ما هي الأرباح والخسائر في التداول؟ النقاط والربح والخسارة
Learn what PNL means in trading. Understand pips, calculate profit and loss, and see how leverage affects your trades with practical examples.
أهم النقاط:
- الأرباح والخسائر (PNL) هي النتيجة المالية الصافية لصفقة ما، والتي يمكن أن تكون إيجابية (ربح) أو سلبية (خسارة).
- تساوي النقطة (pip) 0.0001 لمعظم أزواج العملات وهي الوحدة القياسية لقياس الأرباح والخسائر في تداول الفوركس.
- تعتمد قيمة الدولار لكل نقطة على حجم العقود الخاص بك: حوالي 10 دولارات/نقطة للعقد القياسي، و1 دولار/نقطة للعقد المصغر (mini)، و0.10 دولار/نقطة للعقد الميكرو (micro).
- تُظهر الأرباح والخسائر غير المحققة ربحك أو خسارتك العائمة أثناء فتح الصفقة وتعمل على تحديث القيمة المالية لحسابك، وليس الرصيد.
- يتم تثبيت الأرباح والخسائر المحققة عند إغلاق الصفقة وتحديث رصيد حسابك مباشرةً.
- تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من المكاسب والخسائر، مما يجعل كل حركة نقطة تنتج تأثيراً أكبر على الأرباح والخسائر مقارنة بـ إيداعك.
- المقالة لأغراض تعليمية فقط. وهي لا تشكل نصيحة مالية أو توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أداة مالية.
في هذه الصفحة:
- ما هي الأرباح والخسائر في التداول؟
- ما هي النقطة (Pip) في تداول الفوركس؟
- كيفية حساب الأرباح والخسائر باستخدام النقاط
- الأرباح والخسائر المحققة مقابل غير المحققة: ما الفرق؟
- كيف تعمل الأرباح والخسائر في التداول الحقيقي: عوامل عملية
- الأرباح والخسائر في الفوركس مقابل العملات الرقمية: ما الفرق؟
- الأسئلة الشائعة حول الأرباح والخسائر والنقاط
- ملخص: ما تعرفه الآن عن الأرباح والخسائر والنقاط
ما هي الأرباح والخسائر في التداول؟
تعريف الأرباح والخسائر: الإجابة السريعة
الأرباح والخسائر (PnL) هي النتيجة المالية الصافية لمركز تداول. في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، تشير الأرباح والخسائر إلى الفرق بين السعر الذي دخلت به الصفقة والسعر الذي خرجت به منها، مضروباً في حجم المركز الخاص بك. في الفوركس، تُقاس هذه النتيجة وتُعبر عنها بالنقاط. تنطبق الأرباح والخسائر بالتساوي على الفوركس، والعقود مقابل الفروقات، ومشتقات العملات الرقمية.
الأرباح والخسائر ليست هي نفسها الربح. فالربح هو الجانب الإيجابي فقط من النتيجة. تغطي الأرباح والخسائر كلا الاتجاهين: الأرباح والخسائر الإيجابية تعني أن الصفقة حققت ربحاً، والأرباح والخسائر السلبية تعني أنها خسرت مالاً. يشير الاختصار الأرباح والخسائر، الذي يظهر على منصات مثل MetaTrader 4 و MetaTrader 5، إلى نفس المقياس تماماً.
تُعد سوق الفوركس السوق الأساسي الذي تُستخدم فيه الأرباح والخسائر القائمة على النقطة، حيث يبلغ حجم التداول اليومي 7.5 تريليون دولار وفقاً للمسح الثلاثي لبنك التسويات الدولية (BIS) لعام 2022. وتستخدم أدوات العقود مقابل الفروقات (وهي العقود التي يتم فيها تحديد الربح أو الخسارة من خلال الفرق بين سعري فتح وإغلاق الصفقة) نفس القياس القائم على النقطة. يرجى ملاحظة أن العقود مقابل الفروقات ليست متاحة لمتداولي التجزئة في جميع الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
إذا كنت تتداول على Binance أو Bybit وترغب في معرفة كيف تقارن الأرباح والخسائر للعملات الرقمية بالأرباح والخسائر القائمة على النقاط في الفوركس، الرجاء مراجعة قسم الأرباح والخسائر في الفوركس مقابل العملات الرقمية أدناه.
ما هو البيب في تداول الفوركس؟
البيب (وهو اختصار لـ Percentage in Point، ويُطلق عليه أيضاً Price Interest Point) هو أصغر وحدة قياسية لحركة السعر في تداول الفوركس. بالنسبة لمعظم أزواج العملات، يساوي 1 بيب 0.0001. أما بالنسبة لأزواج الين الياباني مثل USD/JPY و EUR/JPY، فإن 1 بيب يساوي 0.01. يستخدم المتداولون البيب لحساب حركة السعر، وحساب الربح والخسارة، وتوصيل نتائج الصفقات.
زوج العملات هو عبارة عن عملتين يتم تسعيرهما مقابل بعضهما البعض. في زوج EUR/USD، يمثل اليورو عملة الأساس (الجانب الأيسر) ويمثل الدولار الأمريكي عملة التسعير (الجانب الأيمن). يحدد زوج العملات الذي تتداوله اتفاقية النقاط (pip) المطبقة، ولهذا السبب من المهم معرفة استثناء الين الياباني (JPY) قبل القيام بأي حسابات.
كم عدد الخانات العشرية في النقطة (Pip)؟
بالنسبة لمعظم أزواج العملات، تقع النقطة (pip) عند الخانة العشرية الرابعة، أي ما يعادل 0.0001. فإذا تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) من 1.1050 إلى 1.1060، فهذا يعني أن السعر قد تحرك بمقدار 10 نقاط (pips).
بالنسبة لأزواج الين الياباني، فإن القاعدة مختلفة. أزواج USD/JPY، EUR/JPY، و GBP/JPY جميعها تستخدم المنزلة العشرية الثانية. نقطة واحدة لزوج USD/JPY تعادل 0.01. إذا تحرك زوج USD/JPY من 145.00 إلى 145.30، فهذه حركة بمقدار 30 نقطة.
يقدم بعض الوسطاء أسعاراً تصل إلى العلامة العشرية الخامسة. يُسمى هذا الرقم الخامس 'pipette' (البيب المكسور)، وهو يعادل 1/10 من نقطة البيب (pip). إذا تم تسعير زوج اليورو/دولار عند 1.10005، فإن الرقم '5' الأخير يمثل 'pipette'. تتيح البيبيتات تسعيراً أكثر دقة، لكنها لا تغير العملية الحسابية الأساسية لنقاط البيب.
مثال على نقطة البيب: كيف تبدو حركة الـ 10 نقاط؟
إذا تحرك زوج EUR/USD من 1.1000 إلى 1.1010، فقد تحرك السعر بمقدار 10 نقاط. الحساب: (1.1010 ناقص 1.1000) مقسومًا على 0.0001 يساوي 10.
إن تحرك السعر بمقدار 10 نقاط هو حقيقة تتعلق بالسعر، أما ما يعنيه ذلك بالدولار فيعتمد على حجم صفقتك. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قيمة النقطة وحجم اللوت.
الآن بعد أن عرفت ما هي النقطة، فالخطوة التالية هي رؤية بالضبط كيف تُنشئ تحركات النقطة قيمة الأرباح والخسائر على شاشة التداول الخاصة بك.
كيفية حساب الأرباح والخسائر باستخدام النقاط
كل حركة نقطة (pip) في اتجاه صفقتك تزيد من الأرباح والخسائر الخاصة بك، وكل حركة نقطة عكس اتجاهك تقللها. يعتمد التأثير الدقيق بالدولار على حجم اللوت (lot) الخاص بك.
معادلة الأرباح والخسائر: الأرباح والخسائر = عدد النقاط × قيمة النقطة
معادلة الأرباح والخسائر: النقاط × قيمة النقطة
تساوي الأرباح والخسائر من أي تداول عدد النقاط المكتسبة أو المفقودة مضروبة في قيمة النقطة لمركزك أو صفقتك. لاستخدام هذه الصيغة، تحتاج إلى رقمين: عدد النقاط وقيمة النقطة. توضح لك الأقسام أدناه كيفية حساب كليهما.
خطوة بخطوة: كيفية حساب قيمة النقطة
قيمة البيب هي المبلغ بالدولار الذي تضيفه أو تخصمه حركة البيب الواحدة من الأرباح والخسائر الخاصة بك. يعتمد هذا على زوج العملات وحجم اللوت لديك.
معادلة قيمة النقطة لحساب مقوم بالدولار الأمريكي هي:
قيمة النقطة = (0.0001 / سعر الصرف) × حجم اللوت
بالنسبة للأزواج المسعرة بالدولار الأمريكي (EUR/USD، GBP/USD)، يتبسط ذلك إلى:
قيمة النقطة = حجم العقد × 0.0001
رقم 10 دولارات لكل نقطة الذي ستسمع ذكره لزوج اليورو/الدولار الأمريكي في العقد القياسي هو مجرد تقريب عملي. الرقم الدقيق يختلف قليلاً باختلاف سعر الصرف. عند سعر صرف يورو/دولار أمريكي يبلغ 1.1050، تكون القيمة الدقيقة هي (0.0001 / 1.1050) × 100,000 = 9.05 دولار. يستخدم معظم المتداولين 10 دولارات لكل نقطة كمرجع قياسي. بالنسبة لأزواج الين الياباني، استبدل 0.0001 بـ 0.01 في البسط.
هنا خطوات حساب الأرباح والخسائر الخاصة بك لأي صفقة:
- حدد سعر الدخول وسعر الخروج. لصفقة EUR/USD بمركز طويل: سعر الدخول 1.1050، سعر الخروج 1.1100.
- احسب حركة نقاط الأساس (pips). اطرح سعر الدخول من سعر الخروج واقسمه على حجم نقطة الأساس: (1.1100 - 1.1050) / 0.0001 = 50 نقطة أساس.
- حدد قيمة نقطة الأساس بناءً على حجم عقدك. في العقد القياسي (100,000 وحدة): قيمة نقطة الأساس = 10 دولارات تقريبًا.
- اضرب حركة نقاط الأساس في قيمة نقطة الأساس للحصول على الأرباح والخسائر. 50 نقطة أساس × 10 دولارات = 500 دولار أرباح وخسائر.
قيمة نقطة الأساس حسب حجم العقد: الجدول المرجعي
تعتمد قيمة الدولار لنقطة واحدة كلياً على حجم اللوت الخاص بك. حجم اللوت يشير إلى حجم العقد القياسي للصفقة، وليس المبلغ بالدولار.
| نوع العقد | الوحدات | قيمة النقطة لـ EUR/USD (تقريبًا) | قيمة النقطة لـ GBP/USD (تقريبًا) | قيمة النقطة لـ USD/JPY (تقريبًا عند 145.00) |
|---|---|---|---|---|
| عقد قياسي | 100,000 | $10.00 | $10.00 | $6.90 |
| عقد صغير | 10,000 | $1.00 | $1.00 | $0.69 |
| عقد مصغر | 1,000 | $0.10 | $0.10 | $0.069 |
كلما زاد حجم اللوت الخاص بك، زادت قيمة كل نقطة، وزادت تقلبات الأرباح والخسائر الخاصة بك لكل نقطة من حركة السعر. للحصول على مرجع لحساب الأرباح والخسائر الخاص بالمشتقات، راجع دليل الأسئلة الشائعة حول حساب الأرباح والخسائر.
أمثلة على حساب الأرباح والخسائر: من النقاط إلى الدولارات
مكسب 10 نقاط على مركز EUR/USD قياسي يساوي 100 دولار في الأرباح والخسائر. على لوت صغير، 10 نقاط تساوي 10 دولارات. على لوت ميكرو، 10 نقاط تساوي 1 دولار. عدد النقاط متطابق في كل حالة. نتيجة الدولار تتغير لأن حجم اللوت يتغير.
قبل العمل على الأمثلة، لاحظ أن موقف طويل الأجل هو صفقة شراء تربح عندما يرتفع السعر. المركز قصير الأجل هو صفقة بيع تربح عندما ينخفض السعر. في التداول، يشير "الطويل" إلى اتجاه صفقتك، وليس إلى المدة التي تحتفظ فيها بالصفقة. نفس حركة السعر بمقدار 30 نقطة تنتج أرباحًا وخسائر إيجابية للمتداول الذي يفتح مركزاً طويلاً وأرباحًا وخسائر سلبية للمتداول الذي يفتح مركزاً قصيراً.
مثال 1: EUR/USD طويل (صفقة رابحة) يفتح المتداول موقفًا طويل الأجل على EUR/USD بسعر دخول 1.1050 بـ 1 لوت قياسي (100,000 وحدة). يرتفع EUR/USD إلى 1.1100.
- حركة النقطة (Pip): (1.1100 - 1.1050) / 0.0001 = 50 نقطة
- قيمة النقطة (Pip): حوالي 10 دولارات (عقد قياسي، زوج مقوم بالدولار الأمريكي)
- الأرباح والخسائر: 50 × 10 دولار = 500 دولار
مثال 2: شورت GBP/USD (صفقة رابحة) يفتح المتداول مركزًا قصير الأجل على زوج GBP/USD بسعر دخول 1.2800 بحجم 1 لوت مصغر (10,000 وحدة). انخفض زوج GBP/USD إلى 1.2740.
- حركة النقاط (Pip): (1.2800 - 1.2740) / 0.0001 = 60 نقطة لصالح الصفقة
- قيمة النقطة (Pip): 1 دولار (عقد مصغر، زوج مسعر بالدولار الأمريكي)
- الأرباح والخسائر: 60 × 1 دولار = 60 دولارًا
المثال الثالث: طويل USD/JPY (يوضح اتفاقية نقاط الين الياباني) يفتح المتداول موقف طويل الأجل على زوج USD/JPY عند 145.00 بعقد ميكرو واحد (1,000 وحدة). يرتفع زوج USD/JPY إلى 145.30.
- حركة البيب: (145.30 - 145.00) / 0.01 = 30 بيب (أزواج الين الياباني تستخدم 0.01، وليس 0.0001)
- قيمة البيب: (0.01 / 145.30) × 1,000 = حوالي 0.069 دولار أمريكي للبيب الواحد
- الأرباح والخسائر: 30 × 0.069 دولار أمريكي = حوالي 2.07 دولار أمريكي
مثال ٤: EUR/USD طويل (صفقة خاسرة) يفتح المتداول موقف طويل الأجل على EUR/USD بسعر ١.١٠٥٠ بعقد قياسي واحد. ينخفض EUR/USD إلى ١.١٠٢٠.
- تحرك النقاط: (1.1020 - 1.1050) / 0.0001 = -30 نقطة
- قيمة النقطة: 10$ تقريبًا
- الأرباح والخسائر: -30 × 10$ = -300$
الحساب العكسي: كم نقطة تحتاج لتحقيق 100 دولار؟ تعتمد الإجابة كليًا على حجم اللوت الخاص بك:
- لوت قياسي (10 دولار لكل نقطة): 100 دولار / 10 دولار = 10 نقاط
- لوت مصغر (1 دولار لكل نقطة): 100 دولار / 1 دولار = 100 نقطة
- لوت ميكرو (0.10 دولار لكل نقطة): 100 دولار / 0.10 دولار = 1,000 نقطة
أرقام الأرباح والخسائر التي تراها أثناء فتح صفقة تسمى الأرباح والخسائر غير المحققة. عند إغلاق الصفقة، يتحول هذا الرقم إلى أرباح وخسائر محققة. يشرح القسم التالي الفرق ولماذا هو مهم لحسابك.
الأرباح والخسائر المحققة مقابل غير المحققة: ما الفرق؟
الأرباح والخسائر غير المحققة هي ما ستجنيه إذا أغلقت الصفقة الآن. أما الأرباح والخسائر المحققة فهي ما جنيته فعلياً بعد إغلاق الصفقة.
هذا الفرق الوحيد يوضح رقمين مختلفين ستراهما على المنصَّة الخاصة بك في وقت واحد.
الأرباح والخسائر غير المحققة (الأرباح والخسائر العائمة): نتيجة تداولك المباشرة
تُعد الأرباح والخسائر غير المحققة، والتي تُسمى أيضاً الأرباح والخسائر العائمة أو المفتوحة، هي الربح أو الخسارة في مركز أو صفقة لا تزال مفتوحة. وهي تتغير في الوقت الفعلي مع كل تحرك للنقاط (pip) طالما ظل تداولك نشطاً. كما تطلق بعض المنصات على ذلك أيضاً اسم الأرباح والخسائر الجارية.
الحقيقة الأساسية بخصوص الأرباح والخسائر غير المحققة: أنها تُحدّث القيمة المالية لحسابك، وليس رصيد حسابك. رصيد حسابك هو مبلغ النقد المستقر، والذي لا يتغير إلا عند إغلاق الصفقات. القيمة المالية لحسابك تساوي رصيد حسابك بالإضافة إلى كل الأرباح والخسائر غير المحققة من المراكز المفتوحة.
إذا كان رصيد حسابك 1,000 دولار ولديك صفقة مفتوحة تُظهر +50 دولاراً في الأرباح والخسائر العائمة، فإن القيمة المالية الخاصة بك هي 1,050 دولاراً. يظل رصيدك 1,000 دولار حتى تقوم بإغلاق الصفقة.
| رصيد الحساب | القيمة المالية للحساب | |
|---|---|---|
| التعريف | النقود المستقرة في حسابك | الرصيد + جميع الأرباح والخسائر غير المحققة المفتوحة |
| يتم التحديث عندما | يتم إغلاق صفقة (أرباح وخسائر محققة) | كل حركة نقطة في الصفقات المفتوحة |
| مثال | $1,000 | $1,050 (مع ربح عائم بقيمة 50 دولار) |
على MetaTrader 4 و MetaTrader 5، تظهر الأرباح والخسائر غير المحققة على أنها "ربح" في لوحة الصفقات المفتوحة. على Binance للعقود الآجلة و Bybit، يتم تسميتها "الأرباح والخسائر غير المحققة". يختلف الملصق، لكن المفهوم واحد.
يمكن أن ينعكس الربح العائم قبل إغلاق الصفقة. يمكن أن تتحول الأرباح والخسائر غير المحققة البالغة +200 دولار إلى خسارة إذا تحرك السوق ضدك. لإلقاء نظرة أعمق على كيفية حدوث ذلك عمليًا، راجع لماذا قد تظهر صفقة مغلقة خسارة حتى عندما كانت الأرباح والخسائر غير المحققة إيجابية.
الأرباح والخسائر المحققة: تثبيت أرباحك أو خسائرك
الأرباح والخسائر المحققة هي الربح أو الخسارة النهائية المؤكدة التي يتم تسجيلها عند إغلاق صفقة. بمجرد إغلاق الصفقة، يصبح الرقم ثابتاً. لا يمكن أن يتغير. يتم تحديث رصيد حسابك فوراً ليعكس ذلك.
مثال: يفتح متداول صفقة على زوج EUR/USD بسعر 1.1050 بحجم عقد قياسي واحد ويغلقها بسعر 1.1100.
- حركة النقاط: 50 نقطة
- الأرباح والخسائر: 50 × 10 دولار = 500 دولار أرباح وخسائر محققة
- يزداد رصيد الحساب بمقدار 500 دولار
الأرباح والخسائر المحققة هي عادةً الرقم ذي الصلة لتقديم الإقرارات الضريبية. تختلف المعالجة الضريبية لأرباح وخسائر التداول حسب الولاية القضائية. استشر متخصصًا مؤهلاً في الضرائب للحصول على مشورة خاصة بظروفك.
تُصنف بعض المنصَّات الأرباح والخسائر المحققة على أنها "أرباح وخسائر مغلقة" أو "أرباح وخسائر تمت تسويتها". الأرباح والخسائر المفتوحة والأرباح والخسائر المغلقة هي مجرد اختلافات في مسميات المنصَّة للأرباح والخسائر غير المحققة والمحققة. المفاهيم الأساسية متطابقة بغض النظر عن المسمى.
الأرباح والخسائر المحققة مقابل غير المحققة: مقارنة جنباً إلى جنب
يوضح الجدول أدناه الاختلافات الرئيسية بين الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة عبر خمسة أبعاد.
| الأرباح والخسائر غير المحققة | تحقيق الربح والخسارة | |
|---|---|---|
| التعريف | ربح/خسارة عائمة على صفقة مفتوحة | ربح/خسارة مؤكد بعد إغلاق الصفقة |
| الحالة | الصفقة لا تزال مفتوحة | الصفقة أُغلقت |
| تأثير الحساب | تحديثات القيمة المالية فقط | تحديثات رصيد الحساب |
| القابلية للتغيير | يتقلب مع كل حركة نقطة | مثبت؛ لا يمكن تغييره |
| الأهمية الضريبية | ليس حدثًا خاضعًا للضريبة | عادةً ما يكون حدثًا خاضعًا للضريبة |
| تسميات المنصَّة | PNL عائم، PNL مفتوح، PNL جارٍ، ربح (ميتاتريدر 4) | PNL مغلق، PNL مُسوّى، تحقيق الربح والخسارة |
هل يمكن أن تكون الأرباح والخسائر سلبية؟
نعم. تعني الأرباح والخسائر السلبية أن الصفقة قد خسرت أموالاً.
تعني الأرباح والخسائر غير المحققة السالبة أن المركز المفتوح خاسر حالياً. لقد تحرك السعر في عكس اتجاه تداولك. تنخفض القيمة المالية الخاصة بك، ولكن يظل رصيدك دون تغيير طالما ظل التداول مفتوحاً.
الخسائر المحققة السلبية تعني أن صفقة مغلقة أسفرت عن خسارة. ينخفض رصيد حسابك بمقدار الخسارة في اللحظة التي تغلق فيها الصفقة.
في معظم منصات التداول، تظهر الأرباح والخسائر السلبية باللون الأحمر مع علامة ناقص، على سبيل المثال -50.00$ أو -30 نقطة. إن رؤية رقم باللون الأحمر في عمود الربح في ميتاتريدر 4، أو قيمة سالبة في عمود الأرباح والخسائر غير المحققة على بينانس، تعني الشيء نفسه: أن هذا المركز خاسر حالياً.
عندما تتراكم الخسائر عبر صفقات مغلقة متعددة من أعلى مستوى، يشير المتداولون إلى ذلك باسم "أقصى تراجع" (drawdown)، وهو الانخفاض من الذروة إلى القاع في قيمة الحساب.
كيف تعمل الأرباح والخسائر في التداول الحقيقي: عوامل عملية
ثلاثة عوامل تحدد الأرباح والخسائر الفعلية التي تراها على المنصَّة التداول الخاصة بك: الرافعة المالية، والفارق السعري، وكيفية إدارة صفقاتك المفتوحة.
كيف تؤثر الرافعة المالية على الأرباح والخسائر
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز كبير بمبلغ إيداع أصغر، مما يضاعف من تأثير الأرباح والخسائر لكل حركة نقطة (pip). فباستخدام رافعة مالية بنسبة 100:1، يتحكم المتداول في مركز بقيمة لوت قياسي يبلغ 100,000 دولار بمبلغ إيداع قدره 1,000 دولار (الهامش هو الإيداع المطلوب لفتح صفقة برافعة مالية، وليس القيمة الكاملة للمركز). إن تحرك هذا المركز بمقدار 10 نقاط ينتج عنه نفس الأرباح والخسائر البالغة 100 دولار كما لو كان بدون رافعة مالية، ولكن بالنسبة لمبلغ الإيداع البالغ 1,000 دولار، فإن مبلغ الـ 100 دولار هذا يعادل 10% من رأس المال.
تضاعف الرافعة المالية الأرباح والخسائر بالتساوي. يضيف ربح قدره 10 نقاط 100 دولار إلى حسابك؛ بينما تخصم خسارة قدرها 10 نقاط 100 دولار. لمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق ذلك على المراكز المفتوحة، راجع كيف تؤثر الرافعة المالية على الأرباح والخسائر غير المحققة.
ملاحظة المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات على مخاطر خسارة كبيرة. تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر. تداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
كيف يؤثر الفارق السعري على الأرباح والخسائر منذ البداية
الفارق السعري هو الفرق بين سعر العرض والسؤال عن السعر، ويُقاس بالنقاط (pips). إنها تكلفة تداول تُخصم من الأرباح والخسائر الخاصة بك لحظة فتح صفقة. لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل هذه التكلفة على مستوى التنفيذ، راجع كيف تؤثر فروقات الأسعار العائمة وديناميكيات أسعار العرض والطلب على سعر الدخول الخاص بك.
إذا كان لزوج EUR/USD فارق سعري قدره 2 نقطة، فستبدأ صفقتك بخسارة غير محققة قدرها 2 نقطة. يجب أن يتحرك السعر بمقدار 2 نقطة في صالحك لمجرد التعادل. لهذا السبب، فإن فتح صفقة وإغلاقها فورًا يظهر دائمًا خسارة صغيرة تساوي الفارق السعري.
إدارة الأرباح والخسائر: إيقاف الخسارة، جني الربح، والمخاطرة والعائد
يحوّل إيقاف الخسارة مخاطر الأرباح والخسائر السلبية غير المحدودة إلى خسارة نقاط محددة وقابلة للحساب. إن تعيين إيقاف الخسارة بمقدار 20 نقطة تحت سعر الدخول في عقد قياسي يحد من خسارتك القصوى عند 200 دولار، بغض النظر عن مدى تحرك السوق ضدك.
تعمل ميزة جني الربح تلقائياً على حجز الأرباح والخسائر عن طريق إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى هدفك. يؤدي تعيين جني الربح عند 40 نقطة فوق سعر الدخول إلى استهداف الأرباح والخسائر بقيمة 400 دولار على عقد قياسي. للحصول على شرح كامل لكيفية عمل هذه الطلبات، راجع كيفية عمل طلبات جني الربح وإيقاف الخسارة في التداول الفوري.
يحدد ربط هذين الأمرين معاً نسبة العائد إلى المخاطر الخاصة بك. وتعني نسبة العائد إلى المخاطر 1:2 المخاطرة بـ 20 نقطة (200 دولار) لاستهداف 40 نقطة (400 دولار). يهدف المتداولون الرابحون باستمرار عادةً إلى تحقيق نسبة 1:1.5 أو أعلى، مما يعني أن كل صفقة رابحة تحقق ما لا يقل عن 1.5 ضعف تكلفة الصفقة الخاسرة.
كيفية تتبع الأرباح والخسائر الخاصة بك على منصَّة تداول
تعرض جميع منصات التداول الرئيسية الأرباح والخسائر في الوقت الفعلي للمراكز المفتوحة وبأثر تاريخي للمراكز المغلقة. في ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5، يعرض عمود "الربح" في علامة تبويب التداول الأرباح والخسائر غير المحققة لكل مركز مفتوح. وتعرض علامة تبويب سجل الحساب الأرباح والخسائر المحققة لكل صفقة مغلقة. لاحظ أن ميتاتريدر 4 يستخدم مسمى "الربح"، وليس "الأرباح والخسائر"، ولكن كلا المصطلحين يشيران إلى نفس المقياس. في بينانس للعقود الآجلة، يُسمى العمود "الأرباح والخسائر غير المحققة". وفي باي بيت، يظهر كـ "الأرباح والخسائر".
قبل دخول الصفقة، يمكنك حساب الأرباح والخسائر المتوقعة مسبقاً باستخدام حاسبة نقاط مجانية. تتطلب حاسبة النقاط ثلاثة مدخلات (زوج العملات، وحجم اللوت، وعدد النقاط) وتظهر النتيجة بالدولار. تتوفر أدوات مجانية في حاسبة نقاط Myfxbook وفي حاسبة نقاط Babypips, وتتضمن معظم منصات الوساطة واحدة بشكل مدمج.
وبناءً على هذا الأساس، إليك أربع ممارسات يستخدمها المتداولون لتحسين الأرباح والخسائر بمرور الوقت:
- استخدم أوامر إيقاف الخسارة في كل صفقة للحد من أقصى خسارة ممكنة من حيث عدد النقاط قبل الدخول.
- استهدف نسبة مخاطرة إلى مكافأة إيجابية: اسعَ لتحقيق نقاط في الصفقات الرابحة أكثر مما تخاطر به في الصفقات الخاسرة.
- تتبع الأرباح والخسائر المحققة عبر صفقاتك بمرور الوقت لتحديد إعدادات التداول التي تحقق نتائج إيجابية باستمرار.
- خطط مسبقاً لنتائج الصفقات باستخدام حاسبة النقاط قبل الدخول، حتى تعرف قيمة الأرباح والخسائر بالدولار عند مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح.
الأرباح والخسائر في الفوركس مقابل العملات الرقمية: ما الفرق؟
إذا كنت تتابع الأرباح والخسائر بالفعل على Binance أو Bybit، فأنت تدرك المفهوم. يستخدم الفوركس وحدة مختلفة للتعبير عن الشيء نفسه.
كلا من الفوركس وعملات رقمية الأرباح والخسائر يقيسان نفس النتيجة الأساسية: النتيجة المالية للدخول في مركز أو صفقة بسعر معين والخروج منه بسعر آخر. يكمن الاختلاف في كيفية عرض تلك النتيجة والوحدة المستخدمة لحساب الحركة.
الفوركس الأرباح والخسائر مقابل عملات رقمية الأرباح والخسائر: نفس المفهوم، وحدات مختلفة
في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، تُحسب حركة السعر بالنقاط. تبدأ الأرباح والخسائر الخاصة بك كعدد نقاط، ثم تتحول إلى دولارات بناءً على حجم اللوت الخاص بك. في تداول العملات الرقمية، عادةً ما تُعرض الأرباح والخسائر مباشرةً بعملة USDT أو USD، كما تُظهر كنسبة مئوية للعائد على المركز.
ربح 50 نقطة على مركز EUR/USD بحجم قياسي يعادل 500 دولار في الأرباح والخسائر. إذا جاء هذا المبلغ 500 دولار من حساب بقيمة 10,000 دولار، فهذا يمثل عائد استثمار (ROI) بنسبة 5%. ستعرض لك منصَّة للعملات الرقمية نسبة الـ 5% هذه مباشرةً بجانب المبلغ بالدولار. تعرض منصَّة فوركس لك عدد النقاط الـ 50 بجانب المبلغ بالدولار. كلتا المنصتين تبلغان عن نفس النتيجة المالية بتنسيقات مختلفة.
الأرباح والخسائر غير المحققة على Bybit تعني نفس الشيء مثل الأرباح والخسائر العائمة في الفوركس: الربح أو الخسارة الحالي المفتوح على مركز أو صفقة لم تغلقها بعد. في عقود Binance الآجلة، تُعرض الأرباح والخسائر غير المحققة بعملة USDT جنبًا إلى جنب مع نسبة مئوية. يختلف تنسيق العرض عن العرض المستند إلى النقاط في MetaTrader، لكن المفهوم متطابق.
العملات الرقمية مقابل الفوركس - الأرباح والخسائر: جدول مقارنة
| أرباح وخسائر الفوركس / العقود مقابل الفروقات | أرباح وخسائر العملات الرقمية (بينانس للعقود الآجلة / باي بيت) | |
|---|---|---|
| وحدة القياس | نقاط (ثم يتم تحويلها إلى دولارات) | USDT / USD مباشرة |
| تنسيق العرض | عدد النقاط + المبلغ بالدولار | المبلغ بالدولار + نسبة عائد الاستثمار |
| أمثلة على المنصات | ميتاتريدر 4، ميتاتريدر 5 | بينانس للعقود الآجلة، باي بيت |
| كيفية عمل الحساب | عدد النقاط × قيمة النقطة = الأرباح والخسائر بالدولار | (سعر الخروج - سعر الدخول) × حجم العقد |
| الارتباط بعائد الاستثمار | يُحسب بشكل منفصل (الأرباح والخسائر / حجم الحساب) | يظهر مباشرة على المنصَّة |
| تسمية الأرباح والخسائر غير المحققة | "Profit" (MT4/MT5) | "Unrealized PNL" (بينانس)، "PnL" (باي بيت) |
يوفر النظام القائم على النقاط (pip) لمتداولي الفوركس وحدة موحدة تعمل عبر جميع أزواج العملات. بمجرد معرفة حجم اللوت واتفاقية النقطة للزوج الخاص بك، يمكنك حساب الأرباح والخسائر بالدولار من أي حركة سعرية. إن فهمك الحالي لموضوع الأرباح والخسائر من تداول العملات الرقمية ينتقل مباشرة. فالحسابات هي نفسها؛ لكن وحدة القياس هي المختلفة.
الأسئلة الشائعة حول الأرباح والخسائر والنقاط (Pips)
ماذا تعني الأرباح والخسائر (PNL) في التداول؟
يرمز PNL إلى الأرباح والخسائر. وهو يمثل صافي النتيجة المالية لمركز أو صفقة تداول: يكون إيجابياً عندما تحقق الصفقة أرباحاً، وسلبياً عندما تتكبد خسائر. P&L هو نفس الشيء، ولكنه يكتب بشكل مختلف. ينطبق PNL عبر تداولات الفوركس، والعقود مقابل الفروقات، وتداول المشتقات للعملات الرقمية.
ما هي النقطة (pip) في تداول الفوركس؟
البيب (وهو اختصار لـ Percentage in Point، ويعني أيضًا Price Interest Point) يساوي 0.0001 لمعظم أزواج العملات، وهي المنزلة العشرية الرابعة. بالنسبة لأزواج الين الياباني مثل USD/JPY، يساوي البيب الواحد 0.01، وهي المنزلة العشرية الثانية. إذا تحرك زوج EUR/USD من 1.1050 إلى 1.1060، فقد تحرك السعر 10 بيب.
كيف تحسب الأرباح والخسائر باستخدام البيب؟
اضرب عدد النقاط المكتسبة أو المفقودة في قيمة النقطة لحجم العقد الخاص بك. تبلغ قيمة النقطة للعقد القياسي في زوج EUR/USD حوالي 10 دولارات، لذا فإن ربح 50 نقطة يحقق 500 دولار كأرباح وخسائر. تتكون العملية المكونة من أربع خطوات من: تحديد أسعار الدخول والخروج، وحساب حركة النقاط، وتحديد قيمة النقطة بناءً على حجم العقد، ثم الضرب. راجع الشرح الكامل لعملية الحساب في قسم "كيفية حساب الأرباح والخسائر باستخدام النقاط" أعلاه.
ما هي قيمة النقطة بالدولار؟
تعتمد قيمة الدولار للنقطة (pip) على حجم اللوت الخاص بك. بالنسبة للأزواج المقومة بالدولار الأمريكي (EUR/USD، GBP/USD) في حساب مُقوّم بالدولار الأمريكي: اللوت القياسي (100,000 وحدة) يعادل تقريباً 10 دولارات لكل نقطة؛ اللوت المصغر (10,000 وحدة) يعادل تقريباً دولار واحد لكل نقطة؛ اللوت الجزئي (1,000 وحدة) يعادل تقريباً 0.10 دولار لكل نقطة.
ما الفرق بين الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة؟
الأرباح والخسائر غير المحققة هي الربح أو الخسارة العائمة على صفقة مفتوحة. تتغير مع كل حركة نقطة (pip) وتُحدّث القيمة المالية لحسابك، وليس رصيدك. الأرباح والخسائر المحققة هي الربح أو الخسارة المؤكدة بعد إغلاق الصفقة. لا يمكن أن تتغير وتُحدّث رصيد حسابك مباشرة. راجع جدول المقارنة في قسم الأرباح والخسائر المحققة مقابل غير المحققة أعلاه للحصول على تفصيل كامل.
هل يمكن أن تكون الأرباح والخسائر سلبية؟
نعم. الأرباح والخسائر السلبية تعني أن الصفقة خسرت أموالاً. الأرباح والخسائر غير المحققة السلبية تعني أن هناك صفقة مفتوحة تخسر حالياً. الأرباح والخسائر المحققة السلبية تعني أن صفقة مغلقة نتج عنها خسارة أدت إلى تقليل رصيد حسابك. في معظم المنصات، تظهر الأرباح والخسائر السلبية باللون الأحمر مع علامة ناقص، على سبيل المثال -$50.00.
ما هي الأرباح والخسائر العائمة؟
الأرباح والخسائر العائمة هي أرباح وخسائر غير محققة: الربح أو الخسارة المباشرة لصفقة مفتوحة. إنها تتقلب صعودًا وهبوطًا مع كل حركة نقطة (pip) طالما أن المركز يظل مفتوحًا. في اللحظة التي تغلق فيها الصفقة، تتحول الأرباح والخسائر العائمة إلى أرباح وخسائر محققة ويتم تحديث رصيد حسابك. ### كيف تؤثر الرافعة المالية على الأرباح والخسائر؟
تضخم الرافعة المالية كل من المكاسب والخسائر. عند رافعة 100:1، ينتج ربح 10 نقاط على عقد قياسي أرباح وخسائر بقيمة 100 دولار من إيداع بقيمة 1000 دولار، وهو ما يعادل عائدًا بنسبة 10% على رأس المال المودع. خسارة 10 نقاط تنتج -100 دولار، وهو ما يعادل -10%. تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر في كلا الاتجاهين بالتساوي.
ما هي الأرباح والخسائر الجيدة في التداول؟
لا يوجد رقم ثابت للجميع. تعتمد الأرباح والخسائر الجيدة على حجم حسابك، ومدى تحملك للمخاطر، واستراتيجيتك. وعادةً ما يحافظ المتداولون الرابحون باستمرار على نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:1.5 أو أكثر، وإجمالي أرباح وخسائر محققة تراكمي إيجابي عبر عينة كافية من الصفقات. ليس الهدف هو الربح في كل صفقة؛ بل الهدف هو أن تربح من حيث القيمة الدولارية أكثر مما تخسره.
ما الفرق بين الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار في التداول؟
تمثل الأرباح والخسائر الربح أو الخسارة المطلقة بالدولار أو بالنقاط من الصفقة. ويعبر عائد الاستثمار عن نفس النتيجة كنسبة مئوية من رأس المال الذي استثمرته. إن تحقيق أرباح وخسائر بقيمة 500 دولار في حساب بقيمة 10,000 دولار يمثل عائد استثمار بنسبة 5%. يستخدم المتداولون الأرباح والخسائر للتتبع في الوقت الفعلي وعائد الاستثمار لمقارنة الأداء عبر أحجام الحسابات أو الفترات الزمنية المختلفة.
ما هي النقطة الجزئية (pipette) في التداول؟
البيبيت يساوي 1/10 من البيب، ويظهر كرقم عشري خامس لدى الوسطاء الذين يقدمون تسعير البيب الجزئي. إذا تم تسعير زوج EUR/USD عند 1.10005، فإن الرقم "5" الأخير هو بيبيت. تسمح البيبيتات بتسعير أكثر دقة ولكنها لا تغير حساب البيب الأساسي. يعمل معظم المتداولين بالبيبات الكاملة؛ البيبيت هو ببساطة دقة أكبر على نفس الوحدة.
ملخص: ما تعرفه الآن عن الأرباح والخسائر والنقاط
أصبح لديك الآن المفردات الأساسية لتفسير كل رقم من أرقام الأرباح والخسائر على منصَّة التداول الخاصة بك، سواء كان ذلك بالنقاط، أو الدولارات، أو النسب المئوية، أو تصنيفات الأرباح والخسائر العائمة مقابل المحققة.
إليك ما تناوله هذا المقال:
- الأرباح والخسائر (PnL) هي النتيجة المالية الصافية للصفقة وتُقاس بالنقاط (pips) في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
- يساوي الـ pip الواحد 0.0001 لمعظم الأزواج (0.01 لأزواج الين الياباني) وهو الوحدة القياسية لحساب حركة السعر.
- تعتمد القيمة الدولارية لكل pip على حجم اللوت الخاص بك: ما يقرب من 10 دولارات/pip في اللوت القياسي، و 1 دولار/pip في اللوت المصغر، و 0.10 دولار/pip في اللوت الميكرو، للأزواج المقتبسة بالدولار الأمريكي.
- الأرباح والخسائر غير المحققة (PnL العائمة) هي الربح أو الخسارة الحالية لصفقة مفتوحة؛ فهي تُحدّث القيمة المالية لحسابك ولكن ليس رصيدك.
- يتم تثبيت الأرباح والخسائر المحققة عند إغلاق الصفقة وتُحدّث رصيد حسابك مباشرة.
- يقوم الرافعة المالية بمضاعفة تأثير الأرباح والخسائر لكل حركة pip نسبةً إلى إيداعك، في كلا الاتجاهين.
لحساب قيم النقاط والأرباح والخسائر المتوقعة مسبقاً قبل دخول الصفقة، استخدم حاسبة النقاط من Myfxbook أو حاسبة النقاط من Babypips. كلتاهما مجانيتان وتتطلبان ثلاثة مدخلات فقط: زوج العملات، وحجم العقد، وعدد النقاط.
قراءات ذات صلة
["- لماذا توجد خسارة في الربح والخسارة المغلقة عندما يكون الربح غير المحقق موجبًا","- هل تؤثر الرافعة المالية على أرباحك وخسائرك غير المحققة","- مقدمة عن جني الربح وإيقاف الخسارة في التداوُل الفوري","- فروقات الأسعار العائمة وديناميكيات أسعار العرض والطلب في الأصول التقليديَّة (TradFi) MT5 التداول"]