Comment utiliser la théorie des vagues d'Elliott pour Spot les tendances crypto



Ralph Nelson Elliotta développé la théorie des vagues d'Elliott dans les années 1930 pour décrire le comportement du marché. Elliott a compris que les marchés financiers évoluaient selon des schémas répétables et reconnaissables qui permettent d'anticiper les points de retournement clés et la tendance suivante. Le cycle complet des vagues d'Elliott se compose de cinq vagues dans le sens de la tendance, suivies d'un mouvement de trois vagues à contre-tendance.

En se basant sur la structure d'une tendance, les traders de cryptomonnaies peuvent utiliser le principe des vagues d'Elliott pour déterminer si une hausse fait partie d'une phase corrective ou s'il s'agit d'une continuation de la tendance précédente. En fonction de la position du marché au sein du cycle à huit vagues, les traders de cryptomonnaies peuvent estimer lespoints de pivotpotentiels pour la fin des deuxième et quatrième vagues, ce qui les aide à choisir le moment opportun pour entrer sur le marché.

Qu'est-ce que la théorie des vagues d'Elliott ? 

La théorie des vagues d'Elliott est utilisée enanalyse techniquepar les traders qui recherchent des schémas récurrents basés surle sentiment du marché. Ils utilisent ces modèles pour analyser les cycles de marché et prévoir les tendances futures.

Comment fonctionne la théorie des vagues d'Elliott ?

La théorie des vagues d'Elliott combine l'étude des modèles sur un graphique de prix avec l'identification des extrêmes dans la psychologie des investisseurs. Lorsque l'analyse est correctement effectuée, le principal intérêt de cette théorie réside dans la description détaillée qu'elle fournit du comportement du marché. De ce fait, les traders et les analystes peuvent faire des prédictions sur l'évolution future des prix et le comportement des investisseurs.

Le modèle de base des vagues d'Elliott

Ralph Nelson Elliott, comptable, auteur et consultant, a constaté que les cours boursiers suivent des tendances et s'inversent selon des schémas reconnaissables. Les motifs se répètent dans leur forme, mais pas nécessairement dans le temps ou dans leur taille.

Son modèle repose sur l'idée que la nature sociale de l'homme est structurée et s'exprime sur les marchés financiers. Ces schémas sont répétitifs et ont une valeur prédictive.

Elliott a décrit l'évolution du marché comme des « vagues », ou des modèles de tendance directionnelle.

L'image ci-dessus présente le modèle de base des vagues d'Elliott. Chaque mini-tendance est appelée une vague, et l'étiquette de cette vague est placée à la fin de la tendance.

La vague qui commence en bas à gauche et progresse vers le haut jusqu'à « 1 » est appelée vague 1. La correction suivante est appelée Vague 2.

Comment identifier la vague 1 du modèle de vague d'Elliott ?

Pour identifier une vague 1 de mouvement impulsif dans une analyse des vagues d'Elliott, vous pouvez rechercher les caractéristiques suivantes :

1. La vague 1 devrait être un mouvement fort et impulsif qui établit la direction générale de la tendance.

2. La vague 1 devrait s'accompagner d'un volume élevé d'activité de trading, signe que le mouvement est impulsé par une forte pression à l'achat ou à la vente.

3. La vague 1 devrait franchir un niveau de support ou de résistance significatif par le haut ou par le bas, indiquant que le marché est prêt à évoluer dans le sens de la tendance.

4. La vague 1 doit être suivie d'une vague corrective 2, qui retrace une partie de la vague 1 précédente.

5. La vague 1 doit être clairement différenciée des autres vagues du motif, avec un début et une fin distincts.

Cycle des prix des vagues d'Elliott

Un cycle complet comprendra deux phases distinctes : une phase de progrès appelée « motivation » et une phase de régression appelée « vague corrective ». Les ondes motrices sont désignées par des chiffres, tandis que les phases correctives sont désignées par des lettres.

Par conséquent, un cycle complet de tendances motivationnelles et correctives comprendra huit vagues.

Ce cycle à huit vagues constitue l'élément de base des schémas plus complexes de la théorie des vagues d'Elliott.

Degrés d'onde

Elliott a ensuite décrit comment ces motifs s'assemblent pour former des versions plus grandes d'eux-mêmes. Ces motifs forment essentiellement le même motif pour la taille immédiatement supérieure, produisant ainsi une progression structurée. Toutefois, il nous faut préciser à quel niveau de tendance nous faisons référence lorsque nous décrivons le comportement du marché. Ces niveaux de tendance sont appelés degrés d'onde.

Elliott a décrit neuf degrés d'ondes, de la plus petite, la Subminuette (minutes), au Grand Supercycle (multicentenaire). Les six autres degrés d'ondes ont été ajoutés ultérieurement lors d'une étude complémentaire. L'idée est que les ondes du cycle se subdivisent en ondes primaires, qui se subdivisent ensuite en ondes intermédiaires, et ainsi de suite. Les vagues qui composent le degré de tendance inférieur deviennent les éléments constitutifs du modèle au degré de vague supérieur suivant.

Repérer les tendances crypto

Ces cycles de prix de la théorie des vagues d'Elliott apparaissent sur tous les grands marchés financiers disposant d'un historique des prix et sont également présents sur les marchés des cryptomonnaies.

Les fluctuations émotionnelles et psychologiques que l'on observe dans le trading de cryptomonnaies en font un excellent candidat pour l'analyse des vagues d'Elliott. Un trader peut repérer les tendances émergentes duBitcoin,de l'Ethereumet d'autres cryptomonnaies grâce à une connaissance de base de la théorie des vagues d'Elliott et de ses modèles.

Elliott a identifié deux phases distinctes dans lesquelles le marché entre. Étant donné que le marché est fractal, ces phases apparaîtront sur toutes les échelles de temps des graphiques (c'est-à-dire que les schémas observables se répètent dans des versions plus petites et plus grandes). Il est important de noter que le repérage de ces phases, la phase motrice et la phase corrective, dépend du degré de l'onde que vous observez. 

Ondes motrices et correctives

Les deux principales phases des marchés des cryptomonnaies sont la phase d'incitation et la phase corrective. Avec un peu d'entraînement, ces phases sont relativement faciles à repérer sur un graphique.

Tout mouvement directionnel marqué est probablement une vague motrice, car son objectif est de progresser. De plus, on considère que les ondes motricescomportent cinq sous-ondes. Vous ne trouverez que deux configurations dans la phase motrice : l’onde impulsionnelle et l’onde diagonale.

Des deux schémas moteurs mentionnés ci-dessus, l'onde impulsionnelle est le schéma le plus fréquemment observé. De plus, au sein d'une impulsion, les vagues 2 et 4 sont les vagues correctives, ayant des schémas complètement différents.

Il existe trois motifs correctifs de base : en zigzag, à plat et en triangle. L'objectif des figures correctives est de consolider la tendance précédente. Voici quelques caractéristiques communes que vous rencontrerez durant la phase corrective :

• Une onde corrective est appelée « trois », car elle contient trois sous-ondes.

• Une vague corrective est un retracement partiel de la vague motrice précédente.

Il peut être difficile d'identifier chaque configuration en temps réel, il est donc conseillé de commencer par simplement déterminer si le marché se trouve dans une phase de motivation ou une phase de correction.

Tendances et consolidation

Rappelons, d'après la section sur le degré des vagues ci-dessus, que les vagues de tendance sont identifiées par des chiffres et des chiffres romains, tandis que les vagues correctives sont identifiées par des lettres. Si vous examinez le décompte des vagues d'un analyste d'Elliott Wave, c'est la première distinction que vous pouvez relever et qui indique si le marché des cryptomonnaies se trouve dans une phase de tendance ou une phase corrective.

L'utilisation de la théorie des vagues d'Elliott pour représenter graphiquement le Bitcoin est également connue sous le nom de graphique Bitcoin basé sur la théorie des vagues d'Elliott. Sur l'image ci-dessus, nous observons une forte tendance haussière du Bitcoin. Chaque hausse est suivie d'une consolidation à court terme qui correspond à un repli partiel de la hausse.

Le rallye est un modèle d'impulsion à cinq vagues (étiquettes noires). Dans les ondes (ii) et (iv) de l'impulsion, nous pouvons trouver des schémas correctifs. La vague (ii) est un motif en zigzag, et la vague (iv) est un motif triangulaire (étiquettes bleues).

Estimation de la profondeur des ondes correctives

L'un des aspects fantastiques de la théorie des vagues d'Elliott est que les différentes vagues présentent souvent une géométrie harmonieuse. Grâce à la découverte par Elliott du comportement du marché, il existe quelques règles et directives que celui-ci tend à suivre. Certaines de ces directives portent sur la profondeur des ondes correctives au sein d'une impulsion.

Les deux principales vagues correctives sont la deuxième et la quatrième vague d'une impulsion. La profondeur de la correction est différente pour chacune de ces ondes, il est donc important de comprendre cette distinction. L'outilde retracement du ratio de Fibonacciest une excellente ressource pour vous aider à identifier rapidement ces niveaux.

Si vous pensez que la première vague d'une nouvelle tendance ou impulsion est terminée, alors la deuxième vague doit retracer moins de 100 % de la première vague. Cependant, certaines lignes directrices indiquent jusqu'où la deuxième vague peut généralement revenir.

Bien souvent, la deuxième vague retracera environ 62 % de la première vague. La limite inférieure d'un retracement pourrait être de 38 %, et la limite supérieure d'un retracement se situe autour de 78 %. Le niveau de retracement minimum est généralement supérieur à 23 %. Par conséquent, la plupart du temps, vous constaterez que la vague 2 retrace environ 62 % de la longueur de la vague 1.

Si vous pensez que les trois premières vagues de l'impulsion sont terminées et que le marché corrige dans une quatrième vague, nous pouvons estimer où cette quatrième vague pourrait se terminer. Si la vague 3 est plus longue que la vague 1, alors nous verrons la vague 4 retracer environ 38 % de la longueur de la vague 3. 

Par conséquent, si vous observez une correction se dérouler, utilisez les ratios mentionnés ci-dessus pour vous aider à choisir le bon moment pour entrer sur le marché.

Explication du mouvement des cinq vagues d'Elliott

En mars 2021, Ethereum a commencé à construire ce que nous savons maintenant être un modèle d'impulsion à cinq vagues. Si un trader avait suivi cela en temps réel, il aurait reconnu une sous-vague d'impulsion complète et un modèle en zigzag correctif, qui a construit les vagues (i) et (ii) en mars.

L'onde (i) est une onde d'impulsion complète, suivie de l'onde (ii), un motif en zigzag. La deuxième vague retrace environ 62 % de la longueur de la vague (i), ce qui est une taille corrective courante pour (ii).

Ethereum se redresse ensuite par vagues (iii) vers de nouveaux sommets. 

Les sous-ondes de l'onde (iii) sont un autre modèle d'impulsion à cinq ondes. À ce stade, nous pouvons anticiper une correction latérale de l’onde (iv). On s’attend à ce qu’une quatrième correction de vague s’étende sur environ 38 % de la longueur de la vague (iii).

Un triangle est créé, son extrémité se terminant près de la correction de 38 % de la vague (iii).

À partir de là, Ethereum continue sa progression haussière dans une cinquième et dernière vague pour achever le schéma de vague d'Elliott plus large.

Meilleurs points d'entrée et de sortie en fonction des vagues

Lorsqu'on observe le cycle complet à huit vagues dans son intégralité, on constate que certaines portions du cycle offrent une récompense plus importante par rapport au risque encouru. Ce sont ces vagues sur lesquelles les traders voudront se concentrer pour identifier les opportunités de trading.

Les meilleures vagues à anticiper et à exploiter sont les fins de la vague 2, comme vous le feriez pour la vague 3. Les vagues 3 ont tendance à être les plus longues, elles offrent donc un potentiel de gain important pour un risque limité.

De plus, anticiper la fin de la vague 4 pour trader la vague 5 peut s'avérer très rentable.

En fonction du degré de la vague, les traders peuvent anticiper la fin de la vague 5 et le début de la vague A dans une correction. Pour les day traders à court terme, la vague A ne sera pas suffisamment importante pour être intéressante. Cependant, la vague A pourrait s'avérer très lucrative si vous consultez un graphique hebdomadaire ou plus large.

De même, si le degré de la vague est suffisamment élevé, trader la vague C lors d'une correction pourrait également rapporter une belle récompense.



Exemple du cycle complet d'Elliott Wave du Bitcoin.

Voici un exemple de graphique des vagues d'Elliott du Bitcoin qui illustre un cycle complet possible des vagues d'Elliott depuis le début du Bitcoin en 2011 jusqu'en 2022, en supposant que le pic le plus récent corresponde à la cinquième vague.

Actuellement, le Bitcoin est dans une nouvelle phase de correction ABC. En général, les niveaux de retracement pour la vague ABC se situent typiquement entre 38,2 % et 61,8 %. Le niveau de 38,2 % correspond à un prix du BTC d'environ 23 000 $ et a depuis été franchi. Une correction de 50 % se situerait autour de 16 300 $, niveau qui a servi de support et pourrait constituer une zone de plancher potentielle. Cependant, si cette zone est franchie, une correction de 61,8 % correspondrait à environ 11 600 $ pour le Bitcoin, ce qui constituerait une autre zone de support importante et aurait une forte probabilité d'être le prix le plus bas que le Bitcoin pourrait atteindre.

Combinaison de l'analyse des vagues d'Elliott et des indicateurs techniques

Pour un analyste compétent, la théorie des vagues d'Elliott est utile pour identifier la direction de la tendance générale et les points de prix potentiels où cette tendance pourrait s'inverser. Pour les traders débutants en analyse des vagues d'Elliott, d'autres outils d'analyse technique vous aideront à mieux analyser et trader les cryptomonnaies.

Les vagues d'Elliott et les niveaux de retracement de Fibonacci

L'analyse des vagues d'Elliott et les outils de retracement de Fibonacci fonctionnent très bien ensemble. Le cycle des vagues d'Elliott de huit vagues, plus leurs cinq sous-vagues correspondantes, sont des nombres de la séquence de nombres de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …). Il est donc mathématiquement intuitif que les outils de Fibonacci soient utiles pour développer un décompte et une prédiction des vagues d'Elliott.

Les outils de retracement de Fibonacci et d'extension de Fibonacci sont couramment utilisés lors de la création d'une analyse des vagues d'Elliott. Chaque outil de Fibonacci a son utilité, il est donc important de comprendre comment ils sont utilisés, sous peine de générer une analyse incorrecte.

Premièrement, les vagues adjacentes — comme le retracement de la vague 1 par la vague 2 — ont tendance à être liées à un niveau de retracement de Fibonacci commun. De plus, la vague 4 tend à retracer 38 % de la longueur de la vague 3. 

Par conséquent, un analyste connaissant ces directives peut générer un décompte des vagues permettant de prévoir le prochain mouvement probable.

L'oscillateur à ondes d'Elliott

Les traders débutants en théorie des vagues d'Elliott sont souvent frustrés car le placement des étiquettes de vagues sur le graphique peut sembler subjectif. L'oscillateur de vagues d'Elliott (EWO) a été créé pour aider les nouveaux traders à déterminer dans quelle vague le marché se trouve.

L'EWO apparaît généralement en bas de votre graphique. Les valeurs les plus élevées et les plus basses de l'oscillateur pourraient indiquer la vague 3. Si l'oscillateur revient à la ligne zéro, on parle alors d'onde 4. Enfin, si le prix du marché atteint un nouvel extrême mais que l'oscillateur n'en atteint pas un, cela peut indiquer une cinquième et dernière vague de la séquence.

Ci-dessus, nous pouvons constater que la valeur la plus extrême pourrait se situer dans la vague 3. La correction suivante ramène l'oscillateur près de la ligne zéro dans une onde 4 proposée. La correction à la baisse qui suit montre une divergence entre l'oscillateur et le prix, formant ainsi la vague 5. À partir de là, il suffit de reconstituer l'emplacement potentiel des vagues 1 et 2.

La théorie des vagues d'Elliott est-elle efficace ? 

Les analystes de la théorie des vagues d'Elliott qui en maîtrisent les subtilités estiment qu'elle décrit bien le contexte du comportement du marché. Cependant, les traders qui découvrent la théorie des vagues d'Elliott peuvent la considérer comme subjective et inutile. Les traders intéressés par l'apprentissage et la mise en œuvre de la théorie des vagues d'Elliott peuvent consulter de nombreux articles pour en découvrir l'histoire et l'application. Différents outils analytiques conviennent à différents types de traders.

Un bâton de dynamite entre les mains d'un enfant peut être dangereux. Cependant, un bâton de dynamite entre les mains d'un professionnel entraîné peut permettre de créer des tunnels utiles à travers les montagnes. Le principal défi de la théorie des vagues d'Elliott est qu'il faut du temps et de la pratique pour apprendre à lire les marchés. Cependant, si vous persistez, la récompense est une description du marché exprimée par la théorie des vagues d'Elliott, qui peut vous aider à trouver davantage de points d'entrée et de sortie, vous permettant ainsi d'obtenir des transactions plus rentablesde manière plus constante. 

Conclusion

La théorie des vagues d'Elliott est une méthode d'analyse de marché qui existe depuis près de 100 ans. Correctement mise en œuvre, la théorie des vagues d'Elliott fournit un cadre permettant d'appréhender l'humeur du marché. Cela peut aider les traders à identifier les opportunités dans le sens de la tendance générale.

La fiabilité de la théorie des vagues d'Elliott dépend largement du niveau d'expérience de l'analyste ou du trader. Cependant, certains modèles de vagues d'Elliott sont faciles à identifier, ce qui aide les nouveaux praticiens à repérer les opportunités de trading de cryptomonnaies.

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