ما هو بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة هو أداة تداول توفر وصولاً سهلاً إلى أسواق المال التقليدية من خلال إدارة المحفظة الآلية. تسمح لك ببناء محفظة متنوعة من الأصول، مثل السلع، الفوركس، المؤشرات، وعقود الفروقات على الأسهم، باستخدام تخصيصات محددة مسبقًا، وتعيد موازنة مراكزك تلقائيًا عندما تنحرف عن أوزانها المستهدفة. يساعد هذا في الحفاظ على محفظتك متوافقة مع استراتيجيتك عبر ظروف السوق المختلفة. للمزيد من التفاصيل، راجع مقدمة عن بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة.
كيف يعمل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
يسمح لك بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بإنشاء وإدارة محفظة من 2 إلى 10 عقود الذهب والفوركس (TradFi). يمكنك تخصيص محفظتك عن طريق اختيار العقود، وتحديد اتجاه الموقع (طويل أو شورت)، واختيار التأثير، وتحديد كيفية عمل إعادة التوازن — في فترات زمنية ثابتة و/أو عندما تتحرك التخصيصات بما يتجاوز حداً معيناً.
السيناريو 1: إعادة التوازن حسب العتبة
إذا انحرف وزن أي عقد عن التخصيص المستهدف له بمقدار يتجاوز العتبة المحددة، فسيقوم البوت تلقائياً بإعادة توازن المحفظة للعودة إلى التخصيص الأصلي.
مثال
- التخصيص: XAUUSDT (طويل، 50%)، XAGUSDT (شورت، 50%)
- التأثير: 1x
- شرط إعادة التوازن: انحراف بنسبة ١٠٪
- الاستثمار: 5,000 USDT
إذا تجاوز وزن زوج XAUUSDT نسبة 60% أو انخفض عن 40%، فسيقوم البوت بإعادة توازن المحفظة ليعيدها إلى التوزيع الأصلي 50/50.
السيناريو 2: إعادة التوازن حسب الوقت
يقوم النظام بفحص وزن كل عقد على فترات ثابتة ويعيد توازن المحفظة تلقائيًا لتتوافق مع التخصيص الأولي. إذا حدثت عملية إعادة توازن مجدولة بينما لا يمكن تداول أي عقد في المجموعة بسبب إغلاق السوق، فسيحاول النظام مرة أخرى كل دقيقة حتى تتوفر جميع العقود وتكتمل عملية إعادة التوازن بنجاح.
مثال:
إذا قمت بإنشاء بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بك في الساعة 9 صباحاً وضبطت فاصل إعادة التوازن الزمني على ساعتين، فسيقوم البوت بمراجعة المحفظة كل ساعتين وإعادة التوازن إذا لزم الأمر. إذا كانت إعادة التوازن مطلوبة في الساعة 11 صباحاً ولكن كان هناك عقد واحد غير متاح للتداول بسبب إغلاق السوق، فسيقوم النظام بإعادة المحاولة حتى ينجح. إذا تم الانتهاء في الساعة 12 مساءً من إعادة التوازن، فستحدث عمليات إعادة التوازن اللاحقة في الساعة 2 مساءً و4 مساءً وهكذا (بافتراض عدم وجود إغلاقات أخرى للسوق).
ما هي فوائد بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
يساعدك بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة على إدارة محافظ الذهب والفوركس (TradFi) بكفاءة أكبر مع أتمتة مدمجة:
- التنويع: قم ببناء المحفظة من عقود الذهب والفوركس للحصول على فرصة الاستثمار في أسواق مختلفة وتوزيع المخاطر.
- إعادة التوازن التلقائي: حافظ على توافق المحفظة مع التخصيصات المستهدفة لها على الرغم من تغيرات السوق، دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة.
- تحسين الكفاءة: أتمتة استراتيجيات التداول المتطورة، مما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي.
- إعداد استراتيجية مرنة: تخصيص العوامل مثل اختيار العقد، اتجاه الموقع، التأثير، وإعدادات إعادة التوازن لتناسب أسلوب تداولك.
ما هي أنواع بوتات استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة المتاحة؟
عند إنشاء بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة عقود خيارات:
- استراتيجية الذكاء الاصطناعي: اختر من بين الاستراتيجيات المُنشأة مسبقاً بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على البيانات التاريخية واتجاهات السوق المتوقعة، وقم بتنفيذ مجموعتك بضغطة زر واحدة.
- يدوي: اضبط جميع العوامل بنفسك لتحقيق أقصى قدر من المرونة والتحكم الدقيق في استراتيجيتك.
- التداوُل الشبكي: تستخدم استراتيجية التداوُل الشبكي للأصول التقليديَّة (TradFi) نهج إعادة توازن منظَّم لمحاكاة استراتيجية التداوُل الشبكي. عندما تتحرك الأسعار ضمن نطاق محدَّد، يقوم النظام تلقائيًا بتقليل المراكز ذات الأداء المتفوِّق وزيادة المراكز ذات الأداء الضعيف، مما يساعدك في الحفاظ على الأوزان المستهدفة مع اتباع نهج منضبط للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. للمزيد من التفاصيل، راجع بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة: شرح العوامل.
ملاحظة: استراتيجيات التداوُل الشبكي في الذهب والفوركس لا تدعم سوى صفقات الشراء (طويل)، مع ترجيح كلا العقدين بالتساوي بنسبة 50%.
ما الفرق بين بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة وبوت العقود الآجلة المركَّبة؟
يعمل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بشكل مشابه لبوت العقود الآجلة المركَّبة، ولكنه مصمم للأسواق المالية التقليدية. إليك الاختلافات الرئيسية:
للمزيد من التفاصيل حول بوت العقود الآجلة المركَّبة، راجع:
- مقدمة عن بوت العقود الآجلة المركَّبة
- الأسئلة الشائعة — بوت العقود الآجلة المركَّبة
- كيفية البدء مع بوت العقود الآجلة المركَّبة
- بوت العقود الآجلة المركَّبة: شرح العوامل
ما هو نوع السوق المناسب لـ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
صُمِّمَ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة ليعمل في ظروف السوق المختلفة، مما يمنحك المرونة اللازمة لتكييف استراتيجيات التداول الخاصة بك مع تغيُّر السوق.
أي حساب أستخدم لبوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
عندما تقوم بـ إنشاء الـ بوت وتدخل مبلغ الاستثمار الخاص بك، سيقوم النظام تلقائيًا بـ تحويل الأموال من حساب التمويل الخاص بك إلى الـ بوت لـ البدء.
هل استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بوت مدعومة في الحسابات الفرعية؟
نعم، بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة متاح على كل من الحساب الرئيسي الخاص بك والحسابات الفرعية القياسية. الحسابات الفرعية للمتداولين الرئيسيين والحسابات الفرعية الإسلامية غير مدعومة.
هل أحتاج إلى إكمال التحقق من الهوية لاستخدام بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
نعم، لِـاستخدام بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة، يجب عليك إكمال إما التحقق من الهوية الفردي أو عملية التحقُّق من الهوية للشركات (المُستخدِمين من قِطاع المؤسَّسات) وأن تكون مقيمًا في منطقة مدعومة. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى كيفية إكمال التحقق من الهوية الفردي و الأسئلة الشائعة — عملية التحقُّق من الهوية للشركات (المُستخدِمين من قِطاع المؤسَّسات).
يرجى ملاحظة أن بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة غير متاح في الدول أو المناطق المحظورة من الخدمة، أو في المناطق التي لا تُدعم فيها خدمات العقود الآجلة أو الذهب والفوركس. وتشمل هذه المناطق الهند، واليابان، وكندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، ونيوزيلندا، وأوزبكستان، وسنغافورة. قد يتغير مدى التوافر بناءً على المتطلبات التنظيمية.
ما هو وضع حساب الذهب والفوركس المدعوم لـ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة يدعم وضع الانتشار الضيق فقط. وضع الصفر رسوم غير متاح حاليًا. للمزيد من التفاصيل حول هذه الأوضاع، راجع هذه المقالة.
كيف يمكنني إنشاء بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة أو عرض الأوامر الخاصة بي؟
للحصول على تعليمات خطوة بخطوة، ارجع إلى كيفية البدء مع استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بوت.
كم عدد العقود التي يمكنني اختيارها لـ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
يمكنك الاختيار بين 2 و 10 عقود لكل استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بوت وتخصيص أوزانها بناءً على تفضيلاتك. يمكنك أيضًا استخدام الوزن المتساويخيار لتوزيع الحصص بالتساوي على جميع العقود المحددة بنقرة واحدة.
كيف يعمل وضع "التداوُل الشبكي" الخاص ببوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
في وضع "التداوُل الشبكي"، يتبع النظام استراتيجية إعادة توازن منظمة مصممة لمحاكاة استراتيجية التداوُل الشبكي. جميع العوامل هي نفسها الموجودة في الوضع اليدوي، مع إضافة نطاق سعر محدد.
عندما يظل السعر ضمن هذا النطاق، يقوم النظام تلقائيًا بإعادة توازن محفظتك ببيع الأصول التي ارتفعت قيمتها وشراء تلك التي انخفضت. يساعد هذا على الحفاظ على التخصيص المستهدف لديك مع تطبيق استراتيجية منضبطة للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
إذا تحرك السعر خارج النطاق المحدد، فستتوقف عملية إعادة التوازن، وسيتم تحديد أوزان الأصول بناءً على تحركات السوق فقط.
للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة: شرح العوامل.
هل هناك أي رسوم مرتبطة بـ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
نعم، هيكل الرسوم هو نفسه المتبع في تداول الذهب والفوركس على Bybit. لمزيد من التفاصيل، راجع الذهب والفوركس: شرح الرسوم.
هل هناك قيود على مبلغ الاستثمار في بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
نعم، تعتمد حدود الاستثمار على العقود المحددة والعوامل التي تم تعيينها عند إنشاء البوت. سيتم عرض الحد الأدنى والأقصى للمبالغ في صفحة وضع الطلب بناءً على إعداداتك.
ما هو الحد الأقصى للرافعة المالية الذي يمكنني ضبطه لـ بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
يتم تحديد الحد الأقصى للرافعة المالية من خلال أدنى حد أقصى للرافعة المالية بين جميع العقود المحددة، مع حدّ أقصى إجمالي يبلغ 100 ضعف. سيتم تطبيق التأثير المحدد على جميع المراكز.
يمكنك التحقق من أقصى تأثير متاح في صفحة وضع الطلب. للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة بوت: شرح العوامل.
كيف أحصل على الأرباح الناتجة من بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة؟
بينما يعمل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة، تبقى أي أرباح داخل البوت وتُستخدم بصفتها الهامش من أجل ارتفاع صفقاتك. وبمجرد إنهاء الاستراتيجية، ستُنقل الأموال تلقائياً من البوت إلى حساب التمويل الخاص بك.
هل يمكنني إضافة المزيد من الأموال إلى استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاصة بي أو سحب الأموال منها؟
يمكنك إضافة أموال إلى بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بك والنشط عبر زر تحويل الموجود في صفحة التفاصيل البوت. ما عليك سوى إدخال المبلغ أو استخدم شريط النسبة المئوية لتعديل الاستثمار الخاص بك.
ملاحظات:
— سيتم حساب الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك إضافته كالتالي: الحد الأقصى للاستثمار − الحصص الحالية
— إذا كان أي عقد في البوت غير قابل للتداول بسبب إغلاق السوق، فلن تؤدي الأموال المضافة إلى تفعيل إعادة التوازن وسيتم استخدامها كـ الهامش فقط.
عمليَّات السحب غير مدعومة أثناء تشغيل البوت. لسحب الأموال، ستحتاج إلى إنهاء البوت أولاً. للحصول على تعليمات خطوة بخطوة، ارجع إلى كيفية البدء مع استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة.
هل يمكنني تعديل عوامل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
نعم، يمكنك تعديل عوامل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة النشط من صفحة التفاصيل. على الموقع الإلكتروني، فقط انطلق إلى البوتات الخاصة بي → التفاصيل → تعديل.
إذا كنت تستخدم تطبيق Bybit، ما عليك سوى الانتقال إلى البوتات الخاصة بي، اضغط على السهم المناسب لفتح تفاصيل البوت، واضغط على تعديل.
ستظهر نافذة منبثقة، حيث يمكنك تعديل الإعدادات مثل نطاق السعر (لـ “التداوُل الشبكي”)، وإعدادات إعادة التوازن، و “اللحاق الصاعد” (اختياري).
هل يمكنني اختيار عقد غير متاح حالياً للتداول بسبب إغلاق السوق عند إنشاء بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
نعم، سيتم تمييز أي عقد غير قابل للتداول حاليًا بـ مغلق في صفحة إنشاء البوت. إذا قمت بتضمين عقد كهذا، ستتلقى إشعارًا. لن يتم إنشاء البوت إلا بمجرد أن تكون جميع العقود المحددة متاحة للتداول.
متى سيتم تفعيل عملية إعادة التوازن؟
تتم إعادة التوازن وفقًا للشروط التالية:
- في الفاصل الزمني المجدد
- عندما تتجاوز التخصيصات الحد المحدد
- عند إضافة أموال إضافية إلى البوت
يمكنك أيضاً إعادة توازن المحفظة يدوياً في أي وقت باستخدام زر إعادة توازن في صفحة التفاصيل الخاصة بالبوت.
ماذا يحدث إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى لحجم الطلب أثناء إعادة التوازن؟
إذا كان حجم المركز المستهدف أو مبلغ التعديل لأي عقد أقل من الحد الأدنى لحجم الطلب أثناء إعادة التوازن، فسيتعامل النظام معه على النحو التالي:
السيناريو 1: حجم المركز المستهدف أقل من الحد الأدنى لحجم الطلب
إذا كان حجم المركز المستهدف بعد إعادة التوازن أقل من الحد الأدنى لحجم الطلب، فسيقوم البوت بتعديل الموقع لتلبية متطلبات الحد الأدنى لحجم الطلب.
مثال:
- دقيقة. حجم الطلب: 1 XAU
- حجم الصفقة الحالية: 5 XAU
- قيمة المركز المستهدفة: 0.2 XAU
- تعديل الهدف: -4.8 XAU
- حجم المركز الفعلي بعد التعديل: 1 XAU
- التعديل الفعلي: -4 XAU
السيناريو ٢: مبلغ التعديل أقل من الحد الأدنى لحجم الطلب
إذا كان التعديل المطلوب أقل من الحد الأدنى لحجم الطلب، فلن يقوم البوت بإجراء أي تغييرات، نظرًا لأن حجم التداول صغير جدًا بحيث لا يمكن تنفيذه.
مثال:
- دقيقة. حجم الطلب: 1 XAU
- حجم الصفقة الحالية: 5 XAU
- قيمة المركز المستهدفة: 4.2 XAU
- تعديل الهدف: -0.8 XAU
- حجم المركز الفعلي بعد التعديل: 5 XAU (بدون تغيير)
- التعديل الفعلي: ٠ (لا يوجد تعديل)
لماذا لم تكتمل عملية إعادة التوازن الخاصة بي؟
قد تفشل إعادة التوازن تحت الظروف التالية:
- حجم طلب إعادة التوازن أقل من الحد الأدنى أو يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة للحصول على المزيد من التفاصيل.
- لقد وصل البوت إلى مستوى حدود المخاطر الخاص به.
يرجى ملاحظة أنه في حال كان هناك عقد واحد أو أكثر في المحفظة غير متاح (على سبيل المثال، بسبب إغلاق السوق)، فلن تتم عملية إعادة التوازن حتى تصبح جميع العقود قابلة للتداول. يمكنك التحقق من ساعات التداول لكل عقد عبر هذه الصفحة.
إذا كان أحد العقود في مجموعتي غير قابل للتداول، هل سيتم إعادة موازنة الآخرين؟
لا، ستتم عملية إعادة التوازن فقط عندما تكون جميع العقود في المجموعة (combo) متاحة للتداول.
ماذا يحدث إذا أُغلق السوق في أثناء تشغيل بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
ستتلقى إشعارًا إذا أصبح أي عقد في المحفظة الخاصة بك غير متاح بسبب إغلاق السوق. خلال هذا الوقت، سيتم إيقاف التداول وإعادة التوازن مؤقتًا. ستستأنف الاستراتيجية العمل تلقائيًا بمجرد إعادة فتح جميع الأسواق.
إذا كنت تستخدم إعادة التوازن المعتمدة على الوقت وحدثت إعادة موازنة مجدولة أثناء إغلاق السوق، فسيتم تنفيذها عند إعادة فتح السوق. وستُحسب فترات إعادة التوازن اللاحقة بدءًا من وقت التنفيذ هذا.
مثال:
إذا قمت بـ إنشاء بوت في الساعة 1 صباحًا بفاصل إعادة موازنة مدته 8 ساعات، فإن إعادة الموازنة الأولى ستحدث عادةً في الساعة 9 صباحًا. إذا كان السوق مغلقًا في ذلك الوقت وتم تنفيذ إعادة الموازنة في الساعة 10 صباحًا بدلاً من ذلك، فإن إعادة الموازنة التالي ستحدث في الساعة 6 مساءً (بعد 8 ساعات من الساعة 10 صباحًا)، بدلاً من الساعة 5 مساءً.
كيف يعمل الإيقاف الزائد؟
تضبط خاصية الإيقاف الزائد تلقائيًا مستوى خروجك بناءً على أعلى قيمة مالية مسجلة في حسابك.
على سبيل المثال، إذا تذبذبت القيمة المالية الخاصة بك بين 500، و450، و600، و900، و800، و1,000، و800 في نقاط مختلفة على مدار الأسبوع، وضبطت معدل الارتداد بنسبة 20%، فستكون القيمة المالية للخروج 400، و400، 480، 720، 720، 800، و800، على التوالي.
عندما تنخفض القيمة المالية لحسابك إلى 800 (بما يطابق القيمة المالية للخروج)، سيتم تفعيل الإيقاف الزائد، مما يؤدي إلى إغلاق جميع المراكز وإنهاء البوت بسعر السوق. يرجى ملاحظة أنه بسبب انخفاض أسعار التداول، قد تختلف القيمة المالية النهائية لحسابك عن القيمة المالية للخروج.
هل توجد حالات يمكن فيها تصفية مراكز بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
نعم، قد تتم تصفية مراكز استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاصة بك إذا انخفض مستوى الهامش لديك (القيمة المالية / الهامش × 100%) إلى مستوى الإيقاف الإجباري البالغ 50%. عند حدوث ذلك، سيتم تشغيل إغلاق إجباري للهامش، وسيتم إنهاء البوت الخاص بك تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر والحفاظ على هامش كافٍ في حسابك.
ستظهر رسالة الحالة الخاصة بـ السيولة في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة التفاصيل البوت.
للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى عملية التصفية في الذهب والفوركس (إغلاق الهامش).
هل سيتم احتساب حجم التداول من بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة ضمن متطلبات Bybit VIP؟
نعم، حجم التداول الناتج عن بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة يُحتسب ضمن متطلبات كبار الشخصيات بنفس طريقة تداول الذهب والفوركس (TradFi) العادي. يتم تطبيق مضاعف بقيمة 10 أضعاف مقارنةً بالعقود الدائمة لتشفير.
على سبيل المثال، إذا قمت بالتداول بمبلغ 100 مليون دولار باستخدام بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة، فسيتم احتسابه كمبلغ 10 ملايين دولار ضمن حجم تداول المشتقات للتأهل لمستوى VIP.
للمزيد من التفاصيل حول برنامج Bybit VIP، يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة.
ماذا يحدث إذا تم إلغاء إدراج عقد في بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بي؟
إذا تم إلغاء إدراج أي عقد في بوت استراتيجية تداوُل الأصول التقليديَّة (TradFi) المركَّبة الخاص بك، فسيتم إنهاء البوت تلقائيًا.