¿Qué es Smart Leverage?
Smart Leverage es un producto financiero estructurado sin protección del capital diseñado para ayudar a los usuarios a reducir el riesgo de liquidación al operar con un alto apalancamiento. Durante el periodo de liquidación, las posiciones están protegidas contra la liquidación y pueden canjearse antes de la liquidación, lo que permite a los usuarios gestionar mejor la volatilidad del mercado a corto plazo.
Smart Leverage admite un apalancamiento de hasta 200× para tokens seleccionados y es adecuado para usuarios que desean ampliar su exposición al mercado en una única dirección mientras reducen el riesgo de liquidación causado por las fluctuaciones de precios a corto plazo.
Smart Leverage es ideal para los usuarios que:
- Operan con un mayor apalancamiento: aumentan la exposición al mercado con un alto apalancamiento para hacer un uso más eficiente de su capital.
- Prefieren no supervisar el mercado constantemente: las posiciones están protegidas contra la liquidación antes de la liquidación, lo que reduce el impacto de la volatilidad del mercado a corto plazo.
- Valoran la flexibilidad : canjean su posición en cualquier momento antes de la liquidación, lo que les permite gestionar sus fondos de forma más eficiente.
¿Por qué elegir Smart Leverage?
Términos del producto
Precio de equilibrio | Un indicador flotante calculado por la plataforma. Para posiciones largas, el precio de equilibrio siempre está por encima del precio de entrada. Por el contrario, para las posiciones cortas, siempre está por debajo del precio de entrada. Una vez confirmada una orden, el precio de equilibrio no cambiará. |
|---|---|
Precio actual | El precio de marca actual de los contratos perpetuos. |
Precio de liquidación | El precio de liquidación se determina calculando la media del precio índice de derivados cada segundo durante los 30 minutos anteriores al vencimiento. |
¿Cómo funciona Smart Leverage?
En el trading de derivados estándar, un cambio de precio del 1% puede desencadenar la liquidación de posiciones con un apalancamiento de 100x.
Con Smart Leverage, los traders pueden ampliar o reducir sus tokens deseados con un apalancamiento de hasta 200x para amplificar las ganancias potenciales. Durante periodos de extrema volatilidad del mercado, el importe de la inversión inicial de los traders no se verá afectado hasta la liquidación.
En el momento de la liquidación, el beneficio o la pérdida viene determinado por el precio de liquidación, en comparación con el precio de equilibrio. La pérdida máxima se limita al importe de la inversión inicial del trader.
Los escenarios de PyG para posiciones largas y cortas con Smart Leverage son los siguientes:
Dirección | Escenarios | Cálculo | Resultados |
|---|---|---|---|
Larga | Precio de liquidación ≥ Precio de equilibrio | Pago = Importe de la inversión + [Importe de la inversión × Apalancamiento × (Precio de liquidación - Precio de equilibrio) / Precio de equilibrio] | Recibirás el importe de tu inversión y el retorno apalancado. |
Precio de liquidación < Precio de equilibrio | Pago = máx. (Importe de la inversión + [Importe de la inversión × Apalancamiento × (Precio de liquidación - Precio de equilibrio) / Precio de equilibrio], 0) El pago mínimo es 0. | Es posible que sufras algunas pérdidas. En el peor de los casos, perderás todo el importe de tu inversión. | |
Corta | Precio de liquidación ≤ Precio de equilibrio | Pago = Importe de la inversión + [Importe de la inversión × Apalancamiento × (Precio de equilibrio - Precio de liquidación) / Precio de equilibrio] | Recibirás el importe de tu inversión y el retorno apalancado. |
Precio de liquidación > Precio de equilibrio | Pago = máx. (Importe de inversión + [Importe de la inversión × Apalancamiento × (Precio de equilibrio - Precio de liquidación) / Precio de equilibrio], 0) El pago mínimo es 0. | Es posible que sufras algunas pérdidas. En el peor de los casos, perderás todo el importe de tu inversión. |
Veamos algunos ejemplos numéricos.
Ejemplo
El Trader A abre una posición larga de BTCUSDT con Smart Leverage, con la siguiente especificación de orden.
Importe de la inversión: 5000 USDT
Precio de entrada: 51 000 USDT
Apalancamiento: 100x
Para el trading de derivados normal, la posición del Trader A probablemente se liquidará a 50 745 USDT.
Con el apalancamiento inteligente o Smart Leverage, la inversión del Trader A no se liquidará antes de la ejecución, incluso con una volatilidad extrema del mercado.
El beneficio del Trader A estará determinado por el precio de equilibrio. Supongamos que el precio de equilibrio es de 52 000 USDT. Estos son varios escenarios posibles de PyG en el momento de la liquidación (solo con fines ilustrativos).
Escenarios | Precio de liquidación (USDT) | Pago (USDT) | PyG (USDT) | |
|---|---|---|---|---|
1 | El BTC se desploma | 48 000 | Pago = máx. (5000 + [5000 × 100 × (48 000 - 52 000)/52 000], 0) = máx (-33 461,54, 0) = 0 | -5000 (el importe total de la inversión) |
2 | El BTC se dispara | 53 000 | Pago = 5000 + [5000 × 100 × (53 000 - 52 000)/52 000] = 14 615,38 USDT | 9615,38 |
3 | El BTC aumenta a 53 000 antes de volver al nivel de 51 000 | 51 800 | Pago = máx. (5000 + [5000 × 100 × (51 800 - 52 000)/52 000], 0) = 3076,92 USDT | -1932,08 |
4 | El BTC cae a los 47 000 antes de volver a subir a menos de 53 000 | 52 500 | Pago = máx. (5000 + [5000 × 100 × (52 500 - 52 000)/52 000], 0) = 9807,69 USDT | 4807,69 |
Riesgo
Smart Leverage es un producto estructurado avanzado sin protección del capital. Si el precio acordado cae por debajo del precio de equilibrio, se perderá la totalidad o parte del importe de tu inversión.
Nota
- Smart Leverage permite a los traders seguir el plazo de liquidación normal u optar por el canje anticipado.
- Los beneficios del canje de Smart Leverage se calcularán en función de la fórmula de pago al vencimiento. Puede haber una ligera diferencia debido a las fluctuaciones del mercado, pero esta diferencia potencial se limitará al 0,5 %.
- El canje anticipado no es posible si el pago calculado es negativo o igual a 0. Además, ya no estará disponible a partir de una hora antes de la liquidación.