XLE Дивидендная доходность: История выплат и Даты

XLE (Energy Select Sector SPDR Fund) выплачивает ежеквартальные дивиденды. Будучи ETF под управлением компании State Street Global Advisors (SSGA), XLE собирает дивиденды от входящих в его состав активов энергетического сектора и распределяет этот накопленный доход между акционерами четыре раза в год. Сумма выплат меняется каждый квартал в зависимости от дивидендов, выплачиваемых компаниями, входящими в состав фонда. XLE — это биржевой инвестиционный фонд (ETF), а не отдельная акция.

Примечание: Некоторые инвесторы, ищущие «дивиденд по акциям XLE», могут иметь в виду дивиденды отдельной компании. Механизм распределения доходов XLE работает иначе, чем объявление корпоративных дивидендов, как поясняется в разделе о механизме распределения ниже.

Снимок данных по дивидендам XLE

Данные по состоянию на [retrieval date]. Проверьте текущие показатели на странице фонда XLE на сайте State Street Global Advisors) или в истории дивидендов XLE на сайте Nasdaq.com.

Ниже вы найдете подробный разбор того, как работает доходность XLE, предстоящие даты выплат, исторические данные за 10 лет, факторы, определяющие размер дивидендов каждый квартал, а также сравнение с конкурирующими энергетическими ETF, включая VDE и IYE.

Дивидендная доходность XLE: что это такое и как она рассчитывается

Дивидендная доходность XLE рассчитывается путем деления общей суммы дивидендов, выплаченных за последние 12 месяцев, на текущую цену акции фонда с последующим умножением на 100.

Формула дивидендной доходности:

Годовые дивиденды на акцию (TTM) ÷ Текущая цена акции × 100 = Дивидендная доходность, %

Для ликвидных ETF, таких как XLE, цена акции тесно отслеживает стоимость чистых активов фонда (NAV), которая представляет собой стоимость базовых активов фонда в расчете на одну акцию. Цена акции служит практическим знаменателем при расчете доходности.

Три типа доходности, с которыми сталкиваются инвесторы при работе с XLE

Дивидендная доходность XLE имеет три разных обозначения в зависимости от источника, и сами показатели отличаются друг от друга. Понимание того, какой тип показателя использовать, позволяет избежать путаницы при сравнении данных на разных площадках.

TTM-доходность (доходность за последние двенадцать месяцев) — это показатель, который чаще всего отображается на сайтах финансовых данных и является наиболее надежной базой для планирования доходов, поскольку отражает фактические выплаты XLE, а не прогноз. 30-дневная доходность SEC — это регулируемая перспективная оценка, которая указывается в официальных документах фонда. Форвардная доходность пересчитывает в годовое исчисление только самый последний квартальный платеж, что делает ее полезной, когда самый последний квартал был необычно высоким или низким.

Для планирования дохода используйте доходность TTM в качестве отправной точки. Проверьте форвардную доходность, если вы знаете, что последняя квартальная выплата была нетипичной.

Почему доходность XLE колеблется сильнее большинства ETF

Доходность XLE за последние 12 месяцев (TTM) меняется от квартала к кварталу сильнее, чем у ETF коммунальных услуг или потребительских товаров повседневного спроса. Индекс Energy Select Sector состоит исключительно из компаний энергетического сектора, входящих в индекс S&P 500, и дивидендные выплаты этих компаний напрямую зависят от цен на нефть и циклов прибыли. Когда цены на нефть падают и прибыль энергетических компаний снижается, входящие в индекс компании сокращают или уменьшают дивиденды. Когда цены на нефть растут и прибыль восстанавливается, эти дивиденды увеличиваются. В результате доходность XLE может значительно колебаться в течение одного года, в отличие от дивидендов, выплачиваемых компаниями из более защитных секторов.

Для получения актуальных данных о доходности TTM проверьте показатель непосредственно на ETF.com или на странице фонда XLE на State Street Global Advisors, так как это значение меняется с каждой квартальной выплатой и при ежедневном изменении цены акции.

Даты дивидендов XLE: Дата экс-дивиденда, Рекордная дата и Дата выплаты

Дата ex-dividend — это дата, к которой инвестор должен владеть акциями XLE, чтобы получить право на предстоящую квартальную выплату дивидендов. Три даты определяют каждый дивидендный цикл XLE, и каждая из них выполняет свою операционную роль.

Предстоящие даты дивидендов XLE

Проверьте текущие предстоящие даты на истории дивидендов XLE на Nasdaq.com) или на странице фонда XLE на State Street Global Advisors.

• Дата без дивидендов: [Заполнить с Nasdaq.com на момент публикации]
• Дата регистрации: [Заполнить с Nasdaq.com на момент публикации]
• Дата выплаты: [Заполнить с Nasdaq.com на момент публикации]

Данные по состоянию на [дата извлечения]. Обновляйте это уведомление перед каждой публикацией или обновлением.

Что означает каждая дата

Дата отсечки по дивидендам является операционно значимым рубежом для большинства инвесторов. Если вы приобретете акции XLE в эту дату или после нее, вы не получите предстоящую квартальную дивидендную выплату. Чтобы претендовать на выплату, вы должны владеть акциями до открытия рынка в дату отсечки по дивидендам.

Дата фиксации реестра наступает через один рабочий день после экс-дивидендной даты. При стандартном расчете T+1 это дата, на которую State Street Global Advisors подтверждает список акционеров, имеющих право на получение выплат. Ваш брокер выполняет этот шаг автоматически, поэтому большинству инвесторов не нужно отслеживать дату фиксации реестра отдельно.

Дата выплаты (иногда называемая датой перечисления в официальных документах фондов) — это день, когда дивиденды зачисляются на брокерские счета соответствующих акционеров. Дата выплаты обычно наступает через две-четыре недели после даты ex-dividend.

XLE Последовательность Дат Дивидендов

Источник: История дивидендов XLE на Nasdaq.com, по состоянию на [дата получения].

Контрольный список действий: Как получить право на следующий дивиденд XLE

1. Владейте акциями XLE до открытия рынка в указанную выше дату экс-дивиденд.
2. Никаких действий в дату регистрации не требуется. Ваш брокер автоматически выполнит этот административный шаг.
3. Дивиденды будут зачислены на ваш счет в указанную выше дату выплаты.

Одно дополнительное примечание по дате ex-dividend

Цена акций XLE обычно корректируется в сторону понижения примерно на сумму дивиденда в экс-дивидендную дату. Инвесторы, покупающие акции в этот день, приобретают их по более низкой цене, которая отражает вычтенную стоимость дивидендов. Покупка непосредственно перед экс-дивидендной датой не создает «бесплатных дивидендов». Снижение цены акций и выплата дивидендов компенсируют друг друга.

XLE выплачивает квартальные дивиденды с одной экс-дивидендной датой в квартал, обычно в середине или конце месяца (в марте и июне для первого полугодия, в сентябре и декабре для второго). Проверьте актуальный график перед любой покупкой.

Как XLE выплачивает дивиденды: механизмы распределения ETF

XLE выплачивает дивиденды, собирая доход от акций более чем 20 энергетических компаний, которыми он владеет, и ежеквартально передавая этот накопленный доход акционерам XLE. В отличие от отдельной компании, XLE не объявляет собственные дивиденды из корпоративной прибыли. Вместо этого компания State Street Global Advisors аккумулирует дивиденды, полученные от базовых активов XLE, и ежеквартально распределяет их между акционерами фонда.

Корзина для сбора

Представьте XLE как своего рода корзину для сбора средств. Каждый квартал дивиденды, выплачиваемые корпорациями ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) и другими активами фонда из энергетического сектора, поступают в эту корзину. Затем компания State Street распределяет этот совокупный доход между вами как акционером XLE. Сумма в этой корзине меняется ежеквартально, так как входящие в фонд компании выплачивают разные суммы в зависимости от их собственной прибыли и дивидендной политики.

Какие компании входят в состав XLE?

XLE отслеживает индекс Energy Select Sector Index, который состоит из энергетических компаний, входящих в S&P 500. Все его составляющие — крупные американские энергетические компании. Индекс охватывает три сегмента:

• Интегрированные нефтегазовые компании
• Компании по разведке и добыче (E&P)
• Компании по производству энергетического оборудования и услуг

В состав XLE входит более 20 компаний. ExxonMobil Corporation обычно является крупнейшим активом, составляющим примерно 20–25% веса фонда (проверить текущий вес можно на странице фонда XLE на сайте State Street Global Advisors). Chevron Corporation — второй по величине актив, на долю которого обычно приходится 15–20% фонда. Среди пяти крупнейших позиций компания ConocoPhillips (COP) представляет сегмент разведки и добычи. В состав фонда также входят независимые компании по разведке и добыче (такие как EOG Resources) и нефтесервисные компании (такие как SLB, ранее Schlumberger), что обеспечивает инвесторам доступ ко всей цепочке создания стоимости в энергетике.

Почему квартальная сумма меняется

Поскольку активы XLE выплачивают разные дивиденды каждый квартал в зависимости от их собственной прибыли и решений совета директоров, а также поскольку веса активов фонда меняются в результате периодической ребалансировки, сумма дивидендов XLE за каждый квартал отличается от предыдущей. Квартальная выплата XLE не является фиксированной суммой, как купон по облигации. ExxonMobil и Chevron вместе составляют около 40% фонда, что означает, что их индивидуальные дивидендные решения оказывают непропорционально большое влияние на общий квартальный доход XLE.

Заметка о терминологии

С технической точки зрения ETF выплачивают «распределения», а не «дивиденды» в строгом нормативном смысле, поскольку доход поступает от базовых активов, а не объявляется из корпоративной прибыли. На этой странице термины «дивиденды» и «ежеквартальные выплаты дохода» используются как взаимозаменяемые, что соответствует тому, как большинство инвесторов называют доходные выплаты по ETF.

Реинвестирование дивидендов

Большинство брокеров позволяют инвесторам XLE автоматически реинвестировать квартальные дивиденды для покупки дополнительных акций XLE через план реинвестирования дивидендов (DRIP). Это функция брокера, а не то, чем управляют XLE или State Street. DRIP увеличивает доходность со временем за счет увеличения количества акций при каждой выплате. Инвесторы, которым нужен квартальный доход в виде наличных, могут оставить автоматическое реинвестирование отключенным. Уточните доступность DRIP у вашего конкретного брокера, прежде чем на нее полагаться.

--- ## История дивидендов XLE: полная таблица выплат и годовая сводка

XLE выплачивает квартальные дивиденды каждый квартал с момента своего основания в декабре 1998 года, однако их размер существенно менялся с течением времени по мере изменения ситуации в энергетическом секторе. В таблице ниже представлена история выплат квартальных дивидендов за последние 10 лет. В этом отчете выделяются два события: значительное снижение в 2020 году во время обвала цен на нефть в период пандемии COVID-19 и резкий рост до многолетних максимумов в 2022 году на фоне восстановления цен на энергоносители. Подробное объяснение причин этих колебаний приведено в следующем разделе.

История квартальных дивидендных выплат XLE (10 лет)

Источник: история дивидендов XLE на Nasdaq.com и State Street Global Advisors, по состоянию на [дата получения]. Перед использованием сверьте все показатели с текущими официальными записями.

Контекст 2020 года: Выплаты XLE значительно снизились в 2020 году, так как цены на сырую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) обвалились из-за падения спроса, вызванного COVID-19. В апреле 2020 года майские фьючерсные контракты на WTI на короткое время закрылись на отметке минус 37,63 доллара за баррель, что стало беспрецедентным событием. Энергетические компании по всему сектору отменили или сократили дивиденды, чтобы сохранить денежные средства, и в результате квартальные выплаты XLE резко сократились. Проверьте конкретные суммы на акцию в таблице выше на сайте Nasdaq.com.

Контекст 2022 года: Выплаты фонда XLE достигли многолетних максимумов в 2022 году на фоне резкого роста цен на нефть. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 100 долларов за баррель. Энергетические компании отчитались о рекордной прибыли и ответили на это значительным увеличением дивидендов. Квартальные выплаты XLE существенно выросли. Проверьте конкретные суммы выплат на акцию в таблице выше на сайте Nasdaq.com.

Годовая сводка: Дивиденд на акцию XLE и доходность по годам

Источник: история дивидендов XLE на Nasdaq.com и ETF.com. Данные по состоянию на [retrieval date]. Проверьте все данные перед использованием.

Долгосрочный паттерн и средняя доходность за 5 лет

История дивидендных выплат XLE не имеет такой предсказуемой траектории роста, как у акций «дивидендных аристократов». Годовые выплаты колеблются в зависимости от циклов прибыли в энергетическом секторе, а не демонстрируют стабильную восходящую тенденцию. Обвал 2020 года и резкий рост 2022 года стали определяющими событиями последнего десятилетия. Из-за такой цикличности расчет единого показателя темпа роста дивидендов для XLE может привести к вводящим в заблуждение результатам. Итоговый показатель во многом зависит от того, попадает ли минимум 2020 года или пик 2022 года в расчетный период. Инвесторам, рассчитывающим среднегодовую доходность TTM за 5 лет, следует использовать фактические годовые данные из таблицы выше (проверяйте показатели на сайтах Nasdaq.com и ETF.com).

Что определяет дивиденды XLE: цены на нефть, прибыль энергетического сектора и концентрация активов

Квартальные дивиденды XLE растут и падают в зависимости от дивидендов, выплачиваемых энергетическими компаниями в составе фонда, а на дивиденды этих компаний сильное влияние оказывают цены на сырую нефть. Понимание этой цепочки объясняет колебания, заметные в приведенной выше таблице 10-летней истории.

Причинно-следственная цепочка

Цены на нефть марки WTI → Выручка энергетических компаний → Прибыль энергетических компаний → Дивидендный потенциал → Дивиденды компаний-компонентов XLE → Квартальные выплаты XLE

Когда цены на сырую нефть WTI (West Texas Intermediate) растут, доходы компаний, входящих в XLE, увеличиваются. Более высокие доходы приносят более высокую прибыль, что расширяет возможности этих компаний по выплате и увеличению дивидендов. Эти увеличенные дивиденды поступают в квартальные распределения XLE. Обратная ситуация применима, когда цены падают.

Кейс 1: Обвал цен на нефть в 2020 году

В начале 2020 года цены на сырую нефть WTI рухнули, поскольку пандемия COVID-19 уничтожила мировой спрос. 20 апреля 2020 года майский фьючерсные контракты WTI закрылись по цене минус 37,63 доллара за баррель, что стало первым случаем в истории, когда крупный нефтяной эталон торговался ниже нуля. Энергетические компании во всем секторе сократили или приостановили выплату дивидендов для сохранения денежных средств по мере испарения доходов. В результате квартальные выплаты XLE значительно сократились. Конкретное снижение на акцию видно в исторической таблице выше (проверьте цифры по адресу история дивидендов XLE на Nasdaq.com).

Кейс-стади 2: Энергетический всплеск 2021-2022 гг.

По мере восстановления мировой экономики в 2021 году спрос вырос, а цены на нефть пошли вверх. Эта тенденция ускорилась в феврале 2022 года после начала конфликта в Украине, что привело к перебоям в мировых поставках энергоносителей. В начале марта 2022 года цена нефти WTI поднялась выше 100 долларов за баррель. Энергетические компании отчитались о рекордных прибылях. Корпорации ExxonMobil, Chevron и другие участники индекса XLE повысили дивиденды и выплатили специальные дивиденды. Квартальные выплаты XLE достигли многолетних максимумов. Суммы в расчете на акцию указаны в строках за 2022 год в приведенной выше исторической таблице (проверить данные можно на Nasdaq.com).

Концентрация активов усиливает эффект

ExxonMobil и Chevron вместе обычно составляют примерно 40% от общего веса XLE (проверьте актуальные данные на странице фонда XLE на State Street Global Advisors).)). Поскольку эти две компании имеют такой большой вес, их индивидуальные дивидендные решения оказывают непропорционально сильное влияние на общий квартальный дивиденд XLE. Если ExxonMobil увеличит свой дивиденд на 10%, эффект для XLE будет пропорционально больше, чем такой же шаг со стороны компании с долей 2%.

Прошлые закономерности в отношениях между ценами на нефть и дивидендами XLE не гарантируют будущих выплат. Размер дивидендов зависит от текущих показателей прибыли и дивидендной политики компаний, входящих в состав XLE.

Дивиденды XLE в сравнении с конкурирующими энергетическими ETF: сравнение VDE, IYE и FENY

XLE является одним из четырех широко торгуемых американских энергетических ETF, выплачивающих квартальные дивиденды, при этом его доходность и структура затрат отличаются от каждого альтернативного варианта способами, которые важны для инвесторов, ориентированных на получение дохода. Приведенная ниже таблица сравнения представляет ключевые показатели, связанные с дивидендами, бок о бок.

Таблица сравнения дивидендов энергетических ETF

Источники: ETF.com, обзор фонда VDE на Vanguard, страница фонда IYE на iShares, и страница фонда Fidelity FENY. Данные по состоянию на [дата получения]. Перед использованием проверьте все показатели на страницах соответствующих провайдеров фондов.

Коэффициенты расходов и количество активов указаны приблизительно. Проверяйте актуальные данные на официальной странице каждого провайдера фонда.

На основе приведенных выше показателей доходности TTM (по состоянию на [retrieval date]), фонд с самой высокой текущей доходностью среди четырех меняется каждый квартал, так как базовые активы корректируют свои собственные выплаты. Проверьте текущие рейтинги на ETF.com и официальной странице каждого фонда, так как этот показатель меняется с каждым квартальным циклом выплат.

VDE (Vanguard Energy ETF)

VDE отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, который имеет более широкий охват, чем универсум XLE, ограниченный S&P 500. В то время как XLE включает только крупные энергетические компании из S&P 500, VDE также включает малые и средние энергетические компании. Более широкая база активов означает, что VDE предлагает большую диверсификацию в энергетическом секторе, но профиль доходности может отличаться от XLE, поскольку небольшие компании, как правило, имеют иную дивидендную политику, чем крупные интегрированные майнинговые компании, которые доминируют в XLE. Коэффициент расходов VDE в размере 0,10% почти идентичен коэффициенту XLE в 0,09%, что делает стоимость фактически несущественным фактором при сравнении этих двух фондов. Актуальные данные по доходности и портфелю см. в обзоре фонда VDE на Vanguard по адресу: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vde).

IYE (iShares ETF энергетического сектора США)

IYE управляется компанией BlackRock и отслеживает индекс Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Коэффициент расходов в размере примерно 0,39% существенно выше, чем 0,09% у XLE. Чтобы проиллюстрировать практическое влияние: для позиции в размере 100 000 долларов США разница в коэффициенте расходов в 0,30% составляет примерно 300 долларов США дополнительных издержек в год, что напрямую снижает чистый доход, получаемый инвестором. IYE также характеризуется меньшим объемом активов под управлением и объемом торгов, чем XLE, что может влиять на спрэды спроса-предложения при покупке или продаже крупных позиций. Данные о текущей доходности и коэффициенте расходов доступны на странице фонда IYE на iShares.

FENY (ETF на энергетический индекс Fidelity MSCI)

FENY, предлагаемый Fidelity, имеет коэффициент расходов приблизительно 0,08%, что делает его самым низкозатратным вариантом среди четырех. FENY отслеживает тот же индекс MSCI, что и VDE, поэтому два фонда имеют почти идентичную структуру портфеля. Ключевым фактором для инвесторов, ориентированных на получение дохода, при сравнении FENY с XLE или VDE является объем торгов. FENY имеет меньший дневной объем торгов, чем XLE, что может быть фактором для инвесторов, покупающих или продающих крупные позиции.

XLE по сравнению с акциями отдельных энергетических компаний

Некоторые инвесторы, ориентированные на получение дохода, рассматривают покупку акций ExxonMobil Corporation или Chevron Corporation напрямую, а не через XLE. Индивидуальные акции могут предлагать иные профили доходности, чем XLE. ExxonMobil и Chevron имеют свои собственные дивидендные истории и политики. XLE обеспечивает диверсифицированную экспозицию более чем 20 энергетических компаний в рамках одной транзакции, в то время как владение отдельными акциями позволяет инвестору выбирать конкретные компании и их дивидендные показатели. Выбор подразумевает компромисс между диверсификацией и целенаправленным отбором.

Все показатели доходности в таблице выше актуальны на [дата получения] и меняются в зависимости от ежеквартальных выплат и ежедневных колебаний цен. Проверяйте актуальные данные на официальной странице каждого фонда перед принятием любого инвестиционного решения.

Является ли XLE хорошим дивидендным ETF? Ключевые моменты для инвесторов, ориентированных на доход

Информационное уведомление: В следующем разделе представлены фактические характеристики дивидендов XLE исключительно в ознакомительных целях. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией или советом. Пригодность инвестиций для конкретного лица зависит от его личных финансовых целей, отношения к риску и жизненных обстоятельств. Перед принятием любых инвестиционных решений проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом.

Дивидендные характеристики XLE включают особенности, которые могут привлечь инвесторов, ориентированных на получение дохода, и факторы риска, требующие оценки. Два приведенных ниже списка представляют обе стороны как фактические наблюдения, а не как рекомендации или предупреждения.

Характеристики, привлекательные для инвесторов, ориентированных на доход

• XLE выплачивает квартальные дивиденды по стабильному графику, обеспечивая доход четыре раза в год.
• Коэффициент расходов XLE в размере 0,09% (уточните по актуальным отчетам State Street) оказывает минимальное влияние на дивидендный доход. Более низкий коэффициент расходов означает, что большая часть дивидендного дохода базового портфеля передается инвесторам, а не расходуется на затраты фонда.
• XLE торгуется на NYSE Arca с высоким ежедневным объемом торгов и значительным объемом активов под управлением, что позволяет инвесторам покупать или продавать позиции практически любого размера без существенного влияния на цену.
• Индекс Energy Select Sector ограничивает состав XLE американскими энергетическими компаниями с большой капитализацией из индекса S&P 500, обеспечивая доступ к акциям некоторых крупнейших энергетических компаний США.
• Большинство выплат XLE обычно классифицируются как квалифицированные дивиденды для целей федерального налогообложения США и облагаются по более низким ставкам налога на долгосрочный прирост капитала, а не по ставкам на обычный доход.

Характеристики, отражающие вариативность или учитывающие факторы риска

• Размер дивидендов XLE меняется каждый квартал. Это не инструмент с фиксированным доходом, и инвесторам, которым требуется конкретная, предсказуемая сумма дохода, может быть сложно планировать бюджет из-за такой изменчивости.
• Обвал цен на нефть в 2020 году из-за COVID-19 иллюстрирует риски: квартальные выплаты XLE значительно сократились вслед за падением цен на нефть марки WTI, что отражает цикличность энергетического сектора.
• Совокупная доля ExxonMobil Corporation и Chevron Corporation составляет около 40% веса XLE. Это означает, что индивидуальные решения этих двух компаний по дивидендам оказывают непропорционально большое влияние на то, сколько XLE выплачивает каждый квартал.
• Показатели XLE коррелируют с ценами на сырьевые товары, что делает его дивиденды более волатильными по сравнению с дивидендами защитных секторов, таких как коммунальные услуги или потребительские товары первой необходимости.

Соответствие XLE инвестиционным целям по получению дохода зависит от устойчивости инвестора к волатильности дивидендов, его взгляда на траекторию развития энергетического сектора и того, как позиция вписывается в его общий портфель.

Налогообложение дивидендов XLE: квалифицированный или обычный доход

Большинство квартальных выплат XLE обычно классифицируются как квалифицированные дивиденды для целей федерального подоходного налога США. Квалифицированные дивиденды облагаются налогом по более низким ставкам для долгосрочного прироста капитала, а не по ставкам обычного подоходного налога.

Определение квалифицированного дивиденда

Квалифицированный дивиденд — это дивиденд, отвечающий требованиям Налогового управления США (IRS) к периоду владения и выплачиваемый корпорацией, соответствующей установленным критериям. Согласно федеральному налоговому законодательству США, квалифицированные дивиденды облагаются налогом по ставке 0%, 15% или 20% в зависимости от налоговой категории инвестора. Обычные дивиденды и процентный доход облагаются налогом по полной предельной ставке подоходного налога инвестора, которая для большинства налогоплательщиков выше.

Почему большинство распределений XLE соответствуют требованиям

XLE включает в себя американские корпорации, соответствующие требованиям, в том числе ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation и другие энергетические компании США с большой капитализацией. State Street Global Advisors владеет этими ценными бумагами в течение требуемого периода в соответствии с правилами IRS, что означает, что дивиденды, выплачиваемые акционерам XLE, как правило, подлежат льготному налогообложению как квалифицированные дивиденды.

Важная оговорка

Часть распределений XLE может быть классифицирована как обычный доход или возврат капитала в любом конкретном году. Характер распределения зависит от классификации дивидендов каждого базового актива и от бухгалтерского учета фонда. Точная разбивка для каждого налогового года указывается в форме 1099-DIV акционера. Компания State Street Global Advisors несет ответственность за отчетность о налоговом статусе распределений. Брокерские компании выпускают формы 1099-DIV в январе и феврале года, следующего за отчетным. Ознакомьтесь со своей формой 1099-DIV, чтобы подтвердить фактическое разделение на квалифицированный и обычный доход для вашей конкретной ситуации.

Для налогооблагаемых счетов классификация в качестве квалифицированных дивидендов дает XLE налоговое преимущество перед процентным доходом по облигациям, который всегда облагается налогом по обычным ставкам подоходного налога.

Налоговая оговорка: Порядок налогообложения дивидендов по ETF зависит от индивидуальных обстоятельств, периода владения, типа счета и применимого налогового законодательства. Информация в данном разделе носит общий характер и не является налоговой консультацией. Обратитесь к квалифицированному налоговому специалисту за рекомендациями применительно к вашей ситуации. Ознакомьтесь с темой IRS 404 о налогообложении дивидендов) и публикацией IRS 550 для получения официальных разъяснений. Годовая форма 1099-DIV от вашего брокера является официальным источником информации о фактическом налоговом статусе ваших распределений по XLE.

Дивиденды XLE FAQ

В следующих вопросах рассматриваются наиболее популярные темы, связанные с дивидендами XLE. Ответ на каждый вопрос приводится непосредственно под соответствующим заголовком.

Выплачивает ли XLE дивиденды?

Да, XLE (Energy Select Sector SPDR Fund) выплачивает квартальные дивиденды. XLE — это биржевой фонд (ETF) под управлением State Street Global Advisors, который отслеживает индекс Energy Select Sector. Он собирает дивиденды от своих базовых активов энергетического сектора и передает этот накопленный доход акционерам четыре раза в год. Квартальная сумма варьируется в зависимости от дивидендов, выплачиваемых компаниями, входящими в состав фонда. XLE является ETF, а не акцией, поэтому он не объявляет дивиденды из собственной корпоративной прибыли.

Какова текущая дивидендная доходность XLE?

Текущая дивидендная доходность XLE за последние 12 месяцев (TTM) изменяется с каждой квартальной выплатой и ежедневными колебаниями цены акций. Чтобы получить актуальный показатель, проверьте его непосредственно на ETF.com или на странице фонда XLE на сайте State Street Global Advisors. Всегда уточняйте, какой именно тип доходности указывает источник. Доходность TTM основана на фактических выплатах за последние 12 месяцев и является наиболее надежным показателем для планирования доходов.

Как часто XLE выплачивает дивиденды?

XLE выплачивает дивиденды ежеквартально, четыре раза в год. Фонд распределяет доход один раз в квартал, при этом экс-дивидендные даты обычно приходятся на середину или конец месяцев во всех четырех календарных кварталах. Точные даты немного меняются в каждом периоде. Даты выплат наступают примерно через две-четыре недели после каждой экс-дивидендной даты. Уточните текущий график в истории дивидендов XLE на Nasdaq.com.

Когда следующая дата выплаты дивидендов XLE?

Следующая экс-дивидендная дата XLE меняется каждый квартал. Проверьте текущую предстоящую экс-дивидендную дату, дату фиксации реестра и дату выплаты в истории дивидендов XLE на Nasdaq.com или на странице фонда XLE на State Street Global Advisors. Вы должны владеть акциями XLE до открытия рынка в экс-дивидендную дату, чтобы иметь право на выплату за этот квартал.

Как XLE выплачивает дивиденды, если это ETF?

XLE выплачивает дивиденды, собирая доход от более чем 20 акций энергетического сектора, которыми он владеет, и передавая этот доход акционерам каждый квартал. Это называется сквозным механизмом. XLE не объявляет собственные дивиденды из прибыли компании так, как это делает отдельная компания. State Street Global Advisors агрегирует дивиденды, полученные от таких активов, как ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation и ConocoPhillips, затем распределяет объединенную сумму среди акционеров XLE. Сумма варьируется каждый квартал, поскольку компании-эмитенты выплачивают разные суммы в зависимости от собственной прибыли.

Влияет ли цена на нефть на дивиденды XLE?

Да, цены на нефть существенно влияют на дивиденды XLE. Причинно-следственная связь идет от цен на нефть марки WTI к выручке энергетических компаний, затем к прибыли и, наконец, к сумме, которую эти компании могут выплатить в качестве дивидендов, что и формирует квартальные выплаты XLE. Когда котировки WTI обвалились в 2020 году, выплаты XLE резко сократились. Когда в 2022 году цена на нефть превысила 100 долларов за баррель, выплаты XLE достигли многолетних максимумов. Такая взаимосвязь делает дивиденды XLE более цикличными по сравнению с дивидендами из защитных секторов.

Являются ли дивиденды XLE квалифицированным или обычным доходом?

Большинство квартальных дивидендов XLE обычно классифицируются как квалифицированные дивиденды для целей федерального подоходного налога США. Квалифицированные дивиденды облагаются налогом по более низким ставкам налога на прирост капитала от долгосрочного владения (0%, 15% или 20% в зависимости от налогооблагаемого дохода), а не по ставкам налога на обычный доход. Часть дивидендов может классифицироваться как обычный доход или возврат капитала в некоторые годы. Точное распределение указано в форме 1099-DIV для акционеров, выданной брокером после каждого налогового года. См. Тему 404 IRS о налогообложении дивидендов) для руководящих правил.

Как дивиденды XLE соотносятся с VDE?

XLE и VDE (Vanguard Energy ETF) — это два наиболее сопоставимых энергетических ETF по дивидендным показателям. Оба фонда выплачивают квартальные дивиденды и имеют практически идентичные коэффициенты расходов (XLE — 0,09%, VDE — 0,10%). Ключевое структурное различие заключается в индексе, который отслеживает каждый из них. XLE включает только энергетические компании с большой капитализацией из индекса S&P 500, в то время как VDE отслеживает более широкий индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, который включает энергетические компании малой и средней капитализации. Это различие в индексах означает, что их показатели доходности TTM могут расходиться в зависимости от того, какие сегменты энергетического рынка демонстрируют рост. Проверьте текущие данные о доходности в обзоре фонда VDE на Vanguard и на ETF.com.

Является ли XLE хорошим дивидендным ETF?

Это решение зависит от конкретных требований инвестора к доходу и его толерантности к риску. XLE обладает характеристиками, которые инвесторы, ориентированные на получение дохода, оценивают как положительно, так и критически. С точки зрения привлекательности: ежеквартальные выплаты, низкий коэффициент расходов — 0,09%, высокая ликвидность и распределения, обычно классифицируемые как квалифицированные дивиденды. С точки зрения рисков: сумма ежеквартального дивиденда колеблется в зависимости от цен на нефть, он значительно снизился в 2020 году, и две компании (ExxonMobil и Chevron) оказывают чрезмерное влияние на общий объем выплат. Подходит ли XLE для портфеля дивидендных акций, зависит от терпимости инвестора к изменчивости дохода.

Как дивиденды XLE показали себя во время COVID-19?

Квартальные выплаты XLE значительно снизились в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 обрушила мировой спрос на нефть. Нефть WTI ненадолго торговалась по отрицательным ценам 20 апреля 2020 года, когда майский фьючерсный контракт WTI был исполнен по цене минус 37,63 доллара за баррель. Энергетические компании отреагировали на это сокращением или уменьшением дивидендов для сохранения денежных средств. Квартальные выплаты XLE резко упали по сравнению с уровнями 2019 года. Конкретные суммы на акцию доступны в таблице исторических дивидендов выше и на сайте история дивидендов XLE на Nasdaq.com.

Как я могу получать дивиденды XLE?

Чтобы получить квартальные дивиденды XLE, вы должны владеть акциями XLE до открытия рынка в экс-дивидендную дату. Применяются три шага:

1. Приобретите акции XLE до даты экс-дивиденда, указанной в блоке "Предстоящие даты" выше.
2. В дату фиксации реестра владельцев никаких действий не требуется. Ваш брокер автоматически регистрирует ваше владение.
3. Дивиденды зачисляются на ваш счет в дату выплаты, как правило, через две-четыре недели после даты экс-дивиденда.

Реинвестируются ли дивиденды XLE автоматически?

Дивидендный доход по XLE не реинвестируется автоматически по умолчанию. Для автоматического реинвестирования необходимо активировать план реинвестирования дивидендов (DRIP) у вашего брокера. Большинство крупнейших брокеров США предлагают DRIP для XLE: эта функция позволяет покупать дополнительные акции XLE при каждой ежеквартальной выплате вместо зачисления денежных средств на счет. Данная опция управляется брокером и не является внутренней функцией самого фонда XLE. Свяжитесь со своим брокером, чтобы уточнить наличие DRIP и подключить этот план при желании. Инвесторам, которым требуется ежеквартальный доход в виде денежных средств, следует оставить эту функцию отключенной.

Сводка и источники данных

XLE выплачивает ежеквартальные дивиденды, полученные от дохода, собранного его базовыми энергетическими активами, при этом State Street Global Advisors передает этот объединенный доход акционерам четыре раза в год. Ежеквартальная сумма варьируется в зависимости от цен на нефть и дивидендной политики составляющих компаний XLE. Даты предстоящих экс-дивидендов, даты фиксации реестра акционеров и даты выплат следует проверять на Nasdaq.com или на странице фонда State Street перед принятием решения о покупке.

Источники данных

Все данные, приведенные в этой статье, должны быть проверены по актуальным официальным источникам на момент использования:

["- Страница фонда XLE на State Street Global Advisors (https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-energy-select-sector-spdr-fund-xle): доходность, веса активов, коэффициент расходов и анонсы распределения)","- История дивидендов XLE на Nasdaq.com (https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/xle/dividend-history): исторические даты экс-дивиденда, суммы выплат и даты выплат)","- Данные по дивидендной доходности XLE на ETF.com (https://www.etf.com/XLE): доходность за последние 12 месяцев и 30-дневная доходность по стандартам SEC)","- Тема 404 IRS о налогообложении дивидендов (https://www.irs.gov/taxtopics/tc404): ставки налога на квалифицированные дивиденды и правила)","- Обзор фонда VDE на Vanguard (https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vde): доходность VDE, коэффициент расходов и данные по активам)","- Страница фонда IYE на iShares (https://www.ishares.com/us/products/239709/ISHARES-US-ENERGY-ETF): доходность IYE, коэффициент расходов и сведения о фонде)"]

Все источники получены по состоянию на [дата получения]. Проверьте актуальные данные перед использованием.

Отказ от ответственности при инвестировании: Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционной консультацией, финансовым советом или рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг. Дивидендная доходность, размеры выплат и экс-дивидендные даты могут быть изменены и должны проверяться в соответствии с текущими официальными документами фонда, опубликованными State Street Global Advisors. История прошлых дивидендных выплат не является гарантией будущих выплат. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основного капитала. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом.