Трейлинг стоп ордері: Бұл не және оны пайдалану жолы

Қаржы нарықтарымен сауда жасағанда, трейлинг-стоп тапсырысы дәстүрлітоқтату-lossтәртібініңкеңейтілген нұсқасы болып табылады . Бекітілген және арнайы тоқтату шығынынан айырмашылығы, соңғы тоқтату тапсырысы нарықтық тапсырысты қашан жіберу керектігін анықтау үшін соңғы соманы пайдаланады.

Бұл мақалада біз соңғы тоқтау тапсырыстары тұжырымдамасын зерттейміз, пайызды соңғы сома ретінде қалай пайдалану керектігін зерттейміз, соңғы тоқтау жоғалтуды пайдаланудың себептерін талқылаймыз, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттейміз және соңғы тоқтау тапсырыстарын салыстырамыз. соңғы тоқтау лимиті тапсырыстары.

Негізгі нәтижелер:

• Кейінгі тоқтату тапсырысы нарықтық тапсырысты қашан жіберу керектігін анықтау үшін кейінгі соманы пайдаланатыннегізгітоқтату-жоғалту тәртібініңкеңейтілген нұсқасы болып табылады .

• Тәуекелдерді басқаруға қолсыз тәсілді ұсына отырып, нарық трейдердің пайдасына қозғалған кезде трейлинг-стоп тапсырыстары динамикалық түрде реттеледі.

• Trailing stop лимиті трейлинг-стоптың өзгеруі болып табылады, бұл трейдерлерге орындау кезінде баға кепілдігін алуға мүмкіндік береді.

Trailing Stop тәртібі дегеніміз не?

Артқы тоқтату тапсырысы нарықтық өтінімді жіберу триггерін анықтау үшін белгілі бір тіркелген тоқтату бағасының орнына ағымдағы нарықтық бағадан алшақ орнатылған кейінгі соманы пайдаланатын шартты тапсырыс болып табылады.

Сондықтан, бұл тұрақты тоқтау жоғалту тәртібінің жетілдірілген нұсқасы. Stop-loss тапсырысы позицияны жабу және әлеуетті шығындарды шектеу үшін нарықтық өтінім жіберілетін тұрақты тоқтату-жоғалтын бағасын орнатқанымен, кейіннен тоқтап тұрған тапсырыс нарықтық бағамен динамикалық түрде реттеледі.

Кейінгі тоқтату тапсырысын орналастырған кезде, ұзақ позиция үшін ағымдағы нарықтық бағадан төмен немесе қысқа позиция үшін нарықтық бағадан жоғары белгілі бір пайызды немесе доллар сомасын орнатасыз. Нарық бағасы сіздің пайдаңызға қарай өзгерген сайын, ең жоғары бағадан белгіленген қашықтықты сақтай отырып, жоғалтуды тоқтату тәртібі сәйкес жылжиды. Егер нарық кері кетсе және баға соңғы аялдамаға жетсе, соңғы тоқтату-жоғалту тәртібі іске қосылады және сіздің позицияңыз жабылады.

Trailing stop тапсырыстары трейдерлерге икемділік пен трендті нарықтарда жоғары пайда алу мүмкіндігін береді. Нарық сіздің пайдаңызға қарай қозғалатындықтан, трейлинг аялдамалар саудада қалуға және бағаның неғұрлым маңызды қозғалысын түсіруге мүмкіндік беретін қорғаныс механизмі ретінде әрекет етеді. Бұл шығынды тоқтату деңгейіне тұрақты қолмен реттеу қажеттілігін жоя отырып, шығу стратегиясын автоматтандыруға көмектеседі.

Пайызды кейінгі сома ретінде қалай пайдалануға болады

Артқы аялдамадағы соңғы сома ретінде пайызды пайдалану трейдерге өзінің шығу стратегиясын нақты нарықтық жағдайларға және сатылатын активтің құбылмалылығына бейімдеуге мүмкіндік береді. Пайызбен соңғы аялдаманы орнатқанда, тоқтату жоғалтуды іске қоспас бұрын нарықтық бағаның қайталануы мүмкін қатынасты көрсетесіз.







Мысалы, егер сіз биткоин бойынша гипотетикалық ұзақ позицияны 50 000 долларға енгізсеңіз және соңғы тоқтату жоғалтуын 5% деңгейінде орнатсаңыз, баға өскен сайын соңғы аялдама көтеріледі. Егер баға 60 000 долларға жетсе, соңғы тоқтау сомасы 57 000 долларға (ең жоғары бағадан 5% төмен) белгіленеді. Егер баға төмендеп, 57 000 долларға жетсе, трейлинг тоқтап, нарыққа сатуға тапсырыс береді және сіздің позицияңыз жабылады.

Артқы сома ретінде пайызды пайдалану трейдерлерге шығу стратегиясына динамикалық көзқарасты сақтауға мүмкіндік береді. Активтің құбылмалылығы мен нарық конъюнктурасына негізделген пайызды реттеу арқылы трейдерлер тәуекелдерді басқаруды оңтайландырып, әлеуетті пайданы барынша арттыра алады.

Неліктен Trailing Stop тапсырыстарын пайдалану керек?

Trailing stop тапсырыстары бірнеше артықшылықтарды ұсынады, бұл оларды трейдер құралдарының маңызды бөлігі етеді.

1. Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдердітиімді басқару сауда-саттықта өте маңызды, ал тоқтаусыз жоғалту тапсырыстары осыған байланысты маңызды рөл атқарады. Алдын ала белгіленген пайыздық немесе долларлық сомада трейлингтік аялдаманы орнату арқылы трейдерлер ықтимал тәуекелдерді басқара алады. Егер нарық оларға қарсы болса, ықтимал шығындарды шектей отырып, кейінгі тоқтату жоғалуы іске қосылады. Бұл мүмкіндік трейдерлерге өз капиталын қорғауға және тұрақсыз нарықтардағы тәуекелді басқаруға көмектеседі.

2. Табысты қорғау

Stop-loss тапсырыстарының негізгі артықшылықтарының бірі олардың пайданы қорғау қабілеті болып табылады. Ағымдағы нарықтық баға сіздің пайдаңызға жылжыған кезде тоқтату бағасын автоматты түрде реттеу арқылы, соңғы аялдамалар нарық ақыры сізге қарсы қозғалған кезде пайданы құлыптауға және пайданың бір бөлігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік бағалар айтарлықтай ауытқуы мүмкін трендті нарықтарда ыңғайлы.

3. Максималды қайтару

Trailing stop тапсырыстары трейдерлерге ұзақ уақыт бойы жеңіске жеткен сауда-саттықта қалуға мүмкіндік береді, бұл оларға күшті трендтердің үлкен бөлігін басып алуға көмектеседі. Позицияны тым ерте жабудың орнына, соңғы аялдамалар трендке икемділік береді және кірісті барынша арттыруға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік ұзақ уақыт бойы трендте қалуға бейім нарықтарда әсіресе құнды.

4. Эмоциясыз шешім қабылдау

Артқы тоқтату бұйрықтары эмоционалды шешім қабылдаудың әсерін азайта отырып, тоқтату-жоғалту деңгейлеріне тұрақты қолмен түзету қажеттілігін жояды. Артқы тоқтату тәртібі орнатылғаннан кейін ол нарықпен автоматты түрде реттеледі, қысқа мерзімді нарықтық ауытқуларға негізделген импульсивті сауда шешімдерін қабылдау азғыруды жояды. Бұл автоматтандырылған тәсіл трейдерлерге алдын-ала белгіленген сауда жоспарын ұстануға және эмоционалды бейімділіктен аулақ болуға мүмкіндік береді.

Артқы аялдаманы қашан пайдалану керек

Бұл мамандандырылған тапсырысты пайдалану мағынасы бар, ал басқалары оны пайдаланудан аз пайда болатын кездер болады. Төменде соңғы аялдамалар әсіресе тиімді болатын бірнеше сценарий берілген.

Атпен жүру трендтері: Артқы аялдамалар күшті трендтердің әлеуетін түсіру үшін өте қолайлы. Нарық ұзаққа созылған өсу немесе құлдырау трендін бастан өткерген кезде, тоқтау жоғалту тренд сақталғанша саудада қалуға мүмкіндік береді, осылайша сіздің пайдаңызды қорғайды.

Құбылмалылықты басқару: Құбылмалы нарықтарда бағалар тез өзгеруі мүмкін. Артқы аялдамалар нарықтық бағамен динамикалық реттеу арқылы тәуекелді басқаруға көмектеседі. Олар бағаның кенеттен өзгеруіне қарсы буферді қамтамасыз ете алады, бұл сіздің позицияңызға тыныс алу мүмкіндігін бере отырып, пайданы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Үлкен табыстарды қорғау: Сауда-саттықта айтарлықтай пайда жинаған болсаңыз, соңғы тоқтау сол табыстарды қорғауға көмектеседі. Нарық сіздің пайдаңызға қарай қозғалған сайын, тоқтату бағасы көтеріледі, бұл баға өзгерген жағдайда пайданың айтарлықтай бөлігімен саудадан шығуды қамтамасыз етеді.

Шығу стратегиясын автоматтандыру: Артқы аялдамалар тоқтау жоғалту деңгейін тұрақты бақылау және қолмен реттеу қажеттілігін жояды. Бұл мүмкіндік әсіресе уақыты шектеулі немесе өз позицияларын басқаруға көбірек қол жеткізуді қалайтын трейдерлер үшін құнды.

Әдетте, сауда-саттықты бірнеше күн немесе одан да ұзақ уақыт бойы ұстауды жоспарлағанда, соңғы тоқтату тапсырыстары жақсы қолданылады. Трейлингті жоғалтуға тапсырыстар қысқа мерзімдерде және күндізгі саудаларда қолданылуы мүмкін, бірақ күндізгі трейдерлер оларды тиімдірек деп санайды. Себебі, күндізгі саудадағы трендтер өте аз, осылайша тікелей алу-пайда мен жоғалту деңгейін тиімдірек етеді.

Trailing Stop тапсырыстарының артықшылықтары мен кемшіліктері

Кез келген сауда құралы сияқты, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарының артықшылықтары мен шектеулері бар. Оларды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырайық.

Артықшылықтары

Табысты қорғау: Артқы тоқтату жоғалту нарық сіздің пайдаңызға қарай қозғалған кезде жоғалтуды автоматты түрде реттеу арқылы пайданы қорғауға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік пайданы құлыптауға және әлеуетті пайданы жоғалту қаупін азайтуға көмектеседі.

Икемділік: Шығынды тоқтату тәртібі сауда-саттықты басқаруда икемділікті қамтамасыз етеді. Бұл трендтің жоғары әлеуетіне қатысуға мүмкіндік береді, сонымен қатар бағаны өзгерту кезіндегі шығындарды шектейді.

Тәуекелдерді басқару: Артқы тоқтату шығынын орнату арқылы нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы болса, шығындарды шектей аласыз. Бұл тәуекелдерді басқару мүмкіндігі сіздің капиталыңызды қорғауға және сауда стратегияңызда тәртіпті сақтауға көмектеседі.

Эмоционалды бейімділіктің төмендеуі: Артқы тоқтату жоғалту шығу стратегиясын автоматтандыру арқылы эмоционалды шешім қабылдауды жоюға көмектеседі. Бұл қысқа мерзімді нарықтық ауытқуларға импульсивті реакциялардың алдын алады және саудаға неғұрлым тәртіпті көзқарасты қолдайды.

Кемшіліктері

Қауіпті: Құбылмалы немесе құбылмалы нарықтарда тоқтап тұрған жоғалтудың триггер бағасы соққыға ұшырауы мүмкін. Бұл нарық кейінірек сіздің пайдаңызға тұрақтанса, жиі шығуға және ықтимал жіберіп алған мүмкіндіктерге әкелуі мүмкін.

Нарық шуының әсері: Артқы аялдамалар қысқа мерзімді нарықтық шуға сезімтал. Бағаның шамалы ауытқуы тоқтауды мерзімінен бұрын тудыруы мүмкін, бұл мерзімінен бұрын шығуға әкеледі және бағаның одан әрі қозғалысын жоғалтуға әкеледі.

Бос орындардағы шектеулі қорғаныс: Трейлингті тоқтату тапсырыстары нарықтағы бос орындар немесе экстремалды баға қозғалысы кезінде маңызды қорғанысты ұсынбауы мүмкін. Мұндай жағдайларда тапсырыс күтілгеннен басқа бағамен орындалуы мүмкін, бұл үлкен шығынға немесе пайда алу мүмкіндігін жіберіп алуы мүмкін.

Артқы соманы орнату: Тиісті соңғы соманы таңдау мұқият қарауды қажет етеді. Оны тым кең орнату сауда-саттықтан мерзімінен бұрын шығуға әкелуі мүмкін, ал оны тым қатаң орнату сіздің ұстанымыңызды қажетсіз тәуекелге ұшыратуы мүмкін.

Trailing Stop Loss және Trailing Stop Los

Артқы тоқтату-жоғалу бұйрықтары және соңғы тоқтату-лимиті бұйрықтары әрқайсысы әртүрлі мақсаттарға қызмет ететін соңғы аялдамалардың екі нұсқасы болып табылады.

Trailing Stop Loss: Нарық сіздің пайдаңызға қарай жылжыған сайын тоқтату бағасын автоматты түрде реттеу арқылы пайданы қорғауға арналған. Ол нарықтық бағадан төмен динамикалық тоқтату деңгейін сақтай отырып, тапсырыс берілгеннен бері қол жеткізілген ең жоғары бағаны бақылайды. Егер баға төмендеп, тоқтату бағасына жетсе, сату тәртібі іске қосылады және позиция басым нарықтық баға бойынша жабылады.

Артқы тоқтау шегі: Артқы тоқтату-лимиті тәртібі соңғы тоқтату-шығынның мүмкіндіктерін шекті тапсырыспен біріктіреді. Ол сондай-ақ тапсырыс берілгеннен бері жеткен ең жоғары бағаны бақылайды, бірақ іске қосылғаннан кейін ол нарықтық тапсырысқа емес, шекті тапсырысқа түрленеді. Бұл соңғы тоқтату шығынына жеткеннен кейін белгіленген шекті бағамен шекті тапсырыс іске қосылатынын білдіреді. Позиция нарықтан шығу бағасына қосымша бақылауды қамтамасыз ете отырып, шекті бағаға жеткенде ғана жабылады.

Stop loss және тоқтату шектеу бұйрықтары артықшылықтар мен ойларды ұсынады. Олардың арасындағы таңдау кепілдік берілген орындауды немесе кепілдік берілген бағаны қалайтыныңызға байланысты.

Қорытынды

Trailing stop тапсырыстары икемділік, тәуекелдерді басқару және пайданы қорғау және кірісті барынша арттыру әлеуетін ұсынатын трейдердің құралдар жинағындағы қуатты құрал болып табылады. Шығу стратегиясын автоматтандыру және нарықтық бағамен динамикалық реттеу арқылы бұл тапсырыстар трейдерлерге трендті нарықтарды шарлауға және өз позицияларын тиімді басқаруға көмектеседі.





#Bybit #TheCryptoArk