3 razones por las que los precios del petróleo están impulsando los mercados de Bitcoin, acciones y Forex hoy (Todo trader debe saberlo)



¡Los precios del petróleo están subiendo de nuevo!



En el momento de escribir este artículo:

• Petróleo Crudo WTI (USOUSD): +1.3% - haciendo otra carrera por el nivel psicológico de 100 dólares por barril antes de volver a bajar.



Trade USOUSD Button





• Petróleo Crudo Brent (UKOUSD): +1.3% - superando brevemente los 106.60 dólares por barril para alcanzar un máximo de 2 semanas (el más alto desde el 7 de abril)



Trade Brent Crude Oil Button





Este último repunte del petróleo está creando un efecto dominó en los mercados mundiales hoy en día:

• SP500 y NAS100: -0.5%

• DJ30: -0.6%

• Bitcoin: -0.4% pero manteniéndose por encima de los 78 mil dólares

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0.75%, pero después de alcanzar un nuevo récord (utilizando precios intradía) - cumpliendo con nuestro escenario alcista publicado el Lunes 20 de abril



¿El culpable?

Las conversaciones de paz estancadas entre los EE. UU. e Irán, con ambas partes inmersas en un tenso enfrentamiento sobre el Estrecho de Ormuz.





3 razones por las que los precios del petróleo son el principal impulsor del mercado en este momento



1) El bloqueo del Estrecho de Ormuz amenaza el Suministro global

Los EE. UU. e Irán siguen inmersos en un enfrentamiento sobre el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial fundamental que maneja el 20% del Suministro mundial de petróleo.

Sin conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán a la vista, a pesar de que el presidente Donald Trump extendió el alto el fuego indefinidamente, el tráfico de petroleros a través del estrecho puede tener pocas posibilidades de volver a la normalidad a corto plazo.



2) Los temores de inflación han vuelto con fuerza

El petróleo por encima de los 100 dólares el barril está elevando los costos en transporte, fabricación y bienes de consumo, lo que obliga a las Monedas asiáticas como la Rupia indonesia (USDIDR+) y la Rupia india (USDINR+) a registrar nuevos mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

Los bancos centrales que estaban planeando recortes de tasas ahora enfrentan una renovada presión inflacionaria, manteniendo una política monetaria restrictiva (las tasas de Interés se mantendrán elevadas, tal vez incluso más altas).



3) Los Activos de riesgo no pueden hacer frente a la crisis energética

Además de las monedas, los niveles de la tasa de interés en las principales economías obligan a los inversores a reconsiderar cuánto valoran otros activos, incluyendo el oro, las acciones, e incluso las criptos:

• Tasas de interés más altas = menor apelación para el oro, las acciones y las criptos.

• Tasas de interés más bajas = mayor apelación para el oro, las acciones y las criptos.

Por lo tanto, no es de extrañar que hoy (Jueves, 23 de abril), las acciones, los bonos y Bitcoin estén cayendo todos a medida que los precios más altos del petróleo amenazan el crecimiento económico y los márgenes corporativos.



Venta (ask) TradeGPT: ¿Por qué el aumento de los precios del petróleo durante la guerra de Irán reduciría los activos de riesgo como las acciones y las cripto?



Correlación inversa del petróleo con las acciones y las criptos.



Usando el buscador de correlaciones de Bloomberg, el petróleo Brent ha demostrado una relación inversa con los activos de riesgo, e incluso con los metales preciosos.

Una relación inversa con el petróleo significa que, cuando el petróleo sube, estos otros activos van hacia abajo, y viceversa.

En cualquier período de 5 días durante los últimos 3 meses, el petróleo ha mostrado una correlación inversa de:

• -0.87 con el DJ30

• -0.76 con la Plata (XAGUSD)

• -0.72 con SP500

• -0.71 con Dogecoin

• -0.67 con Ethereum

• -0.63 con Cardano

• -0.61 con NAS100

• 0.60 con Bitcoin

• -0.59 con Litecoin

• -0.55 con Oro (XAUUSD+)

NOTA: Una correlación de 0.5 o mayor muestra una relación fuerte. Una correlación negativa muestra una relación inversa (se mueve en direcciones opuestas).



La acción del precio de hoy, junto con las correlaciones de los últimos 3 meses, demuestra que ...

El petróleo es el maestro titiritero del mercado en este momento.





Petróleo: Escenarios potenciales



• AL ALZA: Si las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el bloqueo del Estrecho de Ormuz continúa, el petróleo crudo WTI y el petróleo crudo Brent podrían superar fácilmente los $100/barril y $110/bbl nuevamente de manera respectiva.



• DESVENTAJA: Cualquier avance en las negociaciones o señales de desescalada podrían activar una reversión pronunciada. Trump ha demostrado que puede mover los precios del petróleo con una sola publicación en redes sociales. Un acuerdo de paz sorpresa podría enviar al WTI y al Brent por debajo de sus respectivos promedios móviles simples (SMA) de 50 días rápidamente.



Observe de cerca el Estrecho de Ormuz y los desarrollos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán: están impulsando todo, desde los mercados de moneda hasta las cripto.

Para los traders, la volatilidad es igual a la oportunidad, pero la gestión de riesgos es crítica en este entorno fluido y altamente incierto.