Вот почему золото и Биткоин стремительно растут! Как высоко могут подняться XAUUSD и BTC?

• ЗолотоETH приближается к отметке $4,6 тыс. и готовится к росту третью неделю подряд — самая длинная серия роста с апреля

• Биткоинпробил $79 000, готовится к крупнейшему недельному росту за более чем 2 года

• Золото и BTC выросли на фоне опасений относительно роста стоимости обслуживания госдолга США

• Недавний рост цен может быть приостановлен последними сигналами председателя ФРС Уорша относительно монетарной политики на симпозиуме в Джексон-Хоул в следующую пятницу (28 августа).

• Модель Bloomberg прогнозирует 72% вероятность того, что XAUUSD будет торговаться в диапазоне от $4426 до $4750 до пятницы, 28 августа.

• Не пропустите: подпишитесьЕженедельный отчет по золоту от Bybit Learn здесь; и Будьте в курсе основных криптовалют с «Crypto Insights».



Золото и Биткоин поднялись до 3-месячных максимумов!

XAUUSD+ достиг психологически важного уровня $4600 ценовой уровень впервые с 15 мая.

Trade Gold perps now



Что касается биткоина, сегодня он зафиксировал ценывыше $79 000впервые с 16 мая!

Trade BTC perps now



Покупать на спаде выгодно, по крайней мере пока.



Инвесторы и трейдеры, которые выкупали просадку с конца июня:

• понравилосьболее 14% в прибылисЗолотоТестировалась поддержка в районе $4k

• понравилосьболее 34% приростасБиткоинпоследний раз торговался ниже $60 000



Технический анализ: Золото и Биткоин — готовы к технической коррекции?



И золото, и биткоин заметно превзошли свои соответствующие200-дневные простые скользящие средние (SMA), широко используемый технический индикатор.

Этот пробой 200-дневной SMA может рассматриваться какбычий сигнал, указывающий на возможность дальнейшего роста в будущем.

Однако их соответствующие 14-дневные индексы относительной силы (RSI) теперь достигли зоны «перекупленности».

Традиционно, уровень 70 на RSI является классическим порогом дляусловия «перекупленности», что означает, что цены выросли слишком сильно и слишком быстро.

Другими словами, достижение RSI уровня 70 может подать сигнал для трейдеров фиксировать прибыль или ожидать скорой резкой коррекции цен вниз.



Фундаментальный анализ: Что привело к росту золота и Биткоина на этой неделе?



В среду (19 августа) Минфин США удивил рынкикогда она объявила о планах увеличить «как минимум в два раза объем операций по выкупу для поддержки ликвидности».

Это означает, что начиная с 9 сентября Министерство финансов США может либо:

• выкупить государственные облигации США со сроком погашения от 10 до 30 лет (также известные как казначейские облигации или «трежерис») на сумму около 28 млрд долларов США (что вдвое больше предыдущего объема в 14 млрд долларов США) или более

и/или

• удвоить лимит на одну операцию с 2 млрд долларов США до как минимум 4 млрд долларов США.

^{ПРИМЕЧАНИЕ: Это напоминание о том, чтоРынки по своей природе ориентированы на будущее.сегодняшние цены отражают ожидания завтрашнего дня. Поэтому, хотя Министерство финансов США еще не начало обратный выкуп, мировые рынки уже реагируют первыми.}

Цель обратного выкупа долгосрочных казначейских облигаций США заключается в снижении стоимости заимствований, включая ставки по ипотечным кредитам в США, чтобы стимулировать экономику страны.

Вот как работает механизм:

1) Казначейство США выкупает госдолг — доходность снижается

Когда объем покупок казначейских облигаций США превышает объем продаж, их цены растут, а доходность снижается.

^{ПРИМЕЧАНИЕ: Доходность — это процентная ставка, которую правительство США выплачивает инвесторам за Lending ему денег (путем покупки казначейских облигаций США). Это вопрос математики.}

Пример:

• Инвестор А покупает казначейские облигации США на сумму 1 млн долларов США и получает 45 000 долларов США в год в виде «купонов» (доходность: 4,5%).

• Инвестор А продает те же казначейские облигации США инвестору Б за 1,1 млн долларов США, и инвестор Б по-прежнему будет получать те же 45 000 долларов США в виде ежегодных купонных выплат от Казначейства США.

• Это означает, что «текущая доходность» этих казначейских облигаций теперь составляет 4,09% (45 тыс. разделить на 1,1 млн), т. е. более высокая цена = более низкая доходность

Покупая обратно казначейские облигации с более длительным сроком погашения (10-30 лет), Казначейство США впрыскивает ликвидность на рынок и снижает доходность на длинном конце кривой.

2) Доходность в США падает --> Доллар США падает --> Золото и Биткойн растут

• Снижение доходности означает, что казначейские облигации США становятся менее привлекательными для мировых инвесторов, которые, в свою очередь, могут начать продавать доллар США.

• Кроме того, более низкая доходность снижает альтернативные издержки (инвесторам не приходится жертвовать столь высокой доходностью) владения активами, не приносящими доход, такими как золото и биткоин.

• Ослабление доллара делает золото и биткойн более доступными для покупателей по всему миру, которым требуется меньше долларов для их покупки.



Рынки были обеспокоены уровнем государственного долга США и стоимостью его обслуживания.



Чтобы выразить растущую долговую нагрузку правительства США в цифрах:

• В среду (19 августа) госдолг США превысил40 трлн долл. США для впервые в истории!

• В прошлый вторник (18 августа) Министерство финансов США выплатило около 85 млрд долл. СШАв виде полугодовых купонных выплат — егоРекордная выплата такого рода

• Также во вторник (18 августа) доходность 30-летних казначейских облигаций США подскочила до5,336% – свои самые высокие уровни с 2007 года

• На прошлой неделе аукцион 10-летних казначейских облигаций привлекСамые высокие затраты на финансирование с 2007 года

• Также на прошлой неделе аукцион 30-летних казначейских облигаций привлек самая высокая стоимость финансирования с 2001 года

Следовательно, золото и биткоин отреагировали как способы защиты от долговых проблем правительства США, даже в то время как Министерство финансов США намерено ограничить доходность.



Что ждет золото и биткоин?



Помимо упомянутого выше риска технического отката...

• Этот скачок цен может столкнуться с серьезным испытанием, когда председатель ФРС Кевин Уорш выступит на симпозиуме в Джексон-Хоул через неделю.

В пятницу, 28 августа, золото и биткоин могут упасть, если председатель Уорш подаст сигнал о неизбежном повышении ставки ФРС.

• Что касается золота, модель Bloomberg прогнозирует 72%-ную вероятность того, что XAUUSD будет торговаться в диапазоне от$4426 - $4750 по пт, 28 августа.

• Что касается Биткоина, вот краткий обзор4 ключевых фактора, на которые стоит обратить внимание — опубликованы вчера (четверг, 20 августа).

Возврат к отметке $82 500 превысит точку безубыточности для многих розничных инвесторов в биткоин-ETF и может привлечь свежие средства, остававшиеся вне рынка, что позволит BTC снова устремиться к психологически важному уровню $100 000!





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:Данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях и отражает общедоступные данные и результаты исследований на момент написания. Она не является инвестиционной рекомендацией, а также предложением или призывом к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или цифровых активов. Результаты в прошлом не гарантируют будущих показателей. Возможность доступа к любым упомянутым продуктам или услугам или их использования может регулироваться законодательством и нормативными требованиями вашей юрисдикции.