Торговля EUR/USD: сила доллара, политика ЕЦБ и что движет парой

EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 21% мирового ежедневного оборота валютного рынка, согласно Трехлетнему обзору центральных банков БМР. Ее цена отражает относительную экономическую мощь еврозоны и США. Двумя основными драйверами являются политические решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США.

В этом руководстве рассматриваются основные силы, влияющие на EUR/USD, и методы их отслеживания с помощью инструментов, доступных любому трейдеру. Также объясняется, как начать торговать данной парой на __OTK_0>.

Основные выводы:

• EUR/USD растет, когда евро укрепляется по отношению к доллару, и падает, когда доллар укрепляется. Расхождение в политике Федеральной резервной системы и ЕЦБ является основным долгосрочным драйвером.

• Экономические данные США (ИПЦ, Non-Farm Payrolls, ВВП) и решения ЕЦБ по процентным ставкам — это наиболее значимые события для данной пары.

• Начинающие могут торговать парой EUR/USD на Bybit TradFi без открытия традиционного брокерского счета.

Что такое EUR/USD и почему это важно?

В паре EUR/USD EUR — это базовая валюта, а USD — валюта котировки. Базовая валюта — это та валюта, которую вы покупаете или продаете. Валюта котировки выражает ее цену. Ликвидность означает, насколько легко актив можно купить или продать без изменения его цены. EUR/USD — самая ликвидная пара форекс в мире. Более высокая ликвидность обычно означает более узкие спреды и более легкое исполнение ордеров даже для крупных сделок.

Эта пара привлекает широкий круг участников. Розничные трейдеры спекулируют на краткосрочных ценовых движениях. Институциональные инвесторы управляют крупными валютными рисками в портфелях. Транснациональные компании осуществляют хеджирование валютных рисков по трансграничным доходам и расходам.

Как сила доллара США влияет на EUR/USD?

EUR/USD имеет обратную зависимость от доллара. Когда доллар укрепляется, EUR/USD падает. Когда доллар ослабевает, EUR/USD растет. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий доллар по отношению к корзине основных валют, является простым индикатором общей силы доллара. Когда DXY растет, EUR/USD обычно падает, а когда DXY падает, EUR/USD обычно растет.

Несколько повторяющихся событий влияют на доллар, причем логика каждого из них строится по схожему принципу «причина-следствие». Когда Федеральная резервная система (ФРС) сигнализирует о повышении процентных ставок, трейдеры ожидают более высокой доходности по активам, номинированным в долларах, что приводит к притоку капитала в доллар США и его укреплению. Показатели инфляции в США (ИПЦ), превышающие прогнозы, часто поддерживают доллар на фоне ожиданий повышения ставок, поскольку устойчивая инфляция усиливает давление на ФРС с целью принятия мер.

Сильные данные по Non-Farm Payrolls (NFP) обычно оказывают тот же эффект, поскольку они сигнализируют об устойчивом рынке труда, который может выдержать более высокие ставки без провоцирования рецессии. Слабый рост ВВП имеет тенденцию действовать в противоположном направлении, снижая давление на ФРС и оказывая давление на доллар.

Как политика ЕЦБ влияет на направление курса EUR/USD?

Европейский центральный банк определяет денежно-кредитную политику и процентные ставки для 21 страны еврозоны. Его решения по ставкам являются зеркальным отражением решений ФРС: когда ЕЦБ сигнализирует о повышении ставок, евро, как правило, укрепляется, а курс EUR/USD растет.

Пресс-конференции ЕЦБ, проводимые после каждого решения по ставке, часто влияют на рынок не меньше, чем само решение. Коммуникационная политика и тон заявлений формируют ожидания относительно будущих заседаний, иногда за несколько недель до них. Сигналы о количественном смягчении или ужесточении, наряду с данными по инфляции (ИПЦ) Еврозоны и ВВП, также влияют на направление движения евро.

Наиболее полезная основа для понимания EUR/USD на длительных временных интервалах — это расхождение политики (дивергенция политики), то есть разрыв между действиями ФРС и ЕЦБ. Если ФРС повышает ставки, а ЕЦБ снижает их или держит на прежнем уровне, доллар становится более привлекательным для инвесторов, ищущих доходность, и пара EUR/USD имеет тенденцию к снижению. Если ситуация обратная, то и давление на пару меняется соответственно. Чем шире расхождение, тем сильнее, как правило, направленное движение.

Что еще влияет на EUR/USD?

Помимо политики центральных банков, ряд второстепенных факторов влияет на движение EUR/USD, часто в более короткие сроки, чем тренды, обусловленные политикой, описанные выше. Они не заменяют механизм ФРС-ЕЦБ, но часто объясняют краткосрочную волатильность, которую сам по себе политический фон не объясняет.

Как читать EUR/USD для начинающих

Экономический календарь — это самый полезный инструмент для новичка, который учится анализировать EUR/USD. Знание графика выхода важных данных и заседаний центральных банков позволяет подготовиться к волатильности, а не быть застигнутым врасплох. Простыми словами, восходящий тренд на графике EUR/USD означает, что евро укрепляется. Нисходящий тренд означает, что укрепляется доллар.

Уровни поддержки и сопротивления — недавние максимумы и минимумы, а также крупные круглые числа, такие как 1.1000 — часто обозначают места, где цена замедляется или разворачивается. EUR/USD наиболее активна во время пересечения лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Ликвидность из обоих крупных финансовых центров доступна одновременно, и спреды обычно самые низкие.

Избегайте торговли во время выхода важных новостей без четкого плана, так как спреды могут резко расширяться в момент публикации. Демо-аккаунт — это способ с низким уровнем риска понаблюдать за тем, как пара реагирует на реальные события, прежде чем задействовать капитал.

Как торговать EURUSD.s на Bybit TradFi

Bybit TradFi позволяет торговать традиционными финансовыми инструментами, включая основные пары форекс, такие как EURUSD, без необходимости иметь традиционный брокерский счет. Спреды конкурентоспособны, а кредитное плечо доступно в зависимости от инструмента. Платформа подходит трейдерам, которые уже управляют криптовалютным счетом и хотят расширить его на традиционные рынки.

1. Создайте или войдите в Bybit аккаунт.

2. Перейдите к традиционные финансы и выберитеCFD → Форекс.

3. ПоискEURUSD.s и совершите сделку.

Для полного руководства по настройке учетной записи и размещению ордеров ознакомьтесь с Руководство по Bybit TradFi.

Каковы риски торговли парой EUR/USD?

Кредитное плечо и риск.Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки относительно вашей маржи. Новичкам следует начинать с низкого кредитного плеча или без него, пока они не поймут, как ведет себя пара.

Риск волатильности.Курс EUR/USD может резко меняться во время заседаний FOMC, решений ЕЦБ, публикаций данных по ИПЦ и НФП, иногда в течение нескольких секунд после их выхода.

Расширение спредаСпреды могут расширяться в нерабочие часы или во время выхода важных новостей.

Макроэкономическая неопределенность.Геополитические события и неожиданные изменения в политике могут спровоцировать резкие, непредсказуемые движения.

Дисклеймер о рискахТорговля на форексе сопряжена со значительным риском потери средств и может подходить не всем инвесторам. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.

Итог

На динамику EUR/USD влияют три основные силы: политика ФРС и сила доллара, решения ЕЦБ и условия в еврозоне, а также общие настроения инвесторов и геополитика. Пара вознаграждает трейдеров, которые следят за экономическим календарем и понимают концепцию расхождения политики между ФРС и ЕЦБ. Эти отношения определяют динамику EUR/USD на большинстве значимых временных интервалов.

Начать торговать EUR/USD наBybit TradFi.

#LearnWithBybit