Para os traders, é um passo importante saber como calcular o lucro e a perda antes de fazer uma ordem. O seguinte é um guia para ajudá-lo a entender melhor a relação entre diferentes variáveis, e os cálculos de lucro e perda. Por favor, note que todos os Contratos Perpétuos de USDC são liquidados em USDC.
Preço Médio de Entrada
O preço médio de entrada do Contrato Perpétuo de USDC é o preço médio ponderado da sua posição durante o ciclo de liquidação de sessão atual, que será afetado pelos aumentos no tamanho da posição. No final de cada ciclo de liquidação de sessão, o Mark Price do momento da liquidação de sessão será o novo preço médio de entrada.
Fórmula
Preço Médio de Entrada = Valor Total da Sessão / Tamanho Total da Trade
Valor Total da Sessão = (Preço de Entrada 1 × Tamanho da Trade 1) + (Preço de Entrada 2 × Tamanho da Trade 2)
Exemplo
O Trader A possui uma posição long de 0,5 BTC com um preço de entrada de 50.000 USDC. Acreditando que o preço do BTC continuará a subir, o Trader A decide aumentar a posição long abrindo mais 0,8 BTC a um preço de entrada de 51.000 USDC.
Valor Total da Sessão = (50.000 × 0,5) + (51.000 × 0,8) = 65.800 USDC
Preço Médio de Entrada = 65.800/(0,5 + 0,8) = 50.615,38 USDC
P&L Não Realizado
P&L Não Realizado é o lucro ou perda atual das posições em aberto na liquidação da sessão. Com base na direção da sua posição — long ou short — a fórmula usada para calcular o lucro e a perda não realizados será diferente. O P&L Não Realizado será atualizado a cada oito (8) horas no momento da liquidação de sessão.
Posição Long
Fórmula
P&L Não Realizado = (Mark Price Atual - Preço Médio de Entrada) × Tamanho da Posição
Exemplo
O Trader B mantém uma posição long de 0,6 BTC com um preço médio de entrada de 55.000 USDC. Quando o Mark Price é 58.000 USDC, o lucro e perda não realizados serão (58.000 − 55.000) × 0,6 = 1.800 USDC.
Posição Short
Fórmula
P&L não realizado = (Preço Médio de Entrada - Mark Price Atual) × Tamanho da Posição
Exemplo
O Trader C mantém uma posição short de 0,2 BTC com um preço médio de entrada de 53.000 USDC. Quando o Mark Price é 54.000 USDC, o lucro e perda não realizados serão (53.000 − 54.000) × 0,2 = −200 USDC.
ROI
Retorno sobre o investimento (ROI) é um indicador usado para avaliar o desempenho do seu investimento.
Posição Long
Fórmula
ROI = [(Mark Price − Preço de Entrada) × Tamanho da Posição / Margem Inicial] × 100%
Margem Inicial = Tamanho da Posição × Preço de Entrada/Alavancagem
Exemplo
Revisando o caso do Trader B, que mantém uma posição long de 0,6 BTC com um preço de entrada de 55.000 USDC. Quando o Mark Price é 58.000 USDC, o lucro e perda não realizado será de 1.800 USDC [(58.000 − 55.000) × 0,6].
Assumindo que o Trader B utiliza uma alavancagem de 10x:
Margem Inicial = 0,6 × 55.000/10 = 3.300 USDC
ROI = (1.800/3.300) × 100% = 54,545%
Posição Short
Fórmula
ROI = [(Preço de Entrada − Mark Price) × Tamanho da Posição/ Margem Inicial] × 100%
Margem Inicial = Tamanho da Posição × Preço de Entrada/Alavancagem
Exemplo
Revisitando o caso do Trader C, que mantém uma posição short de 0,2 BTC com um preço de entrada de 53.000 USDC. Quando o Mark Price é 54.000 USDC, o lucro e prejuízo não realizados será de −200 USDC.
Assumindo que o Trader C usa alavancagem de 10x:
Margem Inicial = 0,2 × 53.000/10 = 1.060 USDC
ROI = (−200/1.060) × 100% = −18,868%
P&L Realizado
O P&L Realizado inclui o lucro e prejuízo realizado na liquidação de sessão, posições fechadas, taxas de financiamento e taxas de trading.
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Cálculo da Taxa de Financiamento
Fórmula
P&L Realizado = P&L da Posição - Taxas de Trading e Financiamento Realizadas + P&L Realizado na liquidação de sessão
P&L da Posição (Long) = (Preço de Saída - Preço Médio de Entrada) × Tamanho da Posição
P&L da Posição (Short) = (Preço Médio de Entrada - Preço de Saída) × Tamanho da Posição
Exemplo
Para verificar o histórico de P&L da posição, os traders podem visitar aqui. Por favor, consulte o registro de transações para mais detalhes sobre o P&L realizado total e as alterações no saldo da carteira.