Какие торговые стратегии являются лучшими с работы с импульсами?

Криптовалюты, которые, как известно, волатильны, а также превосходство в торговле криптовалютами, потребуют тщательного стратегического планирования и технического анализа для обеспечения стабильной прибыли. Среди прочего, торговля импульсами используется как трейдерами, так и инвесторами для покупки актива по восходящей цене и продажи, когда цена актива начинает терять свой импульс.

Стратегия отражает выражение, поскольку «тренд — ваш друг» идеально подходит. Конечно, торговля сопряжена с рисками, но импульсная торговля даёт трейдерам больше контроля и меньше потенциальных ошибок.

Сегодня вы узнаете, что такое импульсная торговля и какие риски она несет.

Что такое импульсный трейдинг?

Моментальная торговля — это трейдеры, которые используют для оценки силы текущего тренда актива на покупку актива в период роста цены и продажи по предполагаемой пиковой цене. Основанием для импульсной торговли является то, что если в результате движения цены будет достаточно силы, то она продолжит двигаться в том же направлении.

Учитывая концепцию «покупайте по низкой цене, продавайте по высокой», трейдеры, как правило, ищут преимущества на волатильном рынке для получения краткосрочной прибыли через последовательные действия по покупке и продаже, следуя сигналам тренда.

Например, биткоин висит около $54 000, но обычно находится в восходящей цене, трейдер А разместит ордер на покупку, чтобы поймать волну и получить прибыль по предполагаемой цене в $56 000 до того, как волна опустится. Затем трейдер А повторяет ту же стратегию импульсной торговли в надежде поймать ещё одну волну для тех же или других активов.

Как работает торговля импульсами? 

В физике, когда объект движется в определённом направлении, он продолжает делать это до тех пор, пока наружная сила не вмешивается в его движение и не изменит его направление. Аналогичная теория применима к торговле — актив обычно движется в определённом направлении, пока что-то не заставит рынок реагировать по-другому.

Например, когда цена криптовалюты увеличивается, она привлекает больше внимания как со стороны розничных, так и институциональных трейдеров. В результате цена вырастает ещё выше. Иногда восходящий тренд создает страх пропустить эффект (FOMO), и цена продолжает расти намного дольше, чем на самом деле, на основе фундаментального анализа. Восходящий тренд может продолжаться до тех пор, пока большое количество продавцов или китов не посчитают, что цена перекуплена и не отражает внутреннюю стоимость.

Таким образом, они массово открывают короткие позиции. Когда происходит реверсия тренда, и импульсные трейдеры выходят с рынка.

Однако если новый нисходящий тренд набирает популярность, импульсные трейдеры могут снова выйти на рынок. Но в настоящее время они завершаются. Таким образом, импульсные трейдеры могут извлечь выгоду из обеих трендов с большим успехом.

Ключевые элементы импульсного инвестирования

Первая задача импульсного трейдера — оценить силу тренда перед открытием позиции. Это необходимо для планирования управления рисками, которое учитывает волатильность рынка, колебания цен и неожиданные импульсные перебои.

Стратегия включает анализ трех фундаментальных показателей. К ним относятся:

Торговый объём

Этот объём показывает, сколько трейдеров открыли позиции в направлении тренда за определённый период, в зависимости от количества проданных активов. Например, если количество торгуемых активов высокое, мы можем предположить, что тренд здоров и набирает обороты, поскольку в этом может участвовать множество трейдеров. Тем не менее, иногда торговый объём может изменяться китами. Это означает, что финансовые трейдеры могут покупать или продавать большие суммы актива.

Волатильность

Трейдеры, стремящиеся к быстрому развитию, предпочитают волатильные рынки, чтобы получать прибыль от краткосрочных взлетов и падения, а криптовалюты, включая BTC и ETH, являются наиболее подходящей группой активов. Тем не менее, импульсная торговля предполагает точное время открытия и закрытия сделки.

Анализ временных рамок

Наконец, торговля импульсами тесно связана со сроками, выбранными трейдером, поскольку тренд имеет смысл только в определённые сроки. Например, цена биткоина может вырасти на графике с почасовой оплатой, но это может быть временным колебаниям по мере снижения. Если тренд в несколько временных рамок совпадает, то это считается более сильным импульсом.

Каковы характеристики торговли в режиме «моментальной торговли»?

Перед проведением технического и фундаментального анализа для импульсной торговли трейдеры должны знать, что существует два основных подхода к реализации стратегии импульсной торговли — относительный импульс и абсолютный импульс.

Стратегия относительного импульса

Эта стратегия относится к сравнению эффективности актива друг с другом. В этом случае трейдер предпочитает покупать активы или ценные бумаги с опережающей эффективностью, а не покупать ценные бумаги с низкой эффективностью.

Например, в начале 2021 года NFTemerge превзошел биткоин и других конкурентов. В таком случае относительные импульсные трейдеры будут инвестировать в соответствующиеDeFitoken.

В апреле 2021 года биткоин завоевал доминирующее положение и достиг рекордного максимума в $63 000, в то время как другие монеты не продемонстрировали аналогичной прибыли. В этом случае трейдеры будут отдавать предпочтение биткоину из-за его более сильного импульса.

Стратегия абсолютного импульса

Это происходит, когда трейдеры отдельно анализируют цену криптовалюты или любого другого актива. Они сравнивают текущую цену монеты с её единственными прошлыми результатами.

Например, цена биткоина выросла, а стоимость выросла до более чем $61 000, что указывает на наличие положительного импульса, и трейдеры хотели бы идти долго, пока тренд не станет реверсивным.

Лучшие индикаторы импульсов

Для импульсных трейдеров технический анализ имеет решающее значение, поскольку он помогает трейдерам определять рыночную тенденцию и совершенствовать торговые стратегии. После определения идеального индикатора движения достаточно легко точно определить точки входа и выхода на рынок.

Средний индекс направления

Средний индекс направления (ADX), вероятно, является самым простым и популярным индикатором движения для определения силы тренда. Цель ADX — оценить импульс для лучшего суждения об активе. 

По сути, ADX является генератором, и его расчёты являются сложными, но эффективными для анализа ценового тренда. Вы должны знать, что он отражает силу ценового тренда на графике, линия которого колеблется от 0 до 100. Когда показание падает ниже 30, это указывает на то, что цена движется вбок. Поскольку ADX падает выше 30, это означает, что цена меняется. Чем выше ADX, тем сильнее тренд в определённом направлении. 

Однако обратите внимание, что ADX не показывает, является ли тренд бычьим или медвежьим, поскольку индикатор сосредоточен только на импульсе.

Как это выглядит на графике:



Движущиеся средние

Скользящие средние (MA) — это самые старые и наиболее распространенные технические индикаторы. Они популярны в течение десятилетий для анализа всех видов активов, и это не просто по уважительным причинам. Часть группы индикаторов тренда, MA, снижает шум от ценового действия, чтобы снизить волатильность, которая запутывает трейдеров и отображает общий тренд.

Трейдеры используют MA для расчёта среднего значения движения цены криптовалюты за определённый период. Для импульсных трейдеров скользящие средние значения важны, поскольку они могут показать, продолжает ли тренд движение или имеет тенденцию двигаться вбок. Очевидно, что MA следуют за ценовым движением.

Трейдеры обычно используют два MA с разными периодами. Когда более короткая МА пересекает более длительную МА, существующая тенденция может быть реверсивной, и импульсные трейдеры будут заинтересованы в закрытии позиций.

Индекс относительной силы



Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных колебаний, который выступает в качестве индикатора импульса. Он рассчитывает размер и величину последних изменений цены.

Линия RSI представлена на отдельном графике под действием цены и колеблется от 0 до 100. Если RSI опустится ниже нуля, он покажет уровень перепродажи, что указывает на то, что текущая нисходящая тенденция может вернуться. 

С другой стороны, если RSI превысит 70, рынок войдёт в перекупленный уровень, что означает, что текущая восходящая тенденция теряет импульс и может постепенно превратиться в нисходящую или двигаться горизонтально. Таким образом, импульсные трейдеры должны быть внимательны, когда RSI выше 70 или ниже 30, когда бычьи или медвежьи настроения достигают перенасыщения, а тренд меняется.

MACD

Скользящая средняя дивергенция конвергенции (MACD) немного сложнее. Он ведет себя как импульс и следящий за трендом индикатор импульса. MACD объединяет два экспоненциальных скользящих средних (EMA), и его результат рассчитывается путем вычитания EMA из EMA из EMA из 12 периодов.

Однако две линии, отображаемые на графике MACD, не являются двумя EMA, используемыми индикатором. Одна из линий — это линия MACD, а другая — это сигнальная линия, которая может определять изменения ценового импульса и передавать сигналы о покупке или продаже. Также имеется гистограмма, которая представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Когда две линии отходят друг от друга, импульс считается более значительным, и трейдеры могут быть уверены, что текущая тенденция продолжится.



Стохастический

Stochastic — это ещё один надёжный генератор не только в импульсной торговле, но и в чередовании или дневной торговле. Несмотря на то, что он обладает схожими чертами и функциональностью с RSI, он использует совершенно другую методологию расчёта. На самом деле, индикатор сравнивает самую последнюю цену закрытия с диапазоном предыдущих цен за определённый период.

Она представлена на отдельном графике, аналогичном RSI, и колеблется от нуля до 100. Стохастическая система также показывает перекупленные и перепроданные уровни, но в настоящее время они считаются выше 80 и ниже 20 соответственно. Этот индикатор импульса имеет две линии: стохастическую линию, которая находится в диапазоне между перекупленным и перепроданным уровнями, и сигнальную линию, которая может пересекать индикаторную линию, чтобы предвидеть изменения трендов.

Таким образом, трейдеры будут заинтересованы выйти с рынка, когда две линии пересекут или когда индикатор будет оставаться в пределах зон перекупленных или перепроданных позиций.

Индекс товарного канала



Индекс товарного канала (CCI) — это индикатор импульса, используемый для определения силы тренда. Индикатор рассчитывает разницу между текущей ценой и исторической средней ценой за определённый период.

Когда CCI выше нуля, расположенного в середине графика CCI, это означает, что цена выше исторического среднего значения. 

Когда CCI ниже нуля, цена ниже средней. Если CCI поднимается выше 100, это указывает на то, что цена значительно выше исторического среднего, а восходящий тренд — сильный.

Индекс импульса стохастики



Индекс стохастического импульса (SMI) — это улучшенная версия стохастического инструмента, которая уделяет больше внимания ценам закрытия. Он измеряет расстояние текущей цены закрытия, связанное с недавней медианой верхнего/нижнего диапазона. Он также используется для определения уровней перепродажи и перепродажи.

Пример стратегии импульсной торговли

Существует множество стратегий, которые включают несколько технических индикаторов или графиков для получения сигналов о покупке или продаже. Возможно, это одна из самых простых, но надёжных стратегий, которую можно протестировать на торговой платформе.

Для этого необходимо установить экспоненциальное скользящее среднее (EMA) с периодом 19 и индикатором ADX.



Условия покупки:

• Проверьте, находится ли ADX на уровне 30 или выше — это показывает, что цена меняется.

• Проверьте, направлено ли EMA вверх — это указывает на восходящий тренд.

• Дождитесь полного закрытия свечи над EMA и войдите в лонг-позицию.

Вы можете выйти с рынка вручную, когда цена превысит EMA. Время от времени проверяйте объём. Чем выше объём, тем сильнее импульс, тем точнее индикатор для покупки.



И наоборот, если вы планируете не торговать этой стратегией, необходимо выполнить следующие условия:

• Проверьте, находится ли ADX на уровне 30 или выше. Обратите внимание, что ADX показывает силу тренда, а не направление.

• Проверьте, указывает ли EMA вниз — это указывает на медвежий тренд.

• Выходите на рынок после первой свечи, которая закрывается ниже ЕМА с его телом и тенями.

Преимущества и ограничения торговли в мгновении

Этот торговый стиль подходит для новичков из-за его простоты. Прежде всего, торговля импульсами может принести прибыль, если вы поймете импульс в нужное время. Кроме того, он хорошо работает в любое время и подходит как для дневных трейдеров, так и для качающихся трейдеров.

С другой стороны, торговля импульсами может быть рискованной, поскольку она основана исключительно на рыночной информации и трендах. Трейдеры могут быть сюрпризом из-за неожиданного изменения тренда. В зависимости от выбранных вами ценных бумаг, торговля с использованием импульса не подходит для кредитного плеча из-за сложных базовых фьючерсных рынков.

Кроме того, цены могут колебаться вверх и вниз без каких-либо предварительных сигналов из-за неожиданных событий или крупных сделок с китами.  

Управление рисками в сфере торговли

Чтобы добиться успеха в торговле по импульсам, необходимо применять надлежащие методы управления рисками и придерживаться выбранной стратегии.

Вот несколько аспектов, которые следует учитывать:

• Точка входа — убедитесь, что не выходите на рынок во время перепродажи и перепродажи. Настройте время входа, то есть вступите в сделку как можно раньше, как только вы заметите восходящий импульс.

• Поддержка и сопротивление — не забудьте следить за линиями поддержки и сопротивления тренда. Например, если у вас длинные позиции и восходящий тренд достигает уровня поддержки, будьте готовы вмешаться.

• Управление позициями — регулярно проверяйте позиции. Лучше обращать внимание на объём и волатильность. Если объём падает, это может указывать на то, что трейдеры теряют интерес к поддержке текущего тренда и ждут отмены.

• Точка выхода — точка выхода — это ещё один важный момент, который может определить прибыльность сделки. При обнаружении четких признаков изменения тренда обязательно закрывайте позиции. Отмена трендов может ожидаться при пересечении MA и перепродаже или перепродаже, отображаемых стохастическими индикаторами и индикаторами RSI.

Как начать торговлю в мгновение ока?

Чтобы начать торговлю, выполните следующие действия:

1. Выберите криптовалюту, в которую вы планируете инвестировать, будь то биткоин или альткоин. Можно выбрать криптовалюту на основе относительного импульсного подхода, как описано выше.

2. Постройте торговую стратегию на основе описанных индикаторов или используйте готовую торговую стратегию, как описано выше. Важно придерживаться этого правила при торговле в реальном времени.

3. Регулярно проверяйте свою стратегию на демо-аккаунте и проверяйте исторические цены на графике, чтобы убедиться, что она регулярно подает точные сигналы.

4. Вносите депозит, который можете потерять.

Обязательно используйте аналитические инструменты и методы управления рисками для обеспечения стабильной прибыли.

Вы готовы торговать в мгновение ока?

В целом, импульсная торговля — это одна из тех универсальных стратегий, которая подходит как для новичков, так и для продвинутых трейдеров. Он хорошо работает в любой период времени выше H30. Таким образом, он может быть реализован как дневными, так и качающимися трейдерами. Однако результаты торговли также сильно зависят от готовности к риску и инвестиционных целей. В конечном итоге, вы должны торговать с наиболее подходящим для вас стилем.

Ещё одно важное преимущество заключается в том, что импульсная торговля поддерживается множеством технических индикаторов, которые были разработаны точно для определения силы тренда.