Intermediate
Trading
Oct 4, 2023
10 min read
AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Егжей-тегжейлі қорытынды
Дәлдік және тәуекелдерді басқарукриптовалюта саудасының динамикалық әлемінде өте маңызды . Трейдерлер тез өзгеретін нарықтарды шарлау үшін жиі жетілдірілген тапсырыс түрлеріне сүйенеді. Сауданың орындалуын нақты бақылауды ұсынатын осындай тапсырыс түрлерінің бірі тоқтату-лимитті тапсырыс болып табылады. Бұл шартты тапсырыстоқтату және шектеу тәртібініңмүмкіндіктерін біріктіріп , трейдерлерге тоқтату бағасын да, шекті бағаны да орнатуға мүмкіндік береді. Бірақ ол қалай жұмыс істейді және оны қашан пайдалану керек? Келіңіздер, егжей-тегжейлерді қарастырайық және тоқтату-лимитті тапсырыстардың нюанстарын зерттейік.
Негізгі нәтижелер:
Стоп-лимиттік тапсырыс – тоқтату және шекті тапсырыстың екі баға нүктесін біріктіретін шартты тапсырыс.
Тоқтату бағасы тапсырыс үшін триггер нүктесі ретінде әрекет етеді, ал шекті баға сіздің саудаңыздың орындалуын қалайтын нақты бағаны анықтайды.
Stop-limit бұйрықтары дәл орындаудың және тәуекелдерді басқарудың артықшылықтарын ұсынады, бірақ орындалмау қаупімен бірге келеді.
Stop-Limit тәртібі дегеніміз не?
Стоп-лимитті тапсырыс – трейдерлер пайдаланатын шартты тапсырыс. Бұл тоқтату және шекті бағаның екеуін де орнату арқылы трейдерлерге бағаның орындалуын дәлірек бақылауға мүмкіндік беретін тоқтату тәртібі мен шектеу тәртібінің тіркесімі. Нарықтық баға тоқтату бағасына жеткенде, тоқтату-лимитті тапсырыс шекті тапсырысқа айналады және сауда тек көрсетілген шекті бағада немесе одан жақсырақ орындалады.
Стоп-лимитті тапсырыстар бағаның жылдам ауытқуы жиі кездесетін криптовалюта сияқты тұрақсыз нарықтарда пайдалы болуы мүмкін. Бұл тапсырыстар сауданы орындау үшін нақты баға деңгейлерін орнатуға және сырғумен немесе күтпеген баға алшақтықтарымен байланысты тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді.
Stop-Limit тапсырысы қалай жұмыс істейді?
Стоп-лимит тәртібінде екі баға параметрі бар: тоқтату бағасы және шекті баға.
Стоп-лимитті тапсырыстағы тоқтату бағасы белсендіру немесе іске қосу нүктесі ретінде қызмет етеді. Нарықтық баға сатуға тапсырыс үшін тоқтату бағасына жеткенде немесе одан төмен түскенде (немесе сатып алу тапсырысы үшін тоқтату бағасына жеткенде немесе одан жоғарылағанда), тоқтату-лимитті тапсырыс белсендіріледі және шекті тапсырысқа түрлендіріледі.
Стоп-лимит тәртібіндегі шекті баға трейдер активті сатып алуға немесе сатуға дайын болатын максималды немесе ең төменгі бағаны анықтайды. Орындау бағасына кепілдік берілмейтін дәстүрлі тоқтату тәртібінен айырмашылығы, тоқтату-лимиті тапсырыс трейдерлерге белгілі бір шекті орнату арқылы орындау бағасын көбірек бақылауға мүмкіндік береді.
Тоқтату-шектеу тәртібінің мысалы
Стоп-лимитті тапсырыстардың негізінен екі түрі бар: сатуды тоқтату-лимиті және сатып алуды тоқтату-лимиті.
Әрқайсысы үшін мысалды қарастырайық және тоқтату-лимиті тәртібінің неліктен пайдаланылуы мүмкін екенін көрейік.
Стоп-лимит тапсырысының мысалы
Трейдер ұзақ позицияданшыққысы келгенде немесе қысқа позицияныбастағысы келгенде, сатуды тоқтату-лимитті тапсырыстар ағымдағы нарықтық бағадантөменорналастырылады .
Трейдербиткоинді 26 586 долларғасатып алды делік . Егер биткоиннің бағасы тым төмен түссе, олар шығындарды шектеу үшін позициядан шыққысы келуі мүмкін. Трейдер сатуды тоқтату-лимит тәртібін құруды шешеді.
Бұл жағдайда трейдер 24 500 долларға шартты лимиттік тапсырыспен тоқтату шығынын орналастырады. Егер биткоиннің бағасы 24 500 долларға дейін төмендесе, тоқтату бағасы тоқтату-лимитті тапсырысты іске қосады. Содан кейін тапсырыс $24,000 шекті тапсырысқа түрленеді.
Егер осы сәтте баға мен өтімділік 24 000 АҚШ доллары немесе одан жоғары бағамен сату тапсырысын орындауға мүмкіндік берсе, тапсырыс толтырылады.
Дегенмен, 24 600 доллардан 23 990 долларға дейінгі баға алшақтығы жағдайында тоқтату тәртібі белсендіріліп, 24 000 долларлық шекті тапсырысқа айналады. 23 990 АҚШ доллары 24 000 доллардан төмен болғандықтан, шекті тапсырыс оның күші жойылмайынша немесе баға 24 000 долларға немесе одан жоғары деңгейге оралмайынша демалыс тапсырысы ретінде қалады, сол кезде ол орындалады.
Ұқсас сценарий қолдаудан төмен үзіліс бойынша қысқа позицияны бастауды қалайтын трейдер үшін орындалады.
Егер трейдер техникалық қолдауды $24,500 деңгейінде байқаса, олар тоқтату бағасы $24,500 және шекті бағасы $24,000 болатын тоқтату-лимитті тапсырыс бере алады. Егер нарық 24 500 долларға дейін төмендесе, бірақ 24 000 доллардан төмен болмаса, олардың қысқа позициясы орындалады.
Stop-Limit тапсырыс үлгісін сатып алыңыз
Трейдер қысқа позициядан шыққысы келсе немесе ұзақ позицияны бастағысы келгенде, сатып алуды тоқтату-лимитті тапсырыс ағымдағы нарықтық бағаданжоғарықойылады .
Трейдер 1 670 долларға жақын Ethereum-да әлеуетті бычий шығу мүмкіндігін көреді делік. Трейдер тоқтату бағасы $1,670 және шекті бағасы $1,700 болатын сатып алуды тоқтату-лимитті тапсырыс жасай алады.
Егер Ethereum 1670 долларға дейін көтерілсе, тоқтату бағасы тоқтату-лимитті тапсырысты белсендіріп, оны шекті тапсырысқа айналдырады. Сол сәтте шекті тапсырыс 1700 доллардан төмен тапсырысты толтыру үшін жеткілікті өтімділік болған жағдайда ғана іске қосылады.
Алайда, егер ETHUSDT күшті раллиде болса және 1 700 доллардан жоғары көтерілсе, онда шекті тапсырыс толтырылмайды және бағаның 1 700 долларға дейін төмендеуін күтіп, демалыс тәртібі ретінде қалады.
Бұл тапсырысты жасау арқылы трейдер ETHUSDT $1,670-ден жоғары көтерілсе және оларды $1,700-ден төмен сатып алу үшін нарықта жеткілікті өтімділік болған жағдайда ғана ұзақ позицияға енуді мақсат етеді.
Ұқсас тапсырыс, егер трейдер қазірдің өзінде қысқа позицияда болса, бірақ сатып алуды тоқтату-лимит тәртібі қысқа саудадан шығу механизмі болғанын қаласа, орналастырылуы мүмкін.
Дегенмен, криптовалютамен сауда жасағанда, қысқа позициядан шығу үшін сатып алуды тоқтату-лимит тәртібін қолданғанда өте сақ болыңыз. Крипто құбыжық митингілерін бастан кешіретіні белгілі. Егер баға алшақтықтары сіздің шекті бағаңыздан жоғары болса, әсіресе жұқа өтімділікте, ол ешқашан шекті бағаға қайтып оралмауы мүмкін, бұл сізді болашақ маржа қоңырауына ұшыратуы мүмкін.
Stop-Limit тапсырыстарының жақсы және жағымсыз жақтары
Stop-limit тапсырыстары крипто трейдерлеріне ерекше артықшылықтар мен кемшіліктерді ұсынады. Осы тапсырыстардың артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіну сізге сауда шешімдерін қабылдау және тәуекелді тиімді басқару үшін оларды пайдаланудың оңтайлы уақыттарын жақсырақ қабылдауға көмектеседі.
Stop-Limit тапсырыстарының артықшылықтары
Нақты орындау: Стоп-лимитті тапсырыстардың негізгі артықшылықтарының бірі - сіздің сауда-саттықты орындағыңыз келетін нақты бағаны көрсету мүмкіндігі. Бұл дәлдік нақты мақсатты бағалар бойынша позицияларға кіру немесе шығу үшін құнды.
Тәуекелдерді басқару: Stop-limit тапсырыстары тәуекелді басқарудың тамаша құралы болып табылады. Тоқтату бағасын орнату арқылы сіз ықтимал шығындарды шектеп, инвестицияңызды қорғай аласыз. Бұл әсіресе криптовалюта саудасының құбылмалы әлемінде өте маңызды.
Автоматтандыру: Стоп-лимитті тапсырыстар алдын ала орналастырылуы мүмкін және нарықтық жағдайлар сіздің критерийлеріңізге сәйкес болған кезде автоматты түрде орындалуы мүмкін. Бұл тұрақты бақылау қажеттілігін болдырмайды және трейдерлерге эмоционалды араласусыз сауда стратегияларын ұстануға мүмкіндік береді.
Сырғып кетуді болдырмау: Шекті бағаны орнату сіздің саудаңыздың көрсетілген баға бойынша немесе одан да жақсырақ орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл нарықтық бағалар тез өзгерген кезде орын алуы мүмкінсырғудыболдырмауға көмектеседі , бұл сіздің саудаңыздың күтілгеннен төмен қолайлы бағамен орындалуына әкеледі.
Икемділік: Стоп-лимитті тапсырыстар ұзақ және қысқа позицияларды қоса алғанда, әртүрлі сауда стратегиялары үшін пайдаланылуы мүмкін. Олар трейдерлерге өзгермелі нарық жағдайына бейімделу және күрделі стратегияларды жүзеге асыру икемділігін ұсынады.
Stop-Limit тапсырыстарының кемшіліктері
Орындау кепілдігі жоқ: Стоп-лимитті тапсырыстардың негізгі кемшілігі - олардың орындалуына кепілдік берілмейді. Егер нарық тоқтау бағасына жетпесе немесе сол деңгейді сақтамай қысқа уақытқа тиіп кетсе, тапсырысыңыз толтырылмауы мүмкін. Бұл сауда мүмкіндіктерін жіберіп алуы мүмкін.
Ішінара орындау мүмкіндігі: Құбылмалы нарықтарда тоқтату-лимиті туралы бұйрық ішінара орындалуы мүмкін. Бұл тапсырысыңыздың бір бөлігі ғана белгіленген шекті баға бойынша толтырылып, тапсырыстың қалған бөлігін күтуде қалдыратынын білдіреді.
Жаңадан бастаушыларға арналған кешен: Stop-limit тапсырыстары жаңадан бастағандар үшін қиын болуы мүмкін, өйткені олар екі баға деңгейін (тоқтату және шектеу) орнатуды қамтиды. Жаңадан бастаушыларға тапсырыстары үшін сәйкес баға деңгейін анықтау қиын болуы мүмкін.
Нарық құбылмалылығына байланысты тапсырыстарды орнату қиынға соғады: Нарық құбылмалылығының жоғары деңгейі тиісті тоқтату және шектеу бағаларын орнатуды қиындатуы мүмкін. Бағаның кенеттен өзгеруі тапсырыстың мерзімінен бұрын орындалуына немесе баға тым жылдам өзгерсе, мүмкіндіктерді жіберіп алуға әкелуі мүмкін.
Бақылауды талап етеді: Автоматтандыруды тоқтату-лимитті тапсырыстар үшін процесті орындау үшін пайдалануға болады, бірақ трейдерлер қажет болған жағдайда тапсырыстарын реттеу үшін нарықты бақылауы керек. Нарық жағдайлары тез өзгеруі мүмкін және тапсырысыңызды жаңартпау күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін.
Stop-Los Order және Stop-Limit тәртібі
Stop-loss тапсырыстары мен тоқтату-лимитті тапсырыстар біршама ұқсас, бірақ оларды бір-бірінен ажырататын бір негізгі айырмашылығы бар. Екі тапсырыс тәуекелді басқару және инвестицияларды қорғау үшін пайдаланылады, бірақ олар бөлек мақсаттарға қызмет етеді және әртүрлі орындау механизмдері бар. Олардың айырмашылықтарын жақсырақ түсіну және әрқайсысын қашан пайдалану керектігін білу үшін осы екі тапсырыс түрін салыстырайық.
Stop-Los тәртібі
Stop-loss тапсырысы, ең алдымен, активті белгіленген баға деңгейіне жеткенде немесе одан төмен түскенде автоматты түрде сату арқылы саудадағы ықтимал шығындарды шектеуге арналған.
Stop-loss бұйрығы тапсырыстың орындалуына кепілдік береді, бірақ бағаның орындалуына емес. Stop-loss тапсырыстарының негізгі сипаттамалары мыналар:
Тәуекелді азайту: Stop-loss тапсырысының негізгі мақсаты саудадағы шығынды азайту болып табылады. Ол қауіпсіздік желісі ретінде әрекет етеді, егер активтің бағасы трейдерге қарсы қозғалса, тоқтату бағасына жеткенде позиция дереу жабылады.
Нарықтық тапсырысты орындау: Тоқтату бағасына қол жеткізгеннен кейін, жоғалтуды тоқтату тәртібі нарықтық тапсырысқа айналады, яғни ол үстемдік ететін нарықтық баға бойынша жылдам орындалады.
Бағаның орындалуына кепілдік жоқ: Stop-loss тапсырыстары шығындарды шектеуге бағытталғанымен, олар шығындардың көрсетілген тоқтату бағасымен шектелетініне кепілдік бермейді. Қатты құбылмалы нарықтарда бағалар алшақтауы немесе тапсырыстың төмендеуі мүмкін, бұл күтілгеннен үлкен шығындарға әкеледі.
Stop-Limit тәртібі
Стоп-лимитті тапсырыс трейдерлерге өз саудасы үшін тоқтату бағасын да, шекті бағаны да көрсетуге мүмкіндік беретін тоқтату тәртібі мен шектеу тәртібінің элементтерін біріктіреді. Алдымен тоқтату тапсырысының бағасы белгіленеді, содан кейін тапсырысты шартты шекті тапсырысқа айналдырады. Бұл трейдерге бағаның орындалуын жақынырақ басқаруға мүмкіндік береді, дегенмен тапсырыстың орындалуына кепілдік берілмейді. Стоп-лимитті тапсырыстарды ерекшелендіретін нәрсе:
Орындаудағы дәлдік: Стоп-лимитті тапсырыстар трейдерлерге сауданы жүзеге асырғысы келетін бағаны нақты бақылауды ұсынады. Сауда тоқтау бағасына жеткенде ғана көрсетілген шекті баға бойынша (немесе жақсырақ) орындалады.
Сырғуды болдырмау: Stop-loss тапсырыстарынан айырмашылығы, тоқтату-лимитті тапсырыстар трейдерлерге сырғып кетуден аулақ болуға көмектеседі, өйткені олар сауда үшін қабылдауға дайын нақты бағаны көрсетеді. Нарық жағдайлары қолайлы болса, тапсырыс шекті бағамен немесе жақсырақ бағамен басталады.
Кепілдендірілген орындау жоқ: Stop-loss бұйрықтарынан айырмашылығы, тоқтату-лимитті бұйрықтар орындауға кепілдік бермейді. Нарық шекті бағадан тез көтерілсе, тапсырыс орындалмауы мүмкін.
Stop-Loss және Stop-Limit тапсырыстары арасында таңдау
Stop-loss және stop-limit тапсырыстары арасындағы таңдау сіздің сауда стратегияңызға және тәуекелге төзімділікке, сондай-ақ нарық жағдайына байланысты.
Сіздің негізгі мақсатыңыз ықтимал жоғалтуды шектеу және нарықтың қаншалықты алыс немесе құбылмалы болып жатқанына қарамастан, саудадан тез шығу болған кезде шығынды тоқтату тапсырыстарын пайдаланыңыз. Бұл тапсырыстар бағаның жылдам қозғалысы жиі болатын жоғары құбылмалы нарықтарда маңызды рөл атқарады.
Кіру және шығу нүктелеріне нақты бақылау қажет болғанда және нарық белгіленген шекті бағаға жетпесе, орындалмау қаупін қабылдауға дайын болғанда тоқтату-лимитті тапсырыстарды пайдаланыңыз. Бұл тапсырыстар белгілі бір баға деңгейлерінде сауда-саттықты орындау немесе сауда-саттықты дәлдікпен басқару үшін құнды.
Қорытынды
Cryptocurrency саудасы жылдам қарқынмен жүреді және күтпеген болуы мүмкін. Сондықтан, тоқтату-лимиті реті сияқты кеңейтілген тапсырыс түрлерін меңгеру айтарлықтай айырмашылықты жасай алады. Бұл тапсырыстар трейдерлерге бағаның кенеттен ауытқуымен және сырғумен байланысты тәуекелдерді азайта отырып, нақты кіру және шығу нүктелерін орнатуға мүмкіндік береді.
Стоп-лимитті тапсырыстар дәлдікті ұсына алады, бірақ трейдерлер тез өзгеретін нарықтарда орындалмау мүмкіндігі сияқты шектеулерді де ескеруі керек. Сайып келгенде, трейдер орындау кезінде баға кепілдігін қалайтынын немесе тапсырыстың орындалуына кепілдік беру үшін кейбір бағаның ауытқуын қабылдауға дайын екенін түсінуі керек. Стоп-лимит тәртібі екеуіне де көмектесе алады.
#Bybit #TheCryptoArk