3 أسباب تجعل أسعار النفط تحرك بيتكوين والأسهم وأسواق الفوركس اليوم (كل متداول يجب أن يعرف)



أسعار النفط تقفز مجددًا!



في وقت الكتابة:

• النفط الخام من نوع WTI (USOUSD): +1.3% - تقوم بتشغيل محاولة أخرى للوصول إلى مستوى $100/برميل النفسي قبل التراجع إلى مستوى منخفض.



Trade USOUSD Button





• النفط الخام من نوع برنت (UKOUSD): +1.3% - تختراق سريعًا مستوى $106.60/برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين (الأعلى منذ 7 أبريل)



Trade Brent Crude Oil Button





هذه القفزة الأخيرة في النفط تخلق تأثيرًا موجيًا عبر الأسواق العالمية اليوم:

• SP500 وNAS100: -0.5%

• DJ30: -0.6%

• Bitcoin: -0.4% ولكن يحافظ على أكثر من $78k

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0.75%, ولكن بعد الوصول إلى مستوى قياسي جديد (باستخدام الأسعار اليومية) - تحقق سيناريو التحسن الذي نشر يوم الاثنين، 20 أبريل



المتسبب؟

توقف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تظل كلا الجانبين في مواجهة متوترة حول مضيق هرمز.





3 أسباب تجعل أسعار النفط المحرك الرئيسي للسوق الآن



1) حصار مضيق هرمز يهدد العرض العالمي

تظل الولايات المتحدة وإيران في مواجهة متوترة حول مضيق هرمز - طريق ملاحي حيوي يدير 20% من العرض العالمي للنفط.

مع عدم وجود محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران في الأفق، رغم تمديد الرئيس دونالد ترامب للهدنة إلى أجل غير مسمى، قد تكون حركة الناقلات عبر المضيق بلا فرصة كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي في أي وقت قريب.



2) المخاوف من التضخم تعود بانتقام

أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تدفع التكاليف للارتفاع في جميع قطاعات النقل، و التصنيع، والسلع الاستهلاكية، مما يجبر العملات الآسيوية مثل الروبية الإندونيسية (USDIDR+) والروبية الهندية (USDINR+) للوصول إلى مستويات قياسية جديدة من الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي.

البنوك المركزية التي كانت تخطط لخفض معدل الفائدة تواجه الآن ضغط تجديد التضخم، مما يحافظ على السياسة النقدية مشددة (معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة، وربما أعلى).



3) الأصول ذات المخاطر لا تستطيع التعامل مع صدمة الطاقة

بالإضافة إلى العملات، مستويات معدلات الفائدة عبر الاقتصادات الكبرى تجبر المستثمرين على إعادة التفكير في مدى القيمة التي يضعونها على الأصول الأخرى، بما في ذلك الذهب، الأسهم، وحتى العملات المشفرة:

• معدلات الفائدة الأعلى = التماس أقل للذهب، الأسهم، والعملات المشفرة.

• معدلات الفائدة المنخفضة = التماس أكبر للذهب، الأسهم، والعملات المشفرة.

ولذلك لا يوجد مفاجأة أن اليوم (الخميس، 23 أبريل)، الأسهم والسندات وبيتكوين جميعهم يتراجعون حيث تهدد أسعار النفط المرتفعة النمو الاقتصادي وهامش الأرباح للشركات.



سؤال TradeGPT: لماذا تؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال حرب إيران إلى هبوط الأصول الخطرة مثل الأسهم والتشفير؟



التباين العكسي للنفط مع الأسهم، العملات الرقمية.



باستخدام أداة تحليل الارتباط الخاصة بـ Bloomberg، أظهر نفط برنت علاقة عكسية مع الأصول الخطرة، وحتى مع المعادن الثمينة.

تعني العلاقة العكسية مع النفط أنه عند ارتفاع سعر النفط، تنخفض هذه الأصول الأخرى، والعكس صحيح.

خلال أي فترة متحركة لمدة 5 أيام على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أظهر النفط تباينًا عكسيًا بمعدل:

• -0.87 مع DJ30

• -0.76 مع الفضة (XAGUSD)

• -0.72 مع SP500

• -0.71 مع دوجكوين

• -0.67 مع إيثيريوم

• -0.63 مع كاردانو

• -0.61 مع NAS100

• 0.60 مع بيتكوين

• -0.59 مع لايتكوين

• -0.55 مع الذهب (XAUUSD+)

ملحوظة: ارتباط بنسبة 0.5 أو أكثر يظهر علاقة قوية. الارتباط السلبي يظهر علاقة عكسية (يتحرك في الاتجاهات المعاكسة).



حركة الاسعار اليوم، جنبا إلى جنب مع الارتباطات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، يثبت أن ...

النفط هو سيد العرائس للسوق في الوقت الحالي.





النفط: السيناريوهات المحتملة



• الجانب المرتفع: إذا بقيت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة واستمرت حصار مضيق هرمز، قد يكسر نفط خام غرب تكساس و نفط خام برنت بسهولة حاجز $100 للبرميل و $110 للبرميل على التوالي.



• الجانب المنخفض: أي انفراجه في المفاوضات أو علامات على التهدئة قد يؤدي إلى تفعيل انعكاس حاد. أظهر ترامب أنه يمكنه تحريك الأسعار النفطية بمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي. قد تؤدي صفقة سلام مفاجئة إلى إرسال نفط خام غرب تكساس وبرنت إلى ما دون متوسطاتهم البسيطة المتحركة لـ 50 يوم بسرعة.



راقب مضيق هرمز والتطورات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عن قرب - إنهما يوجهان كل شيء من أسواق العملات إلى التشفير.

بالنسبة للمتداولين، تساوي التقلبات الفرصة، لكن إدارة المخاطر أمر حاسم في هذا البيئة المتقلبة والعالية الغموض.