Beginner
Trading
Mar 14, 2023
10 min read
AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Егжей-тегжейлі қорытынды
Бычий және аюлы нарықтар арасындағы негізгі айырмашылықтарды түсіну біздің инвестициялық портфелімізде маңызды рөл атқарады. Нарықтың әрбір негізгі сипаттамаларын білу арқылы біз тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегиясын жасай аламыз.
Бычий немесе аю трендтері нарық жағдайын өзгертеді және трейдерлердің эмоцияларына күшті әсер етеді. Соңғы жылдары криптовалюта аю мен бұқа нарықтары арасында ауытқиды, ал трейдерлер өз стратегияларын макро трендке сәйкес өзгертеді және бейімдейді.
Бұл соңы емес.
Бұл нұсқаулық бычий және аю нарықтары арасындағы негізгі айырмашылықтарды қарастырады. Мақсат - осы тенденциялардың әрқайсысының анатомиясын түсіну және тәуекелге және цифрлық активтерге әсер етуді жақсарту үшін қандай үлгілерді ұстануға болатынын түсіну.
Бұқа мен аю қалай пайда болды?
Бұқалар да, аюлар да әдетте агрессивтілік пен күшке байланысты күшті жануарлар. Терминологияосы екі жануардың қарсыластарына қалай шабуыл жасайтынымен байланысты. Мысалы, бұқа мүйіздері жоғары және жоғары қозғалып жауға соққанды жөн көреді. Дегенмен, аю табандарын төмен қарай сырғытып, қарсыласын жерге қадауға бейім.
Бұл қызық, бірақ одан да көп…
Осы екі шабуыл стилі нақты анықталғандықтан, қаржы нарықтары мен сарапшылар оларды әртүрлі нарықтық циклдар мен макро трендтерге сілтеме жасау үшін пайдалана бастады. Қаржылық талдаушылар арасында осы екі терминнің қалай қолданылғанын түсіну нарық бағыттарының қалай түсіндірілетінін түсіндіреді.
Бычий және аю нарығы нені білдіреді?
Бичий және аю нарықтары арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Келесі бөлімде біз бычий нарықтар мен аю нарықтары қалай жұмыс істейтінін, олардың сипаттамаларын және т.б. түсіндіреміз.
Нарықтағы бычий тренд түсіндірілді
Бұқа нарығы– бұл акциялардың, тауарлардың, криптовалюталардың немесе форекстің бағасы көтерілетін қаржы нарықтарындағы өсу үрдісі. Бұқа нарығын нақты экономикаға да жатқызуға болады.
Мысалы, криптовалюталар мен акциялар жоғарылағанда, нақты экономика да өндіріп, кеңейеді. Жалпы бұқа нарығы кезеңінде адамдар көбірек ақша жұмсайды. Компаниялар жаңа инвестициялық мүмкіндіктерді іздейді немесе өз өнімдері мен қызметтерін кеңейтеді.
Криптовалюта туралы айтқанда, біз көптеген пайдаланушыларды тартатын орталықтандырылмаған платформаларды көреміз. Транзакциялық комиссиялар көтеріледі және аударымдарды өңдеуге ұзағырақ уақыт кетеді. Бұл криптовалюта кеңістігінде үлкен белсенділік бар екенін көрсетеді.
Бичий нарықтар кезінде инвесторлар қаржы нарығында көбірек ақша табуға бейім. Тәуекелдерді басқарудың нақты стратегиясы болған кезде, олар бычий нарықтар кезінде пайданы тіркей алады.
Табысты тіркеу естігендей оңай ма?
Жоқ. Сауда жасау оңай емес. Шынында да, бычий нарықтар шыңға жету жолында түзетулерге бейім. Бұл түзетулер әдетте инвесторларды бычий нарықтан шығаруға көмектеседі. Биік нарықтар кезінде сататын инвесторлар «әлсіз қолдар» деп аталады. Керісінше, күшті қолдар суға түсу кезінде позицияларын арттырады.
Аюлы нарықтық тренд түсіндірілді
Бұқа нарықтары оң үрдістерді білдіретіндіктен, құлдырау үрдістері акциялардағы, криптовалюталардағы немесе басқа қаржы нарықтарындағы теріс үрдістерді көрсетеді.
Нақты экономикадағы құлдырау тенденциясы туралы айтатын болсақ, бұл компаниялар жабылатын, қызметкерлер жұмыстан босатылған және болашаққа инвестициялық жоспарлар кейінге қалдырылған жағдайларды білдіреді. Криптовалюта нарығында бізdAppsжаңа пайдаланушыларды тіркейтінін көрмеуіміз мүмкін, ал сауда көлемі төмендеп, нарыққа деген жалпы қызығушылық жоғалады.
Аюлы нарықтар активтердің бағасын төмендетеді. Аюлы нарықтар кезінде құбылмалылық өседі және инвесторлар қорқыныш, белгісіздік және күмәннің жоғары деңгейін басқарады. Дегенмен, аюлы нарықтар кезінде әлі де ақша табу мүмкіндігі бар.
Қазіргі уақытта бірнеше сауда платформалары пайдаланушыларға ұзақ және қысқа позицияларды ашу мүмкіндігін ұсынады. Қысқа позициялар нарық төмендеген кезде трейдерлерге ақша табуға көмектеседі.
Аюлы нарықтардың анатомиясы
Келесі екі бөлім осы макро трендтердің әрқайсысының негізгі сипаттамаларына тоқталады. Сонымен қатар, бычий және аю шамдарының үлгілерін анықтаудың толық сипаттамасы болады.
Бұқа және аю нарығының сипаттамалары
Бұқа нарықтары оң үрдістер ретінде сипатталады. Тіпті тәжірибесіз инвесторлар өсіп келе жатқан трендте дұрыс позицияны ашу арқылы ғана ақша таба алады. Акцияның бычий аймағына қашан енетіні туралы нақты анықтама жоқ.
Дегенмен, біз әрқашан нарықтың қайда қозғалатынын түсінуге көмектесетін кейбір нарықтық деректерді пайдалана аламыз. Активтер бірнеше апта немесе айлар ішінде 20%-дан астамға өскен кезде, біз одан да маңызды трендтің басталуына куә болуымыз мүмкін.
Бұқа трендтерін растауды негізгі индекстерге қарау арқылы табуға болады. Мысалы, егер Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) және ERC-20 токендерінің көпшілігі бірнеше ай бойы өсетінін көрсек, онда бұл бұқалар нарығының негізгі сипаттамаларының бірі болар еді.
Бұқа нарықтарының тағы бір маңызды сипаттамасы инвесторлардың сенімділігіне байланысты. Твиттер криптовалютасының өте жоғары бағаны болжайтынын көргенде, бізде бұқалар нарығында болу мүмкіндігі жоғары.
Бірақ аю нарығының сипаттамалары туралы не деуге болады?
Аю нарығының негізгі сипаттамасы - бағаның төмендеуі. Биткоин және басқа цифрлық активтер кенеттен 20%-дан астам төмендейді деп күтуге болады — күндер емес, сағаттар. Егер тренд тұрақтанса және бірнеше күннен кейін жалғаса берсе, онда біз жаңа аю трендінде болуымыз әбден мүмкін.
Жоғарыда айтқанымыздай, қорқу, белгісіздік және күмән - бізде аю нарығы болған кезде инвесторлар арасындағы негізгі сезімдер. Бұл FUD аббревиатурасын тудырады. Бұл инвесторлардың крипто нарығына белсенді қатысудан гөрі шетте қалуды қалайтынын көрсетеді.
Шамдар үлгілерімен нарықтық трендтерді анықтау
Техникалық талдаушылар бұқа нарығы аю нарығына ауысқанда немесе керісінше сауда-саттықты ашуға көмектесетіншам үлгілерініңжиынтығына ие болады. Шамдар инвесторлардың көңіл-күйі туралы көптеген ақпаратты бөліседі және талдаушылар үшін маңызды элементтер болуы мүмкін.
Ұзақ мерзімді уақыт шеңберлерінде шам шамдарының үлгілері тренд өзгеретіні немесе жоғарғы немесе төменгі деңгейге жеткені туралы құнды ақпарат береді. Бұл шам үлгілері оқ өткізбейтін болса да, олар трейдерлерге өз позицияларын басқаруда басшылық ете алады.
Ең танымал бычий шамдар үлгілерінің кейбірі мыналарды қамтиды:
Балға
Төңкерілген балға
Бұқалық жұту
Таңғы жұлдыз
Ең танымал аю шамдарының кейбір үлгілері мыналарды қамтиды:
Кешкі жұлдыз
Ілініп тұрған адам
Доджи жұлдызы
Үш қара қарға
Бычий және аюлы сезімдермен сауда жасау
Бичий және аюлы нарықтармен сауда жасау үшін әртүрлі көрсеткіштерді ұстану керек. Олардың кейбіреулері құбылмалылық индексін (VIX), бычий және аю пайыздық индексін және жылжымалы орташа мәндерді қамтиды.
Сезім индикаторларын пайдалану
Құбылмалылық индексі (VIX)
CBOE құбылмалылық индексі, сондай-ақ VIX ретінде белгілі, келесі 30 күндегі құбылмалылық күтулерін өлшейтін индекс. Бұл құрал нарықтық көңіл-күйді, соның ішінде инвесторлар арасындағы қорқынышты немесе ашкөздікті түсінуге ыңғайлы.
VIX индексі дәстүрлі қаржы нарықтарына бағытталғанымен, криптовалюта нарығы акциялармен көбірек байланыста болғандықтан, кейбір қорытындылар жасауға болады. Сарапшылар әрқашан әртүрлі индекстерді ескеруі керек.
VIX құны өскен кезде нарықтың құлдырауы ықтималдығы жоғары. VIX төмендеген кезде керісінше болады. Соңғы жағдайда нарық жоғары көтеріледі. Дегенмен, бұл бір ғана көрсеткіш және оны басқа аналитикалық құралдармен қатар пайдалану керек.
Бычий және аюлы пайыздық индекс
Bullish Percent Index (BPI)- нарық жағдайы туралы ақпарат алу үшін пайдалануға болатын көрсеткіш. Көптеген сарапшылар мен инвесторлар бұл кеңдік көрсеткішін пайдаланды. Ол нүктелік және цифрлық сатып алу сигналдары бойынша акциялардың пайызын көрсетеді.
BPI жоғары немесе төмен қозғалатын акциялардың жалпы санын өлшейді. Осылайша, трейдерлер нарықтық көңіл-күйдің қайда бара жатқаны туралы нақты түсінікке ие болады.
Индекс 0% және 100% аралығында ауытқиды. Көрсеткіш 50% жоғары болған кезде, бізде бұқалар нарығы болуы мүмкін (жоғары қарай жылжиды). Сол сияқты, индекс 50% -дан төмен болған кезде, нарық аюларды жақсы көреді. Шамадан тыс сатып алу және артық сатылу жағдайлары индикатор сәйкесінше 70% -дан жоғары көтерілгенде немесе 30% -дан төмен түскенде байқалады.
Артық сатылған нарық бұқалар көп ұзамай пайда болуы және тренд бағытын өзгертуі мүмкін құлдырау нүктесінде болуы мүмкін. Шамадан тыс сатып алу сигналы аюлар нарықты бақылауға алуы мүмкін екенін немесе тренд қайта басталғанға дейін үзіліс болуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.
Жылжымалы орташа мәндер
Қозғалыстағы орташа мәндер (MA)цифрлық валюталармен сауда жасау үшін ең көп қолданылатын техникалық көрсеткіштердің бірі болып табылады. Олар баға тенденцияларын тегістеу және криптовалюталар үшін өте кең таралған кенеттен көтерілу немесе бағаның төмендеуі шуын азайту үшін қолданылады.
Цифрлық активтермен сауда жасау үшін қолданылатын ең көп тараған жылжымалы орташа мәндерге 50 күндік, 100 күндік және 200 күндік кіреді. Позицияларды ашу немесе жабу үшін бұқа және аю нарықтарында сатып алу және сату сигналдары.
Дәстүрлі жылжымалы орташа мәндерден басқа,экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMAs) бар.
EMA дәстүрлі MA-дан жақсы ма?
Шындығында, олар әртүрлі ақпаратты бөліседі. EMA жалпы трендке емес, соңғы баға әрекетіне назар аударады. EMA ескі баға деректерін пайдаланудан гөрі нарықтың қысқа мерзімді перспективада қалай әрекет еткеніне көбірек мән береді.
Криптовалюта нарығындағы табысты трейдерлердің көпшілігі екі көрсеткішті де пайдаланады. Сонымен қатар, 50 күндік, 100 күндік және 200 күндік МА қиылысу кезінде ашық немесе жабық позициялар болуы мүмкін.
Трендтердің өзгеруін бақылау
Нарықтағы құбылу нүктесін табу - қиын нәрсе. Бұл трейдерлердің ұқсас нәтижелерді көрсететін әртүрлі құралдарды пайдалануын талап етеді. Нарық бычийдан аюға ауысқанда, әдетте шыңды байқауға болады.
Бұл жоғарғы сауда көлемі өскеннен кейін және қысқа мерзімде қол жеткізілген баға деңгейі. Шыңға жеткенде ол бағытын тез өзгертеді. Оның үстіне, егер нарық қайтадан жоғары көтерілуге тырысса, ол бірнеше рет қабылданбайды.
Тренд өзгере бастағанда, бұл қысқа мерзімді өзгеріс немесе ұзақ мерзімді макро тренд екенін түсіну пайдалы. Позиция трейдерлері, егер нарық бычийден аюға ауысса, қысқа позицияны аша алады.
Қысқа мерзімді трейдерлер әдетте сауда жасайтын крипто сауда жұбында орын алатын ауытқуларды сатып алады және сатады. Скальперлер осы ауытқулармен пайда табу үшін нарықтағы әрбір қозғалысты пайдалана алады.
Бычий және аю нарықтарында болжауға болатын қиындықтар
Бичий де, аюлы нарықтарда да трейдерлер қарсы тұруы және түсінуі керек қиындықтар бар. Макро тренд кезінде трейдерлердің басты қиындықтарының бірі аюдың немесе бұқаның тұзағына түсіп қалмау болып табылады. Макро трендке (бычий немесе аюлы) назар аудару - қалаусыз нәтижелерді болдырмаудың ең жақсы тәсілдерінің бірі.
Трейдерлер бычий және аю нарықтарында кездесетін тағы бір қиындық - олардың эмоциялары. Интуиция трейдерлер үшін жақсы сипаттама болуы мүмкін болса да, эмоциялар инвесторлардың жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
Бұқа трендтері кезінде бағаның көптеген құлдырауы болады. Көптеген трейдерлер баға төмендеген кезде өз орындарынан шығады. Бұл инвестор бағаның құлдырауының бір сәттік болғанын және бұқа трендінің бұзылмағанын түсінетін жағдайды тудырады.
Аю базарларында да солай болады. Жоғары көтерілу болған кезде, көптеген трейдерлер нарыққа осы бағаның өсуінің жоғарғы жағында кіреді, тек нарықтың құлдырауын түсіну үшін.
Қайталау
Бычий және аю нарықтары қаржы және криптовалюта нарықтарының негізгі бөліктері болып табылады. Трейдерлер сауда әрекеттерінде табысты болу үшін олардың сипаттамалары мен ерекшеліктерін түсінуі керек.
Сауда-саттық көрсеткіштерінің жан-жақты жиынтығын пайдалану табыс көрсеткіштерін жақсартудың ең жақсы тәсілдерінің бірі болып табылады. Дегенмен, трейдерлер мойындауы керек кейбір қиындықтар бар. Эмоцияларды бір жаққа қалдыру және іргелі және техникалық талдаудың көмегімен сауда жасау - бағаның ауытқуына қарсы тұрудың ең жақсы тәсілдерінің бірі.
Криптовалюта нарығы болашақта көптеген бұқалар мен аюлар нарықтарынан өтеді деп күтілуде. Енді біз бұқалар нарығында болғандықтан, сіз жаңадан табылған стратегиялармен шыңға жетуге дайынсыз ба?