什么是马丁格尔策略：化亏损为盈利

当您投资加密货币时，有许多不同的策略可以尝试。马丁格尔策略是一种起源于赌博的技巧。虽然它并非万无一失，但该系统是应对市场不可预测性的一种绝佳方式。说实话，马丁格尔策略是一种大胆的技巧，其核心在于每次亏损后将您的质押翻倍，以实现反弹并赢得丰厚回报。将这种高风险策略应用于加密货币合约交易可以降低您的平均入场价格并增加您的利润。

本文介绍了马丁格尔策略及其在加密货币合约交易中的应用，并展示了如何使用 Bybit 合约马丁格尔机器人来助力您的交易。



核心要点:

• 马丁格尔策略是一种基于投注的方法，每次亏损后都会加倍质押，以期弥补所有亏损并最终获利。

• 它可用于加密货币合约交易，让交易者通过杠杆操作来放大他们的利润或亏损。

• Bybit 推出了一款AI驱动的合约马丁格尔交易机器人，可自动执行仓位加码流程，并提供高级风险管理功能，以及AI推荐策略、高准确性和易用性。

什么是马丁格尔策略？

马丁格尔策略是一种起源于 18 世纪法国的投注系统。它专为一种游戏而设计，在这种游戏中，如果币种正面朝上，玩家获胜；如果反面朝上，则玩家输。这种方法涉及在每次亏损后将投注额翻倍，以便第一次获胜时能够追回之前所有的损失，并获得等同于初始质押的利润。



这项策略的逻辑是，在一系列不利结果之后，有利结果的概率会增加。例如，如果一个硬币抛掷是公平的，那么在连续五次出现反面之后，硬币出现正面的概率仍然是 50%。然而，连续六次出现反面的概率仅为 1.56%。通过在每一次亏损之后增加质押，赌徒期望能够赢并最终弥补所有损失。



然而，马丁格尔策略假设赌徒拥有无限的财富——且单次下注所赚取的金额没有限制。当然，在现实中，没有赌徒拥有无穷无尽的财富，而且大多数游戏都有最高下注限制或赌场优势，这会降低每笔下注的预期价值。因此，这种策略并不能保证长期有效，因为赌徒总是有可能在获胜之前耗尽资金或达到最高下注限制。

马丁格尔策略是如何运作的？

那么，最初用于抛硬币的概率论是如何应用于加密货币的呢？当然，加密货币交易并非赌博，因为知情投资者对其资金的运作方式有比较确定的把握。然而，马丁格尔交易策略仍然可以是一种有用的资金管理方式。

首先，选择您在特定时间内想要投资的金额。这笔资金将作为您的初始投注。在该时间段结束时，您需要分析您的盈亏。如果您获利，则重新投入相同数额的资金。如果您亏损，则将投资金额翻倍，在等待相同的时间段后再次评估您的资金。

马丁格尔策略是指每次亏损时，将你的投资翻倍，而不是仅翻倍最初的本金。因此，如果你输掉了你最初的100美元投资，接着你会投资200美元；如果又输掉了那笔投资，你会再次翻倍并投入400美元。

如何在加密货币交易中使用马丁格尔策略

马丁格尔策略可以应用于多种交易类型，包括加密货币期货，这些是允许交易者在未来以预定价格和日期买入或卖出标的资产的合约。交易者可以使用杠杆从交易所借入资金，并增加其在市场中的风险敞口。这种做法意味着他们可能会放大盈利或亏损，具体取决于其预测是否准确。



使用马丁格尔策略进行加密货币合约交易，交易员可以根据市场状况自动调整其投资规模。例如，如果一位交易员开立一个多头头寸（买入），预期比特币的价格在未来会上涨，但价格反而下跌，他们可以在更低的价格将仓位翻倍，希望价格最终会回升，并能以更高的价格卖出。通过这种方式，他们可以降低平均入场价，并在市场反转时增加盈利的机会。



投资者还可以选择使用反向马丁格尔诸如...的策略帕罗利该方法涉及在盈利时将您的投注翻倍，并在每次亏损时将您的投资减半。此系统不如马丁格尔策略有效，但在热门市场中资金有限的情况下交易效果更好。然而，如果市场走势持续与交易者的预测背道而驰，该策略本身具有更高的风险，可能会导致损失所有资金。

例如，如果比特币的价格持续下跌，而交易者又不断加倍其仓位大小，他们最终会达到一个无法再开仓的点，或者触发强制平仓事件，届时交易所将自动平仓（以亏损状态）以防止进一步损失。因此，交易者必须谨慎并使用适当的风险管理在加密货币合约交易中应用马丁格尔策略的技巧

什么是Bybit合约马丁格尔机器人?

Bybit 合约马丁格尔机器人是一个在 Bybit 上交易永续合约的自动化程序，一个加密货币衍生品交易所。该机器人使用马丁格尔策略，根据市场状况自动调整持仓大小，应用高级风险管理功能，并使用基于历史数据和分析的AI推荐策略，以优化交易策略并降低平均成本。

如何使用马丁格尔策略来最小化加密货币亏损

TheBybit 合约马丁格尔机器人可以为您自动执行马丁格尔策略。从该处访问机器人交易在 Bybit 桌面端应用程序的标签页中，创建您的机器人并按照以下步骤开始。



• 设置您的交易参数和风险管理规则选择您想要交易的资产对、价格下跌百分比、加仓倍数、每轮最大加仓次数、每轮止盈目标以及杠杆水平。您也可以选择入场价。止损 等级并启用 循环功能，或选择AI 策略和 Bybit 将自动设置您的参数。

• 执行您的交易并监控您的表现您的交易机器人将根据您的参数下单。跟踪您的表现，并针对不断变化的市场状况调整您的策略。马丁格尔策略在价格频繁波动和反转的横盘市场中是有效的。然而，在趋势性或波动性强的市场中，它可能存在风险。在这种情况下，您可能会遭受持续亏损，并在盈利前耗尽资金。因此，保持警惕并调整您的策略，以最大化您的成功机会。



马丁格尔策略示例



为了说明马丁格尔策略在实践中的运作方式，让我们来看一个使用 Bybit 合约马丁格尔机器人 进行交易的例子。 范例

假设 BTC 的当前价格为 26,000 USDT，且交易者有足够的保证金来执行本轮的最大加仓。交易者决定做空 BTCUSDT，初始委托数量为 0.1 BTC，并配置了具有以下参数的合约马丁格尔：



• 投资金额：26,000 USDT

• 衍生品交易对：BTCUSDT

• 价格上涨：2%

• 加仓倍数: 1.2

• 杠杆：10x

• 每轮最高添加：5

• 每轮止盈目标：2%

• 开启循环：开启



假设市场价格持续上涨，每上涨 2%，机器人将在更高的价格点自动创建另一个做空订单，并重复该过程，直到达到该轮的止盈目标。在第三轮加仓后，仓位详情如下：



请注意，该示例假设每次追加都精确地将仓位数量增加 1.2 倍，并且仅为说明目的。实际上，Bybit 合约马丁格尔机器人涉及根据开仓成本来计算订单数量。该机器人将以您上次开仓成本的 X 倍订单保证金进行追加。当加仓倍数设置为 1.2 时，后续订单保证金等于前一个开仓成本乘以 1.2。



增购订单的价格是通过将平均持仓成本乘以指定的涨跌幅来确定的。

对于做多仓位：下一单价格 = 平均持仓成本× (1 - 下降百分比)

对于做空仓位：下一单价格 = 平均持仓成本× (1 + 百分比增长)



合约总价值

= 总计 数量 × 价格

= 26,000×0.1+26,520×0.12+26,809×0.144+27,021×0.1728 = 14,312.12 USDT



总订单数量

=∑ 数量

= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368 





平均持仓成本 (平均入场价)

= 合约总价值 / 总订单数量

= 14,312.12/0.5368 = 26,662 USDT

假设资金费用可忽略不计。在加仓三次后，本轮合约马丁格尔交易的当前止盈价格为：



止盈价格 = (总合约价值 - 利润目标 × 总投资额 + 已实现费用) / 订单规模 × (1 + 0.06%)

      = (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,694 USDT



通过在每次亏损后加倍您的仓位大小，您可以在价格最终朝您有利的方向波动时，弥补亏损并实现盈利。然而，此示例也揭示了使用马丁格尔策略的一些风险：



• 你需要足够的资本来承受多次连续亏损，并每次加倍你的仓位大小。，否则您的仓位可能会被强制平仓. 

• 你必须设置合理的止损和止盈点位，以限制亏损并锁定利润。如果你的止损点位设置得过低或过高，你可能会承受超出承受能力的损失，或者错失潜在的盈利机会。

• 您必须密切监控市场状况和趋势，并相应地调整您的策略。如果市场趋势强劲或经历高波动性，您可能会面临持续亏损，这些亏损可能超出您的资本或保证金要求。



为了在使用马丁格尔策略时确保有效的风险管理，请遵循以下指南：



• 选择较低的杠杆水平，以降低风险和保证金要求。

• 选择较小的仓位大小，以提高获胜几率并进行更多交易。

• 设置止损订单以限制潜在亏损并防止强制平仓。

• 使用止盈单来锁定您的利润，并避免贪婪。

• 切换到全仓保证金模式，以将您的余额分配到所有仓位，从而避免逐仓强制平仓。

• 利用追踪止损单追踪价格变动并在趋势反转时锁定利润。

• 如果市场行情对您当前的策略不利，请考虑切换至其他交易对或交易机器人。

马丁格尔策略 vs. 马尔可夫分析

马尔可夫分析是一种数学技术，用于研究随时间变化、基于特定规则或概率的随机变量的行为。根据马尔可夫无记忆性，系统的未来状态仅取决于其当前状态，而不取决于其先前的历史。



• 马尔可夫分析可以模拟各种现象，例如天气模式、股票价格和疾病的传播。它可用于分析涉及不确定性和随机性的博弈或市场，例如轮盘或 21 点。

• 马丁格尔策略也可以应用于涉及不确定性和随机性的游戏或市场的投注。然而，它在假设、应用和局限性方面与马尔可夫分析不同。



马尔可夫分析假设系统的未来状态仅取决于其当前状态，而马丁格尔策略则假设在一系列不利结果之后，出现有利结果的概率会增加。



马尔可夫分析也需要每种可能状态和转移的精确数据和概率，而马丁格尔策略则假设拥有无限财富且无最高投注限额。

如何开始使用 Bybit 合约马丁格尔机器人

要开始使用 Bybit 合约马丁格尔机器人，交易者可以按照以下步骤进行。



第一步：创建 Bybit 期货马丁格尔机器人

• 前往 Bybit 的交易或工具页面和选择交易机器人.

• 点击立即创建在创建期货马丁格尔机器人页面。

• 在...之间选择AI 策略或手册模式，然后选择合约和订单方向，并设置投资、止损和杠杆等参数。

• 确认您的设置并点击立即创建.



步骤 2: 修改机器人参数

• 去我的机器人在Bybit 交易机器人 页面，并点击您想要修改的机器人。

• 调整投资金额或止损比例，然后点击确认.



了解更多关于参数设置 这里。



第 3 步：查看您的机器人

• 点击查看我的机器人 并选择您想要查看的合约马丁格尔机器人。



第 4 步：终止您的机器人

• 要终止机器人，请点击终止在合约马丁格尔机器人页面的右上角。所有挂单将被取消，您的当前仓位将被平仓。您的资金将退还至您的资金账户。

马丁格尔策略：优势

马丁格尔策略的几个优势吸引了部分交易者。



• 快速恢复交易者可以使用马丁格尔策略，通过在每次亏损后增加质押额来快速挽回损失。只需获胜一次，他们就能弥补之前所有的损失，并获得与原始质押额相等的利润。

• 高潜在回报交易者若胜率高于亏损率且赔付比率大于1:1，则有可能获得高回报。例如，如果一位交易者有60%的获胜几率和2:1的赔付比率，使用此策略，他们每笔投注平均可赚取20%的利润。

• 简单易用马丁格尔策略不涉及任何复杂的计算或分析。交易者只需在每次亏损后增加他们的质押，直到他们获胜为止。

马丁格尔策略的限制

马丁格尔策略也可能因以下几点考量而具有风险且不切实际。



• 无法预测的概率该策略假定，在一系列不利结果之后，积极结果的可能性会增加。然而，在现实中，这一假定并不总是准确的。许多游戏和市场具有独立且随机的结果，不受过去事件影响。例如，在一次公平的抛掷中，无论该币种已被抛掷多少次，得到正面或反面的概率始终是 50%。

• 负期望值大多数游戏和市场都有抽水（house edge）或手续费，这会降低每次下注的期望值。因此，从长远来看，马丁格尔策略可能会产生负期望值。例如，如果一个游戏有 5% 的抽水，那么每次下注的期望值将是 -5%，而与质押大小或结果无关。

为什么马丁格尔策略在金融市场中受欢迎？

马丁格尔策略在外汇交易中特别受欢迎。主要原因是货币价值通常不会像股票那样跌至 0。国家几乎从不破产，不像股票所属公司那样，因此亏损通常比平时要低一些。这缓解了与马丁格尔策略相关的亏损翻倍问题，让您可以更早实现盈亏平衡。

参与外汇市场的另一个优势是交易者可以赚取利息。这让您即使在亏损时也能获得收入。您可以借入低息货币并购买高息货币，以帮助抵消您的损失。

马丁格尔策略在加密货币市场中有效吗？

马丁格尔策略与加密货币市场的常规波动契合得非常好。当市场处于震荡阶段时，这种策略的优势尤为明显。当市场突然下跌时，巨额亏损可能会让人感到恐慌。然而，当市场回升时，交易者可以赚取足够的资金来抵消所有亏损，并获得可观的利润。

马丁格尔策略在加密货币投资中尤其有效。交易员可以通过选择表现良好的加密货币来影响结果，而不是凭运气随机挑选。而且，与抛硬币不同，加密货币市场不是一个零和游戏：即使您没有盈利，您的所有投资也几乎不可能全部消失。即使是暴跌的加密货币，也仍保有一定的价值。

一些投资者喜欢使用马丁格尔策略的改良版本：他们不会将初始赌注精确翻倍，而是会将不断下跌的加密货币的价值从他们翻倍后的投资额中减去，这样他们就能使用稍微少一些的资金，同时仍然遵循该策略的核心。

总结

马丁格尔策略是一种投注技巧，涉及在每次亏损后将赌注翻倍，旨在挽回损失并实现获利。当应用于加密货币合约交易时，它可以降低您的平均入场价格，但伴随着高风险。Bybit 提供了一个支持 AI 的合约马丁格尔机器人，可实现仓位自动调整，提供先进的风险管理功能，并推荐基于 AI 的策略。虽然该策略具有快速回本和更高回报的潜力，但它也存在局限性和风险，需要谨慎管理。



#加密方舟 #Bybit