比特币 (BTC) 的主导地位：它如何改变您的加密货币交易方式

随着可用加密货币数量呈指数级增长，交易者不断寻求新的工具和指标来探索加密货币市场的趋势。其中一个指标是比特币 （BTC） 主导率，主要用于发现比特币市场、牛市和比特币反弹的趋势，以确定交易机会。

在本文中，我们将讨论比特币的主导地位、衍生方式、影响比特币的因素以及使用比特币的潜在交易机会。

什么是比特币主导地位？ 

比特币主导地位是指比特币市值（市值）与整个加密货币市场市值之间的比率。它也被称为比特币主导率和比特币主导指数。将这一比例与比特币本身的趋势进行比较，我们可以详细了解当前市场环境提供的机会。

什么是加密货币市值？

为了更好地了解比特币的主导地位，我们先来了解一下市值。该术语是指加密货币的总市值，可通过当前市价乘以流通中的代币或代币数量来计算。例如，鉴于流通中的比特币数量为 19，348，206，且每个比特币的价格为 $29，992.29，因此可以使用以下公式计算比特币总市值：



总比特币市值 = 流通中的比特币数量 × 比特币价格

= 19，348，206 × $29，992.29

= $580，297，005，331.74

如何计算比特币主导地位？

比特币的主导地位可以通过将比特币的市值除以整个加密货币市值来计算，从而给出一个百分比值。

在撰写本文时（2023 年 4 月 18 日），根据以下数字计算，比特币的主导地位为 45.27%：

这一比例决定了比特币与整个加密货币市场的价值。

比特币主导地位与市值之间的关系

在计算中，比特币占据主导地位时使用了比特币的市值和总加密货币市值。





直接确定和绘制该比例中使用的两个数字。下面，我们可以看到比特币市值（左图）、加密货币总市值（中图）和比特币主导地位（右图）。





一般来说，加密货币市场总市值的形状和方向将遵循比特币。这在一定程度上是由于比特币对整个加密货币市场的影响，因为它是第一款、规模最大且广受认可的加密货币。因此，当用户希望进入加密货币市场时，他们通常首先购买比特币，因为它是最受欢迎的加密货币。

影响比特币主导地位的因素

比特币于 2009 年首次创建时，其主导地位约为 99%。从那时起，这一价值大幅波动。以下是影响比特币主导地位的一些关键因素。

比特币价格波动

比特币市值代表比特币主导率的分子。由于流通中的比特币数量相当稳定，因为只能挖出 2，100 万 BTC，因此对比特币市值影响最大的是其价格。

比特币价格与市值之间的关系见上图。

请注意，市值密切跟随，类似于比特币价格的波动。随着比特币价格走高，其市值走高比例。

然而，仅仅因为比特币的市值呈上升趋势，并不意味着比特币的主导地位正在增加。比特币的市值只是比例的分子。比特币市值走势速度与比例第二大影响者相比：山寨币市值。

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Altcoins市值波动

“代币”一词是指除比特币以外的任何加密货币。与比特币不同，比特币是为了促进点对点支付而创建，而另类币则是为了更多样化的用例而创建的。例如，去中心化金融 （DeFi）、非真菌代币 （NFT） 和现实世界资产 （RWA）。

稳定币使用量增加

随着加密货币需求的增加，越来越多的用户通过铸造 USDC、USDT 和 BUSD 等稳定币进入加密货币市场。 当这些稳定币被铸造时，它们的市值将增加，从而进一步增加总山寨币市值。

此外，在市场动荡的情况下，用户可以选择盈利，并将资金保存在稳定币中。他们还可以以稳定币的形式保留资金，为市场部署做好准备，从而降低比特币的主导地位。

市场行情：牛市或熊市

在牛市期间，比特币的主导地位往往会下降，因为用户通常更规避风险，更具投机性，因此他们会将资金部署到另类币中，以从价格上涨中获取收益。

相反，用户可能会选择在熊市期间以比特币计价，将比特币视为避风港。这增加了比特币的主导地位。

新加密货币

当新加密货币被创建并进入加密货币市场时，它们本身就会增加山寨币市值。因此，每当推出此类加密货币时，比特币的主导地位都会略有下降。



如何使用 BTC 主导地位交易加密货币

使用 BTC 主导地位进行交易的方式有很多。通过了解比特币与山寨币的比率，您可以确定哪个类别具有更强的趋势，以便寻找交易机会。您还可以密切关注比特币在交易中的极端价值。

策略 1：识别 Altcoin 交易季

“比特币季节”是指与比特币相比，比特币价格上涨的时期。Altcoin 交易季通常发生在比特币价格大幅上涨之后，投资者希望将其收益转移到其他加密货币，开启 Altcoin 交易季。

首先，确定 BTC 主导地位的趋势。您可以使用 TradingView 图表查看指数。

其次，在类似的时间范围内确定比特币的价格趋势。

最后，使用下表帮助您确定战略偏见。

偏见确定后，您可以使用价格行为、烛光模式和/或其他技术指标识别交易机会。  

策略 2：交易极高和极低的比特币主导地位

2017 年（ICO 热潮）至 2021 年（DeFi 夏季）期间，比特币的主导地位分别达到 75% 和 35%。这两个值被视为历史上极端的比特币主导水平。

交易者可以采用的一种策略是交易这些极端。当比特币占主导地位接近 75% 时，BTC 的价格可能会很快下跌。另一方面，当比特币的主导地位下降并接近历史低点时，比特币价格将立即上行。

您可以使用上表作为指南，确定 BTC 主导地位面临逆转风险时需要关注的市场。

比特币的主导地位很少达到历史高点和低点。然而，当该比率达到极端水平时，它可能会提供一些良好的交易机会。管理您的风险至关重要，因为已知该比率会突破这些水平。

比特币主导地位的历史

2009–2016 年

当比特币于 2009 年首次上线时，加密货币市场仍然很小，可用的加密货币相对较少。当时，比特币的主导地位约为 99%。四年后，2013年，越来越多的加密货币开始上线，将比特币的主导地位略微下调至94%。



2017–2018 年

2017 年，以太坊价格上涨引发了首次代币发行 （ICO） 热潮，数千种加密货币进入市场。考虑到市场广泛参与此类 ICO，山寨币市值进一步上涨。



随着加密货币价格的上涨（用户需求增加），比特币市值飙升，2018年比特币主导地位下降至38%。 



2019–2020 年

在比特币主导地位大幅下降后，熊市随之而来。ICO 热潮中的许多山寨币都消失了，降低了山寨币市值。与此同时，越来越多的人将资金转回比特币，这被视为熊市的避风港。这些市场行情有助于比特币的主导地位恢复。



2021 年

DeFi Summer 于 2021 年上线，Altcoin 市场提供的收益促使交易者将资金转为 Altcoin。这大大提高了山寨币市值，使比特币的主导地位降至50%以下。



2022 年

2022年，比特币的主导地位徘徊在40%至50%之间。由于包括现实世界资产 （RWA） 和 GMX 等 DeFi 应用程序在内的 Altcoin 带来的效用，市场仍将大部分资金分配给此类产生收益的加密货币。因此，资金几乎没有回转为比特币，导致比特币的主导地位相对停滞不前。



比特币主导地位的缺点

尽管比特币是一个热门指标，但比特币主导地位已经受到了相当大的批评。 

加密货币市值不断攀升

如前所述，当新加密货币上线时，比特币的主导地位呈下降趋势。鉴于新的协议和项目一直在构建和推出，人们一直批评比特币长期主导地位的可靠性。

市值指标限制

人们担心比特币市值实际上低于计算值。这是因为部分比特币供应可能会丢失，或被遗弃在旧钱包中。

鉴于加密货币市场的复杂性，建议您不要仅仅依靠比特币主导地位来确定自己的交易策略。通过将比特币主导地位与其他指标相结合，您可以更好地识别市场趋势。

结语

比特币占主导地位的比率是一个很好的工具，可帮助用户了解加密货币市场的趋势。通过查看比特币主导率，再加上比特币价格，您可以识别市场趋势并决定交易策略。

如前所述，使用比特币主导指标存在一些缺点。因此，请考虑将此指标与其他指标一起使用，以便更好地识别市场趋势和交易机会。





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