តើអ្វីទៅជាផលចំណេញលើការវិនិយោគ (ROI) ហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាវា?

ផលចំណេញលើការវិនិយោគ (ROI) បូកសរុបចំនួនទឹកប្រាក់ដែលការវិនិយោគបានចំណេញ ឬខាត ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបោះទុន។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយសារតែភាគរយនេះងាយស្រួលក្នុងការគណនា និងប្រៀបធៀប។

ភាពសាមញ្ញអាចបិទបាំងភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់ទាក់ទងនឹងពេលវេលា ហានិភ័យ លំហូរសាច់ប្រាក់ Leverage, Fees និងពន្ធ។ ការវិនិយោគពីរអាចមាន ROI ដូចគ្នា ខណៈពេលដែលផ្តល់លទ្ធផលខុសគ្នាខ្លាំង។

ចំណុចសំខាន់ៗ:

• ROI ចែកចំណេញ ឬខាតសុទ្ធដោយថ្លៃដើមវិនិយោគ ហើយបង្ហាញលទ្ធផលជាភាគរយ។

• ប្រាក់ចំណូល, Fees, ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន, ពន្ធ និងការរួមចំណែកបន្ថែមគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយស្របគ្នាសម្រាប់ការប្រៀបធៀបដែលមានអត្ថន័យ។

• ROI មូលដ្ឋាន មិនគិតពីពេលវេលា និងហានិភ័យ ហេ អាចនឹងត្រូវការ ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ និងការវិភាគលំហូរសាច់ប្រាក់ឱ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត។

តើផលចំណេញលើការវិនិយោគ (ROI) គឺជាអ្វី

ROI វាស់វែងលទ្ធផលសុទ្ធនៃការវិនិយោគធៀបនឹងថ្លៃដើមរបស់វា។ លទ្ធផលវិជ្ជមានបង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញក្រោមនិយមន័យដែលបានជ្រើសរើស ខណៈដែលលទ្ធផលអវិជ្ជមានបង្ហាញពីការខាតបង់។

ចំពោះភាគហ៊ុន លទ្ធផលអាចរួមមាន ការប្រែប្រួលតម្លៃ ភាគលាភ កម្រៃជើងសារ ហិរញ្ញប្បទាន និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត។ សូមបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលរួមបញ្ចូល ដើម្បីឲ្យអ្នកអានដទៃទៀតអាចធ្វើការគណនាឡើងវិញបាន។

សូចនាករនេះ គឺជាផ្លូវកាត់នៃការវិភាគ មិនមែនជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានទេ។ បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយគណនេយ្យ រយៈពេល និងគំរូអាជីវកម្ម ប៉ះពាល់ដល់ភាពប្រៀបធៀប។ ត្រូវប្រើប្រាស់វាជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវាយតម្លៃ និងការស្រាវជ្រាវเชิงគុណភាព។

តើអ្នកគណនា ROI ដោយរបៀបណា

ROI = (តម្លៃចុងក្រោយ − តម្លៃដើម + ចំណូល − ការចំណាយបន្ថែម) ÷ តម្លៃដើម × 100

ប្រើប្រាស់ចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធ និងរូបិយប័ណ្ណដូចគ្នា។ ប្រសិនបើមានការបន្ថែម ឬដកសាច់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ROI សាមញ្ញអាចនឹងធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំ ព្រោះចំនួនទឹកប្រាក់នីមួយៗត្រូវបានវិនិយោគក្នុងរយៈពេលខុសៗគ្នា។

ប្រសិនបើភាគហ៊ុនមានតម្លៃ 5,000 ដុល្លារ ហើយលក់បាន 5,450 ដុល្លារ ដោយទទួលបានភាគលាភ 100 ដុល្លារ និងត្រូវចំណាយ Fees សរុប 50 ដុល្លារ នោះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធគឺ 500 ដុល្លារ។ ROI គឺ 500 ដុល្លារ ÷ 5,000 ដុល្លារ × 100 ឬស្មើនឹង 10%។

ឧទាហរណ៍នេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។ លទ្ធផលដែលបានគណនាពីទិន្នន័យអតីតកាលមិនអាចកំណត់ពីលទ្ធផលនាពេលអនាគតបានឡើយ។ សូមគណនាឡើងវិញដោយផ្អែកលើឯកសារចម្បង ហើយប្រើប្រាស់រយៈពេលជាប់លាប់នៅពេលប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុន។

តើអ្នកគួរ បកស្រាយ លទ្ធផល យ៉ាងដូចម្តេច?

ROI ចំនួន ១០% មានន័យថា ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលបានកំណត់ គឺស្មើនឹង ១០% នៃតម្លៃដើម។ វាមិនបានបញ្ជាក់ថា តើផលចំណេញនោះ ប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែ ឬប៉ុន្មានឆ្នាំ ឬក៏តម្រូវឲ្យមានហានិភ័យប៉ុន្មានទេ។

ប្រៀបធៀបពីអ្វីដែលដូចគ្នា។ ប្រើរយៈពេល ជានិមិត្តរូបរូបិយបណ្ណ និង ការព្យាបាលការចំណាយដូចគ្នា។ សម្រាប់ leveraged Trades សូមគណនាប្រាក់ចំណេញលើ Margin និងការប៉ាន់ប្រមាណពេញលេញ ដើម្បីយល់ពីហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ច។

កំពុងផ្ទុកសន្លឹក។ សូមព្យាយាមម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីវាចប់។

ការគណនាប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លីជារៀងរាល់ឆ្នាំ បង្កប់នូវការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលអាចនឹងមិនអាចធ្វើម្តងទៀតបាន។ ចំណាំតួលេខប្រចាំឆ្នាំឱ្យបានច្បាស់លាស់។

តើអ្វីដែលអាចបំភ្លៃ ROI?

ការមើលរំលង Fees, ពន្ធ, ភាគលាភ, ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ឬការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន អាចធ្វើឱ្យ ROI ខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក។ ការជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមដែលអំណោយផល ក៏អាចបង្កើតបានជាការប្រៀបធៀបដែលនាំឱ្យយល់ច្រឡំផងដែរ។

Leverage គឺជាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមួយ។ ប្រាក់ចំណេញដែលគិតពី Margin តូច អាចមើលទៅធំ ទោះបីជា Position ពេញ បានជួបនឹងការខាតបង់យ៉ាងច្រើន និង ហានិភ័យនៃការជម្រះបំណុល។

រង្វាស់គណនេយ្យគឺខុសពីទិន្នន័យបណ្តាញ Token។ Crypto ពួកគេអាចប្រៀបធៀបតក្កវិជ្ជានេះជាមួយការវិភាគជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រាក់ឌីជីថល, បន្ទាប់មក​ជំនួស​ទិន្នន័យ​បញ្ចូល​ប្រូតូកូល ដោយ​ប្រាក់​ចំណូល, ការ​ចំណាយ, ទ្រព្យ​សកម្ម, បំណុល និង​លំហូរ​សាច់​ប្រាក់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​ពិនិត្យ​ដោយ​អ្នក​សវនកម្ម។

តើអ្នកអាចប្រើ ROI ក្នុងការវិភាគភាគហ៊ុនដោយរបៀបណា?

1. កំណត់និយមន័យនៃសំណួរ៖សម្រេចចិត្តថាតើអ្នកកំពុងធ្វើតេស្តលើកំណើន ប្រសិទ្ធភាព ភាពចំណេញ តម្លៃ ឬភាពធន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

2. ប្រើប្រាស់ការបញ្ចូលទិន្នន័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖ទាញយកតួលេខពីរយៈពេលរាយការណ៍ដូចគ្នា ហើយកត់ត្រាការកែសម្រួលណាមួយ។

3. ប្រៀបធៀបតាមពេលវេលា:ពិនិត្យ​មើល​រយៈ​ពេល​ច្រើន​ឆ្នាំ​និង​បញ្ចូល​អំឡុង​ពេល​ដែល​មាន​ភាព​តានតឹង​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន

4. ប្រៀបធៀបសមភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ៖ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានគំរូអាជីវកម្ម ការគណនេយ្យ និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃដើមទុនស្រដៀងគ្នា។

5. ភ្ជាប់ការវាយតម្លៃកំណត់ថាតើតម្លៃបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះ។

6. សាកល្បងមើលពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន៖ផ្លាស់ប្តូរការសន្មត់ដែលមិនច្បាស់លាស់បំផុត និងសង្កេតមើលលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណា។

7. ការអនុវត្តផែនការ៖ញែកការសន្និដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវចេញពីពេលវេលាចូលទីផ្សារ និងទំហំនៃទីតាំងវិនិយោគ។

ការវិនិយោគ និង Trade គឺសម្រាប់រយៈពេលផ្សេងៗគ្នា។ ការប្រៀបធៀបការវិនិយោគ និង Trade ជួយកំណត់ថាតើសូចនាករមូលដ្ឋានគួរតែណែនាំគោលការណ៍សម្រាប់រយៈ​ពេល​យូរ ឬគាំទ្រ Trade រយៈពេលខ្លីដែលមានកាតាលីករ។

តើអ្នកអាចអនុវត្ត ROI ដោយរបៀបណា

តើ ROI គាំទ្រ ការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុន យ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រើ ROI ដើម្បីពិនិត្យមើលការវិនិយោគដែលបានបញ្ចប់ ឬប្រៀបធៀបគម្រោងនានានៅពេលដែលមានថ្លៃដើម និងរយៈពេលដូចគ្នា។ វាមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេក្នុងនាមជាឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យភាគហ៊ុនដោយឡែកពីគ្នា។

តើអ្នកអាចប្រៀបធៀបមិត្តភ័ក្តិដោយរបៀបណា

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ អត្រា​ចំណេញ​លើ​ទុន​ ឬ​ទ្រព្យ​សកម្ម អាច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បាន​ច្រើន​ជាង ROI ដែល​វិនិយោគិន​សម្រេច​បាន។ ផ្គូផ្គង​សូចនាករ​ទៅ​នឹង​សំណួរ។

តើអ្នកអាចសាកល្បងសេណារីយ៉ូដោយរបៀបណា

គណនាលទ្ធផលបែបអភិរក្សនិយម ករណីមូលដ្ឋាន និងករណីសុទិដ្ឋិនិយម បន្ទាប់ពីការចំណាយដែលរំពឹងទុក។ សូមរួមបញ្ចូលករណីអវិជ្ជមានមួយផងដែរ ជាជាងការផ្ដោតលើតែគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

កុំ​វាយតម្លៃ​ក្រុមហ៊ុន​ដោយ​យន្តការ​តែមួយ។ លទ្ធផល​ខ្ពស់ ឬ​ទាប​ក៏​អាច​សមស្រប​នឹង​ដំណាក់កាល​អាជីវកម្ម​ជាក់លាក់​បាន​ដែរ។ សូម​ធ្វើការ​សិក្សា​ពី​មូលហេតុ​ដែល​ការ​វាស់វែង​នោះ​ខុសគ្នា និង​ថាតើ​ហេតុផល​នោះ​ទំនងជា​នៅតែ​បន្ត​មាន​ឬ​យ៉ាងណា។

តើកំហុសទូទៅអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរចៀសវាង

• ការប្រៀបធៀបផលចំណេញពីរយៈពេលផ្សេងៗគ្នាដោយមិនគណនាជាប្រចាំឆ្នាំ។

• ដោយមិនគិតពីប្រាក់ចំណូល Fees ពន្ធ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន។

• ការប្រើប្រាស់ Margin ជំនួសឱ្យ notional exposure ដោយគ្មានការពន្យល់។

• ការចាត់ទុក ROI ពីអតីតកាលជាការព្យាករណ៍។

ការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារ អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​លេខ​ដែល​យោង​តាម​អតីតកាល​។ មគ្គុទ្ទេស​នៃ​ចិត្តវិទ្យាទីផ្សារហ៊ុន និង ទីផ្សារ Cryptoពន្យល់ពីមូលហេតុដែលលទ្ធផលដ៏ល្អដែលបានរាយការណ៍អាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃរួចហើយ

តើហានិភ័យ និងពេលវេលាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់ការសន្និដ្ឋាន

តម្លៃនៃពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះដើមទុនដែលមានមុនអាចត្រូវបានវិនិយោគឡើងវិញ។ សម្រាប់លទ្ធផលច្រើនឆ្នាំ អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំរួម (CAGR) អាចធ្វើឱ្យរយៈពេលកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀប ខណៈដែលលំហូររូបិយវត្ថុមិនទៀងទាត់អាចទាមទារវិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើទម្ងន់នៃប្រាក់។

ហានិភ័យក៏ជារឿងសំខាន់ផងដែរ។ លទ្ធផល ៨% ដែលមានស្ថិរភាព និងលទ្ធផល ៨% ដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង គឺមិនដូចគ្នាទេ នៅពេលដែលមួយក្នុងចំណោមនោះអាចបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។

ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ (Volatility) មិនដូចគ្នាទៅនឹងហានិភ័យមូលដ្ឋាន (Fundamental risk) នោះទេ ប៉ុន្តែវាជះឥទ្ធិពលដល់ការចូលទីផ្សារ ការកំណត់ចំណុចកាត់ការខាតបង់ (Stop placement) និងទំហំនៃទីតាំងវិនិយោគ (Position size)។ សូមពិនិត្យមើល។របៀបដែលភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារដំណើរការ និងប្រើដែនកំណត់នៃការខាតបង់ដែលបានកំណត់។ នេះ ក្របខណ្ឌសមាមាត្រហានិភ័យធៀបនឹងប្រាក់ចំណេញអាចជួយរៀបចំ Trade បាន ប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើឱ្យគោលដៅដែលមិនប្រាកដប្រជាក្លាយជាដែលអាចទុកចិត្តបានឡើយ។

តើ ROI អាចគាំទ្រ Bybit CFD Trade ដោយរបៀបណា

ROI អាច​ជួយ​ពិនិត្យ​ Trade ដែល​បាន​បញ្ចប់​ ឬ​ប្រៀបធៀប​លទ្ធភាព​ ប៉ុន្តែ​ការ​គណនា​ត្រូវ​តែ​រួមបញ្ចូល​ការ​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​ពេញលេញ​ និង​ចំណាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ Trade​។

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិអាចចូលទៅកាន់ភាគហ៊ុនអាមេរិកដែលគាំទ្រ CFDs តាមរយៈ Bybit CFD។ CFD កត់ត្រាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងតម្លៃភាគហ៊ុនក្រោមដោយមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្មសិទ្ធិលើភាគហ៊ុនទេ។ CFDs ប្រើប្រាស់ __Margin__ និងអាចគាំទ្រការប៉ះពាល់ __Long__ ឬ __Short__។ Leverage អាចពង្រីកប្រាក់ចំណេញ និងការខាតបង់។

ការចំណាយអាចរួមបញ្ចូល គម្លាតតម្លៃ, កម្រៃជើងសារដែលអាចអនុវត្តបាន និង Swap Fees សម្រាប់តំណែងដែលកាន់ក្នុងមួយយប់។ ពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តំបន់ និងម៉ោងជួញដូរផ្ទាល់, ទំហើសញ្ញាទិញលក់, Margin Requirement និង Swap Terms។ សូមមើលមគ្គុទ្ទេសក៍ការជួញដូរ Bybit CFDសម្រាប់លំហូរការងារផលិតផល

តើអ្វីខ្លះជាដែនកំណត់ និងហានិភ័យ

ROI មិនគិតពីគន្លងនៃផលចំណេញ ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ ទ្រព្យងាយបំប្លែងជាសាច់ប្រាក់ និងលទ្ធភាពនៃការខាតបង់នោះទេ។ វាក៏អាចត្រូវបានគេរៀបចំឱ្យខុសពីការពិតតាមរយៈការកំណត់និយមន័យនៃថ្លៃដើមដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ។

• ហានិភ័យនៃទិន្នន័យ៖តួលេខដែលបានរាយការណ៍អាចត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញ ប៉ាន់ប្រមាណ ឬជះឥទ្ធិពលដោយការជ្រើសរើសគោលនយោបាយ។

• ហានិភ័យម៉ូដែល:ការផ្លាស់ប្តូរការសន្មត់តូចតាចអាចនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការសន្និដ្ឋានដ៏ធំ។

• ហានិភ័យប្រៀបធៀប:ឧស្សាហកម្មខុសៗគ្នា និងវិធីសាស្ត្រគណនេយ្យផ្សេងៗគ្នា អាចធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្រដៀងគ្នាក្លែងក្លាយ។

• ហានិភ័យទីផ្សារ៖ក្រុមហ៊ុនដ៏រឹងមាំមួយអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលការវាយតម្លៃ ឬមតិយោបល់របស់អ្នកវិនិយោគមានការផ្លាស់ប្តូរ។

• ហានិភ័យនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖Derivatives និងថូខឹនប្រហែលជាមិនផ្តល់សិទ្ធិជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដោយផ្ទាល់នោះទេ។

ចំណុចសំខាន់បំផុត

ROI គឺជាការគណនាដំបូងដ៏មានប្រយោជន៍ នៅពេលដែលធាតុបញ្ចូល និងរយៈពេលគឺច្បាស់លាស់។ វាឆ្លើយថាតើមានការចំណេញ ឬខាតប៉ុន្មានបើធៀបនឹងការចំណាយ។

សូម​បន្ថែម​ពេលវេលា ពេលវេលា​លំហូ​សាច់ប្រាក់ ហានិភ័យ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ មុន​នឹង​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​រវាង​ការ​វិនិយោគ។

#រៀនជាមួយBybit