التداول التقليدي (tradfi): شرح الرسوم

رسوم التداول (العمولة)

رسوم التداول على Bybit التداول التقليدي (tradfi) تُعرف بالعمولات. يرجى الملاحظة أن في وضع الانتشار الضيق، سيكون هناك معدلات عمولة مختلفة لأنواع مختلفة من عقود التداول. بالنسبة للعقود المتداولة تحت وضع عدم الرسوم، سيتم دمج العمولة في عمليات التداول ولن يتم تطبيق أي عمولة إضافية.

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للمزيد من المعلومات.

ملحوظة مهمة: عند فتح المواقع في التداول بالأدوات المالية الالتداول التقليدي (tradfi)، يقوم النظام فقط بالتحقق مما إذا كان رصيد الحساب كافي لتغطية الهامش المطلوب ولكنه لا يأخذ في الاعتبار العمولة. بما أن العمولة تُخصم مباشرة من الرصيد، يجب على المستخدمين التأكد من أن لديهم أموال كافية لتغطيتها. إذا كانت العمولة مرتفعة جداً، قد تؤدي إلى سيولة فورية.

سيتم حساب العمولة كما هو موضح أدناه للفوركس، المعادن، السلع، النفط، المؤشرات والأسهم الأمريكية في العقود مقابل الفروقات:

العمولة = كمية العقد (حجم اللوت) × العمولة لكل لوت

مثال 1

يفتح المتداول Y 0.20 لوت من مؤشرات SP500 في الاتجاه الطويل عند السعر 5475 ويغلق عند 5480. سيتم حساب العمولة كما يلي

العمولة = كمية العقد (حجم اللوت) x العمولة لكل لوت

العمولة = 0.20 x 3 USDx = 0.60 USDx

مثال 2

يفتح المتداول Z 1 لوت من عقود AAPL في الاتجاه الطويل عند السعر 210 USD ويغلق عند 215 USD. سيتم حساب العمولة كما يلي:

العمولة = كمية العقد (حجم اللوت) x العمولة لكل لوت

العمولة = 1 x 0.02 USDx = 0.02 USDx

ومع ذلك، نظرًا لأن الحد الأدنى للعمولة لعقود العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية هو 0.20 USDx لكل طلب، فإن هذه التداول سوف يتم احتسابه ب0.20 USDx كعمولة. إذا كان المتداول Z يعتزم فتح 200 لوت من عقود AAPL، فسيتم حساب العمولة كما يلي:

العمولة = 200 لوت × 0.02 USDx = 4 USDx

منطق احتساب وعرض العمولة

سيتم خصم العمولة مباشرةً عند فتح الموقع ويتم خصمها مباشرةً من الرصيد TradFi. يرجى ملاحظة أنه، على عكس ميتاتريدر 4، لم يعد يتم عرض عمود العمولة داخل علامة تبويب التداول في MT5 Terminal، ولكن يمكن فقط رؤيته داخل علامة تبويب التاريخ.

علامة تبويب التداول - لا يوجد عرض للعمولة

علامة تبويب التاريخ - يتم عرض العمولة

ملحوظة: ضمن علامة التبويب تاريخ، يمكن للمستخدمين النقر بزر الماوس الأيمن واختيار الأمر - الطلب والعروض لرؤية التفاصيل الكاملة للصفقة.

رسوم التبادل

سيتم تحصيل رسوم التبادل على كل عقد ضمن هذه الفئة (المعروفة أيضًا باسم الرسوم الليلية أو رسوم التدوير). قد يشير المستخدمون إلى مواصفات العقد ضمن محطة عميل MT5.

في Bybit، يتم تحصيل رسوم التبادل لعقود الفوركس والمعادن الثمينة والنفط والسلع عن طريق النقاط بينما يتم تحصيلها للمؤشرات عن طريق المال وعقود العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية عن طريق النسب المئوية. هذا يعني أن حساب رسوم التبادل قد يكون أكثر تعقيدًا مما هو متوقع.

تتراكم الرسوم يومياً بناءً على مدة الاحتفاظ ويتم فرضها عندما يتم الاحتفاظ بالمواقع بعد الساعة 00:00 الوقت حسب الخادم*. سيتم انعكاسها في القيمة المالية لحسابك فوراً بعد فرضها وفي رصيد الحساب فقط بعد أن يكون الموقع مغلقاً. ينتج عن المعدل السلبي للمبادلة خصم من حسابك بينما ينتج عن المعدل الإيجابي إضافة إلى حسابك.

هناك 3 أنواع من طرق الحساب المستخدمة في Bybit TradFi. يرجى الاطلاع على التفاصيل أدناه.

بالمال (المؤشرات)

الصيغة = السواب x حجم اللوت x أيام الاحتفاظ

مثال: حساب رسوم السواب لمؤشر DJ30

لدى المستخدم 2 لوت طويل لمؤشر DJ30 ويحتفظ بهذا الموقع لمدة يومين بعد ساعة التداول.

سواب طويل: -10.3341

سواب شورت: 0

الحساب = -10.3341 x 2 x 2 = -41.3364 دولار أمريكي

بالنقاط (السلع، الفوركس، المعادن، النفط)

الصيغة: حجم العقد x وحدة x أصغر خانة عشرية x معدل السواب x أيام الاحتفاظ

مثال: حساب رسوم السواب لعقد GAS-C (البنزين)

اعتبر مثالاً على موقف طويل الأجل في GAS-C، حيث أن معدل السواب للمركز قصير الأجل هو -21.9. افترض أن المتداول احتفظ بخمسة مواقع حجم كل منها 1 عقد، مما يعطي حجم عقد إجمالي قدره 5.

إليك كيف يتم حساب ذلك:

1. مواصفات العقد: بالنسبة لـ GAS-C، يعادل 1 عقد 42,000 وحدة، وأصغر حركة سعرية للعقد (أصغر خانة عشرية) هي 0.0001.
2. إجمالي حجم العقد: في هذه الحالة، احتفظ المتداول بخمسة مواقع حجم كل منها 1 عقد، مما يجعل إجمالي حجم العقد 5.

باستخدام الصيغة:

حجم اللوت × الوحدة × أصغر رقم × معدل المبادلة × أيام الحفظ

في هذه الحالة، دعونا نقسمها:

1. حجم اللوت = 1 (لكل موقع)
2. الوحدة = 42,000 (لعقود GAS-C)
3. أصغر رقم = 0.0001 (لعقود GAS-C)
4. أيام الاحتفاظ = 1
5. معدل المبادلة = -21.9 (للمركز قصير الأجل)

إذن، لكل موقع:

1 x 42,000 x 0.0001 x -21.9 x 1 = -91.98

بالنسبة المئوية (العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية)

المعادلة: كمية العقود مقابل الفروقات x سعر السهم x معدل السواب%/360

مثال: حساب رسوم السواب لعقود AAPL مقابل الفروقات

اعتبر مثالًا لموقف طويل الأجل في AAPL، حيث يكون معدل السواب لموقف طويل الأجل -6.88. افترض أن المتداول احتفظ بـ 10 مواقع في AAPL.

بافتراض أن السعر لـ AAPL هو 198.36، سيتم حساب رسوم السواب كما يلي:

10 x 198.36 x -6.88%/360 = -0.379088 USDx

ستكون رسوم السواب المخصومة للاحتفاظ بـ 10 عقود AAPL مقابل الفروقات في الاتجاه الطويل -0.38 USDx (بعد التقريب لأعلى).

*وقت محطة عميل MT5 هو UTC+3 ولكنه سيتغير إلى UTC+2 بعد التوقيت الصيفي

مراقبة السوق

داخل نافذة مراقبة السوق، انقر بزر الماوس الأيمن على العقد واختر المواصفات. قم بالتمرير لأسفل إلى مقايضة طويلة و مقايضة قصيرة.

يرجى ملاحظة أن كل عقد سيكون لديه معدلات مقايضة خاصة لكل من المواقع طويلة وقصيرة الأجل. للمزيد من التفاصيل حول العقود المختلفة، يرجى التحقق من المواصفات المالية العقود هنا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تطبيق رسوم مقايضة لمدة 3 أيام.

ما هي مقايضة لثلاثة أيام؟

الأسواق المالية (الفوركس، السلع، المؤشرات، إلخ) لا تعمل بشكل عام في عطلات نهاية الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال يتعين حساب الفائدة لهذه الأيام غير التجارية. يشير مصطلح "مبادلة 3 أيام" إلى الفائدة أو تكلفة التمويل التي تُطبق على المواقع المحتفظ بها طوال الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع. عادةً ما يتم ضرب هذه الرسوم في ثلاثة لتعويض الفائدة المتراكمة عندما تكون الأسواق مغلقة.

للتعويض عن عطلة نهاية الأسبوع، يقوم Bybit بتطبيق رسوم مبادلة 3 أيام في يوم محدد من الأسبوع، عادةً يوم الأربعاء. هذا يضمن أن الفائدة في الاحتفاظ بالمواقع خلال هذه الفترة مغطاة.

كيف تعمل

1. المعدلات اليومية للمبادلة: عادةً ما تُطبق معدلات المبادلة (تكلفة الاحتفاظ بموقع طوال الليل) في نهاية كل يوم تداول.
2. تطبيق مبادلة 3 أيام: في يوم معين (عادةً الأربعاء)، يتم ضرب معدل المبادلة في ثلاثة لتغطية اليومين الإضافيين (السبت والأحد) عندما يكون السوق مغلقًا.
3. التحصيل في أيام الأربعاء: تتناسب هذه الممارسة مع عرف التسوية T+2 (تاريخ التداول زائد يومان)، وهو معيار في العديد من الأسواق المالية. عمليات التداول التي تم تنفيذها يوم الأربعاء تسوى عادة الجمعة، وبالتالي المواقع التي تُحتفظ بها بعد هذه النقطة تتحمل مبادلات نهاية الأسبوع.

مثال

تداول الفوركس

افترض أن لديك موقف طويل الأجل في EURUSD والمعدل اليومي للمبادلة هو -0.1 نقطة.

1. المبادلة اليومية: -0.1 نقاط
2. مبادلة لمدة 3 أيام مطبقة يوم الأربعاء: -0.1 نقاط × 3 = -0.3 نقاط

إذا كنت تحتفظ بالموقع من الأربعاء إلى الخميس، ستكون الرسوم التقاطعية لتلك الليلة -0.3 نقطة بدلاً من -0.1 نقطة المعتادة.

تداول السلع والمعادن الثمينة

مماثل للفوركس، إذا كنت تحتفظ بموقع في الذهب (XAUUSD) طوال الليل، فإن الرسوم التقاطعية لمدة 3 أيام يوم الأربعاء ستغطي عطلة نهاية الأسبوع:

1. المعدل اليومي للرسوم التقاطعية: افترض أن معدل الذهب هو -0.2 نقطة.
2. تطبيق الرسوم التقاطعية لـ 3 أيام يوم الأربعاء: -0.2 نقطة × 3 = -0.6 نقطة.

تداول المؤشرات

بالنسبة للمؤشرات مثل S&P500، العملية هي نفسها:

1. المعدل اليومي للرسوم التقاطعية: افترض أن المعدل هو -0.05 نقطة.
2. تم تطبيق مبادلة 3 أيام في الجمعة : -0.05 نقطة × 3 = -0.15 نقطة.

أهمية للمتداولين

فهم مبادلة 3 أيام أمر حيوي للمتداولين لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاحتفاظ بالمواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع. الحساب بشكل صحيح لهذه الرسوم يساعد في إدارة تكلفة التداول بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاحتفاظ بالمواقع خلال منتصف الأسبوع.

الأرباح

التداول في المؤشرات على MetaTrader 5 (MT5) يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات سعر المؤشرات العالمية الرئيسية. ومع ذلك، فإن تداول عقود المؤشرات يتضمن اعتبارات إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعديلات الأرباح. تشرح هذه المقالة كيف تؤثر مدفوعات الأرباح على رصيد حسابك إذا كنت تحتفظ بمواقع خلال حدث الأرباح.

ما هي الأرباح؟

الأرباح هي المدفوعات التي تقدمها الشركات إلى حاملي الأسهم، وعادة ما تكون كتوزيع للأرباح. بالنسبة للمؤشرات، التي تتألف من أسهم متعددة، يمكن أن تؤثر إجمالي المدفوعات من الشركات المكونة على سعر المؤشر. يقوم الوسطاء باحتساب هذا التأثير عن طريق إجراء تعديلات على حسابات المتداولين الذين في مواقع وقت صرف الأرباح.

كيف تعمل تعديلات الأرباح

تطبق تعديلات الأرباح على عقود المؤشر عندما تدفع إحدى الشركات المكونة للمؤشر أرباحاً. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان العدالة في التداول من خلال عكس تأثير الأرباح على سعر المؤشر.

للمواقف طويلة الأجل

إذا كنت تحتفظ بـ موقف طويل الأجل (شراء) على مؤشر أو عقد عقود مقابل الفروقات لأسهم أمريكية خلال دفع أرباح الأسهم:

1. ستحصل على تعديل للأرباح يضاف مباشرة إلى الرصيد الخاص بك.
2. يعكس المبلغ تأثير الأرباح بناءً على حجم موقعك.

للمراكز قصيرة الأجل

إذا كنت تحتفظ بـ مركز قصير الأجل (بيع) على مؤشر أو عقد عقود مقابل الفروقات لأسهم أمريكية خلال دفع الأرباح:

1. سيتم خصم تعديل الأرباح مباشرة من الرصيد الخاص بك.
2. يعكس الخصم تأثير الأرباح بناءً على حجم موقعك.

مثال على تعديل الأرباح

لننظر إلى مثال:

1. تعلن أسهم مكونات عقد المؤشر عن توزيعات الأرباح، ويكون تعديل الأرباح للمؤشر 5 دولارات لكل لوت.
2. أنت تمتلك 0.2 لوت.
3. إذا كان لديك موقف طويل الأجل:
4. تعديل الأرباح = 5 دولارات × 0.2 لوت = 1 دولار يتم إضافته إلى رصيد حسابك.
5. إذا كان لديك مركز قصير الأجل:
6. تعديل الأرباح = 5 دولارات × 0.2 لوت = 1 دولار يتم خصمه من رصيد حسابك.

النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها

1. تعديلات الأرباح تنطبق فقط إذا كنت تمتلك مواقع في وقت دفع الأرباح.
2. يعتمد مبلغ التعديل على الأرباح المعلنة لأسهم مكونات المؤشر وحجم موقعك.
3. تُطبّق التعديلات تلقائياً على رصيد الحساب في التمويل التقليدي.
4. سيتم فرض ضريبة خصم بمقدار 30% على المتداولين الأجانب في الأسهم الأمريكية.