بغض النظر عن أي عمليات التداول، من المهم فهم كيفية حساب الربح و الخسارة (P&L) قبل الدخول في واحدة. بالتسلسل، يحتاج المتداولون لفهم المتغيرات التالية لحساب الربح و الخسارة بدقة.

1. متوسط سعر الدخول لموقع

2. الربح والخسارة غير المحققة ونسبة الربح والخسارة غير المحققة للموقع

3. الربح والخسارة عند الإغلاق

4. تحقيق الربح والخسارة

متوسط سعر الدخول للموقع

في تداول العقود العكسية لـBybit (مثل BTCUSD، ETHUSD، وXRPUSD)، كلما أضاف المتداولون إلى موقعهم عبر طلبات جديدة، سيتغير متوسط سعر الدخول.

على سبيل المثال: المتداول A يحتفظ بموقع شراء مفتوح موجود لـBTCUSD بكمية 1,000 مع سعر دخول 70,000 دولار. بعد ساعة، قرر المتداول A زيادة موقع شراءه بفتح كمية إضافية قدرها 2,000 مع سعر دخول 75,000 دولار.

يوضح أدناه صيغة حساب متوسط سعر الدخول وخطوات الحساب.

متوسط سعر الدخول = إجمالي الكمية للعقود / إجمالي قيمة العقد في بيتكوين

باستخدام الأرقام المذكورة أعلاه:

أ) إجمالي الكمية للعقود

= 1,000 + 2,000

= 3,000

إجمالي قيمة العقد في بيتكوين

= (1,000 / 70,000) + (2,000 / 75,000)

= 0.04099524 BTC

متوسط سعر الدخول

= (3,000 / 0.04099524 BTC)

= 73,179.22766 USD

الربح والخسارة غير المحققة ونسبة الربح والخسارة غير المحققة للموقع

الربح والخسارة غير المحققة

بمجرد أن يتم تنفيذ الطلب بنجاح، سيتم عرض موقع مفتوح و الربح والخسارة غير المحققة في الوقت الحقيقي في علامة تبويب المراكز.

اعتمادًا على أي جانب من جوانب التداول أنت فيه، ستختلف الصيغة المُستَخدَمة لحساب الربح والخسارة غير المحققة.

للموقف الطويل الأجل:

المتداول B يحمل موقع شراء مفتوح حاليًا من BTCUSD بكمية 1,000 وحدات بسعر دخول مقداره 70,000 دولار أمريكي. عندما يكون آخر سعر تداول في سجل الطلبات يظهر 72,000 دولار أمريكي، فإن الربح والخسارة غير المحققة المعروضة ستكون 0.0001 BTC.

الربح والخسارة غير المحققة = كمية العقود x [(1 / متوسط سعر الدخول) - (1 / آخر سعر تداول)]

= 1,000 x [ (1 / 70,000) - (1 / 72,000) ]

= 1,000 x 0.0000004 BTC

= 0.0004 BTC

للمركز قصير الأجل

المتداول C يمتلك موقع بيع مفتوح في BTCUSD بكمية 1,000 مع سعر دخول يبلغ 70,000 دولار أمريكي. عندما يظهر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات عند 65,000 دولار أمريكي، سيظهر الربح والخسارة غير المحققة بمقدار 0.0011 BTC.

الربح والخسارة غير المحققة = كمية العقد x [(1 / آخر سعر تداول) - (1 / متوسط سعر الدخول)]

= 1,000 x [ (1 / 65,000) - (1 / 70,000) ]

= 1,000 x 0.000011 BTC

= 0.0011 BTC

ملحوظة:

1. نظرًا لخصائص العقود العكسية، يتم تسوية الربح و الخسارة (P&L) بنوع العملة بدلاً من الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي يخدم بشكل أساسي كآلية لاقتباس السعر لراحة المتداولين.
2. هذا يعني أنه عندما يكون تحرك السعر بمقدار معين (على سبيل المثال، 500 دولار أمريكي) في الاتجاه المربح أو غير المربح، فهذا لا يعني أنك ستربح أو تخسر 500 دولار أمريكي على التوالي.
3. الزيادة في التأثير لا تضاعف أرباحك/خسائرك مباشرة. بدلاً من ذلك، يتم تحديد الأرباح والخسائر بواسطة حجم المركز وتحرك السعر. باختصار،
4. كلما زاد التأثير، انخفضت الضمانات اللازمة لفتح موقعك
5. وكلما زادت كمية العقد، زادت الأرباح/الخسائر.
6. كلما كان تحرك السعر أكبر بالنسبة إلى سعر الدخول، زادت الأرباح/الخسائر.
7. يُظهر الربح والخسارة غير المحققة بشكل افتراضي بناءً على آخر سعر تداول. عند تحريك مؤشر الفأرة أعلى الشكل، سيتغير الربح والخسارة غير المحققة ويظهر الربح والخسارة غير المحققة بناءً على سعر السوق
8. أخيرًا وليس آخرًا، لا يأخذ الربح والخسارة غير المحققة في الاعتبار أي رسوم تداول أو رسوم تمويل قد يكون المتداولون قد استلموها/دفعوها أثناء عملية فتح وحفظ الموقع.

نسبة الربح والخسارة غير المحققة

الربح والخسارة غير المحققة بنسبة% تُظهر أساساً عائد الاستثمار (ROI) للموقع في شكله بالنسبة المئوية. مثل الربح والخسارة غير المحققة، يتفاوت هذا الرقم أيضاً حسب حركة آخر سعر تداول. وكذلك، فإن نسبة الربح والخسارة غير المحققة% أو صيغة عائد الاستثمار (ROI) موجودة أدناه.

نسبة الربح والخسارة غير المحققة% = [ الربح والخسارة غير المحققة للموقع / هامش المركز ] x 100%

هامش المركز = الهامش الأولي + رسوم الإغلاق

مرة أخرى باستخدام التاجر ب كمثال، يحتفظ التاجر ب بموقع شراء BTCUSD مفتوح بكمية 1,000 بسعر دخول قدره 70,000 دولار أمريكي. عندما يظهر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات 72,000 دولار أمريكي، سيتم عرض الربح والخسارة غير المحققة ليكون 0.0004 BTC. بافتراض أن التأثير المُستَخدَم منه هو 20x.

بناءً على حسابنا السابق، الربح والخسارة غير المحققة للموقع = 0.0004 BTC

الهامش الأولي = الكمية / (سعر الدخول x التأثير) = 1,000 / (70,000 x 20) = 0.0007143 BTC

رسوم الإغلاق = (الكمية / سعر الإفلاس) x 0.055% = (1,000/66,500) x 0.055% = 0.00000823 BTC

نسبة الربح والخسارة غير المحققة = [ 0.0004 BTC / ( 0.0007143 BTC + 0.00000823 BTC ) ] x 100% = 55.36%

ملحوظة:

1. قد يكون بعض المتداولين قد أساءوا فهم هذا ولكن التعديلات لزيادة التأثير لا تزيد من الأرباح غير المحققة. بدلاً من ذلك، سيلاحظ المتداولون ارتفاعاً في نسبة الربح والخسارة غير المحققة بسبب تقليل هامش الموقع وليس بسبب زيادة في الأرباح الفعلية. باستخدام المتداول B كمثال مرة أخرى، ملحوظة أنه بغض النظر عما إذا كان التأثير 20x، 10x أو 50x، يبقى الربح والخسارة غير المحققة كما هو.
2. إذا استخدم المتداول B نفس التأثير 20x، فإن الربح والخسارة غير المحققة = 0.0004 BTC، نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 55.36%
3. إذا قام المتداول ب بتقليل التأثير إلى 10x, فإن الربح والخسارة غير المحققة الخاصة به = 0.0004 BTC, نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 27.8%
4. إذا قام المتداول ب بزيادة التأثير إلى 50x فإن الربح والخسارة غير المحققة الخاصة به = 0.0004 BTC, نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 136.08%
5. بالنسبة لوضع الهامش العبور، سيتم دائمًا حساب هامش المركز باستخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها ضمن مستوى حدود المخاطر الحالية للعملة الخاصة (مثلًا BTCUSD = 100x).

الربح والخسارة عند الإغلاق

عندما يقوم المتداولون أخيرًا بإغلاق موقعهم، يصبح الربح و الخسارة (P&L) محققًا ويتم تسجيله داخل علامة تبويب الربح والخسارة عند الإغلاق في صفحة الأصول. على عكس الربح والخسارة غير المحققة، هناك بعض الاختلافات الرئيسية في الحساب. يوضح أدناه الاختلافات بين الربح والخسارة غير المحققة والربح والخسارة عند الإغلاق.

لذلك، على اعتبار الإغلاق الكامل لكامل الموقع، تكون الصيغة لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق كما يلي.

الربح والخسارة عند الإغلاق = موقف الربح والخسارة - رسوم الفتح - رسوم الإغلاق - مجموع جميع رسوم التمويل المدفوعة/المُستلمة

باستخدام المتداول C كمثال، يمتلك المتداول C موقع بيع مفتوح لـ BTCUSD بمقدار 1,000 وحدة مع سعر دخول قدره 70,000 دولار أمريكي. عندما يُظهِر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات 65,000 دولار أمريكي، قرر المتداول C إغلاق الموقع بالكامل من خلال وظيفة الإغلاق بواسطة السوق. بافتراض أن المتداول C فتح أيضًا الموقع عبر أمر السوق وتم دفع رسوم تمويل إجمالية بلغت 0.00005 BTC أثناء الاحتفاظ بالموقع.

بناءً على حسابنا السابق، الربح والخسارة (P&L) للموقع = 0.0011 BTC الاستلام

رسوم الفتح = (1,000 / 70,000) x 0.055% = 0.0000079 BTC تم دفعها

رسوم الإغلاق = (1,000 / 65,000) x 0.055% = 0.0000085 BTC تم دفعها

مجموع جميع رسوم التمويل المدفوعة/المستلمة = 0.00005 BTC تم دفعها

الربح والخسارة عند الإغلاق = 0.0011 - 0.0000079 - 0.0000085 - 0.00005 = 0.0010336 BTC

ملحوظة:

1. ينطبق المثال أعلاه فقط عندما يتم فتح وإغلاق الموقع بأكمله عبر طلب واحد في كلا الاتجاهين.
2. بالنسبة للإغلاق الجزئي للمواقع، سيتم تقسيم الربح والخسارة عند الإغلاق على جميع الرسوم (رسوم الفتح و رسوم التمويل) وفقاً للنسبة المئوية للموقع المغلق جزئياً واستخدام الرقم المحسوب لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق.
3. يمكن للمتداولين عرض تاريخ الربح والخسارة المغلقة من هنا.

تحقيق الربح والخسارة

تحقيق الربح والخسارة = مجموع تحقيق الربح والخسارة للمواقف + رسوم التداول + رسوم التمويل خلال فترة فتح الموقع

يمكن العثور على تحقيق الربح والخسارة في علامة تبويب الموقع ويظهر مجموع تحقيق الربح والخسارة للموقف خلال الفترة. يتضمن ذلك جميع رسوم التداول، رسوم التمويل، وأي موقف ربح وخسارة محقق من الإغلاق الجزئي (نفس الصيغة مع الربح والخسارة غير المحققة).

يمكننا استخدام المتداول C كمثال. بافتراض أن التاجر C لم يقم بإغلاق جميع المركز قصير الأجل بمقدار 1,000، ولكن فقط 500 بكمية سعر الخروج 65,000.

الربح و الخسارة (P&L) للموقع = 500 × [ (1 / 65,000) - (1 / 70,000) ] = 0.0005495 BTC

رسوم الفتح = (1,000 / 70,000) × 0.055% = 0.0000079 BTC

رسوم الإغلاق = (500 / 65,00) × 0.055% = 0.0000042 BTC

مجموع الرسوم التمويل المدفوعة = 0.00005 BTC

تحقيق الربح والخسارة للموقع = 0.0005495 - 0.0000079 - 0.0000042 - 0.00005 = 0.0004874 BTC

المتداول C يبقى مع 500 من المركز قصير الأجل. ثم فتح 300 كمية أخرى من المركز قصير الأجل مع سعر دخول مقداره 71,000 دولار أمريكي، تحقيق الربح والخسارة للموقع كما يلي:

تحقيق الربح والخسارة المنقول = 0.0004874 BTC

رسوم الفتح = (300 / 71,000) x 0.055% = 0.0000023 BTC

تحقيق الربح والخسارة (حتى الآن) = 0.0004874 - 0000023 = 0.0004851 BTC

المستحق في فتح المركز = 800 الكمية المركز قصير الأجل

الفرق بين تحقيق الربح والخسارة والربح والخسارة عند الإغلاق هو أنه في الربح والخسارة عند الإغلاق، في حدث إغلاق جزئي للمواقع، سيتم تخصيص جميع الرسوم (رسوم الفتح ورسوم التمويل) وفقًا للنسبة المئوية للموقع المغلق جزئيًا واستخدام الرقم المخصص لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق بينما سيتم تحديث تحقيق الربح والخسارة في الوقت الحقيقي ويتراكم حتى يتم إغلاق الاتجاه المعني للموقع بالكامل.

إذا قام المتداول C بوضع طلب شراء طويل الأجل بكمية 1,000، سيتم إغلاق المركز قصير الأجل بكمية 800 وفتح موقع طويل الأجل بكمية 200 جديدة. سيتم إعادة حساب إظهار تحقيق الربح والخسارة للكمية 200 من الموقع الطويل الأجل.

ملحوظة: تم دعم هذه الميزة منذ 13 يوليو 2022. لن يتم التقاط وتحقيق الربح والخسارة من المواقع المفتوحة قبل 13 يوليو 2022 ولم تُغلق بعد.