3 activos a seguir (14-18 de septiembre): USDJPY, GBPUSD y Oro se preparan ante potenciales subidas de tipos de la Fed, BoE y BoJ
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mié, 16 de sep: Los mercados predicen87% de probabilidad de subida de tipos de la Reserva Federal (Fed)
Jue., 17 de sep.: los mercados solo predicen 20% de probabilidad de subida de tipos del Banco de Inglaterra (BoE)
Vie., 18 sep.: Los mercados predicen98% de probabilidad de subida de tipos del Banco de Japón (BoJ)
GBPUSD:Rango de cotización previsto de1.337 - 1.362 esta semana; 77 % de probabilidad según el modelo de Bloomberg
USDJPY: Rango de cotización previsto de151.8 - 156.9 esta semana; 73 % de probabilidad según el modelo de Bloomberg
Oro (XAUUSD): Rango de cotización previsto de4168.5 - 4463.5esta semana; 72 % de probabilidad según el modelo de Bloomberg
Desplácese hasta el final de este informe Pulso del mercado para ver las reacciones porcentuales pronosticadas de 11 activos más.
¡Los tres bancos centrales más importantes del mundo estarán en acción esta semana!
Se perfila para ser una de las semanas más trascendentales en política monetaria global de este año:
Reserva Federal de Estados Unidos, también conocida como la Fed
La Fed —el banco central más influyente del mundo— se dispone a tomar su decisión sobre los tipos de interés el Miércoles, 16 de septiembre, 18:00 UTC.
Recuerde que el banco central estadounidense utiliza los tipos de interés para ayudar a gestionar la inflación y el mercado laboral en la mayor economía del mundo.
Los mercados prevén ahora una probabilidad del 87 % de que la Fed suba los tipos de interés de EE. UU. por primera vez en más de 3 años, desde julio de 2023.
Banco de Inglaterra (BoE)
El banco central del Reino Unido se dispone a tomar su decisión sobre tipos de interés elJueves, 17 de septiembre a las 11:00 AM UTC.
Los mercados ahora prevén solo un 21 % de probabilidades de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés del Reino Unido esta semana - ¡una subida de tipos del BoE esta semana sería una auténtica sorpresa!
Sin embargo, los mercados esperan plenamente que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en noviembre, la primera de al menos 4 subidas en este ciclo para junio de 2027.
Presta atención a lo que dice el Banco de Inglaterra (BoE) sobre su sesgo de cara a las subidas de tipos en los próximos meses.
Banco de Japón (BoJ)
El banco central de Japón anunciará su decisión sobre los tipos de interés esteViernes, 18 de septiembre, aproximadamente a las 3:00 a. m. UTC.
Los mercados descuentan por completo una subida de tipos en Japón esta semana; ¡cualquier otra cosa sería una sorpresa total!
Si es así, esto supondría la segunda subida del Banco de Japón en lo que va de 2026 y la sexta subida desde 2024.
Más importante aún, ¡los mercados ya prevén una probabilidad de casi el 70 % de que se produzcan 4 subidas de tipos del BoJ (incluida la de esta semana) para julio de 2027!
Al igual que con la Fed y el BoE, los mercados estarán más atentos a lo que el BoJ señale sobre la probabilidad de nuevas subidas de tipos en los próximos meses.
NOTA:
Una moneda suele fortaleceante la idea de que su paístipos de interés al alza que sus pares.
Esto se debe a que, cuando el banco central de un país sube los tipos y el de otro no lo hace o se retrasa, la moneda con el tipo de interés más alto suele atraer una mayor demanda.
Mayor demanda/compra = los precios suben.
101: Entiende cómo funcionan los pares de FX y oro
Conoce la diferencia entre los:
Moneda base (en el lado izquierdo del par)
Divisa de cotización (a la derecha del par)
Por ejemplo, en GBPUSD (Libra esterlina frente al dólar estadounidense):
GBP = lado izquierdo = Moneda base
USD = lado derecho = divisa de cotización
Las cotizaciones del GBPUSD tienden asubidacuándo:
La libra se fortalece frente al dólar
El USD se debilita frente al GBP
Las cotizaciones del GBPUSD tienden acaídacuándo:
La GBP se debilita frente al USD.
El USD se fortalece frente a la GBP
Lo mismo aplica paraUSDJPY, XAUUSD(oro), etc.
Teniendo todo esto en cuenta, ahora resumimos las principales decisiones de los bancos centrales de la semana en3 activos a seguir que podría presentar su próxima oportunidad de trading esta semana:
1) GBPUSDpodría haber sacudidas, pero aún así dentro del rango lateral
GBPUSD parece estar poniendo a prueba el soporte alrededor de su media móvil simple (SMA) de 50 días, ante una semana complicada.
El modelo de divisas de Bloomberg pronostica una probabilidad del 76,6% de que GBPUSD cotice entre 1,337 y 1,362 esta semana.
Escenarios potenciales
lado positivo - GBPUSD podría testear de nuevo el máximo reciente alrededor de 1.3620si
- El BoE sorprende con una subida, o emite una declaración muy "halcón" (señala la intención de subir tipos en los próximos meses)
- La Fed sube tipos esta semana pero señala una pausa en los próximos meses - debilitando el dólar estadounidense.
LADO NEGATIVO -El GBPUSD podría romper por debajo de su SMA de 200 días y, finalmente, caer hasta 1.3370región si:
- La Fed sube los tipos esta semana y señala más subidas futuras, impulsando ganancias generalizadas del USD
- El BoE mantiene su postura con un tono cauteloso, ampliando la divergencia de políticas entre las perspectivas de los tipos de interés del Reino Unido y de EE. UU.
2) USDJPY¿alcanzará un nuevo mínimo en 2026?
El yen japonés cotiza cerca de sus niveles más fuertes frente al dólar estadounidense (USDJPY en mínimos) desde febrero.
El yen se ha estado apreciando ante las expectativas de la subida de tipos de esta semana del Banco de Japón, y también como resultado de una intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón en el yen.
Esta semana es la más importante para el yen en años, ya que se espera que el BOJ aplique una subida de tipos por primera vez desde julio.
LEER MÁS:
publicado el 8 de septiembre:¡He aquí por qué el yen japonés se está disparando!
publicado el 2 de agosto:El USDJPY alcanza nuestro objetivo alcista antes de la intervención histórica.
El modelo FX de Bloomberg pronostica un 73% de probabilidad de que el USDJPY cotice entre151.8 - 156.9 esta semana
Escenarios potenciales
lado positivo - USDJPY podría recuperarse hacia el 156.90 área si:
- La Fed sube los tipos y señala un mayor endurecimiento, eclipsando el movimiento del BOJ
- El BOJ sube 25 pb, pero señala una pausa cautelosa dependiente de los datos
LADO NEGATIVO -USDJPY podría caer a un nuevo mínimo anual por debajo de152.00si
- El BOJ sube los tipos e indica disposición a realizar movimientos consecutivos
- La Fed sube tipos pero se muestra acomodaticia (con menor disposición a subirlos) de cara al futuro.
Riesgo de mercado adicional a tener en cuenta:
Riesgo de repatriación:Los rendimientos de los bonos del Estado japonés, situados cerca de máximos de tres décadas, están suscitando un debate sobre si el enorme volumen de capital de Japón en el extranjero podría empezar a retornar al país.
Un mayor retorno de fondos a Japón debería servir como un flujo estructural positivo para el yen que podría amplificar cualquier movimiento impulsado por el BOJ.
3) OroPodría flaquear ante una Fed halcón
Últimamente, el oro al contado ha estado probando el soporte en torno a su SMA de 100 días, tras experimentar su retroceso técnico desde finales de agosto, un riesgo técnico que destacamos entonces.
LEER MÁS (publicado el 21 de agosto): Oro y Bitcoin: ¿listos para un retroceso técnico?
Recuerde queEl oro tiende a bajar ante la idea de que los tipos de interés de EE. UU. suban.
La subida de los tipos de interés eleva los rendimientos reales (la rentabilidad de los bonos tras la inflación), lo que hace que los bonos resulten más atractivos frente al oro, ya que este último no paga intereses a los inversores que poseen el metal precioso.
Escenarios potenciales
POTENCIAL ALCISTA: El oro podría volver a visitar su máximos en lo que va de mes en torno a los 4.463,50 $si la Fed señala una pausa tras las subidas, reduciendo la futura presión de los tipos sobre el oro. El sentimiento de aversión al riesgo derivado de los temores de recesión, tras «demasiadas» subidas de tipos, podría desencadenar compras de activos refugio e impulsar al alza los precios del oro.
DESVENTAJA: El oro podríase desploma hacia los 4168,50 $si la Fed sube los tipos y señala que habrá más subidas, impulsando al alza los rendimientos reales y el dólar estadounidense
NOTA: Consulte la sección "101" escrita arriba - XAUUSD tiende a caer cuando el dólar estadounidense se fortalece.
Bonos: 11 ideas de trading más previo a la decisión sobre tipos de interés de la Fed
Como se mencionó anteriormente, la Fed es el banco central más influyente del mundo.
Por lo tanto, la decisión sobre los tipos de interés de la Fed prevista para el miércoles 16 de septiembre a las 18:00 UTC tiene el potencial de mover billones de dólares en diversas clases de activos.
Además de los «3 activos a seguir» enumerados anteriormente, aquí tienes 11 activos másy sus respectivosPorcentaje previsto de reacciones para el 6 horas despuésla decisión de tipos de la Fed
Bitcoin (BTCUSDT): hasta un 0,6 % al alza / 1,8 % a la baja
Ethereum (ETHUSDT: hasta un 1,2% al alza / un 2,7% a la baja
Ripple (XRPUSDT): hasta un 0,9 % al alza / 2,6 % a la baja
Solana (SOLUSDT:) hasta un 2% de subida / 2,9% de bajada
Plata (XAGUSDT: hasta un 3,2% al alza / 3% a la baja
Petróleo Brent(BZUSDThasta un 1,4% de subida / 0,4% de bajada
Petróleo crudo WTI(CLUSDT): hasta un 1,7 % al alza / 0,5 % a la baja
Euro frente al Dólar estadounidense (EURUSDUSDT): hasta un 0,4 % al alza / 0,6 % a la baja
S&P 500 (S&P 500): hasta un 0,7 % al alza / un 1 % a la baja
Nasdaq 100(Nasdaq 100 ): hasta un 1,2 % de subida / 1,3 % de bajada
Índice Dow Jones Industrial(DJ30hasta un 1,3% al alza / un 1% a la baja
Modelos de Bloomberg
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