Para os traders, é um passo importante saber como calcular o lucro e a perda antes de fazer um pedido. O seguinte é um guia para ajudá-lo a entender melhor a relação entre diferentes variáveis, e os cálculos de lucro e perda. Por favor, note que todos os Contratos de USDC Perpetual são liquidados em USDC.
Preço Médio de Entrada
O preço médio de entrada do Contrato de USDC Perpetual é o preço médio ponderado da sua posição durante o ciclo de liquidação atual, que será afetado pelos aumentos no tamanho da posição. No final de cada ciclo de liquidação, o Preço de Referência do momento da liquidação será o novo preço médio de entrada.
Fórmula
Preço Médio de Entrada = Valor Total da Sessão / Tamanho Total da Operação
Valor Total da Sessão = (Preço de Entrada 1 × Tamanho da Operação 1) + (Preço de Entrada 2 × Tamanho da Operação 2)
Exemplo
O Trader A possui uma posição longa de 0.5 BTC com um preço de entrada de 50,000 USDC. Acreditando que o preço do BTC continuará a subir, o Trader A decide aumentar a posição longa abrindo mais 0.8 BTC a um preço de entrada de 51,000 USDC.
Valor Total da Sessão = (50,000 × 0.5) + (51,000 × 0.8) = 65,800 USDC
Preço Médio de Entrada = 65,800/(0.5 + 0.8) = 50,615.38 USDC
P&L Não Realizado
P&L Não Realizado é o lucro ou perda atual das posições em aberto na liquidação da sessão. Com base na direção da sua posição — long ou short — a fórmula usada para calcular o lucro e a perda não realizados será diferente. O P&L Não Realizado será atualizado a cada oito (8) horas no momento da liquidação.
Posição Longa
Fórmula
P&L Não Realizado = (Preço de Marcação Atual - Preço Médio de Entrada) × Tamanho da Posição
Exemplo
O Trader B mantém uma posição longa de 0,6 BTC com um preço médio de entrada de 55.000 USDC. Quando o Preço de Marcação é 58.000 USDC, o lucro e perda não realizados serão (58.000 − 55.000) × 0,6 = 1.800 USDC.
Posição Curta
Fórmula
P&L não realizado = (Preço Médio de Entrada - Preço de Marca Atual) × Tamanho da Posição
Exemplo
O Trader C mantém uma posição vendida de 0,2 BTC com um preço médio de entrada de 53.000 USDC. Quando o Preço de Marca é 54.000 USDC, o lucro e perda não realizados serão (53.000 − 54.000) × 0,2 = −200 USDC.
ROI
Retorno sobre o investimento (ROI) é um indicador usado para avaliar o desempenho do seu investimento.
Posição Long
Fórmula
ROI = [(Preço de Marca − Preço de Entrada) × Tamanho da Posição / Margem Inicial] × 100%
Margem Inicial = Tamanho da Posição × Preço de Entrada/Alavancagem
Exemplo
Revisando o caso do Trader B, que mantém uma posição longa de 0.6 BTC com um preço de entrada de 55,000 USDC. Quando o Preço de Mercado é 58,000 USDC, o lucro e perda não realizado será de 1,800 USDC [(58,000 − 55,000) × 0.6].
Assumindo que o Trader B utiliza uma alavancagem de 10x:
Margem Inicial = 0.6 × 55,000/10 = 3,300 USDC
ROI = (1,800/3,300) × 100% = 54.545%
Posição Curta
Fórmula
ROI = [(Preço de Entrada − Preço de Mercado) × Tamanho da Posição/ Margem Inicial] × 100%
Margem Inicial = Tamanho da Posição × Preço de Entrada/Alavancagem
Exemplo
Revisitando o caso do Trader C, que mantém uma posição vendida de 0,2 BTC com um preço de entrada de 53.000 USDC. Quando o Preço de Marca é 54.000 USDC, o lucro e prejuízo não realizados será de −200 USDC.
Assumindo que o Trader C usa alavancagem de 10x:
Margem Inicial = 0,2 × 53.000/10 = 1.060 USDC
ROI = (−200/1.060) × 100% = −18,868%
Lucro e Prejuízo Realizado
O Lucro e Prejuízo Realizado inclui o lucro e prejuízo realizado na liquidação, posições fechadas, taxas de financiamento e taxas de negociação.
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Fórmula
P&L Realizado = P&L da Posição - Taxas de Negociação e Financiamento Realizadas + P&L Realizado na liquidação
P&L da Posição (Long) = (Preço de Saída - Preço Médio de Entrada) × Tamanho da Posição
P&L da Posição (Short) = (Preço Médio de Entrada - Preço de Saída) × Tamanho da Posição
Exemplo
Para verificar o histórico de Lucro e Perda da posição, os traders podem visitar aqui. Por favor, consulte o log de transações para mais detalhes sobre o P&L realizado total e as alterações no saldo da carteira.