететінін және кімнің көрсетпейтінін анықтайды. Осы стратегияларды іске асыру үшін Bybit TradFi платформасындағы акциялық TradFi мерзімсіз келісімшарттарын зерттеңіз.

Миырылыспен TradFi мерзімсіз келісімшарттарымен сауда жасау жоғалтудың елеулі тәуекелін қамтиды және барлық инвесторларға қолайлы болмауы мүмкін. Позицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін. Тек жоғалтуға шамаңыз жететін капиталмен сауда жасаңыз. Қаржыландыру төлемдері әрбір қаржыландыру аралығында позиция бағытыңызға байланысты қолданылады.

#BybitпенБіргеҮйреніңіз