إستراتيجية Martingale التقليدية
الإستراتيجية التقليدية لـ Martingale هي استراتيجية تداول تقوم تلقائيًا بمضاعفة استثمارك بعد كل خسارة حتى يتحرك السوق لصالحك. هدفها هو استرداد الخسائر السابقة وتأمين ربح على قمة الاستثمار الأولي الخاص بك. الأساس النظري لنظام Martingale يكمن في الفرضية التي تقول بأنه سوف تحتاج فقط إلى رهان واحد جيد لتحويل حظوظك.
المزايا الرئيسية
إمكانات الربح: تساعد إستراتيجية Martingale المتداولين على استرداد الخسائر بسرعة مع تراكم الأرباح السريع أثناء الظروف السوقية المواتية.
المخاطرة العدوانية: الإستراتيجية ذات المخاطرة العالية والمكافأة الكبيرة مع انفجاراتها القصيرة والإثارة النفسية قد تلائم احتياجات بعض المتداولين العدوانيين.
البساطة: الإستراتيجية بسيطة نسبيًا للفهم والتنفيذ، مما يجعلها في متناول المتداولين بمستويات خبرة متفاوتة.
ميزة التقلبات: تتفوق بوت Martingale لتداول العقود الآجلة في الأسواق المتقلبة مع تأرجحات السعر السريعة وتتضمن إمكانية تعظيم الأرباح.
قناعة طويلة الأمد: بالنسبة للمتداولين الذين لديهم قناعات قوية بالسوق ورأس مال كبير، يوفر بوت Martingale لتداول العقود الآجلة خيارًا استراتيجيًا لمواءمة المواقع الأكبر مع النظرة السوقية طويلة الأمد.
كيف يعمل بوت Martingale لتداول العقود الآجلة؟
بوت Bybit Martingale لتداول العقود الآجلة مبني على المبادئ الأساسية لإستراتيجية Martingale التقليدية. يقوم البوت تلقائيًا بوضع أمر إضافي عندما يشهد سعر السوق ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة مئوية معينة. هذا الأمر هو مضاعف مسبق للإدخال السابق، وهو جزء من النهج الإستراتيجي لتحسين متوسط سعر الدخول.
تستمر هذه العملية حتى يتم الوصول إلى هدف الربح لكل جولة، مما يؤدي إلى تفعيل أمر جني الربح وإنهاء الدورة الحالية. ثم يقوم البوت ببدء دورة جديدة إلا إذا تم الإنهاء يدويًا أو تم تصفية الموقع. يسمح بوت Martingale لتداول العقود الآجلة باستخدام تأثير يصل إلى 50x للاستفادة من تقلبات السوق.
مثال
لنفرض أن السعر الحالي لـ BTC هو 26,000 USDT ولدى المتداول هامش كافٍ لتنفيذ الحد الأقصى للإضافة لهذه الجولة. يقرر المتداول شورت BTCUSDT مع حجم طلب أولي يبلغ 0.1 BTC، ويقوم بتكوين بوت Martingale لتداول العقود الآجلة باستخدام العوامل التالية:
مبلغ الاستثمار: 26,000 USDT
زوج المشتقات: BTCUSDT
زيادة السعر: 2%
مضاعف حجم الصفقة: 1.2
التأثير: 10x
الحد الأقصى للإضافة لكل جولة: 5
الهدف من الربح لكل جولة: 2%
تمكين التكرار: تشغيل
إذا استمر السعر في السوق بالارتفاع، فإنه لكل 2% ارتفاع، سيقوم البوت تلقائيًا بإنشاء طلب شورت آخر عند نقطة السعر المرتفع وتكرار العملية حتى يتم الوصول إلى الهدف من الربح لتلك الجولة. بعد الجولة الثالثة من الإضافة، تكون تفاصيل الموقع كما يلي:
يرجى الملاحظة أن المثال يفترض أن كل إضافة تزيد من كمية الصفقة بعامل 1.2، وهو لأغراض التوضيح فقط. في الواقع، بوت Martingale لتداول العقود الآجلة في Bybit يتضمن مضاعفة كمية الطلب بناءً على تكلفة فتح الطلب. سيقوم البوت بإضافة X مرات هامش الطلب نسبةً لتكلفة الفتح السابقة لديك. عندما يتم تعيين مضاعف حجم الصفقة إلى 1.2، يكون هامش الطلب اللاحق مساويًا لتكلفة الافتتاح السابقة مضروبة في 1.2.
يتم تحديد سعر الطلب للطلب الإضافي عن طريق ضرب متوسط تكلفة الاحتفاظ في زيادة السعر أو انخفاض السعر المحدد.
للمواقع طويلة الأجل: السعر التالي للطلب = متوسط تكلفة الاحتفاظ × (1 - النسبة المئوية لانخفاض)
للمراكز قصيرة الأجل: السعر التالي للطلب = متوسط تكلفة الاحتفاظ × (1 + النسبة المئوية لزيادة)
إجمالي قيمة العقد
= ∑ الكمية × السعر
= 26,000×0.1+26,520×0.12+26,809×0.144+27,021×0.1728 = 14,312.12 USDT
إجمالي حجم الطلب
=∑ الكمية
= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368
متوسط تكلفة الاحتفاظ (متوسط سعر الدخول)
= إجمالي قيمة العقد / إجمالي حجم الطلب
= 14,312.12/0.5368 = 26,662 USDT
لنفترض أن رسوم التمويل ضئيلة. بعد ثلاث إضافات، سعر جني الأرباح الحالي لهذه الجولة من بوت Martingale لتداول العقود الآجلة هو:
سعر جني الأرباح = (قيمة العقد الإجمالية - هدف الربح × الاستثمار الاجمالي + الرسوم المحققة) / (حجم الأمر × (1 + 0.06%))
= (14,312.12 - 2% × 26,000 + 8.5872) / 0.5368 / (1 + 0.06%) = 25,694 USDT
السيناريو 1: السعر الحالي في السوق هو 25,694 USDT
لقد انخفض السعر مرة أخرى إلى 25,694، حيث تم تفعيل أمر جني الأرباح وتم تنفيذه بسعر السوق. عندما يمكّن المتداول الحلقة، وعندما يصل السعر السوقي إلى سعر جني الأرباح، سيقوم البوت تلقائيًا بإغلاق الصفقة الحالية والبدء في جولة جديدة من بناء المواقع. بافتراض أن الصفقة مغلقة عند 25,694 USDT، فإن الأرباح والخسائر المحققة لهذه الجولة من إستراتيجية مارتينجال هي كما يلي:
السيناريو 2: السعر الحالي للسوق هو 25,980 USDT.
السعر الحالي للسوق يتحرك لصالح المتداول ولكنه يبقى فوق سعر جني الأرباح. سيظل البوت جاريًا، ولكنه لن يضيف أي مواقع شورت إضافية. فقط عندما يصل السعر السوقي إلى مستوى سعر جني الأرباح سيقوم البوت بإغلاق المواقع الحالية ويبدأ جولة جديدة من التداول.
السيناريو 3: السعر الحالي للسوق يستمر في الارتفاع.
مع استمرار ارتفاع السعر الحالي للسوق، في كل زيادة بنسبة 2٪، سيقوم البوت تلقائيًا بشراء عقد شورت آخر عند نقطة سعر أعلى ويكرر العملية حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى للإضافة في الجولة. بعد ذلك، سيظل البوت جاريًا، لكنه لن يضيف مواقع شورت أخرى.
في أسوأ الحالات، بافتراض أن السوق لا يعكس الاتجاه ويستمر في التحرك في الاتجاه غير المواتي، هناك خطر أن يتم تصفية موقع المستخدم.
بينما تقدم إستراتيجية مارتينجال بساطة وإمكانية للتعافي، إلا أنها تأتي مع مخاطر متأصلة وقيود تتطلب النظر الدقيق. يُنصح المتداولون بالنظر في مخاطر الاستهداف لتحقيق أرباح مرتفعة داخل دورة واحدة، وبدلاً من ذلك استهداف أرباح معتدلة لتقليل مخاطر الموقع. يمكن أن يساعد تنفيذ أدوات إدارة المخاطر مثل إيقاف الخسارة في تقليل مخاطر السيولة في ظل ظروف السوق السلبية.
المخاطر
ظروف السوق المتقلبة: العيب الرئيسي في بوت Martingale لتداول العقود الآجلة هو القدرة على التعرض لخسائر غير محدودة إذا تحرك السوق باستمرار ضد المتداول. من الضروري تحديد أوامر إيقاف الخسارة لمنع الخسائر غير المحدودة.
التأثير المرتفع: على الرغم من أن ميزة بوت Martingale لتداول العقود الآجلة تسمح للمتداولين بتعيين تأثير يصل إلى 50 ضعفًا، في ظل ظروف السوق غير المواتية، يمكن للتداول بتأثير مرتفع أن يضخم الخسائر. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالتداول بتأثير مرتفع.
السيولة: التداول بتأثير مرتفع في سوق متقلب يعرض المتداول لخطر تآكل رصيد الحساب. إذا انخفض هامش المتداول دون هامش الصيانة، فقد يتم تصفية الصفقة الحالية، مما يؤدي إلى فقدان غير قابل للاسترداد لأمواله الأولية. نوصي بتعيين أوامر وقف الخسارة لتخفيف خطر السيولة.
ملحوظات:
— حاليًا، يتم دعم عقود USDT الدائمة فقط للبوت Martingale لتداول العقود الآجلة.
— يتم تنفيذ أمر جني الأرباح كأمر السوق المشروط، وبالتالي من الممكن أن يختلف السعر الفعلي للتنفيذ عن سعر تفعيل جني الربح بسبب انخفاض أسعار التداول. في السيناريوهات القصوى، قد يؤدي انخفاض أسعار التداول إلى عدم تحقيق هدف الربح النهائي.
— قد يؤدي الهامش غير الكافي إلى الفشل في إضافة مواقع جديدة. يمكنك استثمار المزيد في البوت الخاص بك إذا لزم الأمر.
— لا يمكن تشغيل بوت Martingale لتداول العقود الآجلة على مستوى الحساب الفرعي.
— يمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 50 بوت Martingale لتداول العقود الآجلة في نفس الوقت.
— الأرباح المكتسبة خلال جولات التداول السابقة لن يتم تحويلها إلى الجولات اللاحقة من التداول.
اقرأ المزيد
الأسئلة الشائعة — بوت Martingale لتداول العقود الآجلة
كيفية البدء مع بوت Martingale لتداول العقود الآجلة على Bybit