Topics Current Page
May 4, 2023
10 မိနစ် ဖတ်ရှုရန်
AI အကျဉ်းချုပ်
ပိုပြပါ
ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာကို လျင်မြန်စွာ နားလည်နိုင်ပြီး ဈေးကွက်၏ စိတ်နေသဘောထားကို စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမှာပဲ အကဲဖြတ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အနှစ်ချုပ်
ခရစ်တို ကုန်သွယ်မှုမှ အမြဲတစေ အမြတ်အစွန်းများ ရရှိရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု ဗျူဟာတစ်ခု ရှိရုံနှင့် မကြာခဏဆိုသလို မလုံလောက်တတ်ပါ။ အကျိုးအမြတ်ရရှိသော ကုန်သွယ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အန္တိမ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် တိကျသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှိကြပါသည်။
ကုန်သွယ်သူအများစုသည် ၎င်းတို့၏အချိန်များကို စျေးနှုန်းဇယားများလေ့လာခြင်း၊ ယခင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို ရှာဖွေခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုကြသည်။ ဤအရာများသည် လူတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော အကျိုးရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော်လည်း ကုန်သွယ်သူတိုင်းသည် ရယူထားသော စွန့်စားမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အရှုံး သို့မဟုတ် အမြတ်အပေါ် အာရုံစိုက်ရန် အချိန်မပေးကြပေ။
ကောင်းမွန်သော အရှုံး-အမြတ် အချိုးကို သိမှတ်နိုင်ခြင်းက သင့်အား သင့်လျော်သော အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကူညီနိုင်သည်ঝুঁকি ನಿರ್ವಹಣೆ မဟာဗျူဟာ ပြီးနောက် သင်သည် လှောင်ရောင်းခြင်း ကာလရှည်တွင် အောင်မြင်မှု ရရှိပြီး သင်၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီမည်လား သို့မဟုတ် ဈေးကျချိန် ရောင်းဝယ်သည် ကာလတိုတွင် ကံကောင်းရုံမျှသာ ဖြစ်မည်လား ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါမည်။
သင်ဟာ အတွေ့အကြုံသစ် trader တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါရင့် trader တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီလမ်းညွှန်ချက်က သင့်ရဲ့ အရှုံးတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် Risk/Reward Ratio ရဲ့ အသုံးပြုပုံ၊ တွက်ချက်ပုံနဲ့ risk စီမံခန့်ခွဲမှု အပါအဝင် အခြေခံအချက်အလက်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအချက်များ:
Risk/reward ratio ဆိုသည်မှာ ပေးထားသော ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အကျိုးအမြတ်များအကြား ဆက်စပ်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
Risk/Reward Ratio (ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုး) ၏ ပုံသေနည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်- Risk/Reward Ratio = (ဝင်ရောက်သည့်အမှတ် – အရှုံးရပ်အမှတ်) / (အမြတ်ပစ်မှတ် – ဝင်ရောက်သည့်အမှတ်)
အန္တရာယ်/အကျိုးအမြတ် အချိုး ဆိုတာ ဘာလဲ
အရှုံး/အမြတ် (RR) အချိုးသည် မည်သည့် ကုန်သွယ်မှုအတွက်မဆို ဖြစ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အမြတ်များအကြား ဆက်နွယ်မှုကို သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းကို ဝင်စျေးနှုန်း၊ ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်စျေး (stop-loss) နှင့် အမြတ်ယူစျေးနှုန်း (take-profit) တို့၏ ကွာခြားချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ မည်သည့် ကုန်သွယ်ရေး မဟာဗျူဟာတွင်မဆို၊ အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်မှုမှာ အနည်းဆုံး အရှုံးဖြင့် အများဆုံး အမြတ်ကို ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်များသည် ဝင်ထွက် orders များနှင့် stop-loss orders များအကြားရှိ ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် စွန့်စားမှုကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အမြတ်ပစ်မှတ်များသည် ကုန်သည်တစ်ဦး သိသာထင်ရှားသော အမြတ်ဖြင့် ဈေးကွက်မှ ထွက်ခွာနိုင်သည့် ဈေးနှုန်းအဆင့်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ကုန်သည်များသည် ဝင်ထွက်မှတ်နှင့် အမြတ်ပစ်မှတ်အကြား အကွာအဝေးကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ဆုလာဘ်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါသည်။
စတော့ပ်လော့စ် (stop-loss) အရောင်းအဝယ်အမှာစာသည် စျေးနှုန်းက ... သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် သင်၏ ခရစ်တိုငွေကြေးကို အလိုအလျောက် ရောင်းချပေးပါသည်။အရှုံးရပ်တန့်အဆင့်ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာပါက၊ ဈေးနှုန်းများထပ်မံကျဆင်းလာမည်ဆိုပါက အရောင်းအဝယ်အကောင့်တွင် ထပ်မံနစ်နာမှုများမဖြစ်စေရန် အော်ဒါကို အလိုအလျောက် ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။
Stop-loss နှင့် take-profit အဆင့်များကြားရှိ ရာခိုင်နှုန်းကွာခြားချက်သည် RR ratio ကို သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးပြီး သင်၏ အရောင်းအဝယ်မဟာဗျူဟာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပါးသော RR ratio ကို asymmetric risk reward ဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ရရှိနိုင်သော အလားအလာရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများထက် များစွာပိုများနေခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် စွန့်စားရကျိုးနပ်ပါသည်။
ဆုံးရှုံးမှု/အကျိုးအမြတ် အချိုးကို မည်သို့တွက်ချက်နည်း
ကုန်သည်များသည် အန္တရာယ်/အကျိုးခံစားခွင့် အချိုးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင် ၎င်းတို့လက်ခံရမည့် အန္တရာယ်နှင့် ၎င်းတို့ ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်၍ တွက်ချက်ရမည်။ လက်ဖြင့်ကုန်သွယ်ရာတွင် ကုန်သည်များသည် အနေအထားတစ်ခုကို မဖွင့်မီ ဤအဆင့်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ သတ်မှတ်ကြသည်။
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ (Risk) ဆိုသည်မှာ ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန် အမိန့် (stop-loss order) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ထရိတ်ဒါတစ်ဦး ဆုံးရှုံးနိုင်သော ငွေပမာဏဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန် အမိန့်နှင့် ဝင်ရောက်သည့် ဈေးနှုန်းတို့အကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အကျိုးအမြတ် (Reward) ဆိုသည်မှာ ထရိတ်ဒါမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ရရှိနိုင်မည့် အမြတ်ငွေဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဝင်ရောက်သည့် အချက် (entry point) နှင့် အမြတ်ယူမည့် ပန်းတိုင် (profit target) တို့အကြား ကွာဟချက်ကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
Risk/reward ratio ဆိုသည်မှာ risk ကို reward ဖြင့် စားခြင်းဖြင့် ရရှိသော စားလဒ် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရိုးရှင်းသော ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်နိုင်ပါသည်:
အချိုးသည် 1 ထက် နည်းပါက သင်သည် ပိုမိုများပြားသော အကျိုးအမြတ်များ ရရှိရန် ပိုမိုနည်းပါးသော စွန့်စားမှုကို ရယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တွက်ချက်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရလဒ် ၃ ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
စွန့်စားမှု > အကျိုး
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ < အကျိုးအမြတ်
စွန့်စားမှု = အကျိုးအမြတ်
ဤအခြေအနေသုံးရပ်တွင် ရည်ရွယ်ချက်မှာ စွန့်စားရမှုကို ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးအမြတ်ထက် နည်းပါးအောင် ထားရှိရန်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မှသာ အရောင်းအဝယ်သည် အရှုံးရပ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည့် အခါတိုင်းတွင် သင်၏အရှုံးကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိကပန်းတိုင်မှာ အကျိုးအမြတ်ကို အများဆုံးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အရောင်းအဝယ်တိုင်းတွင် စွန့်စားရမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းပါးအောင် ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။
အောက်တွင် စွန့်စားမှု/အကျိုးခံစားမှု အချိုးကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု တစ်ခု၏ ဥပမာကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါပုံတွင် အရှုံးရပ်၊ အမြတ်ရသည် နှင့် ဝင်ခွင့်မှတ်တို့ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ယခု ၎င်းတို့ကို တွက်ချက်နည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ အရှုံး/အမြတ် အချိုးကို ဖော်ထုတ်ကြပါစို့။
အန္တရာယ်နှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုး = (44,738 − 43,676)/(47,591 − 44,738)
ဤနေရာတွင် စွန့်စားမှု/အမြတ် အချိုးသည် ၁:၂.၆၈ ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ၁ ထက် နည်းပါသည်။
RR အချိုးက ဘာပြောပြသလဲ
မငြိမ်မသက်ဖြစ်သော ခရစ်တိုငွေကြေး ဈေးကွက်တွင် လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေရန်သည်၊ သင်ဘာကိုပဲ အသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။နည်းပညာ ခွဲခြမ်းစိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အခြေခံဆန်းစစ်ချက်. အန္တရာယ်/အကျိုးခံစားခွင့် အချိုးသည် ကုန်သွယ်မှု ဝင်ခွင့်မှတ်၊ ဆုံးရှုံးမှု ရပ်တန့်ရေး အမိန့် သို့မဟုတ် အမြတ်ယူရေး အမိန့်တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ခွဲခြားသိရှိရန် ကူညီပေးသည့် အရေးအကြီးဆုံး ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သည်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်/သို့မဟုတ် အခြေခံ အချက်အလက် ကိရိယာများစွာကို အသုံးပြု၍ ဈေးနှုန်းဦးတည်ချက်ကို ဖော်ထုတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု နည်းဗျူဟာကို လိုက်နာခဲ့သော်လည်း၊ အနာဂတ်ကို မည်သူမျှ မသိသောကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ အမြဲရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ခရစ်တို၏ မြင့်မားသောအတက်အကျနှင့် မခန့်မှန်းနိုင်သော စျေးကွက်တို့ကြောင့် ခရစ်တိုငွေကြေး ကုန်သွယ်မှုအတွက် အရှုံး/အမြတ် အချိုးကို မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုန်သွယ်မှုတိုင်းတွင် အရှုံးရပ် ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အနိုင်ရကုန်သွယ်မှုများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ပေးရာတွင် သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသော ကုန်သွယ်မှုတွင် သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကို စွန့်စားခြင်းသည် မဉာဏ်ပညာမကျ၊ ထိုနည်းတူစွာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ အမြတ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ကို စွန့်စားခြင်းသည်လည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ထပ်မံ၍၊ ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည် အကြံပြုထားသော ကုန်သွယ်မှုများအတွက် အရှုံး/အမြတ် အချိုးကို ၁:၂ ထက်မပိုစေရန် သို့မဟုတ် ၀.၅ ထက်မပိုစေရန် အကြံပေးကြပါသည်။
အကောင်းဆုံး စွန့်စားမှုနှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုး (Risk/Reward Ratio) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အရောင်းအဝယ် မဟာဗျူဟာတိုင်းတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော အကျိုးအမြတ်များ ရရှိရန်မှာ အဓိက ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စွန့်စားမှုနှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုး (risk/reward ratio) ကို ၁:၂ ထက်မပိုဘဲ (ဆိုလိုသည်မှာ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး ၀.၅ ထက်မပိုဘဲ) ထားရှိရန် အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် သင်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် သင်အသုံးပြုသည့် မဟာဗျူဟာပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် အသုံးပြုမှုအတွက် သေချာပေါက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ မရှိပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးမှ ပြုလုပ်သော အရောင်းအဝယ်တစ်ခုစီအတွက် ပျမ်းမျှအမြတ် သို့မဟုတ် Trading Expectancy သဘောတရားကို အောက်ပါပုံသေနည်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာကြည့်ကြရအောင် -
E = [၁ + (W/L)] × P − ၁
ဘယ်မှာ:
W = ပျမ်းမျှ အနိုင်
L = ပျမ်းမျှ အရှုံး
P = အောင်နိုင်နှုန်း
အမြတ်ခန့်မှန်းချက်ကို အန္တရာယ်/အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးနှင့် ချိန်ညှိခြင်းသည် နေ့ချင်းကုန်သည်များ (day traders) နှင့် swing traders များအတွက် အရေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်သွယ်မှု (trade) ဆယ်ကြိမ်တွင် ခြောက်ကြိမ် အမြတ်ရရှိပါက၊ သင်၏ အနိုင်ရနှုန်း (win rate) သည် ၆/၁၀ သို့မဟုတ် ၆၀% ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆိုရင်၊ အမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဆယ်ခုထဲက သင့်အနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀ စီ ဝင်ငွေရရှိပြီး၊ သင့်ရဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်မှု လေးခုမှာတော့ ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ ထားပါစို့။ ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ ပျမ်းမျှအမြတ်ဟာ ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀/၆ = ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကုန်သွယ်မှု လေးခုဟာ ပျမ်းမျှ ဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀/၄ = ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ယခု ပုံသေနည်းကို အသုံးပြုကြည့်ရအောင်။
E= [1 + (1,000/500)] × 0.6 – 1 = 0.80
ထို့ကြောင့် သင်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော အရောင်းအဝယ် မျှော်မှန်းနိုင်စွမ်းသည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။
ကုန်သွယ်ရန်အတွက် R/R Ratio တစ်ခုတည်းကိုပဲ အားကိုးနိုင်ပါသလား?
အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရာတွင် အရှုံးနှင့် အမြတ် အချိုး (risk-to-reward ratio) သည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သော်လည်း ကောင်းမွန်သော R/R အချိုး ရှိရုံနှင့် အမြတ်အစွန်း ရရှိရန် အာမမခံနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ရရှိနိုင်မည့် အမြတ်အစွန်းများကို ဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်သည့် မမျှော်လင့်ထားသော ဈေးကွက် လှုပ်ရှားမှုများမှ ကာကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သင့်တော်သော R/R အချိုးကို အသုံးပြုခြင်းအပြင် အခြားသော အချက်အလက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ -
စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ ဗဟုသုတရှိခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စျေးကွက်သုတေသနကို အသုံးချခြင်း
အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ပြီး အမြတ်အစွန်းများသော ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာများ၊ အများအပြားကိုအသုံးပြု၍နောက်ကြောင်းပြန်စမ်းသပ်ခြင်းငွေအစစ်ဖြင့် မလုပ်ဆောင်မီ
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် မျှော်မှန်းထားသော အကျိုးအမြတ်ဆိုသည်မှာ သင်စွန့်စားအသုံးပြုထားသည့် အရင်းအနှီးပမာဏနှင့် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏ အလားအလာရှိသော နိုင်ခြေနှုန်း (Win rate) တို့ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ခြုံငုံပြောရလျှင် စျေးကွက်မှ အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ trading checklist တွင် ရေးသားထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် အကြံပြုထားပါသည်။
အကျိုးအမြတ်ကို အများဆုံးရရှိရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများနှင့် အန္တရာယ်/အမြတ် အချိုး
အရောင်းအဝယ်လုပ်ရာတွင် အမြတ်အရှုံး အချိုးကိုသာ အားကိုး၍ မရနိုင်ပါ။ အနေအထား အရွယ်အစားကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော R/R မပါဘဲ ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် သင့်အန္တရာယ်များကိုသာ အများဆုံးဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး ကုန်သွယ်ခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် စနစ်ကျသော ချဉ်းကပ်မှုကို လိုအပ်ပြီး၊ ဈေးကို ခန့်မှန်းခြင်း သို့မဟုတ် လောင်းကစားပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိပေ။
အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိစေရန်နှင့် အန္တရာယ်ကို နည်းပါးစေရန်အတွက် လိုက်နာနိုင်သည့် အဆင့်အချို့ ရှိပါသည်။
အရှုံးဖြစ်နိုင်ခြေများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အရှုံးရပ် သတ်မှတ်ခြင်း
တစ်ကြိမ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုလျှင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ ဝင်ရောက်သည့်အမှတ်နှင့် အရှုံးရပ်အဆင့်ကြားရှိ ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ အရှုံးရပ်အဆင့်ဆိုသည်မှာ ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် သင်၏အရောင်းအဝယ်ကို အလိုအလျောက်ပိတ်ရမည့် ထွက်ခွာသည့်အမှတ်ဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်း လုပ်ဆောင်ချက်၊ သို့မဟုတ် ဇယားတစ်ခုပေါ်တွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပုံဖော်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ ဈေးနှုန်းရွေ့လျားမှုသည် စျေးကွက်ထဲတွင် ဝယ်သူများနှင့် ရောင်းသူများ မည်သို့ပြုမူနေသည်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ သင်သည် ဈေးနှုန်းဇယားကို သေချာဖတ်ပါက၊ ဈေးနှုန်းသည် မကြာခဏ အချို့ကို လေးစားကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ပံ့ပိုးမှုနှင့် ခုခံမှု အဆင့်များအကြိမ်များစွာ။ ဤအရာများမှ အရှုံးရပ်ကို သတ်မှတ်နိုင်မည်ဆိုလျှင်၊ စျေးနှုန်းသည် ပြန်တက်လာနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။
အောက်တွင် ဥပမာတစ်ခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါပုံတွင် Bitcoin သည် $30,000 ဟူသော ခိုင်မာသည့် ပံ့ပိုးမှုအဆင့်မှ အပေါ်သို့ တက်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုအဆင့်မှ အရှုံးခံနိုင်သည့်ပမာဏကို $30,000 အောက်ထား၍ ဝယ်ယူခြင်းသည် အောင်မြင်မှုရရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများစေပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဦးတည်ချက်မျဉ်း (trend line) ၏ ထောက်ပံ့မှု (support) သို့မဟုတ် ခုခံမှု (resistance) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအမှတ်များမှ စျေးနှုန်းသည် အချိန်ကိုက် ပြန်လည်ကန်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။
အထက်ပါပုံသည် support trend line မှ ဈေးနှုန်းပြန်ကန်တက်လာခြင်းကို ပြသနေပြီး candlestick များသည် trend line မှ ဈေးနှုန်းပြန်လည်တည်ငြိမ်ကာ ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းကို ဖော်ပြနေသည်။
ပုံသေ သို့မဟုတ် ထရန်းလိုင်း အထောက်အပံ့များအပြင် ဈေးနှုန်းများသည် dynamic level များမှလည်း မကြာခဏ ပြန်ကန်ထွက်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းအလွှမ်းရွေ့လျားပျမ်းမျှ(EMA) သည် ပြောင်းလဲနေသော ထောက်ပံ့မှုနှင့် တွန်းကန်မှု အဆင့်၏ ကောင်းမွန်သော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ EMA ဆိုသည်မှာ လတ်တလော ဈေးနှုန်း လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပိုမိုအလေးထားခြင်းအားဖြင့် ဈေးနှုန်းများကို ချောမွေ့စေသည့် ရွေ့လျားပျမ်းမျှ (moving average) အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းသည် ၂၀-ကာလ EMA သို့ ချဉ်းကပ်လာပါက၊ ထိုရွေ့လျားပျမ်းမျှသည် ပြောင်းလဲနေသော ထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် တွန်းကန်မှု အဆင့်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါသည်။
အထက်ပါဇယားတွင်၊ ဒိုင်းနမစ်ပံ့ပိုးမှုမှ ဈေးနှုန်းမည်သို့မြင့်တက်လာပုံကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ၂၀ EMA အောက်တွင် အရှုံးရပ်ကိုထားရန် စိတ်ချရပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဈေးနှုန်းပြန်တက်လာပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၁:၄ စွန့်စား/အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးဖြင့် ပိုမိုမြင့်တက်သွားပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် သင့်လျော်သော အမြတ်သတ်မှတ်ချက်ကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း
ကုန်သွယ်မှု မလုပ်ခင် အန္တရာယ်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို တိုင်းတာဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ အထက်ပါ အပိုင်းမှာ ပံ့ပိုးမှု အဆင့်များနှင့် တွန်းကန်မှု အဆင့်များ၊ ရွေ့လျားပျမ်းမျှများကို အသုံးပြုပြီး အန္တရာယ်ကို ဘယ်လို တိုင်းတာရမလဲ ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ အကျိုးကျေးဇူးကို တိုင်းတာဖို့လည်း တူညီတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်း မြင့်တက်လာပြီး အရေးပါတဲ့ တွန်းကန်မှု အဆင့် တစ်ခုခုကို ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဒီစျေးနှုန်း အဆင့်တွေမှာ တုံ့ပြန်ဖို့ ပိုများတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
ခုခံမှုအဆင့်များအပေါ်အခြေခံ၍ အမြတ်ရသည် (take profit) ကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်ကို ဤသည်မှာ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်၊ 40,000 သည် အရေးပါသော ဈေးနှုန်းပြန်လည်ပြောင်းလဲသည့် အမှတ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ထိုအမှတ်မှ ဈေးနှုန်းသည် ကျဆင်းသွားသဖြင့် အဆိုပါအဆင့်ကို အရေးပါစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် 30,000 တွင် ဈေးပြန်ကျဆင်းခဲ့ပြီးနောက် BTCUSD ကို ဝယ်ယူခဲ့လျှင်၊ သင်၏ အမြတ်ရသည် (take profit) အတွက် ရည်မှန်းချက်သည် 40,000 ဖြစ်သင့်သည်။
ဟုခေါ်သော ကိရိယာတစ်ခုဖီဘိုနာချီ အိတ်စတန်းရှင်းဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းခွဲမှတ်များကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ အဓိကချဉ်းကပ်နည်းမှာ 161.8% (1.618) တိုးချဲ့မှုအဆင့်ကို အဓိကစျေးနှုန်းခွဲမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်စဉ်းစားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါပုံတွင် Fibonacci extension အဆင့်သည် အဓိကစျေးနှုန်းပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည့်အမှတ် (price reversal point) အဖြစ် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ပြသထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် swing level ၏ ၆၁.၈% ပြင်ဆင်မှု (correction) ကို ဖောက်ထွက်ပြီးနောက် ဝယ်ယူပါက၊ အဓိကအမြတ်ယူရမည့်အဆင့် (take-profit level) သည် ၁၆၁.၈% တွင် ဖြစ်သင့်ပါသည်။
အန္တရာယ်နှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုး၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များ
ကုန်သွယ်မှု (Trading) တွင် အရှုံးအမြတ်အချိုး (risk/reward ratio) သည် အရေးကြီးဆုံးအချက် မဟုတ်ပါ။ သင့်တော်သော အမြတ်ယူမည့်အဆင့် (take-profit level) ကို သတ်မှတ်ခြင်းအပြင်၊ သင်၏ အမြတ်အစွန်းများကို အများဆုံးရရှိအောင်နှင့် အရှုံးများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်ယူရပါမည်။
နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူများ (Day traders) အမှားအယွင်းပြုလုပ်လေ့ရှိသော အချက်တစ်ခုမှာ စျေးကွက်ကို မလေ့လာမီ မိမိတို့၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် အကျိုးအမြတ် (risk/reward) ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက ၎င်းတို့အား အရှုံးခံနိုင်သည့်အဆင့် (stop-loss) နှင့် အမြတ်ယူမည့်အဆင့် (take-profit) တို့ကို စျေးကွက်ထဲဝင်သည့်အချက် (entry point) အပေါ်၌သာ အခြေခံ၍ သတ်မှတ်စေတတ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ တန်ဖိုး၊ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် ထိုအရောင်းအဝယ်၏ စျေးကွက်အခြေအနေများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။
အကောင်းဆုံး အရှုံး/အမြတ် အချိုးအစားသည် နိမ့်သော အရှုံး နှင့် မြင့်သော အမြတ် အကြားတွင် လက်ကျန်ငွေ ရရှိသင့်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်သွယ်ရေး စီမံချက်၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် အကောင်းစား အရှုံး/အမြတ် အချိုးအစားကို ပေးစွမ်းသည့် အပြင် အနိုင်ရရှိရန် သင့်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်တော်သော စျေးကွက် အခြေအနေများ
အရောင်းအဝယ်တစ်ခု စတင်ရန်အတွက် လက်ရှိ အရောင်းအဝယ် စက်ရှင် (trading session) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
ထိုသို့သော ဈေးကွက်အခြေအနေများတွင် အရှုံးရပ် နှင့် အမြတ်ရသည် တို့ကို သတ်မှတ်ရန် သင့်လျော်သော ဈေးနှုန်းအဆင့်များကို ရှာဖွေခြင်း
အရှုံးအမြတ် ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် အရှုံးအမြတ် ညီမျှသည့် ရာခိုင်နှုန်း နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
အနှစ်ချုပ်
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ခရစ်တို ဈေးကွက်ရှိ R/R အချိုးနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
နည်းပါးသော အမြတ်/ဆုံးရှုံးမှု အချိုးတစ်ခုတည်းသည် ကုန်သွယ်မှုအတွက် မလုံလောက်သော အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ကုန်သွယ်သူများသည် ကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဆုလာဘ်အဆင့်များကို မည်သို့ရယူရမည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်သွယ်သူများသည် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခု မစတင်မီ ဈေးကွက်အခြေအနေများအကြောင်း များပြားလှသော အသိပညာဗဟုသုတများ ရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် အကျိုးအမြတ် အချိုးအစားကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော အရောင်းအဝယ် အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ထားပါ။
အရှုံး/အမြတ် အချိုးသည် သင့် ကုန်သွယ်မှု အသိပညာ၏ အဆုံးစွန် တိုင်းတာချက် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုန်သည်များသည် အနိုင်ရ ကုန်သွယ်မှုများအတွက် ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိရောက်သော မဟာဗျူဟာများ ရှိရန် ရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။