4 大有效的加密貨幣波段交易策略（2023 年）

波動交易在中級、高級甚至季節性交易者中越來越受歡迎。使用波動策略的交易者能夠發現交易的理想入場和出場倉位。波動交易將基本面分析與技術分析相結合，幫助交易者把握大幅度價格走勢。

下面我們來瞭解一下什麼是波動交易，以及最佳的波動交易策略。

主要收穫：

• 波動交易基於熊市和牛市期間的價格波動收益。

• 交易倉位波動時間超過一天，但通常不到幾週。

• 如果使用得當，波動交易策略可以爲交易者帶來可觀收益。

什麼是波動交易？

波動交易是一種流行的交易方式，基於價格走勢很少呈線性的原則，因爲熊市和牛市之間的平衡在不斷變化。波動的交易者將這些變化視爲從中獲利的機會。因此，如果正確使用波動交易指標，即使是定期的市場波動也能提供充足的機會。

與擴容或日間交易不同，波動交易倉位持續一天以上，但通常不到幾週。然而，這些時間限制並不嚴格，因爲如果交易仍然有利，某些倉位甚至可能會持續一個月。

波動交易有其優勢和侷限性。但是，爲了實現最佳交易結果，由於交易過程中的佣金和波動性，交易者通常需要以更高資金進行交易。 

波動交易者的日常生活

在交易前，波動交易者通常會透過新聞和社交媒體分析進行市場和行業情緒分析。這至關重要，因爲市場情緒可以全面瞭解投資者對特定加密貨幣的整體態度。

然後，交易者可以對加密貨幣進行研究，看看是否有任何有趣的消息或事件出現在更廣泛的公衆可能不知道的地方。例如，交易者可能會透過治理論壇或社交媒體渠道搜索信息。如果交易者發現有趣的內容，將有助於對代幣進行基本分析，讓交易者對自己的交易更有信心。

接下來，他們可以透過分析潛在交易機會來創建確定資產的觀察名單。通常，當波動交易者監控此列表時，會注意到特定要求，例如資產的交易量、交易趨勢、市場走勢、反彈以及支撐和阻力。條件生效後，交易者可根據相應指標決定是否進入或退出交易（見下文）。

波動交易是否優於日間交易？

這取決於交易者的目的和偏好。波動交易與日間交易之間的一個重要區別在於，日間交易者不會在一夜之間持有倉位。因此，由於倉位通常持有較長時間，波動交易可能會產生較高的虧損風險。

然而，波動交易被認爲適合初學者，因爲交易者不會因壓力而枯竭，通常壓力低於日間交易者。儘管如此，不同的交易策略均存在固有風險。根據您所在的市場類型，您的業績會根據您的交易理由而有所不同。



什麼是波動交易策略？

波動交易的目的是抓住趨勢，充分利用回撤和反彈。交易者在回撤時進入交易，並在反彈時退出交易。然而，交易者面臨的主要問題是，價格走勢可能會根據趨勢反轉而有所不同。此類交易只能在清晰趨勢範圍內進行。平靜的市場或高波動期通常不利於波動交易策略。

交易者可以選擇不同的策略來掌握波動交易，其中任何一種策略都將基於基本面和技術分析方法的不同組合。 

如果交易者瞭解到可能影響當前趨勢的重大新聞，應避免開倉。這是因爲此類消息往往會影響市場，導致價格出現較大波動。



波動交易策略的基礎知識

爲了在波動交易中取得成功，交易者不僅需要關注基本面分析，這有助於確定加密貨幣的內在價值，還需要關注技術分析。透過瞭解這些加密貨幣技術指標和每日圖表，交易者可以精確進入交易，設置止損並賺取收益，從而更好地發現短期交易中的機會。





技術指標

使用技術指標的目的是幫助交易者做出更合理的投資決策。由於這些指標基於數學計算，因此能夠讓交易者對資產價格和/或交易量有一個更重要的瞭解。例如，交易者可以在活動或新聞前後比較加密貨幣的價值，然後批判性地發現潛在的交易機會。

一些最常用的指標包括以下內容。

相對強弱指數 （RSI）

RSI 定義了趨勢的強度及其變化的可能性。透過識別加密貨幣價格與需求之間的關係，交易者可以發現加密貨幣是超買還是超賣。





當 RSI 突破 70 時，RSI 指數表明加密貨幣已超買，爲交易者提供了賣出信號。另一方面，當 RSI 跌至 30 以下時，表明加密貨幣已超賣，向交易者表明存在潛在的買入機會。但是，這些 RSI 參數並非絕對值，可能會根據交易者的偏好而發生變化。 

因此，波動交易者傾向於使用 RSI 指標，因爲它可以嚴格檢測超賣和超買情況。正確應用後，交易者可以相應買賣，從交易中獲得最大收益。

移動平均值 （MA）

移動平均線 （MA） 是交易者在短期價格波動期間用於確定支撐和阻力水平的標準波動交易指標。MA 計算特定時間段內資產的平均價格，消除短期波動，這可能會讓缺乏經驗的交易者感到困惑。主要類型爲簡單移動平均線 （SMA） 和指數移動平均線 （EMA）。起步波動交易者通常使用 10 天、30 天、50 天、100 天和 200 天的移動平均值。

Bollinger 頻段 （BB）





波動交易者可以使用 Bollinger Bands® 來指示加密貨幣的可能價格週轉。通常，移動平均值以中間帶顯示，其中上下帶爲標準差。

向上 Bollinger 區帶走勢表明存在超買區，反之亦然。對於保守的搖擺交易者，最好等到波林格帶開始橫向移動，因爲以波林格帶向上反向交易突破蠟燭可能會導致連續虧損。

每日圖表分析

每日圖表是數據點的圖形表示，清楚地顯示了特定時間段內資產的交易日價格波動。 

下面是一些示例。

三角交易模式





三角形屬於延續模式類別。波動交易者使用它們來衡量市場波動性降低的可能性，這將打破趨勢，導致逆轉。三角模式分爲三種： 對稱三角、升三角和降三角。這些模式提供了對當前和未來情況的分析洞察，有助於交易者在交易波動時制定更好的突破策略。

理想情況下，三角形交易模式用於日間交易。儘管如此，它們仍然適用於波動交易，因爲它們涉及調整倉位規模和管理風險，以便在加密貨幣市場中獲得最佳交易機會。

旗幟和皇室成員

旗幟和旗幟也是延續模式。當加密貨幣的價格回落時，可以觀察到旗幟或隆重，在繼續沿原始方向之前，沿途會發生幾次小幅上漲和下跌。

頭肩

頭肩是一種價格反轉模式，可幫助交易者識別可能出現的趨勢反轉。由三個頂部組成，中間排名最高的一個。

波動交易策略

成功的交易必須建立在堅實的基礎之上，包括研究、分析和制定策略。雖然一種交易方式可能有所不同，但基本面仍然存在。 

以下是每位交易者應該瞭解的前四大波動交易策略。 

1. 趨勢追逐策略

趨勢交易者傾向於持有倉位，直到趨勢發生變化，而波動交易者在達到目標收益時就會退出倉位。雖然這似乎與直覺相悖，但波動交易者可以採用引領潮流的概念來識別短期交易潛在收益的趨勢方向。

當波動交易者準備好應用這一策略時，他們就會進入一個市場，在深度回撤結束後，趨勢會持續下去。根據經驗，請務必使用 RSI 和 MA 等一些技術分析指標來做出最合理的決策。例如，如果出現回撤併觸及 50 MA，如果價格在 50 MA 附近看漲，則交易者應輸入 50 MA 以下的止損值，以防趨勢發生變化。

波動交易者的目標是識別趨勢以及支撐和阻力水平或指標，然後在支撐下進入市場，在阻力下退出市場。 

Pros：

• 交易者無需投入長期倉位，即可更靈活地利用短期價格走勢。

• 由於加密貨幣波動，出場和入場的機會更多。

限制：

• 交易成本更高，因爲波動交易者的交易頻率更高，手續費、買賣價差和滑點可能更高。

• 需要監控，雖然不像日間交易那樣頻繁，但對於一些繁忙生活的交易者來說，這既費時又有壓力。

  

2. 突破波動策略

當價格超出規定區間時（突破阻力水平），就會發生突破。交易者熱衷於這一策略，關注價格突破，最好在上漲趨勢開始時開倉多倉。 

使用此策略，波動交易者會嘗試在潛在上漲趨勢中儘早倉位。交易者在看到所需波動水平時需要進入交易。這一策略對交易經驗豐富且精通行業的用戶很有幫助。

Pros：

• 當動能減弱時，收益可能會很大。

• 交易機會不少，因爲市場經常出現突破，尤其是在波動的市場中。

限制：

• 有可能陷入虛假突破。

• 如果需要進行邏輯交易，交易者必須受到紀律處分。

• 需要依賴支持和阻力等級。

  

3. 分解波動策略

擊穿波動與上述突破策略相反：當資產價格在下跌趨勢的早期跌至規定支撐水平以下時，交易者會開倉空頭。爲了有效運用這一策略，交易者需要查看移動平均值和振盪器。突破和細分有着相似的利弊，因爲它們依賴於相同的概念。



4. 交易策略已失效

這一策略意味着交易要牴觸動量（反趨勢）。換言之，交易者在市場賣出時買入，在市場買入時賣出。 

衰退策略的理念是押注於反向交易，並從修正中獲利。衆所週知，由於加密貨幣波動較大，價格劇烈波動，因此反對這一趨勢的交易者傾向於利用大多數初始市場逆轉。大多數時候，這些交易者會從公共利率、技術指標和人類心理學等關鍵統計數據中獲益。

當加密貨幣市場大幅波動時，衰落策略可能會有所幫助，因爲可能會出現頻繁的潛在盈利調整。儘管這種策略可能會帶來短期收益，但如果趨勢與您相反或相反，則會產生高風險。一般來說，這種策略非常適合經驗豐富的交易者，而不是初學者，因爲它需要訓練有素的眼光，並涉及各種風險。

Pros：

• 有調整時可獲利。

• 在加密貨幣等波動市場中有效。

限制：

• 僅適用於資深和經驗豐富的交易者。

• 很難管理和嚴重依賴自律，因爲在心理上很難克服這一趨勢。

  

什麼是最適合初學者的波動交易策略？

沒有適合每位新手的完美策略。交易達人最好從不涉及技術分析深入瞭解的策略開始。嘗試趨勢交易策略，學會識別熱門波動交易指標。



如何判斷波動交易策略是否有效

您可以透過多種方式測試所選策略。首先，您可以同時應用不同的技術，如果您看到自己在短期趨勢中實現可持續收益並快速減少虧損，那麼您的方法就是可行的。當然，結果可能會根據市場反應而波動。 

確保自己熟悉這些技巧的最佳方式是創建模擬賬戶或紙質交易賬戶，並執行一些測試，直到您一直獲得理想的收益。關鍵在於實現投資組合多元化，以測試不同的交易策略，遵守投資組合管理規則，設定切合實際的目標。

結語

波動交易策略衆多，任何一種策略都可能成功或失敗。它們適用於許多金融市場，同樣適用於股票、外匯和加密貨幣交易。波動的市場是嘗試波動交易並創造自己的收益技巧的最佳選擇。 

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