⏺ # AAPL Опциондар тізбегі: Apple AAPL акцияларының опциондарын қалай оқуға болады

Сіз AAPL акцияларыңызды тексеру үшін брокерлік қосымшаңызды ашып, Опциондар қойындысын басқанда, сандардың қабырғасы пайда болды. Страйк. Сұраныс. Ұсыныс. IV. Дельта. OI. Оның ешбірі түсінікті емес. Бұл сәтте сіз жалғыз емессіз.

Apple акцияларының опциондары — бұл иесіне белгілі бір күнге дейін белгіленген бағамен AAPL акцияларын сатып алуға немесе сатуға құқық беретін, бірақ міндеттемейтін қаржылық келісімшарттар. AAPL опциондар тізбегі — бұл барлық келісімшарттар орналасқан кесте, трейдерлер оларды қатар салыстыра алатындай етіп ұйымдастырылған. Бұл нұсқаулық толық Apple акцияларының опциондар тізбегін бірінші бағаннан соңғысына дейін қамтиды, әр мысалда AAPL-ді тақырып ретінде пайдаланады. Соңында, бұл кестедегі әрбір сан мағыналы болады. Сіз AAPL акциялары мен опциондарына тікелей Bybit'тың AAPL TradFi парақшасынан.) қол жеткізе аласыз.

Деректер бойынша ескертпе: Опциондар тізбегінің бағалары нақты уақыт режимінде өзгереді. Осы мақаладағы бағалардың әрбір мысалы тек көрнекі деректер ретінде берілген. Ағымдағы AAPL опциондар тізбегінің деректерін алу үшін брокерлік платформаңызды ашыңыз.

Маңызды ескерту

Бұл мазмұн тек білім беру мақсатында ғана берілген және қаржылық немесе инвестициялық кеңес болып табылмайды. Опциондар саудасы елеулі тәуекелдерді қамтиды, соның ішінде сіздің бүкіл инвестицияңызды жоғалту қаупі бар. Опциондар саудасын бастамас бұрын әрқашан білікті қаржы кеңесшісіне хабарласыңыз.

Осы нұсқаулықта:

• AAPL опциондар тізбегі дегеніміз не?
• AAPL опциондар тізбегін қалай оқуға болады: қадамдық нұсқаулық
• Коллдарға қарсы путтар: AAPL опциондар тізбегінің екі жағы
• Страйк бағасы, мерзімінің аяқталу күні және опциондар премиумы
• AAPL опциондар тізбегіндегі әрбір бағанды оқу
• AAPL опциондар тізбегіндегі опциондардың Грикс көрсеткіштері
• Оқудан саудаға: сіздің алғашқы AAPL опциондар шешіміңіз
• Неліктен AAPL опциондар саудасы үшін ең жақсы акциялардың бірі болып табылады
• AAPL опциондар стратегиялары: жабылған коллдар және қорғаныс путтары
• AAPL және есеп беру маусымы: Apple-дің тоқсандық есептері опциондарға қалай әсер етеді
• AAPL опциондары туралы жиі қойылатын сұрақтар
• Негізгі қорытындылар

AAPL Опциондар тізбегі дегеніміз не?

Опциондар тізбегі – бұл акция үшін қолжетімді барлық опциондық келісімшарттарды көрсететін кесте. Apple (AAPL) үшін ол жарамдылық мерзімі мен страйк бағасы бойынша топтастырылған әрбір колл және пут опционын, сондай-ақ баға деректерін, көлемді және трейдерлер әр келісімшартты бағалау үшін қолданатын өлшемдерді көрсетеді.

AAPL опциондар тізбегі брокерлік қолданбаңыздағы AAPL акциясы бетінің Опциондар бөлімінде орналасқан. Көптеген платформаларда ол кестенің сол жағында колл-опциондар, оң жағында пут-опциондар, ал ортасында страйк бағасы бағаны орналасатындай етіп ұйымдастырылған. Әрбір жол белгілі бір страйк бағасы мен орындалу мерзімі бар бір нақты келісімшартты білдіреді.

AAPL акциясы NASDAQ биржасында сатылады және АҚШ нарығындағы ең белсенді сатылатын капиталдық опциондардың бірі болып табылады, бұл дегеніміз, кез келген сәтте ондаған мерзімдер бойынша жүздеген келісімшарттар көрсетілетінін білдіреді.

Келісімшарт мөлшері: Алдымен оқыңыз

Бір AAPL опциондар келісімшарты әрқашан 100 акцияны құрайды. Егер премиум $3.50 болса, сол келісімшартты сатып алудың жалпы құны $3.50 x 100 = $350 болады. Нақты құныңызды анықтау үшін әрқашан 100-ге көбейтіңіз.

AAPL опциондары американдық үлгідегі болып табылады, яғни оларды мерзімі аяқталғанға дейінгі кез келген уақытта орындауға болады. Бұл тек мерзімі аяқталғанда ғана орындалатын еуропалық үлгідегі опциондардан (SPX сияқты индекстік өнімдерде жиі кездеседі) ерекшеленеді. Іс жүзінде бөлшек сауда трейдерлерінің көпшілігі оларды ешқашан мерзімінен бұрын орындамайды, бірақ бұл айырмашылықтың маңызы зор.

AAPL опциондар тізбегін қалай оқуға болады: қадам-қадаммен

AAPL опциондар тізбегін оқу алты қадамнан тұрады, олардың әрқайсысы кез келген брокерлік платформада көрінетін нақты бір бағанға сәйкес келеді.

1-қадам: Жарамдылық мерзімін таңдаңыз. AAPL опциондар тізбегінің/чейнінің жоғарғы жағында, сіз күндер қатарын немесе қолжетімді жарамдылық мерзімдерін көрсететін ашылмалы тізімді көресіз. Тізбекті сүзу үшін біреуін таңдаңыз.

2-қадам: Шақырулар (calls) және төлдеулер (puts) тараптарын анықтаңыз. Тізбе екіге бөлінеді. Шақырулар сол жақта, төлдеулер оң жақта орналасады. Страйк бағасы бағаны сол және оң жақтарды бөліп, ортада орналасқан.

3-қадам: Страйк бағасы бағанын табыңыз. Страйк бағасы — бұл келісімшартты орындаған жағдайда AAPL акцияларын сатып алуға немесе сатуға болатын белгіленген баға. AAPL акциясының ағымдағы бағасына ең жақын страйктер әдетте ең белсенді саудаланады.

4-қадам: Сұраныс және Ұсыныс бағаларын оқыңыз. Келісімшартты сатып алу үшін сіз ұсыныс бағасын төлейсіз. Егер AAPL $190 колл-опционының ұсынысы $3,60 болса, жалпы шығыныңыз $3,60 x 100 = $360 болады. Егер AAPL мерзімі аяқталғанға дейін сіздің страйк деңгейіңізге жетпесе, опцион құнсыз болып жабылады және сіз толық $360 сомасын жоғалтасыз.

5-қадам: Көлемді және Ашық пайыздарды тексеріңіз. Көлем сізге бүгін қанша AAPL келісімшарты саудаланғанын көрсетеді. Ашық пайыздар сізге сол страйкте қанша келісімшарттың ашық қалғанын білдіреді. Екеуі де келісімшарттың тығылып қалмай саудалануы үшін жеткілікті белсенділігі бар-жоғына сигнал береді.

6-қадам: Тұспалды құбылмалық (IV) және «Грикс» бағандарын қарап шығыңыз. Тұспалды құбылмалық (IV) нарықтың AAPL акцияларынан қаншалықты баға қозғалысын күтетінін көрсетеді. Дельта, Тэта, Гамма және Вега жағдайлар өзгерген сайын опцион бағасының өзін қалай ұстайтынын сипаттайды.

Міне, мысалға келтірілген деректерді қолданып, AAPL опциондар тізбегінің іс жүзіндегі көрінісі:

Бұл көрсеткіштер тек көрнекілік үшін. Нақты AAPL опциондарының деректері нақты уақытта өзгереді.

Коллдар мен путтар: AAPL Опциондар чейнінің екі жағы

Колл опционы сізге AAPL акцияларын страйк бағасы бойынша сатып алу құқығын береді; ал пут опционы оларды сату құқығын береді.

AAPL колл опциондары

AAPL колл опционы сізге жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін Apple-дің 100 акциясын страйк бағасымен сатып алу құқығын береді. Егер AAPL акциясының бағасы $185 деңгейінде саудаланса, AAPL $190 колл опционы сізге 100 акцияны $190-дан сатып алу құқығын береді. Егер AAPL бағасы мерзімі аяқталғанға дейін $190-нан жоғары көтерілсе, сіз пайда табасыз.

AAPL Пут опциондары

AAPL пут опционы сізге мерзімі аяқталу күніне дейін Apple компаниясының 100 акциясын страйк бағасымен сату құқығын береді. Егер AAPL акциясының бағасы $185 деңгейінде саудаланып жатса, AAPL $180 пут опционы сізге акция бағасы $150-ға дейін төмендесе де, 100 акцияны $180-дан сату құқығын береді. AAPL бағасы түседі деп ойлайтын трейдер сол төмендеуден пайда табу үшін пут сатып алуы мүмкін немесе қолданыстағы акционер қорғаныс пут опционын құлдыраудан сақтандыру ретінде пайдалана алады.

Страйк бағасы, жарамдылық мерзімі және опциондар премиумы

Әрбір AAPL опциондар келісімшартының құрылымын үш элемент анықтайды: страйк бағасы, мерзімі өту күні және премиум. ### Страйк бағасы

Страйк бағасы — бұл сіздің AAPL опциондар келісімшартыңыз орындалуы мүмкін белгіленген баға. Страйк бағасы мен AAPL акциясының ағымдағы бағасы арасындағы қатынас «ақшада болу дәрежесі» (moneyness) деп аталатын үш санатқа бөлінеді:

ITM опциондары қымбатырақ тұрады, өйткені олардың бойында AAPL акциясының ағымдағы бағасына негізделген нақты құн бар. OTM опциондары арзанырақ, бірақ олар пайда әкелуі үшін AAPL бағасының көбірек өзгеруін талап етеді. OTM опциондарының үлкен пайызы құнсыз болып аяқталады.

Жарамдылық мерзімі

AAPL опциондары үш циклде қолжетімді:

Көптеген жаңадан бастаушылар үшін, жарамдылық мерзімі 30-дан 60 күнге дейін бастау AAPL позициясына айтарлықтай күнделікті уақыт ысырабымен күреспестен қозғалуға жеткілікті уақыт береді. Қысқа мерзімді жарамдылықтар арзанырақ, бірақ тезірек жоғалады. LEAPS бір жылдан астам уақыт береді, бірақ алғашқы Премиум көбірек талап етеді.

Егер AAPL опционы "Out-of-the-money" позициясында аяқталса, келісімшарт толығымен құнсыз болып аяқталады және сатып алушы төленген премиумның 100%-ын жоғалтады.

Опциондар премиумы

Опциондар премиумы — бұл AAPL опциондық келісімшартын сатып алу үшін төлейтін бағаңыз немесе оны сатқан кезде алатын табысыңыз. Премиум екі компоненттен тұрады:

• Өзінің құны: Опционның қазіргі AAPL акция бағасы негізінде In-the-money позициясы болу дәрежесі. OTM опционының өзінің құны нөл болады.
• Уақыттық құны: Қалған уақытты және нарықтың AAPL-ден қанша қозғалыс күтетінін көрсететін бөлігі.

Сатып алушы ретінде, сіздің жалпы шығыныңыз ұсыныс бағасының 100-ге көбейтіндісіне тең. Сатушы ретінде (мысалы, жабық колл опциясын жазғанда), сіздің кірісіңіз сұраныс бағасының 100-ге көбейтіндісіне тең. Егер AAPL $200 коллының сұранысы $2.10 болса, бір жабық колл опциясын сатудан сіз бірден $2.10 x 100 = $210 Премиум кіріс аласыз.

AAPL опциондар тізбегіндегі әрбір бағанды оқу

Сұраныс бағасы және ұсыныс бағасы

Сіз ұсыныс бойынша сатып аласыз. Өзіңізде бар келісімшартты сатқан кезде, сіз сұраныс бағасын аласыз. Сұраныс пен ұсыныс арасындағы $0,20 айырмашылық спрэд деп аталады — бұл мәмілеге кірген кезде сіз төлейтін транзакциялық шығын. AAPL АҚШ нарығындағы ең өтімді капитал опциондарының бірі болғандықтан, оның сұраныс/ұсыныс спрэдтері ақшаға жуық келісімшарттарда әдетте небәрі $0,05 пен $0,20 аралығында болады.

Көлем және ашық пайыздар

Ашық пайыздар — бұл жабылмаған немесе орындалмаған, белгілі бір страйк бойынша AAPL опциондары келісімшарттарының жалпы саны. Көлем бүгінгі сауда белсенділігін көрсетеді. Ашық пайыздар жиынтық позицияларды көрсетеді. Екеуі де өтімділікті білдіреді — сауда көлемі төмен және ашық пайыздары аз страйктан әділ бағамен шығу қиын болуы мүмкін. Ашық пайыздар нарық жабылғаннан кейін күніне бір рет жаңартылады.

Тұспалды құбылмалық (IV)

Тұспалды құбылмалық (IV) — бұл AAPL акциялары бағасының қаншалықты өзгеруі күтілетінін білдіретін, жылдық пайызбен өрнектелген опциондар нарығының өлшемі. Жоғары IV белгісіздіктің жоғары екенін және опциондардың қымбатырақ екенін білдіреді. Төмен IV жағдайдың сабырлы екенін және опциондар сатып алушылар үшін арзанырақ кіру мүмкіндігін ұсынатынын білдіреді.

Apple компаниясының тоқсандық табысы туралы хабарландырулары алдында, трейдерлер бағаның айтарлықтай қозғалысын күткендіктен, AAPL-дің IV көрсеткіші әдетте күрт өседі. Хабарландырудан кейін IV әдетте жылдам төмендейді — бұл «IV crush» деп аталатын құбылыс, ол AAPL табысы бөлімінде егжей-тегжейлі сипатталған.

AAPL опциондар тізбегіндегі опциондық Грикс

Опциондар Грикс – бұл AAPL опционының бағасының акция бағасының, уақыттың және нарық жағдайларының өзгеруіне қалай әрекет ететінін сипаттайтын өлшемдер.

Дельта

Дельта сіздің AAPL опционыңыздың Apple акциясының бағасы $1-ге қозғалған сайын қанша пайда табатынын немесе жоғалтатынын көрсетеді. Колл опциондардың Дельтасы 0.00 мен 1.00 аралығында болады. Пут опциондардың Дельтасы -1.00 мен 0.00 аралығында болады.

Дельта, сонымен қатар, ықтималдықтың шамамен бағасы ретінде қызмет етеді. 0.30 Дельта опционының "In-the-money" позициясында аяқталуына шамамен 30% мүмкіндік бар. Страйк таңдауға нұсқаулық ретінде:

• Дельта 0.30–0.40: спекулятивті OTM позициясы, төмен құн және төмен ықтималдық
• Дельта 0.50: теңдестірілген "At-the-money" позициясы
• Дельта 0.70+: ITM келісімшарты, AAPL акцияларын тікелей ұстауға көбірек ұқсайды

Тэта

Тэта тек уақыттың өтуіне байланысты AAPL опционының күн сайын қанша құнын жоғалтатынын өлшейді. -0,05 Тэта көрсеткіші AAPL бағасының қандай болғанына қарамастан, опционның әр келісімшарт бойынша күніне 5 доллар жоғалтатынын білдіреді. Тэта сатып алушыларға қарсы, ал сатушылар үшін тиімді жұмыс істейді. AAPL жабылған колл-опционын сатушысы Тэта уақыт өте келе опционның құнын төмендеткен сайын пайда көреді.

Гамма және Вега

Гамма — Дельтаның үдеткіші, яғни ол AAPL өзгергенде сіздің Дельтаңыз қаншалықты тез өзгеретінін өлшейді. Бұл қысқа мерзімді опциондар мен AAPL акция бағасының күн ішіндегі ауқымды өзгерістерін бақылайтын белсенді трейдерлер үшін ерекше маңызды.

Вега имплициттік қобалжудың әрбір 1% өзгеруіне AAPL опционыңыздың құнының қаншалықты өзгеретінін өлшейді. Вега тікелей AAPL-дың табыс циклімен байланысты: табыс алдында ИҚ көтерілгенде, Вега әрбір опционның премиумын арттырады. Хабарламадан кейін ИҚ күрт төмендейді және Веганың үлесі тез жоғалады.

Оқудан саудаға дейін: Сіздің алғашқы AAPL Опциондар шешіміңіз

Алты шешім біліміңізді саудаға айналдырады:

1. AAPL бойынша бағыттық көзқарасты қалыптастырыңыз. Оптимистік көзқарас → кол опционды қарастырыңыз. Пессимистік көзқарас → пут опционды қарастырыңыз. Табыс тапқысы келетін AAPL акционері → жабылған кол опционды сатуды қарастырыңыз.
2. Опцион түрін таңдаңыз. Кол опциондар оптимистік. Пут опциондар пессимистік. Жабылған кол опциондар сіздің меншігіңіздегі акциялардан табыс әкеледі.
3. Жарамдылық мерзімін таңдаңыз. Жаңадан бастаушылар үшін жарамдылық мерзіміне дейін 30-60 күн - бұл жиі қолданылатын бастапқы нүкте.
4. Дельтаны басшылыққа ала отырып, страйк бағасын таңдаңыз. Спекулятивті OTM позиция үшін Дельта 0.30–0.40; Теңдестірілген ATM позиция үшін Дельта 0.50; ITM келісімшарты үшін Дельта 0.70+.
5. Көлем мен ашық пайыздарды тексеріңіз. Белгілі бір страйк үшін төмен сандар - жұқа сауда белсенділігін және кең спредтерді көрсетеді.
6. Жалпы құныңызды және максималды тәуекеліңізді есептеңіз. Ұсыныс бағасын 100-ге көбейтіңіз. Бұл сан сатып алушы үшін сіздің максималды ықтимал жоғалуыңыз болып табылады.

Тапсырыс орналастыру үшін жаңа опциондық келісімшартты сатып алуға арналған buy-to-open тапсырысын таңдаңыз. Опцион сатып алушы ретіндегі максималды шығыныңыз әрқашан төленген премиумның 100%-ын құрайды. AAPL опциондар саудасына тікелей Bybit-ның AAPL TradFi беті.

Неліктен AAPL — опциондар саудасы үшін ең жақсы акциялардың бірі

AAPL опциондар бірнеше себептерден айрықшаланады:

• Ерекше өтімділік. AAPL тұрақты түрде АҚШ-тағы сауда көлемі бойынша ең көп сатылатын капитал опциондарының алғашқы бестігіне кіреді. Терең өтімділік «жұқа» нарықтармен күреспей-ақ позицияларға кіруге және олардан шығуға мүмкіндік береді.
• Тар сұраныс/ұсыныс спредтері. Ақшаға жуық (near-the-money) келісімшарттар әдетте небәрі $0,05-тен $0,20-ға дейінгі спредтерді көрсетеді. Өтімділігі төмен тикерлерде спредтер жиі $1,00-дан асады.
• Мерзімнің аяқталуының үш циклі. Апталық, айлық және LEAPS мерзімдері трейдерлерге қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективаларда икемділік береді.
• Бизнестің түсініктілігі. Инвесторлардың көпшілігі Apple-дің немен айналысатынын, оның өнім циклдерін және AAPL акцияларының бағасына әсер ететін оқиғаларды жақсы түсінеді. Мұндай контекстік білім трейдерлерге негізделген опциондық тезистерді құруға көмектеседі.

• Стратегиялық икемділік. AAPL опциондар нарығының тереңдігі қарапайым коллдар мен путтардан бастап, жабылған коллдарға, қорғаныс путтарына және көпсатылы стратегияларға дейін барлық мүмкіндіктерді қолдайды.

  AAPL Опциондар Стратегиялары: Қамтылған коллдар және Қорғаныс путтар

  AAPL бойынша қамтылған коллдар

AAPL акциялары бойынша жабылған колл опцион — бұл бұрыннан бар акционердің өзі иелік ететін акцияларға қарсы колл опционын сату стратегиясы, бұл үшін ол опциондардың премиумын дереу табыс ретінде алады.

AAPL бойынша жабылған колл-опционды қалай орындауға болады:

1. AAPL акцияларының кемінде 100 данасына иелік ететініңізді растаңыз.
2. AAPL опциондар тізбегін ашып, қолданылу мерзімінің аяқталу күнін таңдаңыз.
3. Страйк бағасы AAPL акциясының ағымдағы бағасынан жоғары ("out-of-the-money" позициясы) болатын колл опционына назар аударыңыз. Көптеген акционерлер ағымдағы бағадан 5%-дан 10%-ға дейін жоғары страйкты пайдаланады.
4. Сол келісімшарттың сұраныс бағасын табыңыз.
5. Бір келісімшартқа ашу үшін сату (sell-to-open) тапсырысын орналастырыңыз және бірден Сұраныс х 100 мөлшерінде премиум табысын жинаңыз.

AAPL бағасы страйктан жоғары көтерілсе не болады? Сіздің жабылған колл-опционыңыз орындалуы мүмкін — AAPL акциясы қаншалықты жоғары көтерілгеніне қарамастан, сіздің 100 акцияңыз сатып алушыға страйк бағасымен сатылады. Сіз жиналған премиумды өзіңізде қалдырасыз, бірақ страйктан жоғары кез келген пайдадан қағыласыз.

Бастапқы акцияларға иелік етпей, ешқашан колл опционын сатпаңыз. Жалаңаш колл опциондар шексіз залал әлеуетін тудырады.

AAPL бойынша қорғаныс пут опциондары

Қорғаушы пут опцион — бұл хеджирлеу стратегиясы, мұнда сіз бұрыннан иелік ететін AAPL акцияларына пут опционын сатып аласыз, AAPL акция бағасының төмендеуінен қорғау үшін. Мұны сіздің AAPL позицияңызға арналған сақтандыру ретінде қарастырыңыз. Сіз ешқашан қажет болмайды деп үміттенетін қорғау үшін Премиум төлейсіз.

Мысалы, $185 бағасымен 100 AAPL акциясына иелік ететін және жақын арадағы құлдыраудан алаңдайтын инвестор AAPL $180 пут опционын сатып алуы мүмкін. Егер AAPL $160-ға дейін төмендесе, $180 пут жоғалтуды шектейді. Бұл келісімнің мәнісі сол, пут премиумі позиция бойынша жалпы табысты азайтады.

AAPL және табыс маусымы: Apple компаниясының тоқсандық есептері опциондарға қалай әсер етеді

Apple жылына шамамен төрт рет табысы туралы есеп береді. Әр есеп алдындағы апталарда трейдерлер бағаның айтарлықтай қозғалысын күтетіндіктен, AAPL-дің тұспалданған құбылмалылығы опциондар тізбегі бойынша күрт өседі. Хабарландырудан кейін IV әдетте жылдам төмендейді — көбінесе бірнеше минут ішінде. Бұл құлдырау «IV crush» деп аталады.

Сіз Apple компаниясының алдағы табыс туралы есеп беретін күндерін және басқа да ірі акциялар бойынша есеп беру күндерін Bybit Акциялар бойынша табыс маусымы күнтізбесі.) сайтынан бақылай аласыз.

Ескерту: IV Crush (Жанама құбылмалылықтың күрт төмендеуі)

Есеп беру кезеңінің алдында AAPL опциондарын сатып алу жанама құбылмалылықтың жоғары болуына байланысты қымбатқа түседі. Тіпті AAPL акцияларының бағасы есептен кейін сіз күткен бағытта қозғалса да, IV-нің күрт төмендеуі (collapse) опционыңыздың айтарлықтай құнын жоғалтуына әкелуі мүмкін. Көптеген трейдерлер акция қозғалысының бағытын дұрыс болжаса да, есеп беру опциондарында ақша жоғалтады.

Сатушылар үшін табыс туралы есеп беру динамикасы басқаша жұмыс істейді. Табыс туралы есеп алдында жабық колл-опционын сататын AAPL акционері жоғарылаған IV Премиумын алады. Егер табыс туралы есептен кейін опционның қолданылу мерзімі құнсыз аяқталса, сатушы сол жоғары Премиумды өзіне қалдырады.

AAPL опциондары туралы жиі қойылатын сұрақтар

Опциондар тізбегі дегеніміз не?

Опциондар тізбегі/чейні — бұл жарамдылық мерзімі мен страйк бағасы бойынша ұйымдастырылған AAPL үшін қолжетімді барлық опциондық келісімшарттарды көрсететін кесте. Онда AAPL акциялары бойынша әрбір колл және пут опционы, сондай-ақ баға деректері (сұраныс, ұсыныс), көлемі, ашық пайыздар, болжалды волатильділік және "Грикс" көрсетіледі.

AAPL бойынша коллдар мен путтардың айырмашылығы неде?

AAPL колл опционы сізге AAPL акцияларының 100 данасын белгіленген страйк бағасы бойынша мерзімі өткенге дейін сатып алу құқығын береді. AAPL пут опционы сізге AAPL акцияларының 100 данасын белгіленген страйк бағасы бойынша мерзімі өткенге дейін сату құқығын береді. Колл опциондарын сатып алушылар AAPL акцияларының бағасы страйк деңгейінен жоғарылағанда пайда табады. Пут опциондарын сатып алушылар AAPL акцияларының бағасы страйк деңгейінен төмен түскенде пайда табады.

Опциондардағы ашық пайыздар нені білдіреді?

Ашық пайыздар — бұл белгілі бір страйк бойынша жабылмайтын немесе орындалмайтын қолданыстағы AAPL опциондық келісімшарттарының жалпы саны. AAPL страйкіндегі жоғары ашық пайыздар айтарлықтай нарықтық белсенділік пен жақсырақ өтімділікті көрсетеді. Ашық пайыздар нарық жабылғаннан кейін күніне бір рет жаңартылады.

Опциондар саудасы үшін AAPL жақсы ма?

Иә. AAPL опциондары ерекше өтімділік, тар сұраныс/ұсыныс айырмасы, үш мерзім аяқталу циклі (апталық, айлық, LEAPS) және бөлшек инвесторлар арасында бизнеске жақсы таныстық ұсынады. Нарық тереңдігі жай коллдар мен путтардан бастап жабық коллдар мен қорғаныс путтарға дейінгі стратегияларды қолдайды.

Apple акцияларындағы жабық колл дегеніміз не?

AAPL акцияларына арналған жабылған колл — бұл акционер өзінде бар акцияларға қарсы колл опционын сататын стратегия. Сатушы опцион премиумын жедел табыс ретінде жинайды. Егер AAPL бағасы мерзімі аяқталғанға дейін страйк деңгейінен төмен болса, опцион құнсыз болып аяқталады және сатушы премиумды өзінде қалдырады. Егер AAPL страйк деңгейінен жоғары көтерілсе, акциялар сол бағамен сатылады.

Apple табысы туралы есептілік AAPL опциондарына қалай әсер етеді?

Apple компаниясының тоқсандық кірістері жарияланар алдындағы апталарда, AAPL опциондар тізбегінде (чейнінде) болжалды волатильділік артады, бұл барлық опциондарды қымбатырақ етеді. Кірістер туралы хабарланғаннан кейін, болжалды волатильділік (IV crush) әдетте тез төмендейді, бұл опцион құнының айтарлықтай төмендеуіне әкелуі мүмкін, тіпті AAPL акция бағасы күтілген бағытта қозғалса да.

AAPL опционының мерзімі біткенде не болады?

Егер AAPL опционы "Out-of-the-money" позициясында аяқталса, келісімшарт құнсыз болып жабылады. Сатып алушы төленген премиумның 100%-ын жоғалтады. Опциондарды сатып алушылар үшін бастапқы премиумнан тыс қосымша міндеттемелер жоқ.

Apple табыс есебінен кейінгі IV crush дегеніміз не?

IV крашы — бұл Apple компаниясының табыс туралы есебі жарияланғаннан кейін бірден орын алатын болжамды құбылмалылықтың күрт төмендеуі. Табыс туралы есепке дейін құны 5,00 доллар болатын AAPL опционы, тіпті AAPL акциясы сатып алушы күткен бағытта қозғалса да, есептен кейін бірден 2,50 долларға дейін төмендеуі мүмкін, себебі опцион бағасына енгізілген жоғарылаған IV Премиум жойылады.

AAPL Опциондар тізбегін/чейнін оқу: Негізгі қорытындылар

["Бір келісімшарт 100 акцияны құрайды. Шынайы құныңызды анықтау үшін премиумді әрқашан 100-ге көбейтіңіз.","Колдар - оптимистік; путтар - пессимистік. Сіз таңдаған тізбектің жағы AAPL акция бағасының бағыты туралы сіздің пікіріңізді білдіреді.","Жарамдылық мерзімі мен страйк бағасы бірге жұмыс істейді. Көбірек уақыт көбірек шығынға әкеледі. Жоғары Дельта AAPL бағасының қозғалысына көбірек жауап беруді білдіреді.","Жылдық өтімділік (IV) кірістер алдында артады және әдетте одан кейін күрт төмендейді. IV-дің күрт төмендеуі бағытты дұрыс болжаған сатып алушыларға зиян тигізуі мүмкін. Кірістер алдындағы жоғары IV-ден сатушылар пайда көреді.","Ашық пайыздар және көлем өтімділікті көрсетеді. Кез келген тапсырыс бермес бұрын осы екі көрсеткіші жоғары болатын страйктерді таңдаңыз."]

Келесі қадам - осы біліміңізді қолдану. Брокерлік қосымшаңызды немесе Bybit'тың AAPL TradFi бетін, AAPL опциондар тізбегін/чейнін ашып, мұнда үйренгендеріңізді пайдаланып, әр бағанды анықтауды жаттығыңыз.

Байланысты мақалалар

• Apple (AAPL) акцияларының бағасы: Тарихы және оған не әсер етеді

  • Apple табысы: Күндері, EPS нәтижелері және акцияға не әсер етеді
  • NVIDIA (NVDA) акцияларының бағасын болжау және жасанды интеллект: Жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулық
  • AMC акцияларының болжамы: Баға диапазондары, драйверлер және тәуекелдерге арналған сценарийлер құрылымы
  • Акциялармен сауда жасауға арналған қолданбалар: Жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулық

Бұл мақала тек оқу мақсаттарына арналған және қаржылық кеңес болып табылмайды. Опциондар саудасы айтарлықтай тәуекелді, соның ішінде барлық инвестицияңызды жоғалту мүмкіндігін қамтиды.