3 актива, за которыми стоит следить (13–17 июля): нефть Brent, акции JPMorgan и индекс DJ30



Рынки снова начинают неделю в режиме избегания риска.



США начали свою последнюю волну атак на Иран, в то время как обе стороны оспаривают, действительно ли Ормузский пролив открыт для движения танкеров.

На момент написания:

• Нефть Brent (UKOUSD): +3.6%

• Золото (XAUUSD+): -1.2%

• NAS100индекс: -1.2%

• Биткоин: -2%

Для контекста: на данный момент сегодняшние движения рынка остаются относительно ограниченными.

И как было отмечено в нашемОтчет «Рыночный пульс» от 8 июля(первоначально опубликовано в 1 марта — в начале войны в Иране):

Премии за геополитический риск часто быстро нивелируются, но затяжной конфликт может повлечь за собой большую волатильность

Несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке требует постоянной бдительности, запланированные на этой неделе макроэкономические события могут усилить общую рыночную волатильность, потенциально вызываясущественные торговые возможности



Ключевые события на этой неделе: Бурный ли вторник?



Помимо текущего конфликта, существует три события с высоким влиянием, которые могут спровоцировать волатильность на различных классах активов в этомВторник, 14 июля:

• ДжейПи Моргандоход

• Публикация июньских данных по инфляции в США (ИПЦ: индекс потребительских цен)

• Выступление председателя ФРС Кевина Уоша перед Конгрессом



3 актива на заметку (13-17 июля)



1) Нефть Brentснова сократить прибыль от конфликта в Иране?



Ещё 8 июля, мы напоминали трейдерам и инвесторам: «следите за ценами на нефть в ближайшее время», на фоне постоянно меняющегося конфликта на Ближнем Востоке.

Трейдеры также отметят, что, несмотря на последнее обострение, нефть марки Brent встретила сопротивление (была остановлена в росте) на своем...200-дневная простая скользящая средняя (SMA)— широко используемый технический индикатор — а также встретил сопротивление в районепсихологически важный уровень $79.00



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

• ПРЕИМУЩЕСТВО: Серьезная эскалация в иранской войне, которая продлевает транспортный коллапс танкеров в Ормузском проливе, может привести кБрентпробивается выше своей 200-дневной SMA и пытается вернуть отметка 86 $ за баррель

• РИСК СНИЖЕНИЯ: Если конфликт на Ближнем Востоке снова пойдет на деэскалацию, а США и Иран смогут вернуться за стол переговоров, это может привести к тому, что цена на нефть марки Brent растеряет свои 8,6% роста, набранные после начала конфликта, и вернется к психологическомуотметка $70 за баррель ещё раз.





2) ДжейПи МорганАкции достигнут нового рекордного максимума?



JPMorgan готовится опубликовать свой последний квартальный отчет о прибылях.до открытия американских рынков завтра (вт., 14 июля).

Почему это важно для рынков?

JPMorgan — крупнейший банк в крупнейшей экономике мира.

Следовательно, их доходы служат барометром состояния общей экономики США.

Рынки сейчас прогнозируют, что котировки акций JPMorgan могут вырасти/упасть более чем на 3% после публикации финансовой отчетности во вторник, 14 июля.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

• ПОТЕНЦИАЛ РОСТА: ДжейПи Морганмог быустановить новый исторический максимумесли банк сообщит о более высокой, чем ожидалось, прибыли на фоне благоприятной обстановки для рисковых активов, таких как акции.

• ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР: акции JPMorgan могут повторно протестировать уровень поддержки около$326 психологический уровень — как это произошло во второй половине июня до 1 июля, если рынки будут разочарованы поступающими результатами и прогнозом прибыли от крупнейшего американского банка.



Кроме того, ДжейПи Морганакции составляют 3,8% промышленного индекса Доу — Джонса, что подводит нас к последнему активу, за которым стоит следить на этой неделе…



3) DJ30Индекс также достигнет нового рекордного максимума?



Если вы думаете, что ценовые графики большинства основных активов — золота, акций, криптовалют и т. д. — только снижались, то ошибаетесь.

Если вы пропустили: индекс DJ30 только что достиг нового рекордного максимума (внутридневные цены) в прошлый вторник, 7 июля!

Даже сегодня (пн, 13 июля), в то время как другие рисковые активы снижаются, DJ30демонстрирует относительно сдержанную реакцию – всего на 0,15% – на последнее обострение в иранском конфликте.



^{ПРИМЕЧАНИЕ: Индекс DJ30 от Bybit отслеживает промышленный индекс Доу — Джонса.}

Вот чтоновые трейдерынужно узнать о фондовом индексе:

• Что такое фондовый индекс?

Представьте фондовый индекс как корзину акций.

«Корзина» DJ30 содержит 30 ведущих компаний США, таких какNvidia, Яблоко, Макдоналдс, Виза, Walmart, Кока-Кола, и другие гиганты индустрии!



• Что влияет на цену индекса?

Индекс отслеживает общую динамику своего портфеля акций.

Цена индекса растет, если его составляющие акции также растут, и падает, если его составляющие падают коллективно.



• Почему стоит торговать фондовым индексом?

Часто трейдеры сталкиваются с проблемой слишком большого выбора.

Например, на этой неделе будут представлены финансовые результаты от:

• 14 июля: Голдман Сакс(11,9% доля в DJ30)

• 14 июля: ДжейПи Морган (вес 3,8% в DJ30)

• 15 июля: Johnson & Johnson (вес 2,9% в индексе DJ30)

• 16 июля: UnitedHealth Group (вес 4,8% в индексе DJ30)

• 17 июля: Travellers Cos (вес 3,8% в индексе DJ30)

Таким образом, фондовый индекс позволяет извлечь выгоду из ценовых движений после публикации отчетности, не рискуя при этом всем капиталом в одной конкретной акции.

Вкратце, индекс позволяет трейдерам диверсифицировать портфель и снижает риски концентрации.

Однако, обратная сторона в том, что колебания цены индекса, как правило, меньше по сравнению с отдельной акцией.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

• ПРЕИМУЩЕСТВО: The DJ30индекс мог бы опубликоватьновый рекордный максимумесли сезон отчетности в США начнется с результатов лучше ожиданий, в то время как геополитические опасения могут утихнуть.

• РИСК СНИЖЕНИЯ: Индекс DJ30 может опуститься ниже своей 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и повторно протестировать зона поддержки 51 600(сопротивление на уровне максимума цикла начала июня и поддержка середины июня), если сезон отчетности в США начнется на пессимистичной ноте, а аппетит рынка к рисковым активам дополнительно ослабнет на фоне роста геополитической напряженности.



Кнопка «Торговать DJ30»<https://i.bybit.com/tHabmYK>





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Настоящая статья предоставляется в общих информационных целях и отражает только взгляды автора. Она не является инвестиционным советом, ни предложением или призывом к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или цифровых активов. Ваша возможность доступа к любым упомянутым продуктам или услугам может подпадать под действие законодательства и нормативных требований вашей юрисдикции.