3 активи, за якими варто стежити (13–17 липня): нафта Brent, акції JPMorgan та індекс DJ30



Ринки знову розпочинають тиждень з нотою 'risk-off'.



США здійснили чергову хвилю атак на Іран, у той час як обидві сторони сперечаються щодо того, чи справді Ормузька протока відкрита для руху танкерів.

На момент написання:

• Нафта Brent (UKOUSD): +3.6%

• Gold (XAUUSD+): -1.2%

• NAS100індекс: -1.2%

• Біткоїн: -2%

Для належного контексту, сьогоднішні рухи на ринку поки що були відносно обмеженими.

І як зазначено в нашому Звіт «Пульс ринку» за 8 липня (спочатку опубліковано на 1 березня — на початку іранської війни):

Премії за геополітичний ризик часто швидко нівелюються, але тривалий конфлікт може призвести до більшої волатильності.

Хоча конфлікт на Близькому Сході вимагає постійної пильності, заплановані на цей тиждень макроекономічні події можуть посилити загальну волатильність ринку, водночас потенційно створюючи виняткові торгові можливості.



Ключові події цього тижня: Бурхливий вівторок?



Окрім поточного конфлікту, існує тріо подій із високим рівнем впливу, які можуть спричинити волатильність у різних класах активів цьогоВівторок, 14 Липня:

• JPMorganприбутки

• Публікація даних про інфляцію в США за червень (CPI: індекс споживчих цін)

• Виступ голови ФРС Кевіна Варша перед Конгресом



3 активи, на які варто звернути увагу (13-17 липня)



1) Нафта Брентзнову скоротити прибутки від війни в Ірані?



8 липня, ми нагадали трейдерам та інвесторам «слідкувати за цінами на нафту найближчим часом”, на тлі мінливого конфлікту на Близькому Сході.

Трейдери також зауважать, що, незважаючи на останню ескалацію, нафта марки Brent зустріла опір (що завадило її подальшому зростанню) з боку своєї 200-денна проста ковзна середня (SMA)– технічний індикатор, за яким багато хто стежить, – а також зустрів опір біля психологічно важливий рівень $79,00.



ПОТЕНЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ

• ПОЗИТИВ: Значна ескалація у війні з Іраном, що подовжує блокування руху танкерів у Ормузькій протоці, може призвести доБрентпроривається вище своєї 200-денної SMA та намагається повернути собіпозначка $86 за барель.

• РИЗИК ЗНИЖЕННЯ: Якщо конфлікт на Близькому Сході знову деескалує і США та Іран зможуть повернутися за стіл переговорів, це може призвести до того, що Brent втратить 8,6% зростання, отриманого після початку конфлікту, і повернеться до психологічноїпозначка $70 за барельще раз.





2) JPMorganЧи досягнуть акції нового рекордного максимуму?



JPMorgan готується опублікувати свої останні квартальні прибуткидо відкриття ринків США завтра (вт, 14 липня).

Чому це важливо для ринків?

JPMorgan є найбільшим банком у найбільшій економіці світу.

Отже, його прибуток розглядається як барометр стану загальної економіки США.

Ринки зараз прогнозують, що ціни на акції JPMorgan можуть зрости/впасти більш ніж на 3% після оголошення його прибутків у вівторок, 14 липня.

ПОТЕНЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ

• Перевага:JPMorganміг бивстановити новий рекордний максимумякщо банк відзвітує про прибутки, вищі за очікувані, на тлі сприятливого середовища для таких ризикових активів, як акції.

• МІНУС: Акції JPMorgan можуть знову протестувати рівень підтримки біля$326 психологічний рівень— як це було в другій половині червня до 1 липня, якщо ринки будуть розчаровані очікуваними результатами та прогнозом прибутків від найбільшого банку США.



Також, JPMorganакцій становлять 3,8% від промислового індексу Доу-Джонса, що приводить нас до останнього активу, на який варто звернути увагу цього тижня…



3) DJ30Індекс також досягне нового рекордного максимуму?



Якщо ви думаєте, що графіки цін більшості основних активів – Gold, акції, криптовалюти тощо – лише вказували на південь, подумайте ще раз.

Якщо ви пропустили: індекс DJ30 встановив новий рекордний максимум (внутрішньоденні ціни) минулого вівторка, 7 липня!

Навіть сьогодні (пон, 13 липня), коли інші ризикові активи відкочуються, DJ30 демонструє відносно стриману реакцію — знизившись лише на 0,15% — на останнє загострення війни в Ірані.



^{ПРИМІТКА: Індекс DJ30 від Bybit відстежує промисловий індекс Доу-Джонса.}

Ось щонові трейдерипотрібно знати про фондовий індекс:

• Що таке фондовий індекс?

Уявіть собі фондовий індекс як кошик акцій.

«Кошик» DJ30 містить 30 відомих компаній у США, таких якНвідіа, Яблуко, МакДональдз, Visa, Волмарт, Кока-Кола, та інші гіганти індустрії!



• Що впливає на ціну індексу?

Індекс відстежує загальну динаміку свого портфеля акцій.

Ціна індексу зростає, коли зростають його складові акції, і падає, якщо вони знижуються колективно.



• Чому варто торгувати фондовим індексом?

Часто трейдери можуть стикатися з надто великим вибором.

Наприклад, цього тижня оприлюднюються фінансові результати з:

• 14 липня:Goldman Sachs(вага 11,9% в DJ30)

• 14 липня:JPMorgan(3,8% вага в DJ30)

• 15 липня: Johnson & Johnson (частка 2,9% у DJ30)

• 16 липня: UnitedHealth Group (вага 4,8% у DJ30)

• 17 липня: Travelers (3,8% питомої ваги в DJ30)

Таким чином, фондовий індекс надає можливість скористатися рухом цін після виходу звітності, не ризикуючи всім капіталом в одній конкретній акції.

Коротше кажучи, індекс дозволяє трейдерам диверсифікувати активи та знижує ризики концентрації.

Однак, зворотним боком є те, що цінові рухи індексу зазвичай менші порівняно з однією акцією.



ПОТЕНЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ

• Перевага: DJ30індекс може опублікуватиновий рекордний максимумякщо сезон корпоративної звітності в США розпочнеться з результатів, кращих за очікувані, а геополітичні побоювання вщухнуть.

• ЗНИЖЕННЯ: Індекс DJ30 може опуститися нижче своєї 21-денної простої ковзної середньої (SMA) і повторно протестувати зона підтримки 51 600(опір на рівні максимуму циклу початку червня та підтримка середини червня), якщо сезон звітності в США розпочнеться на песимістичній ноті, тоді як апетит ринку до ризикованих активів буде й надалі знижуватися через зростання геополітичної напруженості.



Торгувати DJ30





ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

Ця стаття надається для загальної інформації та відображає виключно погляди автора. Вона не є інвестиційною порадою, ані пропозицією чи закликом до купівлі чи продажу будь-яких фінансових інструментів або цифрових активів. Ваша можливість отримати доступ або використовувати будь-які згадані продукти чи послуги може залежати від законів та регуляторних вимог вашої юрисдикції.