របៀបប្រើមធ្យមភាគចល័ត ដើម្បី Trade Crypto ប្រកបដោយប្រាក់ចំណេញ



មធ្យមភាគចល័ត គឺជាសន្ទស្សន៍បច្ចេកទេសដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោក។ វាអាចជួយអ្នកជួញដូរក្នុងការវាយតម្លៃអារម្មណ៍ទីផ្សារ. ក្នុងការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុ តម្លៃមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការបន្តចលនារបស់វាឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនៃនិន្នាការ។ មធ្យមភាគចល័តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់សម្គាល់ថា តើតម្លៃអាចនឹងឆ្ពោះទៅរកទិសដៅណា។

នៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ,ការវិភាគបច្ចេកទេសបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ពីព្រោះវាជួយឱ្យអ្នកជួញដូរកំណត់ទិសដៅតម្លៃបានកាន់តែច្បាស់លាស់។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកជួញដូរក្នុងការចូលប្រើប្រាស់សូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើនប្រភេទ ដោយក្នុងនោះមធ្យមភាគចល័ត (moving average) គឺជាសូចនាករចម្បងមួយ។

យើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីយន្តការលម្អិតនៃមធ្យមភាគចល័តនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ក្នុងផ្នែកខាងក្រោម។ វាអាចនឹងជួយឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការជួញដូររបស់អ្នក។

តើ មធ្យមភាគរំកិល គឺជាអ្វី?

មធ្យមភាគផ្លាស់ទីគឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសដែលបង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃចំនួនទៀនចុងក្រោយដែលបានបញ្ជាក់។

មធ្យម​ផ្លាស់​ទី គឺ​ជា​សន្ទស្សន៍​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ព្រោះ​វា​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ជួញ​ដូរ​រក​ឃើញ​និន្នាការ​ដោយ​មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ច្រើន​ពេក។ គោ​លការណ៍​មូលដ្ឋាន​គឺ​ដើម្បី​រក​ឱ្យ​ឃើញ​ថា​អ្នក​ជួញ​ដូរ​ជា​មធ្យម​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម crypto ខ្ពស់ជាងតម្លៃជាមធ្យមផ្លាស់ប្តូររយៈពេល 50 ថ្ងៃ វាបង្ហាញថាអ្នកទិញរបស់វាសកម្មជាងអ្នកលក់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ Trade រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ អ្នកអាចលុបបំបាត់ឱកាសលក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងពិចារណាឱកាសទិញតែប៉ុណ្ណោះ។

នៅក្នុងតារាងតម្លៃ មធ្យមភាគរំកិលត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃ ក្នុងខ្សែបន្ទាត់ថាមវន្ត ដែលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់វាតាមពេលវេលា ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើ Trades ដោយប្រើមធ្យមចល័ត ទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងលម្អិតអំពីសូចនាករ ជាពិសេស វិធីសាស្រ្តនៃការគណនារបស់វា។

ប្រភេទមធ្យមចល័ត

ទោះបីជាមធ្យមភាគចល័តគិតលើតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនទៀននាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយ ក៏នៅមានការពិចារណាផ្សេងទៀតដែរក្នុងការគណនាតម្លៃ។ ផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រនៃការគណនា មធ្យមភាគចល័តដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺ៖

1. មធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញ

2. តម្លៃមធ្យមចល័តលោត

3. មធ្យមភាគចល័តមានទម្ងន់

តោះ​យើង​ពិនិត្យ​ពួកគេ​ម្ដង​មួយ​ៗ​។

មធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញ៖មធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញ (SMA) គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីគណនាតម្លៃមធ្យមនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសម្រាប់សំណុំទិន្នន័យដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ មធ្យមភាគចល័តមូលដ្ឋានបង្ហាញតែតម្លៃមធ្យមប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលដែលមធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញបង្ហាញទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ឌីណាមិក។



មធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញ (SMA) គិតគូររាល់តម្លៃទាំងអស់ស្មើៗគ្នា ដើម្បីឱ្យអ្នកវិនិយោគអាចស្វែងរកតម្លៃមធ្យមពិតប្រាកដ។ លើសពីនេះទៅទៀត សូចនាករ SMA ផ្លាស់ប្តូរ Position របស់វាភ្លាមៗនៅពេលដែលមានទៀនថ្មីលេចឡើង។

អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល មធ្យមភាគចល័ត:EMAs (មធ្យមភាគផ្លាស់ទីជាលោការីត) គឺស្រដៀងទៅនឹង SMAs (មធ្យមភាគផ្លាស់ទីសាមញ្ញ) ដោយសារតែទាំងពីរតាមដានទិសដៅនៃនិន្នាការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ EMA ពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាស្មុគស្មាញជាង ដើម្បីផ្ដល់ទម្ងន់ច្រើនជាងទៅលើការប្រែប្រួលតម្លៃចុងក្រោយបង្អស់។ ហេតុដូច្នេះហើយ EMA ផ្ដល់ការព្យាករណ៍តម្លៃកាន់តែត្រឹមត្រូវ ក្នុងស្ថានភាពការប្រែប្រួលតម្លៃភ្លាមៗ និងការត្រឡប់និន្នាការ។



EMAs (មធ្យមចល័តអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល) គឺសមស្របបំផុតសម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលធ្វើការជួញដូររយៈពេលខ្លី។ លើសពីនេះទៅទៀត វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតគឺប្រើ SMA (មធ្យមចល័តសាមញ្ញ) និង EMA រួមគ្នា ដើម្បីកំណត់ទិសដៅតម្លៃទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងក្នុងពេលតែមួយ។

Moving Average ถ่วงน้ำหนักមធ្យមភាគចល័តមានទម្ងន់ (Weighted Moving Average - WMA) ផ្តល់ទម្ងន់កាន់តែច្រើនទៅលើតម្លៃថ្មីៗបំផុត (ចំណុចទិន្នន័យ) និងផ្តល់ទម្ងន់តិចជាងមុនទៅលើទិន្នន័យមុនៗ។ WMA គុណតម្លៃនៃបារនីមួយៗជាមួយនឹងកត្តាទម្ងន់ ដើម្បីផ្តោតលើទិន្នន័យថ្មីៗបំផុត។ ផលបូកនៃទម្ងន់នឹងស្មើនឹង 1 ឬ 100%។ WMA ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចពិពណ៌នាបានកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីភាពញឹកញាប់នៃភាពស្របគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹង SMA។ នោះគឺដោយសារតែរាល់តម្លៃលេខទាំងអស់នៅលើ SMA គឺមានទម្ងន់ស្មើៗគ្នា។

សូម​មើល​រូបមន្ត​គណនា​សម្រាប់​២០​ទៀន​ចុងក្រោយ WMA:

EMA ទល់នឹង SMA ទល់នឹង WMA: ភាពខុសគ្នា

វា​ជា​រឿង​ចាំបាច់​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង EMA, SMA និង WMA។ តាម​វិធី​នេះ វិនិយោគិន​អាច​ទទួល​បាន​គំនិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ថា​តើ​ពួកគេ​ចង់​ប្រើ​សូចនាករ​មួយ​ណា​និង​ហេតុ​អ្វី។

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាង EMA, SMA និង WMA។

ការប្រើប្រាស់មធ្យមភាគរំកិលដើម្បី Trade

មធ្យមរំកិល មិនត្រឹមតែជាសូចនាករដែលប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានឥតគិតថ្លៃនៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកអាចបន្ថែម MA ច្រើនប្រភេទបញ្ចូលគ្នាបាន ដោយប្តូររយៈពេល និងវិធីសាស្រ្តគណនា។

តោះយើងបង្ហាញ 50 EMA, 50 SMA និង 50 WMA រួមគ្នានៅលើតារាង Bitcoin ហើយមើលពីរបៀបដែលពួកវាប្រៀបធៀបគ្នា៖

រូបភាពខាងលើបង្ហាញថា 50 WMA គឺនៅកៀកនឹងតម្លៃជាង EMA និង SMA។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ 50 EMA ដើរតួជាកម្រិតគាំទ្រប្រែប្រួលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងនិន្នាការទីផ្សារឡើង។

ឥឡូវនេះ ចូរយើងបន្តទៅកាន់បច្ចេកទេសអានគំនូសតាងដោយប្រើប្រាស់ MA។ ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងប្រើប្រាស់មធ្យមភាគចល័តចំនួនពីរ៖

1. 20 EMA

2. 100 SMA

នៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ MA ដើរតួជាឌីណាមិកកម្រិតគាំទ្រ/របាំងតស៊ូដូច្នេះ ប្រសិនបើតម្លៃខិតមករក moving average ហើយបង្ហាញពីការច្រានចោលនូវនិន្នាការ យើងអាចបើក Position បានភ្លាមៗ។

តោះមកមើលឧទាហរណ៍មួយ៖

នៅក្នុងរូបភាពខាងលើ យើងអាចមើលឃើញពីនិន្នាការកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់ ដែលតម្លៃកំពុងជួញដូរនៅពីលើ 100 SMA ដែលបង្ហាញថាអ្នកទិញរយៈពេលវែងកំពុងមានសកម្មភាពនៅក្នុងតម្លៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃបានចុះមកក្រោម 20 EMA ដែលរាល់ការបដិសេធក្នុងទីផ្សារចុះពី 20 EMA រុញច្រានតម្លៃឱ្យខ្ពស់ជាងមុន។ នៅទីនេះ 20 EMA តំណាងឱ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកជួញដូររយៈពេលខ្លី ហើយនៅក្នុងនិន្នាការទីផ្សារឡើង រាល់ការបដិសេធពី 20 EMA បង្ហាញពីចំណុចទិញដែលអាចកើតមាន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាពិបាកក្នុងការតាមដាននិន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ដោយសារតែតម្លៃមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ។

ឥឡូវនេះ តោះយើងអនុវត្តមធ្យមເຄـ្លـื่อน​ទី​ទាំងពីរនេះនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានភាពប្រែប្រួល៖

នៅទីនេះយើងអាចឃើញថា តម្លៃបានធ្លាក់ចុះទៅរក EMA 20 ចល័ត ប៉ុន្តែមិនអាចឡើងខ្ពស់ជាងនេះបានទេ ទោះបីជាតម្លៃបានបង្ហាញទៀន ទីផ្សារឡើង បិទជិត EMA 20 ក៏ដោយ។ កម្លាំងលក់នៅក្រោម EMA 20 ប៉ុន្តែលើសពី SMA 100 បង្ហាញថាទិសដៅតម្លៃមិនច្បាស់លាស់ ហើយពាណិជ្ជករត្រូវការការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលចូល។

វិធីសាស្ត្រមួយទៀតនៃការអានតារាង គឺការកំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសតម្លៃដោយប្រើ MA និងកម្រិតតម្លៃគាំទ្រ/កម្រិតតម្លៃទប់ទល់។ នៅពេលដែលគម្លាតរវាងតម្លៃ និង EMA 20 ដែលផ្លាស់ប្តូរទំហំរីកធំឡើង ពួកវានឹងព្យាយាមចូលមកជិតគ្នា ដោយសារតែ "កម្លាំងទំនាញ" ដែលគេស្គាល់ថា ការវិលត្រលប់ទៅរកមធ្យម។

លទ្ធភាពនៃការវិលត្រលប់ទៅតម្លៃមធ្យមវិញគឺខ្ពស់ ប្រសិនបើតម្លៃឈានដល់កម្រិតគាំទ្រ/កម្រិតតម្លៃទប់ទល់ដ៏សំខាន់ណាមួយ។

តោះមកមើលឧទាហរណ៍មួយ៖

នៅក្នុងរូបភាពខាងលើនេះ យើងឃើញកម្រិតតម្លៃទប់ទល់ផ្ដេក ដែលតម្លៃកើនឡើងដោយពង្រីកគម្លាតរវាងតម្លៃ និង 20 EMA ថាមវន្ត។ ពេលក្រោយមក តម្លៃកាន់តែមានភាពប្រែប្រួល និងធ្លាក់ចុះជាការវិលត្រលប់ទៅតម្លៃមធ្យម។ កាន់តែជាងនេះ ទៀនទីផ្សារចុះ បិទតម្លៃក្រោម 20 EMA ធ្វើឱ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះទាបជាង ដោយសារសម្ពាធទីផ្សារចុះខ្លាំង។

ផ្នែកខាងលើពន្យល់ពីរបៀបធ្វើ Trade ដោយប្រើប្រាស់ moving average ក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលមានបម្រែបម្រួលខ្លាំង និងមិនសូវមានបម្រែបម្រួល ជាមួយនឹងចំណុចចូលបែប reversal។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមប្រាកដថាបានប្រើប្រាស់សមាមាត្រហានិភ័យធៀបនឹងផលតបស្នង (risk-to-reward ratio) ឱ្យបានរឹងមាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលមិនអាចជៀសវាងបាន។

អ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមធ្យមភាគចល័តប្រសព្វគ្នា?

គំនិតមូលដ្ឋាននៃការជួញដូរមធ្យមភាគចល័ត (moving average) ជាមួយនឹងតម្លៃច្រើន គឺដើម្បីកំណត់ទិសដៅតម្លៃដោយប្រើ MA ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង និងធ្វើ Trades ដោយប្រើ MA ដែលមានតម្លៃទាបជាង។ ប៉ុន្តែទីផ្សារនឹងមិនដើរតាមទិសដៅដដែលគ្រប់ពេលនោះទេ។ ពេលខ្លះទីផ្សារនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើននៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌតម្លៃមានភាពអំណោយផល ឬផ្តល់ការខាតបង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានបម្រែបម្រួលខ្លាំង។

នៅពេលដែលតម្លៃចរាចរជាមធ្យមរយៈពេលខ្លីឆ្លងកាត់តម្លៃចរាចរជាមធ្យមរយៈពេលវែង វាបង្ហាញថា Short traders កាន់តែសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការ Short trade បន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់នេះ នឹងផ្តល់ផលចំណេញកាន់តែច្រើន។

ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតមួយនៃការកាត់គ្នានៃ MA គឺGolden cross. ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម MA ដែលយឺតជាង (50 EMA) កាត់ឡើងលើមធ្យមភាគចល័តដែលខ្ពស់ជាង (200 SMA) ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃសម្ពាធទីផ្សារឡើងដែលមានកម្លាំងរុញច្រាននៅក្នុងតម្លៃ។

50 EMA កាត់លើ 200 SMA បង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការកើនឡើងថ្មីនៅក្នុងតារាងខាងលើ។ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រនេះ អ្នកត្រូវរង់ចាំការកែតម្រូវបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់។ បន្ទាប់មក សញ្ញាណណាមួយនៃគំរូដែលបន្តនិន្នាការពី SMA ដែលមានតម្លៃទាបជាងនឹងជាចំណុចចូលទិញសម្រាប់ trade។

លើសពីនេះ បន្ទាប់ពីកំណត់ទិសដៅតម្លៃដោយប្រើឈើឆ្កាងមាស អ្នកអាចបើកមុខទិញពីកម្រិតគាំទ្រ ឬ កម្រិតទប់ទល់ណាមួយក្នុងរយៈពេលខ្លី។

ដែនកំណត់

ផ្នែកខាងលើនេះពន្យល់អំពីរបៀបដែលមធ្យមភាគចល័ត (moving average) ជួយឱ្យអ្នកជួញដូរកំណត់សម្គាល់និន្នាការទីផ្សារ។ ភាពជឿជាក់ និងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនមកពីជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់វាបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានគុណវិបត្តិធំៗមួយចំនួនចំពោះសូចនាករនេះ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យវាផ្តល់សញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវ៖

• តម្លៃ​មធ្យម​ផ្លាស់ទី​គឺ​ជា​សូចនាករ​តាម​ក្រោយ។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ សញ្ញា​ពី​ MA តែង​តែ​យឺត​ពេក​ក្នុង​ការ​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​ជួញដូរ​អំពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​និន្នាការ​នោះ​ទេ ។

• មធ្យមភាគចល័ត (Moving average) គិតលើតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនទៀនដែលបានកំណត់ចុងក្រោយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជួញដូរក៏ចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើកត្តាផ្សេងទៀតផងដែរ ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច បរិមាណជួញដូរ និងកត្តាផ្សេងៗទៀតជាដើម បន្ថែមពីលើ MA។

• តម្លៃអាចធ្លាក់ចុះ — ទោះបីជា MA ទាំងអស់ផ្តល់សញ្ញាទិញក៏ដោយ។

• ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមានលំនាំឥរិយាបទតាមវដ្តបច្ចុប្បន្នដែលមធ្យមភាគរំកិលមិនអាចតាមដានបាន។

ហេតុដូច្នេះហើយ វិនិយោគិនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដូចជាកម្រិតគាំទ្រ/រនាំងជាដើម។MACD, សូចនាករ RSI, ដើម្បីបង្កើនប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជួញដូរ។

ចំណុចសំខាន់បំផុត

ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​គ្រីបតូ​មិន​មែន​ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​នៃ​ប្រសិទ្ធភាព​នោះ​ទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ មាន​ឱកាស​ច្រើន​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ពីការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់មុនពេលទិញទ្រព្យសកម្ម Crypto វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងរកនិន្នាការទីផ្សារ ពីព្រោះទីផ្សារដែលមាននិន្នាការផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចំណេញខ្ពស់បំផុត។ មធ្យមភាគចល័ត (Moving average) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់និន្នាការទីផ្សារ។

ឧស្សាហកម្មប្លុកឆេនកំពុងរីកចម្រើន ហើយករណីប្រើប្រាស់ និងកម្មវិធីថ្មីៗ កំពុងតែធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀតលើការវិភាគបច្ចេកទេស។ នៅតែគ្មានអ្វីជំនួសបានចំពោះសូចនាករដូចជា Moving Average, Oscillators, Volumes ឡើយ ដោយសារតែពួកវាមានផលចំណេញខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជោគជ័យចុងក្រោយបំផុត គឺបានមកពីឈ្មួញម្នាក់ដែលអនុវត្តឧបករណ៍ជួញដូរជាច្រើនរួមគ្នា ដើម្បីព្យាករណ៍ពីទិសដៅតម្លៃ។