Управление затратами на перенос позиций по CFD на акции

Акция CFD предоставляет вам возможность спекулировать на изменении цены акции с использованием кредитного плеча, не владея базовой акцией. Если вы оставляете позицию открытой на ночь, за нее могут начисляться периодические расходы или средства.

Bybit называет эту корректировкуКомиссия за обменЕго также могут называть комиссией за перенос через ночь или комиссией за ролловер. Понимание термина, расчета и времени помогает вам сравнить краткосрочную возможность со стоимостью поддержания позиции в открытом состоянии.

Основные выводы:

• Bybit начисляет комиссии за своп ежедневно, когда CFD позиция остается открытой после 00:00 по серверному времени.

• Комиссии за своп по акциям США CFD рассчитываются исходя из размера позиции, цены акции и ставки свопа по лонгу или шорту контракта.

• Ознакомьтесь с актуальными спецификациями контракта, так как ставки свопа и любые корректировки за три дня могут варьироваться в зависимости от контракта.

Что такое комиссии за перенос позиции (свопы) по CFD на акции?

Контракт на разницу, или CFD, фиксирует разницу в цене между уровнями открытия и закрытия базового актива. Вы можете открыть лонг или шорт-позицию, не владея базовыми активами.

У каждого контракта Bybit CFD есть комиссия за своп. Комиссия накапливается ежедневно в зависимости от того, как долго вы удерживаете позицию. Она применяется, если позиция остается открытой после 00:00 по серверному времени.

Отрицательная своп-ставка приводит к списанию средств с вашего счета. Положительная своп-ставка создает начисление. Bybit предоставляет отдельные ставки для позиций лонг и шорт, поэтому никогда не полагайте, что стоимость переноса позиции через ночь для обоих направлений одинакова.

Списание влияет на ваш капитал на счете сразу после применения. Оно отображается в балансе вашего счета после закрытия позиции.

Как Bybit рассчитывает комиссию за своп CFD для акций США?

Bybit рассчитывает комиссии за свопы по CFD на акции США в процентах:

Комиссия за своп = количество CFD × цена акции × ставка свопа% ÷ 360

Используйте текущую ставку свопа контракта для направления вашей позиции. На странице сведений о контракте в реальном времени указаны ставки для лонг и шорт.

Как формула работает на практике?

Справочный центр Bybit приводит пример использования лонг AAPL CFD позиции.

• Количество CFD: 10

• Цена акции: 198.36

• Ставка свопа по лонгам: -6.88%

Расчет:

10 × 198.36 × -6.88% ÷ 360 = -0.379088 USDx

После округления, комиссия за ночной своп составляет 0,38 USDx. Этот пример объясняет только метод. Цены и ставки свопа меняются, поэтому перед торговлей используйте актуальные значения, указанные для вашего контракта.

Почему размер позиции важнее, чем внесенная маржа?

Формула использует ваше количество CFD и цену акции. Она не рассчитывает комиссию от маржи, которую вы внесли.

Кредитное плечо позволяет меньшему балансу маржи управлять более крупной позицией. Это означает, что комиссия за овернайт может казаться незначительной по сравнению с общим объемом позиции, но ощущаться гораздо более существенной по отношению к средствам, обеспечивающим сделку.

Проверьте полную стоимость позиции при оценке комиссий за своп. Затем сравните результат с вашей доступной маржой и запланированным периодом удержания.

Когда Bybit применяет комиссию за обмен?

Bybit применяет комиссию, когда позиция остается открытой после 00:00 по серверному времени. Клиентский терминал MT5 обычно использует UTC+3 и переходит на UTC+2 после перехода на летнее время.

Проверьте время, отображаемое на вашей платформе, прежде чем полагаться на его конвертацию в ваше местное время. Изменение летнего времени может сместить местное время отсечки на один час.

Как работает трехдневный своп?

Может применяться трехдневный своп для учета финансирования в выходные дни. В указанный день обычный своп умножается на три, чтобы покрыть выходные.

В Справочном центре говорится, что это обычно применяется по средам, но соответствующий день может зависеть от контракта. Проверьте спецификацию контракта, а не предполагайте один и тот же график для всех американских акций CFD.

Какие расходы следует учитывать при совершении сделки CFD с акциями?

Комиссии за своп являются лишь одной частью общей стоимости торговли. Просмотрите эти пункты перед открытием позиции:

• Спред:Разница между ценой спроса и ценой предложения.

• Комиссия:В режиме узкого спреда CFD на американские акции имеют отдельную комиссию. В режиме нулевой комиссии комиссия включена в сделку.

• Комиссия за обмен:Ежедневная корректировка за перенос позиции на основе текущей ставки по контракту.

• Проскальзывание:Разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической ценой исполнения.

Режим аккаунта меняет способ отображения комиссии. Проверьте выбранный режим и доступный баланс, так как комиссия списывается с баланса аккаунта MT5 CFD.

С рабочим процессом продукта и текущим интерфейсом можно ознакомиться вРуководство по торговле CFD на Bybit.

Как оценить стоимость перед переносом позиции на ночь?

1. Откройте страницу «Информация о контракте».Зафиксируйте текущую ставку свопа для лонга или шорта по выбранной акции США CFD.

2. Подтвердите время отсечки на сервере.Проверьте, приходится ли ваш запланированный выход до или после 00:00 по серверному времени.

3. Примените документированную формулу.Умножьте количество CFD на текущую цену акции и ставку свопа, а затем разделите на 360.

4. Подсчитать платные ночиУчитывайте в расчете любой применимый тройной своп.

5. Добавить другие расходы.Учитывайте спред, применимую комиссию и реалистичное значение проскальзывания.

6. Сравните затраты с возможностями.Решите, оправдывает ли ожидаемое движение цены совокупный риск и затраты.

Как период владения должен определять ваш план?

Внутридневные позиции

Позиция, закрытая до 00:00 по серверному времени, не пересекает ночной переход. Вам все равно необходимо учитывать спред, применимую комиссию и проскальзывание.

Многодневные позиции

Оцените комиссию за своп за каждую предполагаемую ночь и учтите возможную трехдневную комиссию. Выполните перерасчет, если сделка продлится дольше запланированного или изменится текущая ставка свопа.

Событийно-ориентированные позиции

Прибыль, анонсы компании и рыночные праздники могут вызывать резкие движения или гэпы. Учтите ночные расходы в плане, но придайте ценовому риску больший вес, чем небольшой разнице в комиссиях.

Как управлять комиссиями за овернайт своп?

1. Проверьте курсы в обоих направлениях.Лонг и шорт ставки свопов специфичны для контракта и могут приводить к различным списаниям или начислениям.

2. Установить максимальный период хранения.Спланируйте плановый и отложенный выходы перед открытием сделки.

3. Отслеживать серверное время.Перепроверьте время отсечки при переходе на летнее/зимнее время.

4. План трехдневного свопа.Определите соответствующий день из спецификации контракта.

5. Пересматривайте сделку ежедневно.Сравните оставшуюся возможность со следующей комиссией за своп и текущим рыночным риском.

6. Поддерживайте достаточный баланс.Оставьте запас на комиссию, комиссии за своп и неблагоприятное движение цены.

Какие риски, помимо комиссии за своп, имеют значение?

• Риск кредитного плечаОтносительно небольшое рыночное движение может привести к крупным убыткам или ликвидации.

• риск гэпаРынок может пройти мимо запланированного выхода после публикации отчетности или неожиданных новостей.

• Риск ликвидностиБолее широкий спред или ограниченная глубина могут увеличить стоимость исполнения.

• Риск выбора времениУдержание позиции после времени отсечки сервера может привести к начислению комиссии за своп, которую вы не учли.

• Риск процентной ставкиТекущая ставка свопа контракта может измениться.

• Риск продукта:CFD обеспечивает ценовую экспозицию, но не дает прав собственности на базовую акцию.

Размер позиции должен отражать потенциальный рыночный убыток, а также ожидаемые комиссии. Низкая комиссия за своп не делает позицию с кредитным плечом низкорисковой.

Как проверить комиссии за своп на Bybit?

Перед размещением ордера CFD на акции США откройте страницу с информацией о контракте. Проверьте текущие ставки свопа для позиций лонг и шорт, размер контракта, маржинальные требования и график торгов.

После списания комиссии это немедленно отражается на капитале аккаунта. Вы можете просмотреть это в балансе аккаунта после закрытия позиции.

Если вы продлеваете срок хранения, повторите расчет с текущей ценой акции и ставкой свопа. Текущие данные платформы имеют приоритет над образовательными примерами.

Итог

Bybit использует термин «комиссия за своп» для обозначения корректировки овернайт по фондовым CFD. Для американских фондовых CFD расчет основывается на количестве CFD, цене акции и ставке свопа по контракту, разделенной на 360.

Проверьте актуальную спецификацию контракта, время закрытия сервера и правило начисления тройного свопа перед переносом позиции на следующий день. Добавьте результат к спреду, применимой комиссии и ожидаемым затратам на исполнение, чтобы полный план удержания был ясен до входа в сделку.

#LearnWithBybit