Как автоматизировать ваш TradFi портфель с помощью Bybit TradFi стратегий Combo Bot

Управление несколькимитрадиционные финансыРучное управление позициями может быть трудоемким и подверженным ошибкам. Отслеживая распределение средств между акциями, золотом, форексом и индексами, многие трейдеры испытывают трудности с поддержанием сбалансированного портфеля. Bybitбот TradFi Comboрешает это, позволяя вам группировать несколькоконтракты на разницу(CFD) в единого автоматизированного бота, который ребалансирует ваш портфель от вашего имени.

Нажмите здесь, чтобы присоединиться к TradFi Арене Инструментов (13 августа – 12 сентября) и соревнуйтесь за долю в 100 000 USDT!

В этой статье объясняется, как работает бот TradFi Combo, и рассматриваются готовые к использованию Популярные стратегиии проведет вас через запуск вашего первого комбот-бота шаг за шагом.

Ключевые выводы:

• TradFi Combo это портфельный бот, который объединяет несколько контрактов CFD в одну автоматизированную стратегию, ребалансируя позиции по установленному расписанию или когда пороговые значения распределения отклоняются.

• Готовые популярные стратегии, такие как US Banks Combo, Global Pharma Core и Semiconductor Supply Chain, позволяют вам в один клик развернуть секторальные портфели.

• Вы можете настроить всё: от направления (лонг/шорт) и плеча до частоты ребалансировки (от 30 минут до 28 дней) и настроек скользящего стоп-ордера.

Что такое бот TradFi Combo?

бот TradFi Combo является портфельный торговый бот Bybit для традиционных финансовых активов. Он управляет корзинами USDT-маржированныхBybit CFDконтракты, включая акции, форекс, драгоценные металлы и индексы, все в рамках единой автоматизированной стратегии. Бот поддерживает ваши целевые коэффициенты распределения, перебалансируя позиции либо по фиксированному расписанию, либо когда вес отдельных активов выходит за установленный вами порог.

Представьте, что вы управляете собственным мини-фондом. Вы сами выбираете активы, их доли в портфеле и правила ребалансировки. Бот берет на себя исполнение, покупку и продажу, чтобы ваш портфель круглосуточно соответствовал заданным целям.

Bybit также предлагает Комбо криптовалют для криптовалютных активов и комбо фьючерсов для крипто деривативов. Эта статья посвящена исключительно TradFi Combo и ее возможностям для доступа к традиционным рынкам.

Зачем использовать бот TradFi Combo?

бот TradFi Combo предлагает три основных преимущества, которые упрощают управление портфелем:

1. Пакетное управление корзинами активов

Объедините множество активов, таких как акции, форекс, драгоценные металлы и многое другое, в единый портфель. Одним кликом вы можете распределить капитал по различным рынкам и управлять своим личным инвестиционным портфелем так же легко, как управлять фондом.

2. Рекомендации ИИ по портфелю

Система формирует различные комбинации портфелей на основе недавних исторических рыночных данных. Она запускает пакетные бэктесты и автоматически рекомендует оптимальные комбинации активов, частоты ребалансировки и пороги ребалансировки с учетом текущих условий.

3. Авторебалансировка

Установите целевые проценты распределения для каждого актива. Бот автоматически совершает сделки купли-продажи по расписанию или при достижении пороговых значений, постоянно поддерживая портфель в соответствии с вашим целевым уровнем риска.

Исследуйте популярные стратегии

Горячие стратегии — это готовые портфели, тематически связанные с определенными секторами, которые вы можете использовать немедленно, не настраивая активы или веса с нуля. Каждая стратегия показывает исторические показатели эффективности, позволяя вам сравнивать опционы перед вложением капитала.

Каждая карта стратегии показывает три ключевых показателя:

• APR: Годовая процентная доходность, основанная на исторических показателях

• Максимальная просадка:Наибольшее падение от пика до впадины за период бэктеста

• Волатильность ROI:Насколько сильно колеблется доходность с течением времени

Все «Горячие стратегии» поддерживают направления лонг и шорт. Вы можете нажать «Использовать» на любой стратегии, а затем выбрать «Редактировать настройки», чтобы изменить направление на противоположное, если вы хотите открыть медвежью позицию по сектору.*Примечание: Список доступных горячих стратегий может меняться со временем. Приведенные выше примеры отражают опционы на момент написания. Показатели в прошлом не гарантируют будущих результатов.

Как запустить стратегию бота TradFi Combo

Следуйте этим шагам, чтобы запустить свою первую стратегию бота TradFi Combo на Bybit.

Шаг 1: Перейдите на страницу Combo-бота

Перейдите в Страница бота TradFi Combo. Вы увидите сетку «Популярные стратегии» с доступными готовыми портфелями.

Шаг 2: Просматривайте и сравнивайте популярные стратегии

Просмотрите доступные стратегии и сравните их показатели эффективности (30-дневная ROI, максимальная просадка, ROI волатильность и APR). Нажмите на любую карточку стратегии, чтобы увидеть полный разбор активов и веса распределения.

Шаг 3: Выберите стратегию

Нажмитеиспользовать на выбранной вами стратегии. Это загрузит предустановленную конфигурацию стратегии в окно создания бота.

Шаг 4: Просмотрите настройки по умолчанию

Проверьте предустановленное распределение активов, уровень кредитного плеча и направление (лонг или шорт). Убедитесь, что настройки соответствуют вашим торговым целям.

Шаг 5: Настройте своего бота (необязательно)

НажмитеИзменить настройкидля корректировки стратегии. Вы можете:

• Изменить направление позиции (переключиться с лонга на шорт или наоборот)

• Настроить веса распределения отдельных активов

• Добавьте новые активы в корзину или удалите существующие

Шаг 6: Настройте метод авторебалансировки

Выберите, как бот будет ребалансировать ваш портфель:

• По порогу:Бот перебалансирует, когда фактический вес любого актива отклоняется на заданный процент от его целевого распределения.

• По времени:Бот ребалансируется по фиксированному расписанию. Опционы варьируются от 30 минут (30M) до 28 дней (28D) с интервалами в 1H, 4H, 8H, 12H, 1D, 3D, 7D и 14D

Шаг 7: Введите сумму инвестиции

Введите общую сумму инвестиций в USDT. Минимальная сумма указана на экране. Средства списываются с вашего аккаунта финансирования. Вы можете нажать на + значок для перевода дополнительных средств при необходимости.

Шаг 8: Настройте дополнительные параметры (необязательно)

• Трейлинг-стоп:Включите эту функцию и установите значение в диапазоне от 5% до 99%. Когда общий PnL% бота достигнет установленного вами уровня, бот автоматически закроет все позиции и прекратит работу. Это позволяет фиксировать прибыль, избавляя вас от необходимости постоянно следить за ботом.

Шаг 9: Подтверждение и запуск

В последний раз проверьте все настройки и нажмитеСоздатьдля подтверждения. Ваш бот TradFi Combo запущен и начнет управлять вашим портфелем в соответствии с установленными вами правилами.

Шаг 10: Мониторинг и корректировка

Отслеживайте производительность вашего бота на панели управления ботом. Вы можете изменять настройки, приостанавливать или останавливать бота в любое время.

Советы по выбору и настройке стратегий

• Подбирайте кредитное плечо в соответствии с вашей готовностью к риску. Выберите 2x для консервативного подхода или 5x для более агрессивной стратегии.

• Используйте более короткие интервалы ребалансировки (от 30 минут до 4 часов) в периоды высокой волатильности, чтобы поддерживать точность распределения активов. Используйте более длительные интервалы (от 7 до 28 дней) в стабильных условиях для снижения торговых комиссий.

• Включите скользящий стоп-ордер на трендовых рынках, чтобы автоматически фиксировать прибыль без постоянного мониторинга

• Сравните максимальную просадку по стратегиям перед их внедрением. Более низкая максимальная просадка свидетельствует о том, что стратегия лучше справилась с историческими спадами.

• Начните с небольшой суммы инвестиций, чтобы протестировать стратегию, прежде чем выделять больше капитала.

Риски, которые следует учитывать

Перед запуском бота TradFi Combo ознакомьтесь со следующими рисками:

• Кредитное плечо и ликвидация:Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Позиции могут быть ликвидированы, если рынок значительно движется против вас.

• Расходы на ребалансировку:Каждая ребалансировка инициирует сделки, за которые взимаются комиссии. Частая ребалансировка (например, каждые 30 минут) со временем увеличивает общие торговые издержки.

• Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов:Метрики, такие как 30-дневные ROI и APR, отражают исторические данные. Рыночные условия меняются, и та же стратегия может показывать разные результаты в дальнейшем.

• Цены в нерабочее время:Активы TradFi привязаны к базовым рынкам с установленным временем торгов. Вне этого времени ликвидность может быть ниже, а спреды — шире.

• Ограничения скользящего стоп-ордера:На рынках с высокой волатильностью скользящий стоп-ордер может не исполниться по точно заданному вами проценту из-за разрывов цены или волатильности.

Итог

Бот TradFi Combo предоставляет пользователям Bybit автоматизированный доступ к диверсифицированным портфелям TradFi, аналогичный инвестиционным фондам, без необходимости управлять отдельными позициями. «Горячие стратегии» позволяют развернуть тематический секторный портфель одним кликом, а возможности настройки направления, весов, частоты ребалансировки и скользящего стоп-ордера позволяют точно адаптировать подход под ваш стиль торговли и уровень риска.

Готовы автоматизировать свой портфель TradFi? Узнайте большеСтратегии комбо-ботов TradFi на Bybit и запустите своего первого бота уже сегодня. Чтобы узнать больше о том, как работают трейлинг-стопы, посетите Руководство по трейлинг-стопу.

#LearnWithBybit