Czym jest pułapka kryptowalutowa i jak jej unikać?

Każdy sport ma swoją sztuczną grę. Gra, w której fałszują ruch w jednym kierunku, aby zrzucić obronę, tylko aby poruszać się w przeciwnym kierunku.

Rynek kryptowalut ma swój podręcznik sztuczek, ale dziś udostępnimy stronę z książki zwaną pułapką byka. Ten schemat przyciąga inwestorów do kupna, podczas gdy rynek nadal tenduje do niższej pozycji. A jeśli złapie Cię ta pułapka, konsekwencje mogą być dość poważne.

Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą detalicznym, czy doświadczonym handlowcem, w tym przewodniku odkryjesz tajniki pułapki byka. Nauczysz się zabezpieczać fundusze, unikając tych pułapek, w oparciu o przeszłe wyniki aktywów i identyfikując je na wykresie cenowym.

Czym jest pułapka buhaja? 

Pułapka byka ma miejsce, gdy wydaje się, że stale malejący zasób odwraca się w przekonującym rajdzie, ale wkrótce powraca do trendu spadkowego, aby jeszcze obniżyć ceny.

Handlowcy są świadkami trendu spadkowego i przewidują storno, szukając możliwości zakupu spadku po dobrej cenie. Po tym, jak inwestor dokona zakupu na początkowym etapie, cena wybije się i spada poza kluczową strefę wsparcia lub poziom oporu, ale później wycofuje się i wznawia trend spadkowy. Ten schemat jest wypełniany, gdy cena spada i tworzy niższe niskie wartości, popychając inwestora do pozycji tracącej. W związku z tym te wypukłości można uznać za fałszywy sygnał, jeden z najgorszych scenariuszy, jakich może przewidzieć inwestor.

Wzory pułapek byków są często określane jako „martwe odbicie kota”. Są one powszechnie spotykane na wszystkich rynkach, zwłaszcza na rynkach kryptowalut, ze względu na częste szybkie ożywienie. W związku z tym inwestorzy kryptowalutowi mogą przewidywać odbicie i zbyt wcześnie kupować tokeny, co prowadzi do dużych strat i frustracji.

Jak wygląda pułapka byka?

Zasadniczo są trzy części, które tworzą idealną pułapkę byka. Zilustrowaliśmy je na poniższym obrazku.

• Początkowy trend spadkowy – stały spadek cen

• Fałszywe odbicie – słabe odbicie wyższe w cenach, które jest stosunkowo płytkie

• Sprzedaż kaskadowa — ciągła tendencja do spadków, która przełamuje się na nowy niski poziom

Pułapka byka występuje, gdy fałszywe odbicie pułapuje bykowych traderów na długie pozycje. Na powyższej ilustracji rynek koryguje się niżej w początkowym punkcie 1 trendu spadkowego.

Następnie inwestorzy przewidują koniec korekty i kupują z nadzieją na uzyskanie dobrego wejścia do punktu 2 kryptowaluty. Być może ich handel zaczyna się od niezrealizowanego zysku, ale próba rajdu traci rozpęd i nie może zostać utrzymana.

Ceny odwracają się, gdy sprzedawcy wyprzedzają nabywców, obniżając rynek. Gdy rynek spadnie poniżej starego niskiego poziomu, schemat jest wypełniany, gdy inwestor zatrzyma transakcję lub jest bardzo głęboko w zmiennej stracie (patrz punkt 3).

Jak zidentyfikować pułapkę byka?

Istotą tego wzorca jest sytuacja, w której inwestorzy przedterminowo kupują spadek w oczekiwaniu na niski poziom rynku. Dla traderów wydaje się, że trend rynkowy dobiegł końca. Gdy znajdą się w długiej pozycji, rozważni i mądrzy inwestorzy kryptowaluty będą nakładać ryzyko i powstrzymać straty tuż poniżej starego poziomu.

Wczesne wejście w handel i fałszywy podział nie mogą być utrzymane, ponieważ na rynku brakuje dużych nabywców. W rezultacie sprzedawcy nadal przytłaczają niedobory nabywców, a ceny są ponownie dostosowywane do niższych poziomów.

Jednak problem eskaluje się w przypadku kupującego, którego handel zaczyna znikać z niewielką stratą. Problem nasila się dla kupującego, ponieważ ceny rynkowe stale dostosowują się do niższych poziomów.

Wraz z obniżaniem się tendencji rynkowych zaczyna to wyzwalać straty wynikające z postoju ponoszonego przez długo- traderów. Po zaprzestaniu długiej transakcji trader musi sprzedać.

W miarę wywoływania straty stop, na rynek zostaje dodanych więcej sprzedawców. Więcej sprzedawców na rynku generuje niższe ceny. Ta ujemna pętla informacji zwrotnych generuje silną dynamikę spadku cen, a rynek bardzo szybko przechodzi na minusy.

Wskaźniki do potwierdzenia pułapek byka

Rynki kryptowalut słyną z gwałtownych stornów, a traderzy kryptograficzni nie chcą przegapić okazji do wejścia na rynek. W rezultacie inwestorzy wchodzą po niskiej cenie, ale może to nie być cena okazjonalna.

Biorąc pod uwagę to wyzwanie, możemy zidentyfikować sygnały poprzez analizę techniczną i odczyt wykresów , który powiadomi nas o potencjalnym rozwoju pułapki byka.

Po pierwsze, po stabilnym spadku ceny wzrosną, ale nie bardzo. W powyższym przykładzie Bitcoin spada o 23% podczas początkowego spadku w maju 2021 r. Podczas początkowego trendu spadkowego ceny pozostaną poniżej pochyłej linii trendu oporu.

Takie zachowanie sugeruje, że nastrój rynku jest nadal do zera, a drzwi są otwarte na pułapkę byka.

Po drugie, pułapka byka doświadczy fałszywego odbicia, które jest słabe i bez dynamiki. W rezultacie rynek będzie miał trudności z przekroczeniem poziomów oporu technicznego. Te strefy to poziome poziomy oporu, przy poprzednich wzlotach i wzlotach, których rynek nie może złamać.

Innym objawem, że rynek tworzy pułapkę byka, jest brak ekspansji zasięgu. „Zakres” w obrocie zawiera wiele opisów. Jedno z znaczeń „zakresu” odnosi się do rozmiaru każdej świecy. Jeśli wykres jest dziennym świecznikiem, każda świeca reprezentuje zakres danego dnia.

Podczas początkowego trendu spadkowego nastąpi ekspansja zasięgu, co wskazuje na silny rozmach. Aby odwrócić ten trend, musisz zobaczyć ekspansję zasięgu, w której trend przesuwa się wyżej i odbija. Brak rozszerzenia zakresu w odbijaniu bullish jest objawem słabego odbijania — a ceny są zagrożone dalszą korektą.

Pomiar rozszerzenia zasięgu jest dość prosty. Spróbuj dodać wskaźnik do wykresu o nazwie „Średni prawdziwy zakres ”. Ustaw parametr wejściowy na „1”. Ten wskaźnik umieści okno z linią u dołu wykresu, która umożliwia pomiar zakresu dla poprzedniej świecy.

Jeśli rajd po początkowym spadku nastąpi, gdy wskaźnik pozostanie taki sam lub będzie mniejszy, sugeruje to, że nie następuje ekspansja zakresu.

Ponadto rynek doświadczy braku dynamiki potwierdzonej wskaźnikiem względnej siły (RSI). Wielu traderów lub inwestorów używa wskaźnika RSI do przekupienia, zawyżenia odczytów i potwierdzenia odwrócenia.

Na przykład, jeśli RSI ma trudności z przejściem powyżej odczytu osi symetrii 50, wskazuje to, że rynek wykazuje niedecyzję i jeszcze nie powraca do normy. Bez dynamiki na rynku odczyty RSI pozostaną poniżej 50.

Ostatecznym objawem pułapki byka jest spadek cen poniżej starego/poprzedniego niskiego. Tradycyjna analiza techniczna dokona przeglądu działań cenowych w postaci starych wysokich i niskich wartości.

Podział poniżej poprzedniego kołyskowego niskiego poziomu kontynuuje serię niższych i niższych, co jest definicją trendu spadkowego.

Ponieważ pułapka byka jest utrzymana, ceny szybko korygują minusy. W powyższym przykładzie Bitcoina wzór pułapki byka pokazuje, że ceny spadły o 42% w ciągu pięciu dni.

Typowe przykłady pułapek bykowych

Rynki kryptowalut często kupują zbyt wcześnie przez większość inwestorów. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, w których pułapka byka doprowadziła do szybkich i dużych zapadnięć cen Bitcoina i Ethereum.

Po dopełnieniu 13 lutego 2020 r. cena Bitcoina zaczęła korygować niższą i obniżyła się o 20% od jej wartości (punkt 1 na powyższym obrazku). Traderzy zauważyli następnie, że odbicie rozwija się, gdy Bitcoin odzyskał niektóre z tych strat (punkt 2).

Wskaźniki techniczne na wykresie ilustrują jednak, w jaki sposób odbicie to może być fałszywym odzyskiem. Cena jest znacznie poniżej oporu linii trendu (punkt 3) i ma trudności z przekroczeniem poziomu oporu poziomego (punkt 4). Ponadto odzysk nie doświadcza rozszerzenia zakresu (punkt 5). Na koniec wskaźnik RSI nie może naciskać powyżej mediany linii na poziomie 50.

W tym momencie nie ma dowodów sugerujących znaczące niskie wartości Bitcoina. W rezultacie Bitcoin jest zagrożony pułapką byka.

Na pewno bitcoin odwrócił się i upadł przez stary niski dwa dni później. Ta przerwa poniżej starego niskiego poziomu doprowadziła do spadku cen o 58% w ciągu najbliższych pięciu dni.

Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą podatną na pułapkę byka. Pułapka byka była obecna na 4-godzinnym wykresie cenowym Ethereum w ten sam sposób, tuż przed jej załamaniem 19 maja 2021 r.

Ethereum odnotował stały spadek o 29% od 12 do 16 maja (punkt 7).ETHUSD rozpoczął pozornie przekonujący rajd (punkt 8), ale dane techniczne wykresu sugerują inaczej.

Po pierwsze, Ethereum nie złamał trendu, ponieważ cena była poniżej linii trendu (punkt 9). Po drugie, ETHUSD nie mógł nawet złamać poziomej linii oporu (punkt 10).

Rynek wykazał również kurczenie się zasięgu (punkt 11), co jest przeciwieństwem zdrowego rajdu. Wreszcie RSI nie mogło pęknąć powyżej 50 (punkt 12), co sugeruje, że ten rajd może być fałszywym odzyskiem.

Ethereum ostatecznie udowodnił, że jest to wzór pułapki byka, ponieważ ceny spadły, aby ponownie przetestować stary niski poziom w wysokości 3124 USD. Po tym nieudanym teście ceny spadły o 40% w krótkim okresie – w tym przypadku zaledwie kilka godzin.

Jak handlować z pułapką byka

W pułapce byka trend nadal maleje, ale trader kryptowalutowy nadal kupuje. Ryzyko dla tych traderów polega na handlu z trendem.

Ale prawda jest taka, że trend może trwać znacznie dłużej niż oczekiwano. Najlepszym sposobem na trendy handlowe jest filtrowanie transakcji w kierunku większego trendu. Na przykład w modelu pułapki byka trend jest nadal niższy; należy filtrować sygnały. W ten sposób podejmujesz się transakcji krótkiej sprzedaży.

Dlatego kluczowe znaczenie ma określenie poziomów oporu, na których można zainicjować krótką pozycję sprzedaży. Jeśli rynek odbije się wyżej i jest świadkiem opisanych wcześniej objawów pułapki byka, masz duży potencjał do dalszego obniżania trendu.

Określ również stary wymach niski na wykresie i złóż zlecenie wstrzymania sprzedaży w przypadku wystąpienia przerwy. Wykorzystaj kaskadowe zlecenia sprzedaży na swoją korzyść i dostosuj swoje transakcje do kierunku większego trendu, który jest niższy.

Na koniec upewnij się, że zastosowano odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, takie jak wdrożenie zlecenia stop-loss. Jeśli transakcja się nie uda, zlecenie zatrzymania straty zapobiegnie przekształceniu się niewielkiej straty w ciężką.

Podsumowując, najlepszym sposobem na handel pułapką byka jest podążanie za dominującym trendem niższym i szukanie możliwości krótkiej sprzedaży, a nie możliwości zakupu.

Jak uniknąć pułapki byka

Zdarzają się sytuacje, w których podejrzewasz odbicie cen, ale nie masz pewności, czy nastąpi prawdziwe odbicie — lub czy może to być rozwijający się wzór pułapki byka. Nigdy tak naprawdę nie wiemy z wyprzedzeniem, dopóki nie będzie wystarczających dowodów na to, że rosnące ceny wydają się mieć za sobą pewną dynamikę.

Zawsze sprawdzaj wolumen transakcji

Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie pułapki byka lub niedźwiedzia jest sprawdzenie objętości. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany wartości składnika aktywów, ale wolumen pozostanie niezmieniony, może to sygnalizować nadejście pułapki.

Poczekaj na potwierdzenie sygnału przez wskaźnik

Innym sposobem na uniknięcie pułapki byka jest zaczekanie, aż wskaźniki dostarczą wystarczających dowodów na to, że schemat jest mało prawdopodobny.

Czy ceny przełamują linie trendu oporu i ogólne poziomy oporu poziomego? Jeśli te poziomy oporu pękną, bezpieczniej jest pracować długo.

Czy jesteś świadkiem rozszerzenia zakresu w wskaźniku średniego zakresu rzeczywistego (ATR)? Nie każda świeca będzie większa, ale przed dłuższym wyjazdem chcesz zobaczyć bulionowe świece większe niż świece niedźwiedzi.

Czy oscylator RSI pęka powyżej 50? Jeśli tak, jest to dowód na to, że trend nabiera rozpędu.

W kwietniu 2021 r. Ethereum wykazał sygnały techniczne, które sugerowały niskie prawdopodobieństwo pułapki na niedźwiedzie. Jak pokazano powyżej, Ethereum uniknęło pułapki byka i zakończyło się zerwaniem, zwiększając wartość o 83%.

Cierpliwe czekanie, aż niektóre z tych wskaźników zaczną migać pozytywne sygnały. Jeśli jednak te objawy nie występują, rynek kryptowalut pozostaje narażony na dalsze spadki – co oznacza poniesienie strat na Twoim koncie transakcyjnym.

Konkluzja

Wzór pułapki byka często występuje na rynkach kryptowalut, ponieważ jest to fałszywy sygnał dla byków, że trwa rajd. Przewiduje się, że trend ten będzie się obniżał, a rynek nadal poszukuje tańszych cen. 

Najlepszym sposobem na uniknięcie tych pułapek jest zaczekanie na wskaźniki techniczne, aby zasygnalizować trend byka w toku, co oznacza czekanie cierpliwie. Nie oczekuj, że rynek zareaguje tak, jak się spodziewasz, bez potwierdzenia odpowiednich wskaźników. Zawsze dokonuj analizy due diligence — i wiedz, że handlujesz na własne ryzyko.