Торговля на колебаниях бессрочными контрактами TradFi: стратегии для трендовых рынков

Трендящие рынки вознаграждают трейдеров, которые ждут подтверждения и держат позиции сквозь шум, и свинг-трейдингзаполняет пробел между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Свинг-трейдеры удерживают позицию от нескольких дней до нескольких недель, чтобы поймать одно чистое движение.Торовля на колебаниях бессрочных контрактов TradFi открывает этот подход для трейдеров без брокерского счета, предоставляя им возможность идти в шорт, использовать кредитное плечо и торговать круглосуточно.

В этом руководстве описывается, почему тренды благоприятствуют свинг-сетупам, и четыре основные стратегии, которые используют трейдеры.Это также охватывает подтверждающие инструменты и объясняет, как бессрочные контракты TradFi вписываются в торговлю.

Основные выводы:

• Свинг-трейдеры зарабатывают на многодневных движениях, входя в позицию при подтвержденном тренде и выходя до его разворота.

• Трендовые рынки подходят свинг-трейдерам, поскольку импульс сокращает количество ложных сигналов.

• Бессрочные контракты TradFi на акции позволяют трейдерам открывать лонг или шорт с кредитным плечом и обеспечением в USDT, торгуя 24/7 без необходимости открытия брокерского счета.

Что такое торговля на колебаниях и чем она отличается от внутридневной торговли и инвестирования?

Свинг-трейдеры удерживают позицию от нескольких дней до нескольких недель, чтобы получить один скачок цены. В отличие от этого,дейтрейдерызакрыть каждую позицию в течение одной сессии, что требует постоянного времени у экрана. Тем временем долгосрочные инвесторы удерживают позиции месяцами или годами и переносят их через краткосрочную волатильность. Свинг-трейдеры полагаются натехнический анализ, используя даты отчетов о прибылях и макроэкономические релизы преимущественно как триггеры для тайминга.

Почему трендовые рынки подходят для торговли на колебаниях

Восходящий тренд формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, тогда как нисходящий тренд — более низкие максимумы и более низкие минимумы. Эта структура дает свинг-трейдерам попутный ветер, а откаты в рамках тренда предлагают понятные точки входа с четким уровнем стоп-лосса. Тем временем, рынки в боковике действуют противоположным образом — генерируя ложные сигналы, которые срабатывают и не получают подтверждения.

Определение того, на какой стадии находится тренд – ранней, зрелой или поздней – определяет как размер вашей позиции, так и момент установки тейк-профита.

Основные стратегии торговли на колебаниях для трендовых рынков

Входы по тренду

Торгуйте по тренду, а не против него. Сигнал для входа – закрытие выше недавнего локального максимума для лонгов или ниже недавнего локального минимума для шортов.

Ордер стоп-лосс располагается ниже минимума свинга в лонге и выше максимума свинга в шорте. Это реактивный сетап, предполагающий вход, когда на графике уже проявилась сила, а не до этого.

Входы на откате

Пусть цена сама придет к вам. Дождитесь отката к зоне поддержки, скользящей средней илиУровень Фибоначчиперед входом, вместо того чтобы платить за прорыв.

Ордер стоп-лосс размещается ниже минимума отката. Компромисс таков: более плотный вход по более выгодной цене, который иногда так и не случается, если цена отказывается откатываться.

Сделки на прорыв

Входить, когда цена пробьет диапазон консолидации, илиграфический паттерн, такие как флаг, треугольник или база, на объеме выше среднего.Объем служит фильтром. Пробои без объема выше среднего чаще оказываются ложными, хотя сам по себе объем никогда не гарантирует продолжения движения.Установите целевой уровень, измерив высоту консолидации и спроецировав её от точки прорыва.

Пересечения скользящих средних

Краткосрочныйэкспоненциальная скользящая средняя(EMA) пересекает сверху или снизу EMA с более длительным периодоммогут служить подтверждением того, что импульс уже нарастает. К популярным парам относятся EMA 9 и 21 или EMA 20 и 50. Рассматривайте пересечение как один из подтверждающих сигналов, а не как самостоятельный прогноз. Оно запаздывает относительно цены и, как правило, лучше всего работает, когда тренд уже сформировался.

Инструменты технического анализа для свинг-трейдеров

Пять инструментов выполняют большую часть работы на трендовом рынке. Скользящие средние определяют направление, в то время как индекс относительной силы(RSI) определяет импульс. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) подтверждает его, уровни поддержки и сопротивления отмечают границы, а объем демонстрирует уверенность.

*Само по себе значение RSI в зоне перекупленности не является сигналом к продаже при сильном тренде.*

Размер позиции и управление рисками при многодневном удержании

Многодневное удержание позиций несет риски, с которыми дневной трейдер никогда не сталкивается. К ним относятся ночной гэп, разворот тренда, пока рынок закрыт, ипериодическая комиссия за финансирование, применяемая к открытым бессрочным позициям TradFi.

Размер позиции: Рискуйте фиксированным процентом капитала на сделку, обычно от 1% до 2%

Формула: Размер позиции = (капитал аккаунта × % риска) / (цена входа − стоп-цена) 

ПримерДля счета в 10 000 $ риск в 1% ограничивает убыток суммой 100 $, а дистанция стопа в 5 $ определяет размер позиции как 100 $, деленные на 5 $, то есть 20 акций.

Размещение стоп-лоссов: Устанавливайте стопы на уровнях, которые действительно учитываются на графике, например, ниже свинг-минимума или скользящей средней. Избегайте размещения стопа на произвольном круглом ценовом или процентном уровне, выбранном до анализа графика.

Выход частями: зафиксируйте частичную прибыль на первой цели, затем перемещайте стоп-лосс для остатка позиции и позвольте тренду сделать свою работу.

Максимальный открытый риск: Ограничьте совокупный открытый риск по всем позициям, обычно на уровне 5%–6% от капитала. Этот лимит предотвращает ситуацию, когда масштабный разворот рынка уничтожает сразу несколько сделок.

Как фондовые бессрочные контракты TradFi позволяют осуществлять торговлю на колебаниях

Владение не требуется: Получайте доступ к динамике цен без участия фондового брокера и владения базовым активом. Это точка доступа для трейдеров за пределами США и ЕС, которые хотят торговать глобальными акциями.

Продажа в шорт: Одним кликом открывается шорт, тогда как для спот-счета акций требуется маржинальный счет и заем акций для выполнения того же действия.

Кредитное плечоБессрочные контракты TradFi поддерживают кредитное плечо до 20x, что значительно выше маржи в 2x–4x, типичной для обычного брокера. Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки, поэтому при многодневном удержании даже небольшое плечо может значительно усилить ценовое движение на 5%–10%. Позиции можно открывать в обоих направлениях: лонг ориентирован на рост цен, а шорт — на их падение.

Расчеты в USDT:Обеспечение остается в USDT. Нет необходимости заниматься конвертацией валют.

Фракционная экспозиция: Открывайте позицию с номинальной стоимостью от $5, в точных USDT, вместо округления до целых лотов акций.

круглосуточный доступ:В отличие от CFD, которые торгуются только в часы работы базового рынка, бессрочные контракты TradFi доступны круглосуточно. Свинг-трейдер может реагировать на ночные новости или ценовые разрывы после публикации отчетности, не дожидаясь следующего открытия рынка.

Риски, характерные для торовли на колебаниях акций через бессрочные контракты TradFi

Свинг-трейдинг акциями TradFi Бессрочные контракты на Bybit TradFi

Bybit Бессрочные контракты TradFi охватывают основные акции США, золото и сырую нефть, все с расчетами в USDT и торгуются через вашу существующую учетную запись Bybit. Кредитное плечо достигает 20x, с нулевыми комиссиями тейкера и дробным размером от примерно 5 долларов США, поэтому многодневная позиция свинг-трейдинга может быть точно рассчитана. Обе позиции, лонг и шорт, доступны 24/7, поэтому стратегия работает в любом направлении круглосуточно.

Готовы применить эти стратегии? На торговой странице Bybit TradFi представлен полный список всех поддерживаемых бессрочных контрактов TradFi. Ознакомьтесь с нашим Руководство по бессрочным контрактам TradFi на Bybit, затем откройте вашу первую свинговую позицию.

Итог

Трендовые рынки отсекают шум и повышают шансы свинг-трейдера. Бессрочные контракты на акции TradFi расширяют стратегию для шорт-позиций, круглосуточного доступа и более широкого выбора инструментов. Управление рисками при удержании позиций на несколько дней, важнее любой отдельной стратегии, определяет, кто остается последовательным, а кто нет. Изучите бессрочные контракты на акции TradFi на Bybit TradFi, чтобы применить эти стратегии на практике.

Торговля бессрочными контрактами TradFi с кредитным плечом сопряжена со значительным риском убытков и может подходить не всем инвесторам. Стоимость ваших позиций может как расти, так и падать. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять. Сборы за финансирование взимаются в каждый интервал финансирования в зависимости от направления вашей позиции.

#LearnWithBybit