مبتدئ
التداول
Dec 3, 2020
دقائق من القراءة 9
ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
ملخّص تفصيليّ
اكتسبت العملات الرقمية شعبية هائلة خلال العامين الماضيين. مع الارتفاع الأخير في تقييمات العملات الرقمية، فإن السوق الإجمالي للعملات الرقمية يقارب 640 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018. كان هناك أكثر من 51 مليون متداول بالعملات الرقمية على مستوى العالم في عام 2019، مع بعض التقارير التي تشتبه في وصول الأعداد إلى 68 مليون. مع انضمام المزيد من المتداولين إلى تداول العملات الرقمية، فإن أحد أكثر الأسئلة شيوعًا هو ما إذا كانت مفاهيم التداول التقليدية تنطبق على تداول العملات الرقمية. في هذا، يتساءل متداولو العملات الرقمية عما إذا كان يمكن اعتماد مفهوم الدعم والمقاومة لتحليل أسعار العملات الرقمية بشكل أفضل.
يشير الدعم والمقاومة إلى نقاط سعر محددة (مناطق في الرسوم البيانية) على مخططات التداول التي تشهد نشاط شراء وبيع كبير. الدعم هو مستوى سعر حيث يتوقف سعر الأصل عن الانخفاض. في حين أن المقاومة هي مستوى حيث يتوقف سعر الأصل عن الارتفاع.
تهدف هذه المقالة إلى معالجة ما إذا كانت المؤشرات التقنية، مثل مؤشرات الدعم والمقاومة، تنطبق على تداول العملات الرقمية. تشمل المجالات الرئيسية للمناقشة:
ما هي الدعوم والمقاومات؟
يستخدم قطاع التداول العديد من المفاهيم للتنبؤ بحركات السوق. من الشائع جدًا مواجهة منشورات وول ستريت التي تشير إلى مدى أهمية المؤشرات الفنية التي تومض إشارات "شراء" أو "بيع".
تعد مستويات الدعوم والمقاومات من بين المؤشرات الفنية الأكثر ممارسة من قبل المتداولين. بعبارات بسيطة، هذه هي مناطق في رسم بياني للتداول التي تحتفظ بالحركات السوقية الصاعدة أو الهابطة خلال فترة معينة. بينما قد يعرف البعض الدعوم والمقاومات كخطوط محددة، يصفها آخرون كمناطق على الرسم البياني تشهد معظم الحركات السوقية في وقت معين.
الدعم هو مستوى سعر في الرسم البياني للتداول لا يمكن للأصل الانخفاض أو الهبوط دونه. غالبًا ما تشهد هذه المستويات نشاط شراء عالٍ. يُفترض أن مستوى الدعم هو نقطة سعرية يميل المشترون إلى الشراء عندها، ويتردد البائعون في البيع، مما يدفع الطلب للارتفاع وسعر الأصل معه.
من ناحية أخرى، المقاومة هي نقطة سعرية تقيد أي تحركات صعودية أخرى في سعر الأصل. غالبًا ما يكون لمستويات المقاومة وصول إلى العرض وطلب أقل، مما يدفع في النهاية السعر للهبوط.
بمجرد أن يخترق الاتجاه مستويات الدعم أو المقاومة، يتحرك السوق في اتجاه معين، وتتكون مستويات جديدة.
الدعم مقابل المقاومة: أوجه الاختلاف
بينما يعد الدعم سعرًا يقيد أي حركة هبوطية لأصل، تعد المقاومة مستوى سعري يعيق أي تحركات صعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتصرف العرض والطلب بشكل مختلف عند كلا المؤشرين. تتميز مستويات الدعم بزيادة الطلب وانخفاض عرض الأصول، بينما تتسم المقاومة بزيادة العرض وانخفاض مستويات الطلب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من المصفوفة، من المهم التركيز على العرض والطلب عند كلا المستويين. استخدام مخطط السعر حسب الحجم (PBV) يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد العلاقة بين العرض والطلب عند مستويات الدعم والمقاومة.
هل يمكن تطبيق الدعم والمقاومة في تداول العملات الرقمية؟
الدعم والمقاومة هي مؤشرات تقنية يمكن تطبيقها على أي شكل من أشكال التداول. نظرًا لأن تداول العملات الرقمية يتضمن جميع المصفوفات التقليدية الأخرى، يمكن استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة بشكل طبيعي.
على الرغم من أن الفارق الكبير بين استخدام الدعم والمقاومة في تداول العملات الرقمية هو مستوى الصعوبة. مقارنة بالأسواق التقليدية التي تعمل لفترات محددة، تجعل الأسواق الرقمية النشطة على مدار الساعة تحليل السوق أكثر تعقيدًا. كمستثمر، قد يكون من الصعب تحديد كل مستوى دعم ومقاومة لفترات طويلة.
كيف يبدو الدعم والمقاومة؟
CC: مساهم على TradingViewالدعم
بدءًا بالدعم، هو مستوى سعر مع طلب كاف من المشترين، مما يمنع سعر الأصل من الانخفاض أكثر. عند النظر إلى مخطط الدعم هذا، يمكن ملاحظة كيف يعكس الأصل الاتجاه الهابط في كل مرة يلامس فيها 60. يشير إلى أن المشترين يميلون أكثر لشراء السهم عند هذا المستوى.
المقاومة
المقاومة هي نقطة سعرية يصعب اختراقها للأصل، مصحوبة بانخفاض في الطلب من المشترين وزيادة في العرض. في هذا المثال، يتم تحديد المقاومة بالقرب من $75، مع عودة السهم إلى المستويات السابقة بعد لمس المقاومة أربع مرات متتالية.
كيفية إيجاد مستويات الدعم والمقاومة؟
هناك عدة طرق لـ إيجاد مستويات الدعم والمقاومة.
القمم والقيعان
واحدة من الطرق الشائعة لإيجاد مؤشرات الدعم والمقاومة هي بتحليل القمم والقيعان في فترات زمنية محددة. تشير الارتفاعات إلى نقاط الأسعار القصوى التي يتم الوصول إليها خلال الصعود. بينما تشير الانخفاضات إلى أدنى نقاط الأسعار التي يتم الوصول إليها خلال الاتجاه الهابط.
إذا لاحظ أصل معين نفس الانخفاضات والارتفاعات، غالباً ما يشار إليها بمستويات دعم ومقاومة قوية، على التوالي.
مؤشر المتوسط المتحرك
يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك (MA) مؤشراً شائع الاستخدام للعثور على الدعم والمقاومة. اعتماداً على أنواع مؤشرات المتوسطات المتحركة، يستخدمها المتداولون للعثور على مستويات الدعم والمقاومة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يتضمن ذلك المتوسطات المتحركة لـ 10 أيام، 20 يوماً، 50 يوماً، 100 يوم، و200 يوم.
عند تطبيقها في تداول العملات الرقمية، تسمح مؤشرات المتوسط المتحرك للمتداولين بتقليل ضوضاء السوق. من الناحية المثالية، تعتبر المتوسطات المتحركة الأقصر (10، 20، 50) مناسبة للمتداولين الباحثين عن أرباح سريعة، في حين تكون المتوسطات المتحركة الأطول مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل.
مؤشر خط الاتجاه
مؤشر خط الاتجاه مشابه تماماً لما نشاهده في الرسوم البيانية الأفقية للدعم والمقاومة، باستثناء الخطوط المائلة.
إليكم كيف يبدو مؤشر خط الاتجاه:
نظرة على خط الاتجاه تعكس مستوى الدعم عبر الرسم البياني. سيعمل خط الاتجاه المماثل المرسوم عبر نقاط الأسعار العالية كمستوى مقاومة. عند رسم خطوط الاتجاه، تأكد من التركيز على نقاط الأسعار الهامة (2-3) خلال فترة معينة. لذا، إذا كان مناسباً، يمكن للمرء رسم خطين متوازيين للتحديد منطقة تداول.
فوائد التداول مع الدعم والمقاومة
يساعد في صياغة استراتيجية تداول أفضل: يشتهر تداول العملات المشفرة بتقلباته العالية جدا. قد يتكبد المستثمرون المبتدئون خسائر كبيرة في البداية دون نهج استراتيجي. استخدام هذه المستويات يسمح للمتداولين بإنشاء خطة أو استراتيجية تداول لمواجهة تقلبات السوق لتحقيق أرباح أكبر. ولاتخاذ القرارات الأكثر منطقية بناءً على الحقائق.
تحديد اتجاهات السوق: القدرة على تحديد اتجاهات السوق أمر حاسم لأي متداول عملات مشفرة. توفر مستويات الدعم والمقاومة بعض الأفكار حول اتجاهات السوق الجارية. بالنسبة للمتداولين المشاركين في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، قد يعني الدخول في الوقت المناسب إمكانية كبيرة لتحقيق الربح.
توفر نقاط دخول وخروج حرجة: يستخدم المتداولون مؤشرات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. يساعد الفرد في تحديد الفرصة الحاسمة للدخول والخروج من التداول بملاحظة إيجابية. يستخدم المتداولون أيضًا المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (100 يوم، 200 يوم) لفتح مراكز طويلة.
إدارة المخاطر: يمكن أن تعمل كأدوات قوية لإدارة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الذي لديه مركز طويل فتح وقف خسارة تحت مستوى الدعم بقليل، مما سيساعد المتداول على تجنب الخسائر الكبيرة في حركة هبوطية. وينطبق نفس الأمر على المتداول الذي لديه مركز قصير بالقرب من مستوى المقاومة.
مخاطر التداول مع الدعم والمقاومة
اختراقات كاذبة: من الشائع جدًا أن تسجل أسعار العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا فوق مستوى المقاومة أو تنخفض إلى ما دون مستوى الدعم لتعود لاحقًا إلى مستويات الدعم والمقاومة. من خلال ذلك، يمكن أن يخلق بعض الارتباك للمتداولين المبتدئين. أيضًا، إذا كان لدى المتداول إيقاف خسارة مضبوط مباشرة أسفل سعر الدعم أو أمر قصير مضبوط بعد مستوى المقاومة الحالي، فقد تؤدي الاختراقات الكاذبة إلى خسائر كبيرة. يجب على المتداولين الجدد في العملات المشفرة أن يكونوا حذرين عند استخدام هذه المؤشرات للتداول.
التحدي في العثور على مستويات الدعم والمقاومة: يعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة عملية معقدة. قد يجد المبتدئ صعوبة في تحديد دقة المستويات المثلى. قد يتحول التداول باستخدام مؤشرات غير دقيقة بسرعة إلى خسائر كبيرة أو، في أسوأ الحالات، تصفية الأصول.
دليل خطوة بخطوة لتداول العملات المشفرة باستخدام الدعم والمقاومة
يمكن أن يعمل الدعم والمقاومة بشكل استثنائي مع تداول العملات المشفرة. لكن من الضروري اختيار استراتيجية تداول قبل وضع الأوامر.
التداول ضمن نطاق: إذا شهد السوق نشاطًا في نطاق واسع، فإن الاستراتيجية المثلى للمتداولين هي الشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع أسفل المقاومة. في حالة البيع على المكشوف، يطبق نفس المبدأ بالعكس.
التداول بخط الاتجاه: إذا لاحظ السوق اتجاهًا قويًا، يمكن للمتداولين الاستفادة من خلال التداول على طول خط الاتجاه، في كلا الاتجاهين الصاعد والهابط. في الرسم البياني أدناه، يمكن ملاحظة اتجاه تصاعدي. بناءً على استراتيجية خط الاتجاه، يجب على المتداولين فتح صفقات في كل مرة يرتد فيها السوق عن خط الدعم.
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة لتداول العملات الرقمية، كما هو موضح أدناه.
كيفية استخدام مستويات الدعم لتداول العملات الرقمية
دخول صفقات الشراء الجديدة: يمكن لمتداول العملات الرقمية بدء صفقة شراء طويلة فوق مستوى الدعم مباشرة. الحيلة هي شراء العملة الرقمية المطلوبة بمجرد أن يرتد السعر عن مستوى الدعم، لضمان وجود اتجاه تصاعدي.
أوامر وقف الخسارة: عند وضع أمر شراء، يمكن للمتداول وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة للحد من الخسائر في حالة الاتجاه النزولي.
إليك مخطط خطوة بخطوة لوضع أمر باستخدام مفهوم الدعم.
حدد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام إحدى الطرق المذكورة أعلاه (خط الاتجاه، القمم، القيعان، أو المتوسط المتحرك).
ضع أمر شراء فوق مستوى الدعم مباشرة. يفضل أن ينتظر المتداول حتى يرتد السعر عن خط الدعم.
ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة لاستبعاد أي فرص للخسارة.
ضع أمر جني الأرباح تحت مستوى المقاومة مباشرة. الفكرة وراء أمر جني الأرباح هي البيع التلقائي للأصل الرقمي بمجرد الوصول إلى السعر المطلوب.
نصيحة احترافية: ارسم خطي دعم متوازيين للوصول إلى منطقة تداول أوسع.
كيفية استخدام مستويات المقاومة لتداول العملات الرقمية
دخول المراكز القصيرة: يمكن لمستويات المقاومة مساعدة المتداول في تحديد الوقت المناسب للبيع على المكشوف. يمكن للمتداول دخول مركز قصير تحت مستوى المقاومة مباشرة، متوقعًا انخفاض السعر.
الخروج من المراكز الطويلة: لمتداولي العملات الرقمية الذين لديهم مراكز طويلة، إذا فشل أصل العملة الرقمية في اختراق مستوى المقاومة عدة مرات، فإن ذلك يشير إلى إغلاق المراكز الطويلة.
حجز الأرباح: بالنسبة لتداول العملات الرقمية اليومية، يساعد مستوى المقاومة المتداولين على حجز الربح في اللحظة المناسبة. يمكن للمتداولين إنشاء أمر بيع توقف لحجز الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة.
إليك دليل خطوة بخطوة لعمل طلب بتطبيق مفهوم المقاومة.
ضع أمر بيع توقف أو بيع محدد تحت خط المقاومة مباشرة.
ضع أمر شراء توقف مباشرة فوق خط المقاومة لمنع أي خسائر مفرطة في حالة وجود اتجاه صاعد.
ضع أمر شراء مباشرة فوق مستوى الدعم بمجرد أن يصل السهم إلى المنطقة السفلى من نطاق الدعم والمقاومة.
نصيحة محترف: يمكن للمتداولين استخدام أوامر قوسية عند استخدام مستويات المقاومة للبيع على المكشوف.
الخلاصة
تلعب مؤشرات الدعم والمقاومة دورًا حاسمًا في تحديد ربح أو خسارة المتداول في صفقة معينة. ومع ذلك، من الضروري إتقان فن تحديد مستويات الدعم والمقاومة أو الحصول على مساعدة من الخبراء.
من الضروري فهم أن هذه المؤشرات توفر فرصة حساسة للوقت لتحقيق الأرباح، والخروج/الدخول في التداول، ولكنها ستتغير في النهاية مع كل اختراق. تعلم كيفية إتقان هذه المؤشرات لتعظيم أرباحك في العملات المشفرة.