Як автоматизувати свій TradFi портфель за допомогою стратегій Bybit TradFi комбо-бота

Керування численнимиTradFiкерування позиціями вручну може забирати багато часу та призводити до помилок. Через відстеження розподілу активів між акціями, Gold, Форекс та індексами, багатьом трейдерам важко підтримувати збалансований портфель. Bybitкомбо-бот TradFiвирішує це, дозволяючи вам об'єднувати декількаконтракти на різницю(CFD) в один автоматизований БОТ, який ребалансує ваш портфель від вашого імені.

Натисніть тут, щоб приєднатися до TradFi Tools Arena (13 серпня – 12 вересня) та змагатися за частку від 100 000 USDT!

Ця стаття пояснює, як працює комбо-бот TradFi, висвітлює готові до використанняГарячі стратегії та покроково проведе вас через запуск вашого першого combot БОТ.

Основні тези:

• Комбо TradFi — це портфельний БОТ, який об'єднує кілька контрактів CFD в одну автоматизовану стратегію, ребалансуючи позиції за встановленим графіком або у разі відхилення порогів розподілу.

• Готові популярні стратегії, такі як US Banks Combo, Global Pharma Core та Semiconductor Supply Chain, дозволяють розгортати тематичні галузеві портфелі в один клік.

• Ви можете налаштувати все: від напрямку (лонг/шорт) та кредитного плеча до частоти ребалансування (від 30 хвилин до 28 днів) та налаштувань трейлінг стоп-ордера.

Що таке комбо-бот TradFi?

комбо-бот TradFi — це портфельний торговий бот Bybit, розроблений для традиційних фінансових активів. Він керує кошиками з розрахунками в USDT Bybit CFDконтракти, включаючи акції, Форекс, дорогоцінні метали та індекси, все в межах єдиної автоматизованої стратегії. БОТ підтримує ваші цільові коефіцієнти розподілу шляхом ребалансування позицій або за фіксованим часовим графіком, або коли вага окремих активів відхиляється за межі встановленого вами порогу.

Уявіть, що це управління вашим власним мініфондом. Ви встановлюєте активи, ваги розподілу та правила ребалансування. БОТ бере на себе виконання, купівлю та продаж, щоб ваш портфель цілодобово відповідав вашим цілям.

Bybit також пропонує «Криптовалютний комбо-бот» для криптовалютних активів та «Ф’ючерсний комбо-бот» для криптодеривативів. Ця стаття зосереджена саме на Комбо TradFi та його можливостях для отримання доступу до традиційних ринків.

Навіщо використовувати комбо-бот TradFi?

комбо-бот TradFi пропонує три ключові переваги, які спрощують управління портфелем:

1. Пакетне керування кошиками активів

Об'єднуйте кілька активів, таких як акції, Форекс, дорогоцінні метали та багато іншого, в єдиний портфель. Одним кліком ви можете розподіляти капітал між різними ринками та керувати своїм особистим інвестиційним портфелем так само легко, як керувати фондом.

2. Рекомендації портфеля від ШІ

Система будує різноманітні комбінації портфелів на основі останніх історичних ринкових даних. Вона проводить пакетні бектести та автоматично рекомендує оптимальні комбінації активів, частоти ребалансування та пороги ребалансування, адаптовані до поточних умов.

3. Автоматичне ребалансування

Встановіть цільові відсотки розподілу для кожного активу. БОТ автоматично здійснює купівлю та продаж за розкладом або при спрацьовуванні порогових значень, підтримуючи портфель у відповідності до вашого цільового коефіцієнта ризику постійно.

Досліджуйте гарячі стратегії

Гарячі стратегії — це попередньо створені портфелі на тему певного сектору, які ви можете розгорнути негайно без налаштування активів чи вагових коефіцієнтів з нуля. Кожна стратегія відображає історичні показники ефективності, тому ви можете порівняти опціони перед вкладенням капіталу.

Кожна картка стратегії показує три ключові показники:

• APR: Річна відсоткова дохідність на основі історичних показників

• Максимальне просідання:Найбільше падіння від піку до мінімуму протягом періоду бек-тесту

• Волатильність ROI:Наскільки прибутковість коливається з часом?

Усі «Гарячі стратегії» підтримують як Лонг, так і Шорт напрямки. Ви можете натиснути «Використати» на будь-якій стратегії, а потім вибрати «Редагувати налаштування», щоб змінити напрямок на протилежний, якщо ви хочете відкрити ведмежу позицію по сектору.*Примітка: Доступні гарячі стратегії можуть змінюватися з часом. Наведені вище приклади відображають опціони на момент написання. Минула ефективність не гарантує майбутніх результатів.

Як запустити стратегію комбо-бота TradFi

Дотримуйтесь цих кроків, щоб розгорнути вашу першу стратегію комбо-боту TradFi на Bybit.

Крок 1: Перейдіть на сторінку Combo БОТ

Перейдіть доСторінка комбо-бота TradFi. Ви побачите сітку «Гарячі стратегії» з доступними готовими портфелями.

Крок 2: Переглядайте та порівнюйте Гарячі стратегії

Перегляньте доступні стратегії та порівняйте їхні показники ефективності (30-денний ROI, максимальна просадка, ROI волатильність та APR). Клацніть на будь-якій картці стратегії, щоб побачити повний розбиття активів і вагові коефіцієнти розподілу.

Крок 3: Оберіть стратегію

НатиснітьВикористатиза вибраною вами стратегією. Це завантажує попередньо встановлену конфігурацію стратегії на екран створення БОТА.

Крок 4: Перегляньте налаштування за замовчуванням

Перевірте попередньо встановлені розподіли активів, рівень кредитного плеча та напрямок (Лонг або Шорт). Переконайтеся, що конфігурація відповідає вашим торговим цілям.

Крок 5: Налаштуйте вашого БОТА (необов'язково)

НатиснітьРедагувати налаштуванняскоригувати стратегію. Ви можете:

• Змінити напрямок позиції (переключитися з лонгу на шорт або навпаки)

• Відкоригувати індивідуальні ваги розподілу активів

• Додати нові активи до кошика або видалити наявні

Крок 6: Встановіть метод автоматичного ребалансування

Оберіть, як БОТ ребалансує ваш портфель:

• За порогом:БОТ перебалансовує, коли фактична вага будь-якого активу відхиляється за межі встановленого відсотка від його цільового розподілу

• За часом:БОТ перебалансовується за фіксованим графіком. Опціони варіюються від 30 хвилин (30M) до 28 днів (28D) з інтервалами 1H, 4H, 8H, 12H, 1D, 3D, 7D та 14D.

Крок 7: Введіть суму інвестиції

Введіть загальну суму інвестиції в USDT. Мінімальна сума відображається на екрані. Кошти списуються з вашого Акаунта фінансування. Ви можете натиснути на +іконка для переказу додаткових коштів у разі потреби.

Крок 8: Налаштувати розширені параметри (необов'язково)

• Трейлінг-стоп:Увімкніть це та встановіть відсоток від 5% до 99%. Коли загальний PnL% БОТа досягне встановленого вами рівня, БОТ автоматично закриє всі позиції та зупинить роботу. Це зафіксує прибуток без необхідності постійного відстеження БОТа.

Крок 9: Підтвердити та запустити

Перегляньте всі налаштування востаннє та натиснітьСтворитидля підтвердження. Ваш комбо-бот TradFi тепер активний і почне керувати вашим портфелем відповідно до встановлених вами правил.

Крок 10: Відстежуйте та коригуйте

Відстежуйте результати вашого БОТа на панелі керування БОТом. Ви можете редагувати налаштування, призупинити або зупинити БОТа у будь-який час.

Поради щодо вибору та налаштування стратегій

• Підберіть кредитне плече відповідно до вашої схильності до ризику. Оберіть 2x для консервативного підходу або 5x для більш агресивної експозиції.

• Використовуйте коротші інтервали ребалансування (30 хв – 4 год) на волатильних ринках, щоб підтримувати точний розподіл активів. Використовуйте довші інтервали (7 діб – 28 діб) за стабільних умов, щоб зменшити торгові комісії.

• Активуйте трейлінг стоп-ордер на трендових ринках, щоб автоматично фіксувати прибуток без необхідності постійного моніторингу

• Порівнюйте максимальне просідання різних стратегій перед їх запуском. Нижче значення максимального просідання свідчить про те, що стратегія краще витримала історичні ринкові спади.

• Почніть з меншої суми інвестицій, щоб протестувати стратегію, перш ніж вкладати більше капіталу.

Ризики, які слід врахувати

Перед запуском комбо-бота TradFi врахуйте наступні ризики:

• Кредитне плече та Ліквідація:Кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки. Позиції можуть бути ліквідовані, якщо ринок суттєво рухається проти вас

• Витрати на ребалансування:Кожне ребалансування запускає угоди, що тягнуть за собою комісії. Часте ребалансування (наприклад, кожні 30 хвилин) з часом збільшує загальні торгові витрати.

• Показники в минулому не є гарантією майбутніх результатів:Показники, такі як 30D ROI та APR, відображають історичні дані. Ринкові умови змінюються, і та сама стратегія може по-різному працювати надалі.

• Ціни в неробочий час:TradFi активи пов'язані з базовими ринками з встановленими торговими годинами. Ліквідність може бути нижчою, а спреди ширшими поза цими годинами.

• Обмеження трейлінг стоп-ордера:На ринках, що швидко рухаються, трейлінг стоп-ордер може не виконатись за точно встановленим вами відсотком через цінові розриви або волатильність

Підсумок

TradFi комбо-бот TradFi надає користувачам Bybit автоматизований доступ, подібний до фондового, до диверсифікованих TradFi портфелів без необхідності керувати окремими позиціями. Гарячі стратегії дозволяють розгорнути портфель, тематично пов'язаний із сектором, одним кліком, тоді як опціони налаштування напрямку, ваги, частоти ребалансування та трейлінг стоп-ордеру дозволяють вам точно налаштувати підхід відповідно до вашого торгового стилю та толерантності до ризику.

Готові автоматизувати свій портфель TradFi? ДосліджуйтеСтратегії TradFi Combo Botна Bybit та запустіть свого першого БОТА сьогодні. Щоб дізнатися більше про роботу трейлінг-стопів, відвідайтеПосібник із Трейлінг-стопу.

#НавчайсяЗBybit