Звіт Bybit х FXStreet про традиційні фінанси: від акцій Magnificent Seven надходить сигнал перекупленості з потенціалом для зростання

Основні моменти:

• «Велика сім» означає Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta і Tesla, які зараз складають приблизно 45% ринкового капіталу Nasdaq-100.

• NVIDIA Microsoft наближається до маркеткейну на суму $4 трильйони, а Apple далі стоїть на рівні $3,1 трильйона

• Торгівля на $158, NVIDIA має досягти $164, щоб досягти символічної вартості $4 трильйонів

• Акції Microsoft торгують майже рекордно високими, і їм потрібно досягти $537, щоб досягти $4 трильйонів

• Apple і Tesla відставають через цінову експозицію та слабкіші наміри

• Накопичення ШІ продовжує підніматися NVIDIA, Microsoft, Meta і Amazon

• Тарифні рішення США та сезон доходу другого Q2 можуть призвести до волатильності великих технологічних акцій

• Індикатори RSI та MACD показують сигнали надмірної купівлі, але все ще дозволяють простір для переходу

Вступ: Чудова сіма формує напрямок світового ринку

Технологічні гіганти, відомі як «Велика сім», — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta і Tesla, — тепер становлять приблизно 45% від Nasdaq-100. Їхня сукупна ринкова вартість складає близько $18 трильйонів, що призводить до дерфігу всіх національних фондових ринків, таких як DAX 40 у Німеччині, що загалом коштує приблизно $2,3 трильйона.

Незважаючи на їхнє домінування, показники 2025 року були нерівними (станом на 7 липня):

• Apple знизився на 13,9% з початку року

• Microsoft зріс на 19%

• NVIDIA зріс на 15%

• Amazon зріс на 1,45%

• Alphabet знизився на 6%

• Мета — 20%

• Тесла знижується на 22%

Дві основні сили стимулюють цю розбіжність: Тарифна політика США та тренд ШІ.

Тарифи завдають шкоди Apple і Tesla; ШІ підвищує Microsoft і NVIDIA

Apple і Tesla належать до компаній, які найбільше піддаються дії тарифів, через їхню сильну залежність від виробництва та продажу в Китаї. Обидві компанії помітили, що настрої знизилися в умовах зростання цінової напруги.

Спроба Apple змінити виробництво на Індію була недостатньою, коли президент США Трамп заявив, що тарифи все ще застосовуватимуться. Компанія Tesla зіткнулася з тиском не лише з тарифами, але й з політичного фрикції між Трампом і Ілоном Маском, які нещодавно оголосили про плани запустити нову політичну партію в протистоянні податковому порядку денного Трампа.

Навпаки, Microsoft і NVIDIA процвітали на звороті поточного шІ-буму.

NVIDIA розробляє високопродуктивні чіпи, які забезпечують інфраструктуру ШІ, і Microsoft є одним із найбільших клієнтів NVIDIA. Завдяки глибоким інвестиціям у OpenAI та широкій інтеграції послуг ШІ, бізнес Microsoft змінюється, при цьому обидві акції помітять сильний інтерес інвесторів.

Ці компанії не лише отримують вигоду від тренду ШІ, але й стимулюють зростання один одного.

Перегони на $4 трильйони: NVIDIA/Microsoft/Apple

Історична віха вже варта уваги: перша компанія коли-небудь досягла оцінки в розмірі $4 трильйони. Наразі NVIDIA оцінюється в $3,89 трильйона, і йому потрібно досягти ціни акції в $164, щоб досягти позначки. Корпорація «Майкрософт» наслідує 3,71 трильйона доларів США, вимагаючи ціни в розмірі $537 для досягнення етапу. Apple далі стоїть позаду, оцінюється в $3,19 трильйона, і для того, щоб надолужити, потрібно торгувати понад $267.

Трейдери уважно спостерігають за цією символічною гоною, оскільки досягнення ринкового ліміту на $4 трильйони може привабити новий імпульс і приплив капіталу, керований ЗМІ.

Технічний аналіз: NVIDIA та Microsoft на території розподілу

NVIDIA (NVDA)

NVIDIA торгує близько $158, а вище цільовий рівень $164 — рівень, необхідний для досягнення 4 трильйонів $ ринкового капіталу. Показник відносної сили (RSI) увійшов на територію з перекупом на рівні 70, але попередні піки на рівні 80 у червні 2024 року та 84 у лютому 2024 року показують, що ще є місце для просування. Тим часом індикатор MACD на акції плаский, що свідчить про те, що імпульс може швидко розвиватися, якщо дохід або новини про тарифи будуть позитивними. Якщо NVIDIA ламається вище за $164, можливий перехід до $180, особливо якщо імпульс AI продовжується.

Джерело: TradingView

Microsoft (MSFT)

Microsoft також торгує рекордно, трохи нижче за $500. Ціна його частки повинна досягти $537, щоб компанія змогла отримати оцінку в розмірі $4 трильйони. Як і у випадку з NVIDIA, RSI близько 70, хоча раніше він досяг 76 у липні 2024 року. Тому новий поштовх вище все ще технічно можливий.

MACD залишається стабільним, показуючи, що інвестори очікують сильніших сигналів, які, ймовірно, пов’язані з майбутнім доходом або тарифними рішеннями Трампа в липні.

Джерело: TradingView

Висновок: Лідери ШІ можуть визначити напрямок глобального капіталу

Чудова сіма залишається найвпливовішою стоковою групою в усьому світі, а NVIDIA та Microsoft зараз очолюють пакет. Їхня комбінація впливу ШІ та темпу ринкової капіталізації робить їх ключовими рушійними чинниками ринкових намірів.

Майбутній сезон доходів за Q2. та прийняття рішень щодо тарифів Трампа можуть бути вирішальними. NVIDIA зазвичай звітує про останні події, тоді як результати Microsoft також будуть барометром для ширших технологічних настроїв. Якщо обидві компанії забезпечують високий дохід, а тарифи затримуються або пом’якшуються, можна досягти етапу в 4 трильйони доларів США та потенційно перевищити його. Для трейдерів ці акції пропонують диверсифікацію, імпульс і лідерство в центрі сучасного ринкового розповіді.