Свінг-торгівля безстрокові контракти TradFi: Стратегії для трендових ринків
Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Трендові ринки винагороджують трейдерів, які чекають на підтвердження та здійснюють утримання крізь шум, і свінг-трейдингзаповнює прогалину між денною торгівлею та довгостроковим інвестуванням. Свінг-трейдери утримують позицію від кількох днів до тижнів, щоб зловити один чистий рух.Свінг-торгівля безстроковими контрактами TradFi відкриває цей підхід для трейдерів без брокерського рахунку, надаючи їм можливість відкривати шорт, застосовувати кредитне плече та торгувати 24/7.
Цей посібник описує, чому тренди сприяють свінг-налаштуванню, та чотири основні стратегії, які використовують трейдери.У ньому також розглядаються інструменти підтвердження та пояснюється, як фондові безстрокові контракти TradFi вписуються в угоду.
Ключові висновки:
Свінг-трейдери використовують багатоденні рухи, відкриваючи позиції за підтвердженим трендом і закриваючи їх до його розвороту.
Трендові ринки підходять свінг-трейдерам, оскільки моментум зменшує кількість хибних сигналів.
Безстрокові контракти TradFi на акції дозволяють трейдерам відкривати Лонг або Шорт з кредитним плечем та заставою в USDT, здійснюючи торгівлю 24/7 без необхідності брокерського рахунку.
Що таке свінг-торгівля і чим вона відрізняється від денної торгівлі та інвестування?
Свінг-трейдери утримують позицію від кількох днів до тижнів, щоб захопити один стрибок ціни. На відміну від цього,денні трейдеризакривати кожну позицію протягом тієї самої сесії, що вимагає постійної присутності перед екраном. Тим часом довгострокові інвестори здійснюють Утримання позицій протягом місяців або років і проходять через короткострокову волатильність. Свінг-трейдери покладаються натехнічний аналіз, використовуючи дати звітності та макроекономічні релізи переважно як часові тригери.
Підхід | Типовий період утримання | Основний метод аналізу | Частота торгівлі |
|---|---|---|---|
Денна торгівля | Від хвилин до годин, закриття в межах однієї сесії | Технічний, рух ціни | Високий |
Свінг-трейдинг | Від кількох днів до кількох тижнів | Технічний, з фундаментальними каталізаторами | Помірний |
Довгострокове інвестування | Від місяців до років | Фундаментальний | Низький |
Чому трендові ринки підходять для свінг-торгівлі
Висхідний тренд формує вищі максимуми та вищі мінімуми, тоді як низхідний тренд формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Така структура створює сприятливі умови для свінг-трейдерів, а відкати в межах тренду пропонують чисті точки входу з чітким рівнем скасування угоди. Водночас ринки в діапазоні роблять протилежне — генерують сигнали, які спрацьовують і провалюються без подальшого розвитку.
Розуміння того, чи тренд є раннім, зрілим чи пізнім, визначає як розмір вашої позиції, так і час, коли ви застосовуєте тейк-профіт.
Основні стратегії свінг-торгівлі для трендових ринків
Входи за трендом
Торгуйте за трендом, а не на випередження. Сигналом для входу є закриття вище нещодавнього локального максимуму для лонгів або нижче нещодавнього локального мінімуму для шортів.
Ордер стоп-лосс розміщується нижче свінг-мінімуму для Лонгу та вище свінг-максимуму для Шорту. Це реактивний сетап, вхід у який здійснюється, коли на графіку вже з’явилася сила, а не до цього.
Входи на відкаті
Нехай ціна сама прийде до вас. Дочекайтеся відкату до зони підтримки, ковзної середньої або Рівень Фібоначчіперед входом, замість того щоб переплачувати за пробиття.
Ордер стоп-лосс встановлюється нижче мінімуму відкату. Компроміс полягає в наступному: ви отримуєте точнішу точку входу за вигіднішою ціною, яка може так і не з’явитися, якщо ціна не зробить відкат.
Схеми пробиття
Входьте, коли ціна виходить за межі діапазону консолідації або графічна фігура, як-от прапор, трикутник або база, на обсягах вище середнього.Обсяг діє як фільтр. Прориви без вище середнього обсягу частіше зазнають невдачі, хоча сам по собі обсяг ніколи не гарантує подальшого руху.Встановіть ціль, вимірявши висоту консолідації та спроєктувавши її від точки пробиття.
Перетини ковзних середніх
Короткоперіодичнийекспоненційна ковзна середня(EMA) перетин вище або нижче ЕКС з довшим періодомможе підтверджувати, що імпульс уже зростає. Поширені комбінації включають 9 та 21 EMA або 20 та 50 EMA. Розглядайте перетин як один із допоміжних сигналів, а не як окремий прогноз. Він відстає від ціни та зазвичай найкраще працює тоді, коли тренд уже сформувався.
Технічні інструменти для свінг-трейдерів
П'ять інструментів виконують основну роботу на трендовому ринку. Ковзні середні задають напрямок, тоді як індекс відносної силиRSI вказує на імпульс. Ковзний середній коефіцієнт збіжності/розбіжності (MACD) підтверджує це, рівні підтримки та опору позначають ключові рівні, а обсяг свідчить про переконаність.
Інструмент | Що це вимірює | Ключовий сигнал для свінг-трейдерів |
|---|---|---|
Ковзні середні (EMA/SMA) | Напрямок тренду та динамічна підтримка або опір | 20 EMA та 50 EMA – це найчастіше згадувані рівні на денних графіках. |
RSI | Моментум та умови перекупленості або перепроданості | RSI, що тримається вище 50, підтверджує бичачий сценарій, тоді як відкати до 40–50 в умовах висхідного тренду можуть слугувати зонами для входів. |
MACD | Тренд, моментум та перетини | ГістограмаЗвуження під час відкату, за яким слідує розширення при відновленні руху, може підтвердити точку входу. |
Підтримка та опір | Попередні локальні максимуми та мінімуми | Ці рівні слугують орієнтирами для точок входу та зупинки. |
Обсяг | Сила пробиття або продовження | Рухи при низькому обсязі більш імовірно розвернуться. |
*Показник перекупленості RSI сам по собі не є сигналом на продаж під час сильного тренду.
Визначення розміру позиції та управління ризиками при кількаденних утриманнях
Багатоденне утримання позицій несе в собі ризики, з якими ніколи не стикається дей-трейдер. До них належать нічний геп, розворот тренду, поки ринок закритий, таперіодична комісія за фінансування, яка застосовується до відкритих безстрокових позицій TradFi.
Розрахунок розміру позиції: Ризикуйте фіксованим відсотком капіталу рахунку на кожну угоду, зазвичай від 1% до 2%
Формула: Розмір позиції = (капітал акаунта × % ризику)/(ціна входу − стоп-ціна)
ПрикладРахунок на $10 000 з ризиком 1% обмежує збитки сумою $100, а стоп-дистанція у $5 визначає розмір позиції як $100, поділені на $5, або 20 акцій.
Розміщення стопів: Встановлюйте стопи на рівнях, які графік дійсно враховує, наприклад, нижче свінг-мінімуму або ковзної середньої. Уникайте розміщення стопів на довільних круглих доларових або відсоткових рівнях, обраних до аналізу графіка.
Масштабувати вихід: Зафіксуйте частковий прибуток на першій цілі, потім пересувайте трейлінг-стоп на залишок і дозвольте тренду працювати.
Максимальний відкритий ризик: Обмежте загальний відкритий ризик за всіма позиціями, зазвичай на рівні 5%–6% від капіталу. Ця верхня межа запобігає ситуації, коли масштабний розворот ринку знищує кілька позицій одночасно.
Як безстрокові контракти TradFi щодо акцій уможливлюють свінг-торгівлю
Володіння не обов'язкове: Отримуйте доступ до цінової експозиції без фондового брокера чи володіння базовими акціями. Це точка доступу для трейдерів за межами США та ЄС, які хочуть працювати з глобальними акціями.
короткий продажОдин клік відкриває шорт, тоді як для спотового рахунку акцій потрібні маржинальний рахунок і позика акцій, щоб зробити те саме.
Кредитне плече: Безстрокові контракти TradFi підтримують кредитне плече до 20x, що значно вище за маржу 2x–4x, типову для звичайного брокера. Кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки, тому при багатоденному утриманні навіть помірне кредитне плече може різко посилити рух ціни на 5%–10%. Позиції можуть рухатися в обох напрямках: лонг націлений на зростання цін, шорт — на падіння цін.
Розрахунок USDT:Застава залишається в USDT. Немає необхідності в конвертації валют.
Дробна експозиція: Встановлюйте розмір позиції всього від 5$ у номінальній вартості, у точному еквіваленті USDT, замість округлення до цілих лотів.
Доступ 24/7: На відміну від CFD, які торгуються лише в години роботи базового ринку, безстрокові контракти TradFi залишаються відкритими цілодобово. Свінг-трейдер може реагувати на нічні новини або розриви в прибутках, не чекаючи наступного відкриття ринку.
Ризики, специфічні для свінг-торгівлі акційними безстроковими контрактами TradFi
Ризик | Що це означає для свінг-трейдерів |
|---|---|
Ставка фінансування | Безстрокові контракти TradFi стягують ставку фінансування через встановлені інтервали, а не лише за ніч. При кількаденному утриманні ці витрати накопичуються в обох напрямках і можуть «з’їсти» прибуток від торгівлі у вузькому діапазоні. |
Ризик розриву | Звітність про прибутки, макродані та новини в позабіржовий час можуть призвести до цінового розриву (гепу) акції. Стоп-лос ордер не гарантує виконання за стоп-ціною, якщо ціна відкриття виходить за її межі. |
Розвернення тренду | Навіть найсильніші сценарії зазнають невдачі, коли змінюється загальний тренд. Трейлінг стоп-ордер або жорсткий ліміт максимальних збитків обмежують втрати від раптового розвороту. |
Посилення кредитного плеча | Позиція з 3-кратним плечем в акції, що падає на 10%, призводить до збитків у 30% від номінальної вартості. |
Ліквідність поза ринковими годинами | Безстрокові контракти TradFi торгуються 24/7, але коли базовий ринок закритий, ліквідність зменшується, а спреди розширюються, збільшуючи вартість швидкого входу чи виходу. |
Свінг-трейдинг акціями TradFi Perpetuals на Bybit TradFi
Bybit безстрокові контракти TradFi охоплюють основні акції США, Gold та сиру нафту; усі вони розраховуються в USDT та торгуються через ваш наявний акаунт Bybit. Кредитне плече сягає 20x, з нульовими комісіями тейкера та можливістю встановлення дробового розміру від приблизно $5, тож багатоденна свінг-позиція може бути розрахована максимально точно. Як лонг, так і шорт позиції доступні 24/7, тому стратегія працює в будь-якому напрямку цілодобово.
Готові застосувати ці стратегії? Bybit TradFi сторінка торгівлі представляє повний перелік підтримуваних TradFi безстрокових контрактів. Читайте нашіКерівництво з безстрокових контрактів TradFi на Bybit, потім відкрийте свою першу свінг-позицію.
Підсумок
Трендові ринки відсікають шум і збільшують Odds на користь свінг-трейдера. Безстрокові контракти TradFi для акцій розширюють стратегію на Шорт позиції, цілодобовий доступ і ширший вибір інструментів. Управління ризиками під час багатоденних угод, а не будь-яка окрема стратегія, визначає, хто залишається стабільним, а хто ні. Дослідіть безстрокові контракти TradFi для акцій на Bybit TradFi, щоб застосувати ці стратегії.
Торгівля безстроковими контрактами TradFi з кредитним плечем пов'язана зі значним ризиком збитків і може підходити не для всіх інвесторів. Вартість ваших позицій може як знижуватися, так і зростати. Торгуйте лише тим капіталом, який ви можете дозволити собі втратити. Комісія за фінансування стягується в кожному інтервалі фінансування залежно від напрямку вашої позиції.
#НавчайсяЗBybit
Ловіть до 100 USDT у винагородах
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.